시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
CVS Health Corp., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 액면가 $0.01; 발행되지 않았거나 미결 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 투자 | ||||||
| CVS Health의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시가(공정)가치 및 시장 부가가치의 변화 추이
- 2020년부터 2021년까지 CVS Health의 시가(공정)가치가 상당히 증가하여 약 165억 달러에서 195억 달러로 상승하였으며, 이는 기업의 시장 평가가 긍정적으로 반영된 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2022년에는 시가가 다시 156억 달러로 하락하는 모습을 보여, 시장의 기대감 또는 기업 가치에 일시적인 조정이 있었던 것으로 보인다. 이후 2023년에는 146억 달러로 지속적으로 감소하였으며, 2024년에는 126억 달러로 더 낮아졌다. 이러한 하락 추세는 시장 평가가 전반적으로 약화된 방향임을 시사한다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년과 2021년 사이에 어느 정도 안정성을 유지하면서, 136,669백만 달러에서 130,882백만 달러로 소폭 감소하였다. 2022년에는 다소 낮은 수준인 123,703백만 달러로 떨어졌으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 134,694백만 달러, 131,642백만 달러로 회복하는 모습을 보였다. 이는 기업이 지속적으로 투자를 진행하거나 자본의 재조정 과정을 거치면서 일정 수준의 안정성을 유지하고 있음을 의미한다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 변동
- 시장 부가가치는 2020년 28,656백만 달러에서 2021년 급증하여 64,800백만 달러에 도달하였으며, 이후 2022년에는 33,072백만 달러로 감소하였다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 11,334백만 달러와 -5,613백만 달러로 크게 하락하는 모습을 보여, 기업이 시장 기대를 충족시키지 못하거나 시장 평가가 급격히 하락하는 상황이 있었다는 점을 나타낸다. 특히 2024년의 부(-5,613백만 달러)는 기업가치의 훨씬 낮은 수준을 반영하며, 시장의 신뢰 또는 기업의 성과에 대한 우려가 확대된 것으로 해석할 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
CVS Health Corp., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 추이
- 2020년부터 2021년까지 시장 부가가치는 상당한 증가를 보여 28,656백만 달러에서 64,800백만 달러로 약 두 배 이상 상승하였으며, 이는 회사의 시장 평가와 자산가치가 크게 증가했음을 시사한다. 그러나 2022년에는 다시 감소하여 33,072백만 달러로 하락하였으며, 이후 2023년에는 급격히 감소하여 11,334백만 달러까지 떨어졌다. 2024년에는 부정적인 값인 -5,613백만 달러로, 부가가치가 손실로 전환된 상황을 보여주며, 이는 회사의 시장 평가나 자본 구조에 심각한 변화가 있었음을 시사한다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보인다. 2020년 136,669백만 달러에서 2021년에는 소폭 감소하여 130,882백만 달러를 기록했고, 이후 2022년에는 123,703백만 달러로 하락하였다. 2023년에는 다시 134,694백만 달러로 상승하며 일시적으로 회복하는 모습을 보이나, 2024년에는 약간 감소하여 131,642백만 달러를 유지하는 등, 투자 규모가 급격한 변화 없이 비교적 안정적임을 알 수 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 20.97%에서 2021년에는 크게 상승하여 49.51%를 기록했고, 이는 투자 대비 부가가치 창출 능력이 크게 향상된 것으로 해석된다. 2022년에는 26.73%로 하락하며 감소세를 보이기 시작했고, 2023년에는 더욱 낮아져 8.41%를 기록하였으며, 2024년에는 마이너스(-4.26%)로 전환되어 부가가치 창출이 어려운 상황으로 변화하였다. 이러한 흐름은 회사의 부가가치 창출 효율성과 수익성이 점차 악화되었음을 반영한다.
시장 부가가치 마진 비율
CVS Health Corp., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 고객으로부터의 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년 이후 시장 부가가치는 꾸준한 증가세를 보여 2021년에 두 배 이상 상승하였으며, 2022년에도 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2023년 들어 급격히 감소하여 2024년에는 적자가 발생하는 상황으로 변화하였다. 이는 시장 부가가치가 핵심 경제적 가치를 제대로 창출하지 못하는 추세로 해석될 수 있으며, 해당 기간 동안의 시장 환경 변화 또는 내부 성과 저하를 반영하는 것으로 보인다.
- 고객으로부터의 수익
- 2020년 이후 지속적으로 증가해 2024년까지 약 38% 증가한 모습을 보이고 있다. 이러한 수익 증가 추세는 회사의 영업활동이 점차 확대되거나 수익성 있는 고객 기반을 확보하는 데 성공했음을 시사한다. 다만, 수익의 증가와 함께 수익성 지표의 변동성을 고려할 필요가 있으며, 수익 성장의 지속 가능성에 대한 분석도 중요할 것으로 판단된다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 2020년 10.7%로 시작하여 2021년에는 22.27%로 크게 상승하였다. 이는 수익성과 효율성이 상당히 개선된 것을 보여준다. 이후 2022년에는 다시 낮아져 10.28%를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 3.18%, -1.51%로 하락세를 보이고 있다. 마진 비율의 급격한 변동은 수익성의 불확실성과 비용 구조의 변화 또는 수익 원천의 다변화 실패를 시사할 수 있다. 특히 2024년에는 적자를 기록하고 있어 수익성 유지에 어려움이 따르고 있음을 알 수 있다.