부채 분석
총 부채(운반 금액)
CVS Health Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 총 부채는 변동성을 보이며, 장기 부채의 구성 요소에서 상당한 변화가 관찰됩니다.
- 단기 부채
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2023년에는 200백만 달러, 2024년에는 2119백만 달러로 증가했습니다. 이는 단기 자금 조달에 대한 의존도가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2020년에는 5440백만 달러로 시작하여 2021년에는 4205백만 달러, 2022년에는 1778백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 2772백만 달러로 증가했고, 2024년에는 3624백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 변동성은 장기 부채 상환 및 재융자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2020년에는 59207백만 달러로 가장 높았으며, 이후 2021년에는 51971백만 달러, 2022년에는 50476백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 58638백만 달러로 증가했고, 2024년에는 60527백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 장기적인 자금 조달 규모가 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2020년에는 64647백만 달러, 2021년에는 56176백만 달러, 2022년에는 52254백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 61610백만 달러로 증가했고, 2024년에는 66270백만 달러로 더욱 증가했습니다. 총 부채의 증가는 단기 부채와 장기 부채의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
전반적으로, 부채 구조는 변동성을 보이며, 특히 단기 부채와 장기 부채의 현재 부분에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 시장 상황, 그리고 전반적인 재무 건전성 유지 노력과 관련이 있을 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 부채 | 2,119) |
| 유동 부분을 포함한 장기 부채 | 58,724) |
| 총부채 (공정가치) | 60,843) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.92 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 4.64%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.98% | 2,119) | 106) | |
| 4.10% | 724) | 30) | |
| 3.88% | 2,828) | 110) | |
| 5.00% | 1,500) | 75) | |
| 2.88% | 1,750) | 50) | |
| 3.00% | 750) | 23) | |
| 3.63% | 750) | 27) | |
| 6.25% | 372) | 23) | |
| 1.30% | 2,250) | 29) | |
| 4.30% | 5,000) | 215) | |
| 5.00% | 1,000) | 50) | |
| 5.40% | 1,000) | 54) | |
| 3.25% | 1,750) | 57) | |
| 5.13% | 1,500) | 77) | |
| 3.75% | 1,500) | 56) | |
| 1.75% | 1,250) | 22) | |
| 5.25% | 750) | 39) | |
| 1.88% | 1,250) | 23) | |
| 5.55% | 1,000) | 56) | |
| 2.13% | 1,000) | 21) | |
| 5.25% | 1,750) | 92) | |
| 5.30% | 1,250) | 66) | |
| 5.70% | 1,250) | 71) | |
| 4.88% | 652) | 32) | |
| 6.63% | 771) | 51) | |
| 6.75% | 533) | 36) | |
| 4.78% | 5,000) | 239) | |
| 6.13% | 447) | 27) | |
| 4.13% | 602) | 25) | |
| 2.70% | 367) | 10) | |
| 5.75% | 133) | 8) | |
| 4.50% | 500) | 23) | |
| 4.13% | 226) | 9) | |
| 5.30% | 750) | 40) | |
| 4.75% | 375) | 18) | |
| 6.00% | 750) | 45) | |
| 5.13% | 3,500) | 179) | |
| 3.88% | 537) | 21) | |
| 5.05% | 8,000) | 404) | |
| 4.25% | 399) | 17) | |
| 5.63% | 1,250) | 70) | |
| 5.88% | 1,250) | 73) | |
| 6.05% | 1,000) | 61) | |
| 6.00% | 750) | 45) | |
| 6.75% | 750) | 51) | |
| 7.00% | 2,250) | 158) | |
| 5.10% | 1,360) | 69) | |
| 총 가치 | 66,445) | 3,082) | |
| 4.64% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 3,082 ÷ 66,445 = 4.64%