Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 특정 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년 6.4%에서 2022년 6.53%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 8.43%로 더욱 상승하여 긍정적인 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 -9.66%로 급격히 감소했으며, 2025년에는 7.83%로 회복되는 모습을 보였습니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성이 시간에 따라 크게 달라졌음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

2021년 3.04에서 2023년 3.23으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 5.67로 크게 증가하여 부채 사용이 상당히 증가했음을 나타냅니다. 2025년에는 4.87로 감소했지만, 여전히 2021년과 2022년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자금 조달에 있어 부채에 대한 의존도가 증가하고 있음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

2021년 19.46%에서 2022년 20.37%로 소폭 증가했으며, 2023년에는 27.27%로 크게 상승했습니다. 그러나 2024년에는 -54.78%로 급격히 감소하여 심각한 손실 또는 자본 구조의 변화를 나타냅니다. 2025년에는 38.19%로 크게 회복되었지만, 변동성이 매우 컸습니다. ROE의 변동성은 회사의 순이익과 자기자본에 대한 민감성을 보여줍니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 수익성과 재무 건전성이 분석 기간 동안 상당한 변화를 겪었음을 보여줍니다. 특히 2024년의 급격한 감소는 주의 깊게 조사해야 할 부분입니다. 2025년의 회복은 긍정적이지만, 장기적인 추세를 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성, 자산 활용도, 재무 건전성 측면에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2021년 15.08%에서 2022년 13.71%로 감소했다가 2023년 17.83%로 다시 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -18.53%로 급격히 감소한 후 2025년 14.64%로 회복되는 모습을 보입니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 변동성을 나타내고 있습니다.

자산 활용도

자산회전율은 2021년 0.42에서 2022년 0.48로 증가했으며, 2023년에는 0.47로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 0.52, 2025년 0.54로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2021년 3.04에서 2022년 3.12, 2023년 3.23으로 완만하게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 5.67로 급증한 후 2025년 4.87로 감소했습니다. 이는 부채 활용도가 크게 증가했다가 다시 감소하는 패턴을 보입니다.

자기자본 수익률

자기자본비율(ROE)은 2021년 19.46%에서 2022년 20.37%, 2023년 27.27%로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2024년에는 -54.78%로 급격히 감소한 후 2025년 38.19%로 크게 반등했습니다. ROE는 순이익률과 재무 레버리지의 영향을 크게 받으며, 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

종합적으로 볼 때, 최근 5년간의 재무 데이터는 수익성, 자산 활용도, 재무 건전성 측면에서 상당한 변동성을 보입니다. 특히 2024년은 수익성 및 자기자본 수익률 측면에서 부정적인 영향을 받은 것으로 보이지만, 2025년에는 일부 회복세를 보이는 것을 확인할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.87에서 2022년 0.82로 감소한 후 2023년 0.95로 증가했습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.76으로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.86에서 2023년 0.88로 소폭 증가했습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.83으로 감소했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 20.29%에서 2022년 19.34%로 감소한 후 2023년 21.31%로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -13.35%로 급격히 감소했으며, 2025년에는 23.28%로 크게 반등했습니다. 상당한 변동성을 보이며, 2024년의 감소는 주목할 만합니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.42에서 2025년 0.54로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.04에서 2023년 3.23으로 완만하게 증가했습니다. 2024년에는 5.67로 크게 증가한 후 2025년에는 4.87로 감소했습니다. 2024년의 급증은 재무 위험 증가를 나타낼 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 19.46%에서 2023년 27.27%로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -54.78%로 급격히 감소했으며, 2025년에는 38.19%로 크게 반등했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 상당한 변동성을 보이며, 2024년의 감소는 투자자에게 우려를 야기할 수 있습니다.

전반적으로, 일부 비율은 안정적인 추세를 보이는 반면, EBIT 마진 비율, 재무 레버리지 비율, 자기자본비율은 상당한 변동성을 보입니다. 특히 2024년의 급격한 변화는 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표와 자산 활용도 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익률

2021년 15.08%에서 2022년 13.71%로 감소한 후 2023년에는 17.83%로 반등했습니다. 그러나 2024년에는 -18.53%로 급격히 하락했으며, 2025년에는 14.64%로 다시 회복되는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 수익 창출 능력에 상당한 영향을 미치는 요인이 존재함을 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.42에서 2022년 0.48로 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다. 2023년에는 0.47로 소폭 감소했지만, 2024년 0.52, 2025년 0.54로 꾸준히 증가하며 자산 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 자산을 효과적으로 활용하여 매출을 증대하고 있음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2021년 6.4%에서 2022년 6.53%로 소폭 증가했으며, 2023년에는 8.43%로 크게 상승했습니다. 하지만 2024년에는 -9.66%로 급격히 감소한 후 2025년에는 7.83%로 회복되었습니다. ROA의 변동성은 순이익률의 변동성과 유사한 패턴을 보이며, 자산 활용도를 통한 수익 창출 능력에 영향을 받는 것으로 판단됩니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였지만, 자산회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 기업이 자산 활용도를 개선하고 있지만, 수익 창출 능력은 외부 요인에 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다. 특히 2024년의 급격한 수익성 악화는 면밀한 검토가 필요한 부분입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.87에서 2022년 0.82로 감소한 후 2023년 0.95로 증가했습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.76으로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 나타냅니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.86에서 2023년 0.88로 소폭 증가했습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.83으로 감소했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 미세한 변동이 존재합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 20.29%에서 2022년 19.34%로 감소한 후 2023년 21.31%로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -13.35%로 급격히 감소했으며, 2025년에는 23.28%로 크게 반등했습니다. 상당한 변동성을 보이며, 특히 2024년의 급격한 감소와 2025년의 회복이 두드러집니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.42에서 2025년 0.54로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 6.4%에서 2023년 8.43%로 증가한 후 2024년에는 -9.66%로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 7.83%로 회복되었지만, 여전히 변동성이 큰 모습을 보입니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 2024년의 급격한 감소와 2025년의 회복이 특징적입니다.

전반적으로 자산회전율은 꾸준히 개선되고 있지만, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROA는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2024년에 큰 폭의 감소를 경험했습니다. 이러한 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.87에서 2022년 0.82로 감소한 후 2023년 0.95로 증가했습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.76으로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 나타냅니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.86에서 2023년 0.88로 소폭 증가했습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.83으로 감소했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 미세한 변동이 존재합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 20.29%에서 2022년 19.34%로 감소한 후 2023년 21.31%로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -13.35%로 급격히 감소했으며, 2025년에는 23.28%로 다시 크게 증가했습니다. 이는 상당한 변동성을 나타내며, 사업 운영의 수익성에 큰 영향을 미치는 요인이 존재함을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 15.08%에서 2022년 13.71%로 감소한 후 2023년 17.83%로 증가했습니다. 2024년에는 -18.53%로 급격히 감소했으며, 2025년에는 14.64%로 소폭 회복되었습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 순이익률 또한 상당한 변동성을 보이며, 수익성에 영향을 미치는 요인에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 순이익률은 2024년에 상당한 손실을 경험한 후 2025년에 회복되는 모습을 보입니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율은 상대적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 사업 환경, 비용 구조, 또는 기타 운영상의 요인과 관련이 있을 수 있습니다.