지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Bristol-Myers Squibb Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.24에서 2024년 3.04로 크게 증가했으며, 2025년에는 2.44로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1.27에서 2024년 3.13으로 증가한 후 2025년에는 2.55로 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율 또한 2021년 0.55에서 2024년 0.75로 증가하는 경향을 나타냈으며, 2025년에는 0.71로 소폭 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 0.41에서 2024년 0.54로 증가했으며, 2025년에는 0.50으로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3.04에서 2024년 5.67로 크게 증가한 후 2025년에는 4.87로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 수익 창출 능력이 증가했음을 시사하지만, 동시에 재무 위험도 증가했을 가능성을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 7.07에서 2023년 8.24까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 -3.3으로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 5.93으로 회복되었지만, 2024년의 음수 값은 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기합니다.
고정 요금 적용 비율 역시 이자 커버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 6.01에서 2023년 6.69까지 증가한 후 2024년에는 -2.75로 급감했으며, 2025년에는 5.27로 회복되었습니다. 이는 고정 요금 부담이 2024년에 크게 증가했음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적인 부채 비율 증가 추세
- 2024년 이자 커버리지 비율 및 고정 요금 적용 비율의 급격한 감소
- 2025년 일부 비율의 감소세 둔화 및 회복
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | 2,261) | 2,046) | 3,119) | 4,264) | 4,948) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,850) | 47,603) | 36,653) | 35,056) | 39,605) | |
| 총 부채 | 45,111) | 49,649) | 39,772) | 39,320) | 44,553) | |
| BMS 주주 자본 합계 | 18,473) | 16,335) | 29,430) | 31,061) | 35,946) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Amgen Inc. | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| Johnson & Johnson | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ BMS 주주 자본 합계
= 45,111 ÷ 18,473 = 2.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 44553백만 달러에서 2022년 말에는 39320백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 소폭 증가하여 39772백만 달러를 기록했지만, 2024년 말에는 49649백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 45111백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
주주 자본 합계는 지속적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 말 35946백만 달러에서 2022년 말에는 31061백만 달러, 2023년 말에는 29430백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 16335백만 달러로 크게 감소했으며, 2025년 말에는 18473백만 달러로 소폭 증가했지만 여전히 낮은 수준을 유지했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 1.24였던 비율은 2022년 말 1.27, 2023년 말 1.35로 점진적으로 증가했습니다. 2024년 말에는 3.04로 급격히 증가했으며, 2025년 말에는 2.44로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자본은 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 급격한 증가는 재무 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Bristol-Myers Squibb Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | 2,261) | 2,046) | 3,119) | 4,264) | 4,948) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,850) | 47,603) | 36,653) | 35,056) | 39,605) | |
| 총 부채 | 45,111) | 49,649) | 39,772) | 39,320) | 44,553) | |
| 현재 운용리스 부채 | 202) | 181) | 162) | 136) | 169) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,826) | 1,370) | 1,530) | 1,261) | 874) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 47,139) | 51,200) | 41,464) | 40,717) | 45,596) | |
| BMS 주주 자본 합계 | 18,473) | 16,335) | 29,430) | 31,061) | 35,946) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Amgen Inc. | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| Johnson & Johnson | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ BMS 주주 자본 합계
= 47,139 ÷ 18,473 = 2.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 455억 9,600만 달러에서 2022년 말에는 407억 1,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 414억 6,400만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 512억 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 471억 3,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
주주 자본 합계는 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 359억 4,600만 달러에서 2023년 말에는 294억 3,000만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 163억 3,500만 달러로 급격히 감소했으며, 2025년 말에는 184억 7,300만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 1.27이었던 비율은 2022년 말 1.31, 2023년 말 1.41로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 말에는 3.13으로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 2.55로 감소했습니다. 이러한 비율의 증가는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자본은 지속적으로 감소하고 있으며, 특히 2024년 말에 감소폭이 컸습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 증가 추세를 보이며, 재무 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Bristol-Myers Squibb Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | 2,261) | 2,046) | 3,119) | 4,264) | 4,948) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,850) | 47,603) | 36,653) | 35,056) | 39,605) | |
| 총 부채 | 45,111) | 49,649) | 39,772) | 39,320) | 44,553) | |
| BMS 주주 자본 합계 | 18,473) | 16,335) | 29,430) | 31,061) | 35,946) | |
| 총 자본금 | 63,584) | 65,984) | 69,202) | 70,381) | 80,499) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 45,111 ÷ 63,584 = 0.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 44553백만 달러에서 2022년 말에는 39320백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 소폭 증가하여 39772백만 달러를 기록했지만, 2024년 말에는 49649백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 45111백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
총 자본금은 지속적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 말 80499백만 달러에서 2022년 말에는 70381백만 달러로 감소했으며, 2023년 말에는 69202백만 달러, 2024년 말에는 65984백만 달러, 2025년 말에는 63584백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.55에서 2022년 말에는 0.56, 2023년 말에는 0.57로 소폭 상승했습니다. 2024년 말에는 0.75로 크게 증가한 후, 2025년 말에는 0.71로 소폭 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2024년 말에 크게 증가한 후 2025년 말에 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 컸습니다.
- 총 자본금
- 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 말에 최고점을 기록했습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Bristol-Myers Squibb Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | 2,261) | 2,046) | 3,119) | 4,264) | 4,948) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,850) | 47,603) | 36,653) | 35,056) | 39,605) | |
| 총 부채 | 45,111) | 49,649) | 39,772) | 39,320) | 44,553) | |
| 현재 운용리스 부채 | 202) | 181) | 162) | 136) | 169) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,826) | 1,370) | 1,530) | 1,261) | 874) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 47,139) | 51,200) | 41,464) | 40,717) | 45,596) | |
| BMS 주주 자본 합계 | 18,473) | 16,335) | 29,430) | 31,061) | 35,946) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 65,612) | 67,535) | 70,894) | 71,778) | 81,542) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 47,139 ÷ 65,612 = 0.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 45596백만 달러에서 2022년 말에는 40717백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 41464백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 51200백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 47139백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
총 자본금 또한 비슷한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 말 81542백만 달러에서 2022년 말에는 71778백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 70894백만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 말에는 67535백만 달러, 2025년 말에는 65612백만 달러로 지속적으로 감소했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 말 0.56에서 2023년 말 0.58로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 말에는 0.76으로 크게 증가했지만, 2025년 말에는 0.72로 소폭 감소했습니다. 이는 부채와 자본의 상대적 크기 변화를 반영합니다.
전반적으로 부채는 변동성을 보였지만, 자본은 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2024년 말 부채의 급격한 증가는 총자본비율의 큰 증가로 이어졌습니다. 2025년에는 부채가 감소하면서 총자본비율도 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율
Bristol-Myers Squibb Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | 2,261) | 2,046) | 3,119) | 4,264) | 4,948) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,850) | 47,603) | 36,653) | 35,056) | 39,605) | |
| 총 부채 | 45,111) | 49,649) | 39,772) | 39,320) | 44,553) | |
| 총 자산 | 90,038) | 92,603) | 95,159) | 96,820) | 109,314) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 45,111 ÷ 90,038 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 44553백만 달러에서 2022년 39320백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 39772백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년에는 49649백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 45111백만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 109314백만 달러에서 2022년 96820백만 달러, 2023년 95159백만 달러, 2024년 92603백만 달러, 그리고 2025년에는 90038백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.
자산대비 부채비율은 2021년과 2022년에는 0.41로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.42로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.54로 크게 증가했습니다. 2025년에는 0.5로 감소했지만, 여전히 이전 기간에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 부채 추세
- 초기 감소 후 증가 및 다시 감소하는 변동성 있는 패턴을 보입니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2024년까지 크게 증가한 후 2025년에 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준입니다.
자산 감소와 부채 증가로 인해 자산대비 부채비율이 증가한 점은 주목할 만합니다. 이는 재무 위험 증가를 시사할 수 있으며, 향후 자금 조달 및 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Bristol-Myers Squibb Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 채무 | 2,261) | 2,046) | 3,119) | 4,264) | 4,948) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,850) | 47,603) | 36,653) | 35,056) | 39,605) | |
| 총 부채 | 45,111) | 49,649) | 39,772) | 39,320) | 44,553) | |
| 현재 운용리스 부채 | 202) | 181) | 162) | 136) | 169) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,826) | 1,370) | 1,530) | 1,261) | 874) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 47,139) | 51,200) | 41,464) | 40,717) | 45,596) | |
| 총 자산 | 90,038) | 92,603) | 95,159) | 96,820) | 109,314) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| Johnson & Johnson | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 47,139 ÷ 90,038 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 455억 9,600만 달러에서 2022년 407억 1,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 414억 6,400만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 512억 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 471억 3,900만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 부채 규모는 변동성을 보이며, 특히 2024년에 상당한 증가를 나타냈습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 1,093억 1,400만 달러에서 2022년 968억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 951억 5,900만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년에는 926억 300만 달러, 2025년에는 900억 3,800만 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 자산 규모는 전반적으로 감소하는 추세입니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.42로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.44로 소폭 증가했으며, 2024년에는 0.55로 크게 증가했습니다. 2025년에는 0.52로 감소했지만, 여전히 이전 기간에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 부채비율의 증가는 재무 위험 증가를 시사할 수 있으며, 특히 2024년의 급격한 증가는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
종합적으로 볼 때, 자산 규모는 감소하는 반면 부채 규모는 변동성을 보이며, 특히 부채비율이 증가하는 추세입니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 재무 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 것입니다.
재무 레버리지 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 90,038) | 92,603) | 95,159) | 96,820) | 109,314) | |
| BMS 주주 자본 합계 | 18,473) | 16,335) | 29,430) | 31,061) | 35,946) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Amgen Inc. | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ BMS 주주 자본 합계
= 90,038 ÷ 18,473 = 4.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1093억 1400만 달러에서 2025년 900억 3800만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소 속도는 다소 둔화되었습니다.
주주 자본 합계 역시 감소 추세를 나타냅니다. 2021년 359억 4600만 달러에서 2025년 184억 7300만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년 사이에는 상당한 감소가 관찰되었으며, 2024년에서 2025년 사이에는 소폭 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3.04에서 2024년 5.67로 크게 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가했음을 시사합니다. 2025년에는 4.87로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 감소세를 보이며, 감소폭은 초기 단계에서 더 크게 나타납니다.
- 주주 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 감소 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년 사이에 감소폭이 두드러집니다. 2025년에는 소폭 반등했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2024년까지 급격하게 증가하여 부채 의존도가 높아졌음을 나타냅니다. 2025년에는 감소했지만, 여전히 높은 수준입니다.
전반적으로 자산과 주주 자본은 감소하는 반면, 재무 레버리지 비율은 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 운영 효율성 저하와 관련될 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
이자 커버리지 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) | 7,054) | (8,948) | 8,025) | 6,327) | 6,994) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 1) | 15) | 15) | 18) | 20) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,273) | 554) | 400) | 1,368) | 1,084) | |
| 더: 이자 비용 | 1,891) | 1,947) | 1,166) | 1,232) | 1,334) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 11,219) | (6,432) | 9,606) | 8,945) | 9,432) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Amgen Inc. | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| Danaher Corp. | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| Johnson & Johnson | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 11,219 ÷ 1,891 = 5.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 변동성을 보였습니다. 2021년 94억 3,200만 달러에서 2022년 89억 4,500만 달러로 감소한 후 2023년 96억 600만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -64억 3,200만 달러로 크게 감소했으며, 2025년에는 112억 1,900만 달러로 회복되는 모습을 보였습니다.
이자 비용은 2021년 13억 3,400만 달러에서 2023년 11억 6,600만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 하지만 2024년에는 19억 4,700만 달러로 증가했으며, 2025년에는 18억 9,100만 달러로 소폭 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT와 이자 비용의 관계를 나타내는 지표로, 2021년 7.07에서 2023년 8.24로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 -3.3으로 급격히 감소했으며, 2025년에는 5.93으로 다시 상승했습니다. 이자 커버리지 비율의 변동은 EBIT의 변동에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- EBIT의 변동성은 회사의 수익성에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
- 이자 비용은 상대적으로 안정적이지만, 2024년에 증가한 점은 주목할 필요가 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 급격한 감소는 2024년에 회사가 이자 지급 부담을 감당하는 데 어려움을 겪었음을 시사합니다.
전반적으로, 최근 5년간의 재무 데이터는 회사가 수익성과 이자 지급 능력 측면에서 상당한 변동성을 경험하고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년의 실적 부진은 주의 깊게 분석해야 할 부분입니다. 2025년의 회복 추세는 긍정적이지만, 지속 가능성을 확인하기 위해서는 추가적인 모니터링이 필요합니다.
고정 요금 적용 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) | 7,054) | (8,948) | 8,025) | 6,327) | 6,994) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 1) | 15) | 15) | 18) | 20) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,273) | 554) | 400) | 1,368) | 1,084) | |
| 더: 이자 비용 | 1,891) | 1,947) | 1,166) | 1,232) | 1,334) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 11,219) | (6,432) | 9,606) | 8,945) | 9,432) | |
| 더: 운용리스 비용 | 293) | 290) | 317) | 224) | 281) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 11,512) | (6,142) | 9,923) | 9,169) | 9,713) | |
| 이자 비용 | 1,891) | 1,947) | 1,166) | 1,232) | 1,334) | |
| 운용리스 비용 | 293) | 290) | 317) | 224) | 281) | |
| 고정 요금 | 2,184) | 2,237) | 1,483) | 1,456) | 1,615) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Amgen Inc. | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| Danaher Corp. | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| Johnson & Johnson | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 11,512 ÷ 2,184 = 5.27
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최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 97억 1,300만 달러를 기록한 후 2022년에는 91억 6,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 99억 2,300만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 -61억 4,200만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 115억 1,200만 달러로 회복되는 모습을 보였습니다.
- 세전 이익 추세
- 초기에는 소폭 감소 후 증가하는 추세를 보였으나, 2024년에 상당한 손실을 기록하고 2025년에 다시 회복되는 패턴을 나타냅니다. 이러한 변동성은 사업 환경의 변화, 일회성 비용 발생, 또는 회계 정책 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
고정 요금은 2021년 16억 1,500만 달러에서 2022년 14억 5,600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 14억 8,300만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 22억 3,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 21억 8,400만 달러로 약간 감소했습니다.
- 고정 요금 추세
- 전반적으로 고정 요금은 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2024년의 급격한 증가는 연구 개발 투자 증가, 인수 합병 관련 비용 발생, 또는 기타 운영 비용 증가와 관련될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율은 2021년 6.01%에서 2022년 6.30%로 증가했습니다. 2023년에는 6.69%로 더욱 증가했지만, 2024년에는 -2.75%로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 5.27%로 다시 증가했습니다.
- 고정 요금 적용 비율 추세
- 고정 요금 적용 비율은 세전 이익과 고정 요금의 관계를 보여줍니다. 2024년의 음수 값은 세전 이익이 손실을 기록한 반면 고정 요금은 증가했음을 의미합니다. 2025년에는 비율이 다시 양수로 전환되었지만, 이전 수준에는 미치지 못했습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 시사하지만, 고정 요금 부담이 여전히 높다는 것을 나타냅니다.