유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
AutoZone Inc., 유동성 비율
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2021년까지 소폭의 변동을 보였지만, 2022년과 2023년에 각각 0.77과 0.8로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 채무를 감당하는 능력에 큰 변화가 없음을 의미하며, 상대적으로 건강한 유동성을 유지하고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 매우 낮은 수준(0.1~0.35 범위)을 지속했으며, 2020년에는 일시적으로 0.35로 상승했으나 이후 다시 0.1으로 회귀하였다. 이는 단기 채무 중 재고자산 제외한 현금성 자산만으로 충당 가능성이 낮음을 시사한다. 특히 최근 연도에는 0.1로 안정된 수준을 유지하고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 각각 0.06과 0.04로 매우 낮았으며, 2020년에 큰 폭으로 0.29로 증가했다. 이후 2021년, 2022년, 2023년에는 0.17, 0.04, 0.04로 감소했고, 안정적인 수준에서 유지되고 있다. 특히 2020년의 상승은 일시적인 현금 보유량 증가 또는 단기 현금 흐름 개선을 반영할 수 있다. 그러나 최근 연도에는 낮은 수치를 유지하고 있어, 현금 만으로 유동성 위험을 해결하는 데 한계가 있을 수 있음을 나타낸다.
현재 유동성 비율
AutoZone Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 유동성 추세
- 2018년에서 2019년까지 유동 자산이 소폭 증가하는 경향을 보였으며, 이는 회사의 단기 자산이 꾸준히 축적되고 있음을 시사한다. 그러나 2020년에는 급격한 상승으로 인해 유동 자산이 크게 증가하였으며, 이는 재무구조의 강화 또는 유동성 확보를 위한 활동이 있었던 것을 반영한다. 2021년 이후에는 유동 자산이 다소 안정화되거나 작은 폭으로 증가하는 모습을 보인다.
- 부채와의 관계
- 유동 부채는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년부터 2023년까지 상당한 폭으로 확대되었다. 특히 2020년 이후로는 빠른 성장세를 보여, 회사의 단기 부채 부담이 커지고 있음을 알 수 있다. 유동 부채 증가폭이 유동 자산 증가폭보다 크지 않거나 잠시 정체된 시기도 있어, 유동성 확보와 관련된 전략이 필요함을 시사한다.
- 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2018년 0.92에서 2019년 0.91로 거의 유지되다가, 2020년에는 1.08로 일시적으로 상승하였다. 이는 2020년의 유동 자산 증가와 밀접한 관련이 있다. 이후 2021년부터 2023년까지는 비율이 다시 하락하거나 낮은 수준에 머무르면서, 2022년에는 0.77까지 떨어졌으나 2023년에는 0.8로 소폭 회복되었다. 이는 회사의 단기 채무 상환 능력에 대한 일부 불안정성을 보여주기도 한다.
- 종합적 시사점
- 전반적으로 유동 자산은 증가하는 추세지만, 유동 부채의 성장 또한 상당하여, 회사의 유동성 유지에 대한 지속적인 관심과 관리가 필요하다. 유동성 비율의 변동성을 감안할 때, 단기 유동성 확보에 대한 전략적 조정을 고려할 필요가 있으며, 특히 부채 규모의 감축 또는 유동 자산의 효율적 운용이 중요한 과제로 부상한다.
빠른 유동성 비율
AutoZone Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 현재 시장성 채무증권 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년에 급증하여 2,191,707 천달러에 이르렀는데, 이는 재고를 제외한 유동자산이 크게 늘어난 결과로 해석할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에 일시적으로 감소했지만, 2023년 다시 상승하는 모습을 보여, 유동성 확보 또는 재무 구조 개선이 이루어졌을 가능성이 제시됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2018년 약 5,028,681천달러에서 2023년 약 8,511,856천달러로 약 70% 이상 증가하였습니다. 이는 유동리스크를 감수하거나, 단기 부채를 활용한 자금 조달 규모가 확대된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 유동부채 증가에 따른 유동성 비율의 변화와 같이 지급 능력에 영향을 미치는 지표도 함께 고려되어야 합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 0.11에서 2019년 0.1로 비슷한 수준을 유지하다가 2020년 급증하여 0.35를 기록하였습니다. 이는 2020년에 단기 유동성과 관련된 자산이 대폭 늘어난 것으로 보여지며, 상대적으로 유동부채에 비해 빠른 자산이 충분함을 나타냅니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 0.22와 0.1로 낮아졌는데, 이러한 변화는 유동자산의 증가와 함께 유동부채도 함께 증가하면서 비율이 안정 또는 감소하는 경향을 반영합니다. 전반적으로 2023년에는 다시 0.1로 유지되어, 원래의 유동성 수준이 지속되고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
AutoZone Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 현재 시장성 채무증권 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2021년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2020년에는 특히 급증하여 1,816,933천 달러를 기록하였다. 이는 해당 연도에 유동성 확보 또는 재무 전략상의 변화로 인한 현금 유입이 있었음을 시사한다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 314,148천 달러와 316,693천 달러로 안정된 수준을 유지하며, 높은 현금 보유액을 유지하고 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보이는데, 2018년 5,028,681천 달러에서 2023년 8,511,856천 달러에 이르기까지 높아지고 있다. 이러한 증가는 회사의 채무 규모가 확대되고 있음을 의미하며, 재무상 태 차원에서 부채 관리의 중요성이 커지고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.06에서 2019년 0.04로 하락 이후, 2020년에는 0.29로 크게 증가하였다. 이는 2020년에 현금 자산이 급증했고, 유동부채와 비교했을 때 상대적으로 높은 현금 유동성 격차가 존재했음을 의미한다. 그러나 2021년 이후에는 다시 0.17, 0.04로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 동일하게 0.04 수준을 유지하고 있어, 현금 유동성 확보는 일정 수준 이상을 유지하되, 변동이 있음을 알 수 있다.