유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Bristol-Myers Squibb Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 유동성 비율의 전반적 추세
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 유동성 비율은 다양한 변동을 보였다. 현재 유동성 비율은 2020년 1.58에서 2022년 1.25까지 하락하는 경향을 보였으나, 2023년에는 다시 1.43으로 반등하였다. 이후 2024년에는 1.25로 원래 수준으로 회귀하였다. 이는 회사의 단기 지급능력이 일시적으로 약화되었다가 일부 회복된 것으로 볼 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1.28에서 2022년 0.87까지 하락하였으며, 이후 2023년 1.04로 큰 폭으로 개선되었다. 2024년에는 0.91로 다소 하락하였지만, 전체적으로 2022년보다 높은 수준을 유지하고 있어, 단기 채무상환능력에 대한 신뢰가 일부 회복된 것으로 해석된다. 다만, 2022년 이후 비율이 낮아졌던 시기에는 유동성 위기에 대한 우려가 있었던 것으로 보인다.
- 현금 유동성 비율의 움직임
- 현금 유동성 비율은 전년 대비 지속적으로 낮아지는 경향을 보였으며, 2020년 0.83에서 2022년 0.42까지 하락하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.55, 0.46으로 소폭 회복되었으며, 이는 현금 보유액이 줄어든 가운데서도 일부 개선이 이루어졌음을 나타낸다. 이러한 감소는 현금 유동성의 압박을 증명하나, 최근에는 일시적 또는 일부 조정 가능성을 보여주고 있다.
현재 유동성 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2021년까지 유동 자산은 증가하였으며, 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 단기 유동성 확보와 자산 운용 전략에 일정한 변화가 있었음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 꾸준히 증가하는 모습입니다. 특히 2024년에는 2021년 대비 크게 늘어난 것으로 관찰됩니다. 이는 재무 구조 내에서 잠재적인 유동성 압력이 증가했을 가능성을 보여줍니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.58에서 2022년까지 점차 하락하여 1.25로 저하되었습니다. 이후 2023년에는 일시적으로 상승하였지만 2024년에는 다시 1.25로 회귀하는 모습입니다. 이는 유동 자산이 유동부채에 비해 점차적으로 축소되거나, 단기 지급 능력에 일시적인 압박이 있었음을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 안정적 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지는 일시적인 감소 추세를 보였으나, 2023년에는 다시 상승하여 2024년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 유동성 관리나 자산 구성의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 단기적인 유동성 확보에 일시적으로 영향을 준 요인들이 반영되었을 가능성이 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에서 2024년까지 점차 늘어나며, 이는 단기 채무의 증가 또는 운영상의 유동성 필요성 증가를 시사할 수 있습니다. 특히, 2024년에는 2020년 대비 상당한 규모의 부채 증가가 관찰됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년에서 2022년까지는 상당히 안정적이며 1.28에서 0.87까지 변동하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 회복하는 경향을 나타내고 있습니다. 2022년의 비율 하락은 단기 유동성 지표가 악화되었음을 의미할 수 있으며, 이후의 회복은 유동성 개선 또는 채무 구조 조정의 영향을 암시할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화
- 2020년부터 2022년까지는 총 현금 자산이 변화하는 모습이 관찰되며, 2020년과 2021년에는 각각 약 15.8억 달러와 16.97억 달러의 수준을 보였으나, 2022년에는 9.25억 달러로 크게 감소하였습니다. 이어서 2023년과 2024년에는 각각 12.28억 달러와 10.86억 달러로 다소 회복되면서, 총 현금 자산은 변동성을 겪고 있음을 알 수 있습니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 19.08억 달러였고, 2021년과 2022년에는 각각 약 21.87억 달러와 21.89억 달러로 증가하였으며, 2023년과 2024년에 각각 22.26억 달러와 23.77억 달러로 추가 상승하였습니다. 이러한 증가 흐름은 유동부채의 축적을 의미할 수 있으며, 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 요소로 해석됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.83에서 2021년 0.78로 약간 하락하였으며, 2022년에는 0.42로 급락하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.55와 0.46으로 소폭 회복하는 모습을 나타내었지만, 2022년의 비율 하락이 지속 가능성이나 유동성에 대한 우려를 내포할 수 있음을 보여줍니다. 이 비율은 회사가 단기 채무를 얼마나 충족할 수 있는지를 보여주는 중요한 지표로서, 2022년의 급격한 하락은 유동성 압박을 시사할 수 있습니다.