AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 일관된 추세와 변동성이 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년과 2019년에 1.2로 동일하게 유지된 후 2020년에 0.88로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1.01로 회복되었고, 2022년에는 1.06, 2023년에는 1.09로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2020년에 감소한 후 점진적으로 증가했습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 0.92에서 2019년 0.91로 소폭 감소한 후 2020년에 1.08로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 0.87로 감소했고, 2022년에는 0.77로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 0.80으로 소폭 반등했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

부채 비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 1.42에서 2019년 1.47로 증가한 후 2020년에는 1.18로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1.48로 증가했고, 2022년과 2023년에는 각각 2.22와 2.21로 크게 증가했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에 증가했습니다.

수익성 비율

순이익률은 2018년 11.92%에서 2019년 13.63%로 증가한 후 2020년에는 13.72%로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년에는 14.84%, 2022년에는 14.95%로 증가했지만, 2023년에는 14.48%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였으며, 2022년에 18.12%로 최고치를 기록한 후 2023년에 감소했습니다.

자산 수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 14.31%에서 2019년 16.34%로 증가한 후 2020년에는 12.01%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 14.95%, 2022년에는 15.91%, 2023년에는 15.82%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2022년에 19.35%로 최고치를 기록한 후 2023년에 감소했습니다.

전반적으로, 수익성 비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 부채 비율은 분석 기간 동안 증가했습니다. 자산 회전율은 변동성이 있었지만, 최근에는 증가 추세를 보이고 있습니다. 유동성 비율은 2020년 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일에 1122만 1077천 달러였던 순 매출액은 2023년 8월 26일에 1745만 7209천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 성과를 나타냅니다.

총 자산은 2018년 8월 25일 934만 6980천 달러에서 2023년 8월 26일 1598만 5878천 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.2에서 2020년 0.88로 감소한 후, 2023년 1.09로 다시 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2020년에 감소했다가 이후 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일 1071만 8675천 달러에서 2023년 8월 26일 1584만 8576천 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 1.05에서 2020년 0.9로 감소한 후, 2023년 1.1로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2020년에 감소했다가 이후 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 약간 높게 나타났습니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 회전율은 2020년에 감소했지만 이후 회복되는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일 46억 3,586만 달러에서 2023년 8월 26일 67억 7,942만 달러로 증가했습니다. 하지만 2020년 8월 29일에 최고점을 찍은 후 2021년 8월 28일에 감소했다가 다시 증가하는 변동성을 보였습니다.

유동 부채 또한 2018년 8월 25일 50억 2,868만 달러에서 2023년 8월 26일 85억 1,185만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가보다 더 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 8월 25일 0.92에서 2022년 8월 27일 0.77로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 29일에는 1.08로 최고점을 기록했지만, 이후 감소하여 2023년 8월 26일에는 0.8로 소폭 반등했습니다. 이러한 추세는 단기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 2018년 8월 25일 41억 8,956만 달러에서 2023년 8월 26일 67억 2,812만 달러로 증가했습니다. 유동 자산과 유사하게, 조정된 유동 자산도 2021년 8월 28일에 감소하는 변동성을 보였습니다.

조정된 유동 부채는 2018년 8월 25일 50억 865만 달러에서 2023년 8월 26일 84억 6,850만 달러로 증가했습니다. 유동 부채와 마찬가지로 조정된 유동 부채도 꾸준히 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 8월 25일 0.84에서 2022년 8월 27일 0.77로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 29일에는 1.03으로 최고점을 기록했지만, 이후 감소하여 2023년 8월 26일에는 0.79로 소폭 반등했습니다. 조정된 비율의 추세는 조정되지 않은 비율과 유사하며, 단기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력이 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐기 때문에 유동성 비율은 감소했습니다. 이는 회사가 단기 채무를 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다. 하지만 2023년에는 유동성 비율이 소폭 반등하여 이러한 추세가 안정화될 가능성을 보여줍니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일 51억 6천만 달러에서 2023년 8월 26일 79억 5천 6백만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에도 꾸준히 증가했지만, 2021년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년에 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

주주의 적자는 지속적으로 음수 값을 유지하며, 절대값 기준으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 8월 25일 -15억 2천만 달러에서 2023년 8월 26일 -43억 4천 9백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 손실을 누적하거나, 주식 소각, 배당금 지급 등으로 인해 주주 자본이 감소했음을 시사할 수 있습니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 8월 25일 70억 1천 2백만 달러에서 2023년 8월 26일 111억 3천만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 총 부채와 마찬가지로 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다.

조정된 주주의 적자 또한 주주의 적자와 유사하게 음수 값을 유지하며, 절대값 기준으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 8월 25일 -16억 9천 6백만 달러에서 2023년 8월 26일 -39억 7천 5백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터에 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 해당 비율은 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표이므로, 추가적인 정보가 필요합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

주주 자본 대비 부채 비율(조정) 또한 데이터에 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 조정된 수치를 사용한 비율 역시 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표입니다.

전반적으로 부채는 증가하고 주주 적자는 감소하는 추세를 보이며, 이는 회사의 재무 위험이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 정확한 평가는 주주 자본 대비 부채 비율과 같은 추가적인 재무 지표를 통해 이루어져야 합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일 51억 6천만 달러에서 2023년 8월 26일 79억 5천 6백만 달러로 증가했습니다. 증가세는 2020년에 일시적으로 둔화되었지만, 이후 다시 가속화되었습니다.

총 자본금은 변동성을 보였습니다. 2018년 8월 25일 36억 3천 9백만 달러에서 2020년 8월 29일 48억 5천 8백만 달러로 증가했지만, 2021년 8월 28일 37억 4천 8백만 달러로 감소했습니다. 2023년 8월 26일에는 36억 6백만 달러로 다시 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 1.42에서 2019년 1.47로 소폭 증가한 후 2020년 1.18로 감소했습니다. 이후 2021년 1.48, 2022년 2.22, 2023년 2.21로 증가하여 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년 이후 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일 70억 1천 2백만 달러에서 2023년 8월 26일 111억 3천만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 변동성을 보였습니다. 2018년 8월 25일 53억 1천 6백만 달러에서 2020년 8월 29일 75억 9천 5백만 달러로 증가한 후 2021년 8월 28일 66억 2천 2백만 달러로 감소했습니다. 2023년 8월 26일에는 72억 2천 2백만 달러로 다시 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2018년 1.32에서 2019년 1.31로 소폭 감소한 후 2020년 1.11로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 1.27, 2022년 1.47, 2023년 1.54로 증가하여 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.

전반적으로 부채는 증가하고 자본금은 변동성을 보이는 가운데, 조정된 지표를 통해 파악되는 부채비율은 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 재무 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인과 영향을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일 934만 6980천 달러에서 2023년 8월 26일 1598만 5878천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.

주주의 적자는 2018년에서 2020년 사이에 감소했지만, 이후 2021년부터 2023년까지 감소폭이 커졌습니다. 2018년 -152만 355천 달러에서 2020년 -87만 7977천 달러로 개선되었으나, 2023년에는 -434만 9894천 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일 1071만 8675천 달러에서 2023년 8월 26일 1584만 8576천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 자산 구조 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 주주의 적자는 주주의 적자와 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 -169만 6046천 달러에서 2020년 -86만 6278천 달러로 감소했지만, 2023년에는 -390만 7563천 달러로 감소했습니다. 조정된 주주의 적자의 감소는 회사의 재무적 위험을 증가시킬 수 있습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 회사의 부채 수준과 자본 구조에 대한 평가는 불가능합니다. 이러한 비율은 회사의 재무적 위험을 평가하는 데 중요한 지표입니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했습니다.

주주의 적자와 조정된 주주의 적자는 2021년부터 크게 감소했습니다.

재무 레버리지 비율에 대한 데이터가 부족하여 부채 수준 평가가 불가능합니다.

최근 몇 년간 전반적으로 긍정적인 재무 성과가 관찰됩니다. 특히 순수입과 순매출액이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순수입

2018년 133만 7,536천 달러에서 2023년 252만 8,426천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 88.8%의 증가율을 나타냅니다. 증가세는 2021년과 2022년에 특히 두드러졌습니다.

순매출액

2018년 112억 2,107만 7천 달러에서 2023년 174억 5,720만 9천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 55.5%의 증가율을 나타냅니다. 순매출액의 증가 추세는 순수입의 증가와 함께 전반적인 사업 확장을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년 11.92%에서 2022년 14.95%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 소폭 감소하여 14.48%를 기록했습니다. 전반적으로는 높은 수준의 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.

조정된 순이익

2018년 119만 5,232천 달러에서 2022년 294만 4,326천 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 2023년에는 257만 4,278천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 변동성은 특정 회계적 요인이나 일회성 항목의 영향을 반영할 수 있습니다.

순이익률(조정)

2018년 10.65%에서 2022년 18.12%까지 크게 증가했습니다. 2023년에는 14.75%로 감소했습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 조정된 순이익의 변동성과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 순수입과 순매출액의 꾸준한 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 2023년 조정된 순이익 및 조정된 순이익률의 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 133만 7,536천 달러에서 2023년 252만 8,426천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 증가폭을 기록했습니다.

주주의 적자는 2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다. 2018년 -152만 355천 달러에서 2023년 -434만 9,894천 달러로 확대되었습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 구조에서 부채의 증가 또는 자본의 감소를 시사할 수 있습니다.

조정된 순이익 또한 2018년 119만 5,232천 달러에서 2023년 257만 4,278천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 순수입과 유사하게 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였지만, 2023년에는 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 주주의 적자는 주주의 적자와 유사한 추세를 보이며, 2018년 -169만 6,046천 달러에서 2023년 -390만 7,563천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주의 적자의 증가는 조정된 순이익의 증가에도 불구하고 회사의 재무 위험이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE 데이터는 제공되지 않아 분석이 불가능합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정) 데이터는 제공되지 않아 분석이 불가능합니다.

전반적으로, 회사는 순이익과 조정된 순이익 측면에서 긍정적인 성장을 보였지만, 주주의 적자와 조정된 주주의 적자의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. ROE 및 자기자본비율(조정)과 같은 추가적인 재무 비율 데이터가 있다면 보다 포괄적인 분석이 가능할 것입니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 133만 7,536천 달러에서 2023년에는 252만 8,426천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이의 증가폭은 상대적으로 완만했습니다.

총 자산은 2018년 934만 6,980천 달러에서 2023년 1,598만 5,878천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 이후 증가율은 둔화되는 경향을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년 14.31%에서 2019년 16.34%로 증가했지만, 2020년에는 12.01%로 감소했습니다. 이후 2021년 14.95%, 2022년 15.91%로 다시 증가했으며, 2023년에는 15.82%를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 119만 5,232천 달러에서 2023년 257만 4,278천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 294만 4,326천 달러로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 1,071만 8,675천 달러에서 2023년 1,584만 8,576천 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이의 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 낮은 수치를 나타냈습니다. 2018년 11.15%에서 2023년 16.24%로 증가했으며, 2022년에는 19.35%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 비조정 ROE 비율보다 낮은 경향을 보였습니다.

ROE (Return on Equity)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.

조정된 순이익

일회성 항목을 제외한 순이익으로, 기업의 지속적인 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.

조정된 총 자산

특정 자산을 제외한 총 자산으로, 기업의 핵심 자산 규모를 파악하는 데 사용됩니다.