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손익 계산서
CVS Health Corp., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 고객으로부터의 수익 | 영업이익 | CVS Health에 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 29. | |||
| 2006. 12. 30. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 전체 수익(매출)의 추세
- 2005년부터 2024년까지 분석된 기간 동안 회사의 고객으로부터의 수익은 지속적인 증가 경향을 보여주고 있다. 특히 2010년 이후부터 연평균 증가율이 높아지고 있으며, 2019년 이후에는 연평균 성장률이 둔화됐지만 여전히 상승세를 유지하고 있다. 마지막 연도인 2024년에는 약 370,656백만 달러로, 전체적인 수익의 증가는 회사의 시장 확대와 수익성 확보를 보여주는 신호로 해석될 수 있다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익은 2005년 상당히 낮았으나 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2012년경부터 급격한 성장을 기록하여 2013년과 2014년에 정점을 이루었으며, 이후 잠시 조정을 거친 후 2017년과 2018년 다시 상승하였다. 다만 2019년 이후에는 일부 감소하는 모습을 보였으며, 2020년 이후 다시 회복세를 나타내지만 2012년과 비교하면 규모가 다소 축소된 상태이다. 이러한 변화는 시장 환경의 변동, 비용 구조 조정, 전략적 재편 가능성을 시사한다.
- 순이익(손실)의 패턴
- 순이익의 흐름은 다소 등락이 있으며, 2005년부터 2012년까지는 점차 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2013년부터 2014년까지는 일정 수준을 유지하였으며, 2015년에는 다시 상승세를 타다가 2016년에는 잠시 감소하였다. 2017년 이후에는 다시 성장하며 최고치에 근접하는 모습을 보였으나 2018년에는 잠시 감소하였다. 특히 2019년에는 순손실 (-594백만 달러)을 기록하며 일시적인 수익성 저하를 겪었지만, 이후 빠르게 회복되어 2021년과 2022년에는 과거 수준을 넘어서는 수익을 기록하였다. 이러한 패턴은 비용 조정, 시장 환경 변화, 또는 일회성 비용·수익의 영향을 반영하는 것일 수 있다.
대차 대조표: 자산
CVS Health Corp., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 29. | ||
| 2006. 12. 30. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산
- 2005년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2005년에는 약 8,393백만 달러였던 유동 자산이 2024년에는 약 68,645백만 달러로 약 8배 이상 증가하였다. 특히, 2014년부터 2018년까지 폭발적으로 증가하는 모습을 보이며, 2014년 대비 2018년에는 약 13.5배 증가하였다. 이러한 증가는 유동성과 단기 유동성 자산 관리가 강화되었음을 시사하며, 회사의 재무 건전성을 높이기 위해 유동 자산에 대한 투자가 지속되어 왔음을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 전반적으로 꾸준한 증가세를 기록하고 있다. 2005년에는 약 15,283백만 달러였으며, 2024년에는 약 253,215백만 달러로 약 16배 성장하였다. 2007년 이후 빠른 증가가 지속되었으며, 2014년 이후에는 더욱 가파른 증가를 보였다. 특히, 2014년 이후에는 자산규모가 20만백만 달러를 넘어서며 규모가 급증하였다. 이 성장세는 인수합병, 신규 사업 출범, 또는 기존 자산의 포트폴리오 확장 등 다양한 전략적 움직임과 관련된 것으로 추측된다. 또한, 자산 증가와 함께 재무구조의 확장과 사업 규모의 확대가 동시에 진행되었음을 나타낸다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
CVS Health Corp., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | CVS Health 주주 지분 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||||
| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 31. | ||||
| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 29. | ||||
| 2006. 12. 30. | ||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채의 추이와 특성
-
2005년부터 2024년까지 유동부채는 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 특히 2014년에 급증한 이후로도 꾸준히 상승하는 경향이 나타나고 있다. 2005년의 4,584백만 달러에서 2024년에는 79,189백만 달러에 이르렀으며, 이 기간 동안 유동부채는 약 17배 이상 증가하였다.
이러한 증가는 회사의 단기 부채 규모가 확대되고 있음을 반영하며, 이는 자본조달 또는 운영 자금 확보를 위한 차입이 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 다만, 유동부채의 지속적 증가는 유동성 관점에서 주의가 필요하며, 만기 이행 능력에 대한 평가가 필요하다.
- 총 부채의 규모와 변동성
-
총 부채는 2016년 이후 급격한 상승을 보여 2016년에는 약 27,464백만 달러였던 것이 2024년에는 66,270백만 달러로 증가하였다. 특히 2017년에서 2018년, 2020년 이후 여러 차례 부채가 확대되었으며, 전체적으로 부채 규모의 증가 폭이 컸다.
이러한 증가는 기업의 자본 조달 전략 또는 영업 환경 변화에 따른 자금 조달 필요성 증대를 시사한다. 다만, 과도한 부채 증가는 재무적 위험을 확대시킬 수 있으므로, 부채비율 등 재무 건전성 지표를 종합적으로 검토하는 것이 중요하다.
- 회사 자본(주주 지분)의 변화
-
주주 지분은 2005년 8,331백만 달러에서 2024년 75,560백만 달러까지 지속적으로 증가하였다. 특히 2014년 이후 상당한 성장세를 보여, 2014년 이후 약 1.4배 이상 상승하였다.
이러한 추세는 내부 유보 이익의 누적 또는 신주 발행 등을 통해 자본이 확대되었음을 시사한다. 자본 확장은 재무 안정성을 높이거나, 미래 성장을 위한 재무 구조 강화를 의미할 수 있다.
- 종합적 해석
- 전반적으로, 2005년부터 2024년까지 유동부채와 총 부채 모두 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 부채 증가와 동시에 회사의 자본도 상당히 확장되고 있어, 재무 구조의 변화가 일관되게 진행되고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 기업의 운영 확장과 자본 조달을 위한 전략적 선택으로 이해될 수 있으며, 동시에 재무적 위험관리에 있어 유동성 및 부채비율 모니터링이 중요한 과제로 대두된다.
현금 흐름표
CVS Health Corp., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 29. | |||
| 2006. 12. 30. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름
- 2005년부터 2017년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 영업활동으로 인한 순현금이 꾸준히 성장하는 모습을 나타냈다. 특히 2010년 이후에는 상당한 증가폭이 나타났으며, 2014년에는 최고 수준인 15,865백만 달러에 도달하였다. 2018년부터 2022년까지 일부 변동이 있으나, 2021년과 2022년에도 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2023년에는 다시 하락하는 경향을 보여, 2022년 대비 감소하였다. 전반적으로 볼 때, 영업활동은 안정적이면서도 강한 성장세를 지속한 것으로 보인다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 전체 기간 동안 변동이 크며, 일부 해에는 상당히 높은 지출이 나타났다. 2006년부터 2016년까지는 전반적으로 적자를 기록하거나 적자의 폭이 크지 않았으나, 2019년 이후에는 극심한 적자가 반복되었으며 2017년에는 약 -33,339백만 달러의 큰 투자 지출이 있었다. 특히 2018년과 2020년에는 각각 약 -20억 달러를 초과하는 대규모 투자 자금 유출이 발생하였다. 이러한 투자 집행은 기업이 적극적인 장기 성장이나 전략적 변화에 나서기 위한 것으로 추정할 수 있다.
- 재무활동으로 인한 순현금
- 재무활동의 경우, 2005년부터 2016년까지는 변동성이 크며, 일부 해에는 긍정적이고 일부 해에는 부정적 흐름을 나타냈다. 2010년 하반기에는 36,819백만 달러의 유입이 관찰되어 재무활동이 활발했음을 알 수 있다. 그러나 2017년 이후에는 재무활동으로 인한 순현금이 대체로 부정적이거나 적자 상태를 나타내면서 부채 상환이나 배당금 지급, 자본조달의 영향으로 해석된다. 특히 2019년과 2020년에는 활발한 부채상환 또는 자사주 매입 등을 시사하는 큰 유출이 있었다. 전체적으로 재무활동의 흐름은 기업의 자본 구조조정 또는 재무 전략에 따라 변동성을 보여준다.
주당 데이터
CVS Health Corp., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 29. | |||
| 2006. 12. 30. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 및 희석된 주당순이익 추세
-
2005년부터 2014년까지는 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익이 안정적으로 상승하는 양상을 보여주었으며, 이 기간 동안 두 수치 간의 차이는 크지 않아서 회사의 수익성이 꾸준히 증가했음을 시사한다. 특히 2007년부터 2014년까지는 연평균 성장률이 두드러졌으며, 2014년까지는 3.16 달러부터 6.49 달러까지 지속적으로 오른 것을 확인할 수 있다.
그러나 2015년에는 큰 폭의 감소가 나타나고 있으며, 2016년에 다시 폭발적인 반등이 일어난 후 2017년까지 급증하는 모습이 나타난다. 2018년 이후에는 다시 하락세 또는 변동성을 보이며, 2020년에는 일부 부정적 영향을 받았던 것으로 볼 수 있다. 2021년과 2022년에는 회복세를 보였으며, 이후 2023년과 2024년으로 넘어오면서 단기 변동성이 심화된 모습을 확인할 수 있다.
- 주당 배당금 추세
-
2005년부터 2014년까지 안정적이고 지속적인 증가를 보였다. 특히 2008년 이후에는 연속적으로 상승하는 모습을 보여주며, 배당 정책이 성장과 재무 안정성을 반영했음을 알 수 있다. 2014년 이후부터는 2달러선에서 평탄한 수준으로 유지되거나 미미한 상승세를 보이며, 전반적으로 배당금 지급 정책이 보수적이고 안정적인 것으로 해석할 수 있다.
이와 같이 배당금은 일정한 증가 또는 유지 기조를 유지하며, 회사가 배당 지급에 있어 안정성을 중요시하는 전략을 따르고 있음을 보여준다. 2020년 이후에는 코로나19 팬데믹 등 외부 충격에 따른 일시적 변동이 있었던 것으로 보이나, 전체적인 흐름은 꾸준함을 유지한다.