기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Bristol-Myers Squibb Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS에 기인한 순이익(손실) | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제1 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2021년까지는 지속적인 증가세를 보여 2021년에는 약 16,207백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 13,066백만 달러로 다소 감소하였으며, 2023년에는 회복세를 보이며 약 13,860백만 달러로 다시 증가하였다. 2024년에는 약 15,190백만 달러로 전년 대비 다시 상승하는 추세를 유지하고 있어, 영업활동에서 생성된 현금 흐름은 비교적 안정적이면서도 연도별 변동성을 나타내고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
-
이 지표 역시 2020년부터 2021년 사이에 상승하는 모습이 관찰되며 각각 14,563백만 달러와 16,533백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 약 13,100백만 달러로 감소하였으나, 이후 2023년에 다시 소폭 회복하여 13,795백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 15,364백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보이며, 이는 기업의 전체적인 무료 현금 흐름이 연도별로 회복되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
전체적으로 두 지표 모두 2020년부터 2024년까지 일부 변동을 보이나, 전반적으로는 안정적인 상승 또는 회복세를 나타내고 있으며, 이는 기업의 영업성과와 현금 창출능력이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Bristol-Myers Squibb Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자 지급, 세전 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 이후 해당 지표는 변동성을 보이고 있으며, 2021년과 2022년에 각각 13.4%와 17.7%로 일시적으로 증가한 후, 2023년에는 4.7%로 급감하는 모습을 나타내고 있다. 이후 2024년에는 다시 21%로 원래 수준으로 돌아가는 추세를 보였다. 이러한 변동은 회사의 세금 구조나 일회성 세액 차이, 또는 세무계획의 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있으며, 단기적인 세무 전략의 변화 또는 특별한 세제 혜택의 종료가 원인일 수 있다.
- 이자 지급액, 세액 공제
- 이자 지급액은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 1264백만 달러에서 2021년 1299백만 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2022년에는 1152백만 달러로 다소 감소하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 1144백만 달러와 1422백만 달러로 다시 상승하는 양상을 보였다. 이러한 변화는 회사의 부채구조 또는 이자 비용에 영향을 미치는 금융 전략의 조정, 또는 시장 금리 변동과 관련될 수 있다. 특히 2024년에 명확한 증가를 보인 점은 비용 부담 또는 금융 비용의 증가를 시사할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Bristol-Myers Squibb Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Bristol-Myers Squibb Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년을 정점으로 이후 2023년에 감소하였으나 2024년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이는 시장의 평가 또는 기업의 전체 가치에 영향을 미치는 여러 요인들이 변동했음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년부터 2021년까지 증가하여 기업의 영업 현금 흐름이 개선되고 있었음을 보여준다. 그러나 2022년에는 다소 감소하는 양상을 보였으며, 이후 다시 2023년과 2024년에 상승하는 경향을 나타내고 있다. 이는 기업의 영업 효율성 또는 현금 창출 능력이 일시적으로 부진했으나 회복 중임을 의미할 수 있다.
- EV/FCFF
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 급증하는 모습을 보여 기업 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 낮았음을 암시한다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 낮아지고 있어 시장이 기업의 캐시플로우 대비 기업 가치를 적절히 평가하는 방향으로 개선되고 있다.