현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Bristol-Myers Squibb Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Bristol-Myers Squibb Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 7014백만 달러에서 2022년 6345백만 달러로 감소한 후 2023년에는 8040백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -8933백만 달러로 급격히 감소했으며, 2025년에는 7055백만 달러로 회복되었습니다.
- 수익 조정 항목
- 감가상각 및 상각은 2021년 10686백만 달러에서 2025년 4011백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이연 소득세는 2021년 -1393백만 달러에서 2025년 -965백만 달러로 감소했지만, 지속적으로 음수 값을 유지했습니다. 주식 기반 보상은 2021년 583백만 달러에서 2025년 553백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 손상 비용은 2021년 1207백만 달러에서 2024년 2963백만 달러로 증가한 후 2025년에는 1098백만 달러로 감소했습니다. 매각 이익 및 로열티는 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2021년 -684백만 달러에서 2025년 -1165백만 달러로 감소했습니다. IPRD 취득은 2021년 1157백만 달러에서 2024년 13373백만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 3721백만 달러로 감소했습니다.
운전자본 항목을 살펴보면, 미수금은 2021년 -1054백만 달러에서 2024년 264백만 달러로 증가한 후 2025년에는 -295백만 달러로 감소했습니다. 재고는 2021년 13백만 달러에서 2025년 -184백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 미지급금은 2021년 245백만 달러에서 2025년 -2백만 달러로 감소했습니다. 리베이트 및 할인은 2021년 863백만 달러에서 2024년 1484백만 달러로 증가한 후 2025년에는 -441백만 달러로 감소했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 16207백만 달러에서 2025년 14156백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -538백만 달러에서 2024년 -21352백만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 -4132백만 달러로 감소했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 -16224백만 달러에서 2024년 5127백만 달러로 증가한 후 2025년에는 -10348백만 달러로 감소했습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금은 2021년 14973백만 달러에서 2025년 10218백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 투자 활동과 재무 활동의 순현금 유출에 기인합니다.