기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Bristol-Myers Squibb Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS에 기인한 순이익(손실) | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제1 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 12월 31일에 162억 7천만 달러를 기록한 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2022년 12월 31일에 130억 6천만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 138억 6천만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 12월 31일에 151억 9천만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 141억 5천만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로, 2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 소폭 감소했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년 12월 31일에 165억 3천만 달러를 기록했습니다. 2022년 12월 31일에는 131억 달러로 감소했으며, 2023년 12월 31일에는 137억 9천 5백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 153억 6천 4백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 12월 31일에는 144억 3천 3백만 달러로 감소했습니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사하게 2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다.
두 지표 모두 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 회복세를 보였지만, 2025년에는 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 사업 운영 및 현금 흐름에 영향을 미치는 요인의 변화를 시사할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Bristol-Myers Squibb Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자 지급, 세전 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 13.4%를 기록했으며, 2022년에는 17.7%로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 4.7%로 크게 감소한 후 2024년에는 21%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 24.4%로 추가 상승할 것으로 예상됩니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년부터 2025년까지 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 4.7%에서 24.4%까지의 범위를 나타냅니다. 이러한 변동은 세법 변경, 세액 공제, 과세 소득 구성 요소의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자 지급액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 12억 9,900만 달러를 기록했으며, 2022년에는 11억 5,200만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 11억 4,400만 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 14억 2,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 15억 8,800만 달러로 추가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이자 지급액 추세
- 이자 지급액은 2022년에 일시적인 감소를 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 차입금 증가, 금리 상승, 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
두 지표 모두에서 관찰되는 추세는 회사의 재무 전략 및 외부 경제 환경의 영향을 반영합니다. 실효 소득세율의 변동성은 세금 계획 및 재무 보고에 영향을 미칠 수 있으며, 이자 지급액의 증가는 부채 수준 및 자금 조달 비용에 대한 고려 사항을 제기합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Bristol-Myers Squibb Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Bristol-Myers Squibb Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년 173,993백만 달러에서 2022년 181,761백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 126,048백만 달러로 상당한 감소를 보였으며, 이후 2024년 152,789백만 달러, 2025년 156,517백만 달러로 점진적인 회복세를 나타냈습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년 16,533백만 달러에서 2022년 13,100백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 13,795백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 15,364백만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2025년에는 14,433백만 달러로 약간 감소했습니다. 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있지만, 2021년과 2022년 사이에 상당한 변동이 있었습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 10.52에서 2022년 13.87로 증가했습니다. 2023년에는 9.14로 크게 감소했으며, 2024년에는 9.94로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 10.84로 다시 증가했습니다. 이 비율의 변화는 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 상대적 변화를 반영하며, 기업 가치의 변동성에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다. 특히 2023년의 비율 감소는 기업 가치의 급격한 감소와 관련이 있습니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 변동성이 큰 반면, 잉여 현금 흐름은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. EV/FCFF 비율은 이러한 두 요소의 상호 작용을 반영하며, 기업 가치의 변화에 따라 크게 변동합니다. 2023년의 기업 가치 감소는 EV/FCFF 비율의 감소에 큰 영향을 미쳤습니다.