재무제표의 조정
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 CVS Health Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동 자산에 대한 조정
CVS Health Corp., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 유동 자산 및 조정된 유동 자산의 추세를 보여줍니다.
- 유동 자산
- 유동 자산은 2020년 말 56,369백만 달러에서 2024년 말 68,645백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 4.8%입니다. 2021년에는 6,0008백만 달러로 상당한 증가를 보였으며, 이후 2022년에는 65,682백만 달러, 2023년에는 67,858백만 달러로 증가했습니다. 2023년과 2024년 사이의 증가폭은 상대적으로 둔화되었습니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산 역시 2020년 말 56,727백만 달러에서 2024년 말 69,052백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 4.6%입니다. 유동 자산과 유사하게, 2021년에는 60,347백만 달러로 상당한 증가를 보였으며, 이후 2022년에는 66,015백만 달러, 2023년에는 68,201백만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 자산의 증가폭 역시 2023년과 2024년 사이에 둔화되는 경향을 보입니다.
전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수준을 유지하고 있으며, 두 항목 모두 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 최근 기간에는 증가율이 둔화되는 경향이 나타나고 있습니다.
총 자산에 대한 조정
CVS Health Corp., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 덜: 이연 소득세 자산2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 5년간의 자산 관련 정보를 보여줍니다. 분석 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2020년 말 230,715백만 달러에서 2021년 말 232,999백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 228,275백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 249,728백만 달러로 다시 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다. 2024년에는 253,215백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 말 231,073백만 달러에서 2021년 말 233,338백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 228,477백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 250,071백만 달러로 크게 증가하여 2021년 수준을 훨씬 넘어섰고, 2024년에는 253,622백만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자산과 조정된 총 자산의 차이는 비교적 작으며, 이는 자산 구성에 큰 변화가 없음을 시사합니다. 2022년의 감소는 일시적인 조정으로 보이며, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있는 것으로 판단됩니다.
총 부채에 대한 조정
CVS Health Corp., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연 소득세 부채2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 총 부채 및 조정된 총 부채의 연도별 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 두 지표 모두 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 총 부채
- 2020년 말 1,610억 1,400만 달러에서 시작하여 2021년 말에는 1,576억 1,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2022년 말에는 1,569억 6,000만 달러로 감소세가 지속되었지만, 2023년 말에는 1,730억 9,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 1,774억 8,500만 달러로 이어졌습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 말 1,542억 2,000만 달러에서 2021년 말 1,513억 4,800만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 1,530억 8,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 말에는 1,687억 8,100만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2024년 말에는 1,736억 7,900만 달러로 증가세가 지속되었습니다.
총 부채와 조정된 총 부채 모두 2023년과 2024년에 가장 큰 증가를 보였습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 상대적으로 낮은 수준을 유지하지만, 두 지표 모두 유사한 추세를 따르고 있습니다. 이러한 부채 증가 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동 또는 전반적인 사업 확장에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
주주 자본에 대한 조정
CVS Health Corp., 조정된 총 CVS Health 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| CVS Health 주주 지분 합계 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세 자산(부채)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 더: 비지배 지분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 주주 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 순이연법인세 자산(부채). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터는 주주 지분 합계와 조정된 총 주주 자본의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간은 2020년부터 2024년까지입니다.
- 주주 지분 합계
- 2020년 12월 31일 693억 8900만 달러에서 2021년 12월 31일 750억 7500만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 710억 1500만 달러로 감소했지만, 2023년 12월 31일에는 다시 764억 6100만 달러로 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 755억 6000만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 주주 지분 합계는 변동성을 보이며, 2023년에 최고점을 기록했습니다.
- 조정된 총 주주 자본
- 2020년 12월 31일 768억 5300만 달러에서 2021년 12월 31일 819억 9000만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년 12월 31일에는 753억 9700만 달러로 감소했지만, 2023년 12월 31일에는 812억 9000만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 799억 4300만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 주주 지분 합계와 유사하게 변동성을 나타내며, 2023년에 최고점을 기록했습니다.
두 항목 모두 2021년에 큰 폭으로 증가한 후 2022년에 감소하고, 2023년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년에는 두 항목 모두 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 회사의 자본 구조 및 경영 활동의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 조정된 총 주주 자본은 주주 지분 합계보다 변동폭이 더 큰 경향을 보입니다.
총 자본금에 대한 조정
CVS Health Corp., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 운용리스 부채의 유동 부분. 자세히 보기 »
3 장기 운용리스 부채. 자세히 보기 »
4 순이연법인세 자산(부채). 자세히 보기 »
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 총 부채와 총 자본금은 모두 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2020년 64,647백만 달러에서 2021년 56,176백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 52,254백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 61,610백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 66,270백만 달러로 다시 증가하여, 관찰 기간 동안 전반적인 증가 추세를 보입니다.
- CVS Health 주주 지분 합계
- 주주 지분 합계는 2020년 69,389백만 달러에서 2021년 75,075백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 71,015백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 76,461백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 75,560백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 134,036백만 달러에서 2021년 131,251백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 123,269백만 달러로 감소폭이 커졌지만, 2023년에는 138,071백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 141,830백만 달러로 소폭 증가하여, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 85,042백만 달러에서 2021년 75,999백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 70,732백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 79,385백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 82,920백만 달러로 다시 증가하여, 전반적인 증가 추세를 보입니다.
- 조정된 총 주주 자본
- 조정된 총 주주 자본은 2020년 76,853백만 달러에서 2021년 81,990백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 75,397백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 81,290백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 79,943백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 조정된 총 자본금
- 조정된 총 자본금은 2020년 161,895백만 달러에서 2021년 157,989백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 146,129백만 달러로 감소폭이 커졌지만, 2023년에는 160,675백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 162,863백만 달러로 소폭 증가하여, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
전반적으로, 조정된 지표들은 총 지표와 유사한 추세를 보입니다. 부채는 감소 후 증가하는 패턴을 보이며, 주주 자본과 총 자본금은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 수익성, 그리고 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
순이익 조정
CVS Health Corp., CVS Health에 귀속되는 조정 순이익
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 7179백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 7910백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 4149백만 달러로 크게 감소한 후 2023년에는 8344백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 4614백만 달러로 감소했습니다.
- 순이익 추세
- 전반적으로 순이익은 2020년부터 2024년까지 변동하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 증가했지만, 2022년에는 상당한 감소를 보였고, 2023년에는 다시 크게 증가했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 2020년 수준에 근접했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2020년에는 7071백만 달러, 2021년에는 7002백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 -346백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2023년에는 8669백만 달러로 급격히 반등했으며, 2024년에는 4255백만 달러로 감소했습니다.
- 조정된 순이익 추세
- 조정된 순이익은 2022년에 상당한 손실을 입었지만, 2023년에는 강력한 회복세를 보였습니다. 2024년에는 다시 감소하여 2023년보다는 낮은 수준을 보였습니다. 조정된 순이익의 변동성은 회계 조정의 영향이나 일회성 항목의 발생 가능성을 시사합니다.
순이익과 조정된 순이익 간의 차이는 회계 처리 방식의 차이 또는 비정상적인 항목의 존재를 나타낼 수 있습니다. 특히 2022년과 2023년의 차이가 두드러지게 나타나며, 이러한 차이에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.