CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 1.16에서 시작하여 1.46으로 상승했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

현재 유동성 비율은 2020년 0.91에서 2024년 0.81로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.93에서 2024년 0.88로 감소한 후 다시 증가하여 2024년에는 0.88을 기록했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 1.11에서 2024년 1.04로 증가했습니다. 이는 회사가 자본 구조에서 부채에 더 많이 의존하고 있음을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.48에서 2024년 0.47로 소폭 감소했습니다. 총자본비율(조정)은 2020년 0.53에서 2024년 0.51로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.32에서 2024년 3.35로 소폭 증가했습니다. 재무 레버리지 비율(조정)은 2020년 3.01에서 2024년 3.17로 증가했습니다. 이는 회사가 자본 구조에서 부채를 활용하는 정도가 증가했음을 나타냅니다.

순이익률은 2020년 2.68%에서 2022년 1.29%로 감소한 후 2023년 2.34%로 반등했지만, 2024년에는 다시 1.24%로 감소했습니다. 순이익률(조정)은 변동성이 컸으며, 2022년에는 -0.11%까지 하락했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 10.35%에서 2022년 5.84%로 감소한 후 2023년 10.91%로 크게 반등했지만, 2024년에는 6.11%로 감소했습니다. 자기자본비율(조정)은 변동성이 컸으며, 2022년에는 -0.46%까지 하락했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 3.11%에서 2022년 1.82%로 감소한 후 2023년 3.34%로 반등했지만, 2024년에는 다시 1.82%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정)은 변동성이 컸으며, 2022년에는 -0.15%까지 하락했습니다.

최근 몇 년간 고객으로부터의 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 2,679억 8천만 달러에서 2024년에는 3,706억 5,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 연평균 성장률로 환산하면 상당한 수준입니다.

총 자산은 2020년 2,307억 1,500만 달러에서 2022년에는 2,282억 7,500만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 2,497억 2,800만 달러, 2024년 2,532억 1,500만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 안정적인 증가세를 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.16에서 2024년 1.46으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2020년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러지며, 이후 증가세는 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 2,310억 7,300만 달러에서 2022년 2,284억 7,700만 달러로 감소했다가, 2023년 2,500억 7,100만 달러, 2024년 2,536억 2,200만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 값을 가지며, 2020년 1.16에서 2024년 1.46으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산의 활용 효율성 또한 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 고객으로부터의 수익 증가는 긍정적인 신호이며, 자산 회전율의 꾸준한 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 총 자산은 소폭의 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 563억 6,900만 달러에서 2024년 말 686억 4,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 시사합니다.

유동 부채 또한 2020년 말 620억 1,700만 달러에서 2024년 말 846억 900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 단기적인 지급 의무가 증가했음을 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2020년 0.91에서 2024년 0.81로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 지표가 악화되었음을 의미하며, 단기 채무를 이행할 수 있는 능력이 상대적으로 감소했음을 시사합니다. 2021년에는 0.88, 2022년에는 0.94, 2023년에는 0.86으로 변동성을 보였습니다.

조정된 유동 자산은 2020년 말 567억 2,700만 달러에서 2024년 말 690억 5,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 자산의 증가는 특정 자산의 가치를 재평가하거나 추가적인 유동 자산을 포함한 결과로 해석될 수 있습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2020년 0.91에서 2024년 0.82로 감소했습니다. 이는 조정된 유동 자산을 고려하더라도 전반적인 유동성 지표가 악화되었음을 나타냅니다. 2021년에는 0.89, 2022년에는 0.95, 2023년에는 0.86으로 변동성을 보였습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 유동성 비율이 감소했습니다.

추세

유동 자산과 유동 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

시사점

단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요하며, 부채 구조를 개선하고 자산 활용도를 높이는 방안을 고려해야 합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 주주 자본 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보이며, 주주 자본은 증가 추세를 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2020년 64,647백만 달러에서 2021년 56,176백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 52,254백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 61,610백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 66,270백만 달러로 다시 증가하여, 관찰 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

CVS Health 주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2020년 69,389백만 달러에서 2021년 75,075백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 71,015백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 76,461백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 75,560백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 주주 지분은 증가하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.93에서 2021년 0.75로 감소했습니다. 2022년에는 0.74로 소폭 감소한 후, 2023년에는 0.81로 증가했습니다. 2024년에는 0.88로 추가 증가하여, 비율이 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 85,042백만 달러에서 2021년 75,999백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 70,732백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 79,385백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 82,920백만 달러로 다시 증가하여, 관찰 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 높은 수준을 유지합니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2020년 76,853백만 달러에서 2021년 81,990백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 75,397백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 81,290백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 79,943백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 조정된 총 주주 자본은 증가하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 1.11에서 2021년 0.93으로 감소했습니다. 2022년에는 0.94로 소폭 증가한 후, 2023년에는 0.98로 증가했습니다. 2024년에는 1.04로 추가 증가하여, 비율이 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 부채 비율은 일반 부채 비율보다 높은 수준을 유지합니다.

종합적으로 볼 때, 주주 자본은 증가하는 반면 부채는 변동성을 보입니다. 조정된 부채 지표는 일반 부채 지표보다 더 높은 수준을 나타내며, 조정된 부채 비율은 일반 부채 비율보다 더 높은 증가 추세를 보입니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2021년에 감소한 후 2022년까지 감소세를 유지했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 말 총 부채는 662억 7천만 달러로, 2020년 말 646억 4천 7백만 달러보다 소폭 증가했습니다.

총 자본금은 2021년과 2022년에 감소했지만, 2023년과 2024년에는 증가했습니다. 2024년 말 총 자본금은 1418억 3천만 달러로, 2020년 말 1340억 3천 6백만 달러보다 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.48에서 2022년 0.42로 감소한 후 2023년 0.45, 2024년 0.47로 소폭 상승했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년까지 감소세를 유지했지만, 2023년과 2024년에는 증가했습니다. 2024년 말 조정된 총 부채는 829억 2천만 달러로, 2020년 말 850억 4천 2백만 달러보다 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년에 감소했지만, 2023년과 2024년에는 증가했습니다. 2024년 말 조정된 총 자본금은 1628억 6천 3백만 달러로, 2020년 말 1618억 9천 5백만 달러보다 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.53에서 2021년과 2022년 0.48로 감소한 후 2023년 0.49, 2024년 0.51로 소폭 상승했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보이며, 부채비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다. 조정된 부채 및 자본 비율은 유사한 추세를 보입니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산은 2020년 230,715백만 달러에서 2024년 253,215백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2021년과 2022년 사이에는 소폭 감소가 있었습니다.

주주 지분 합계는 2020년 69,389백만 달러에서 2024년 75,560백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 2022년에는 감소했지만 2023년과 2024년에 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.32에서 2024년 3.35로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 3.1로 감소했다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 231,073백만 달러에서 2024년 253,622백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본은 2020년 76,853백만 달러에서 2024년 79,943백만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 3.01에서 2024년 3.17로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산과 주주 자본의 비율 변화를 반영하며, 전반적으로 레버리지가 소폭 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 소폭 증가하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

수익 추이

고객으로부터의 수익은 2020년 2,679억 달러에서 2024년 3,706억 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년과 2024년에도 지속적인 성장을 나타냅니다.

순이익 추이

CVS Health에 귀속되는 순이익은 2020년 71억 7,900만 달러에서 2021년 79억 1,000만 달러로 증가했으나, 2022년에는 41억 4,900만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 83억 4,400만 달러로 회복세를 보였지만, 2024년에는 다시 46억 1,400만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익 증가에도 불구하고 순이익에 영향을 미치는 요인이 존재함을 시사합니다.

순이익률 추이

순이익률은 2020년 2.68%에서 2021년 2.72%로 소폭 상승했으나, 2022년에는 1.29%로 급감했습니다. 2023년에는 2.34%로 개선되었지만, 2024년에는 다시 1.24%로 하락했습니다. 이는 순이익의 변동성과 함께 수익 대비 수익성이 저하되고 있음을 나타냅니다.

조정된 순이익 추이

조정된 순이익은 2020년 70억 7,100만 달러에서 2021년 70억 200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 -3억 4,600만 달러로 적자를 기록했으며, 2023년에는 86억 6,900만 달러로 크게 반등했습니다. 2024년에는 42억 5,500만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 특히 2022년에는 -0.11%의 적자를 기록했습니다.

조정된 순이익률 추이

조정된 순이익률은 2020년 2.64%에서 2021년 2.41%로 감소했으며, 2022년에는 -0.11%로 적자를 기록했습니다. 2023년에는 2.43%로 회복되었지만, 2024년에는 1.15%로 다시 감소했습니다. 이는 특정 항목을 제외한 순이익률 역시 변동성이 크다는 것을 보여줍니다.

전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있지만, 순이익과 순이익률은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2022년과 2024년에 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 결과는 수익 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 저하되고 있을 가능성을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 7179백만 달러를 기록한 후 2021년에는 7910백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 4149백만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 8344백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 4614백만 달러로 감소했습니다.

주주 지분 합계는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 변동성이 있었습니다. 2020년에는 69389백만 달러에서 2021년에는 75075백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 71015백만 달러로 감소한 후 2023년에는 76461백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 75560백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 10.35%에서 2021년 10.54%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 5.84%로 크게 감소한 후 2023년에는 10.91%로 급증했습니다. 2024년에는 6.11%로 다시 감소했습니다. ROE는 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 7071백만 달러, 2021년에는 7002백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -346백만 달러로 적자를 기록했으며, 2023년에는 8669백만 달러로 크게 반등했습니다. 2024년에는 4255백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 76853백만 달러에서 2021년에는 81990백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 75397백만 달러로 감소한 후 2023년에는 81290백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 79943백만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 9.2%에서 2021년 8.54%로 감소했습니다. 2022년에는 -0.46%로 적자를 기록했으며, 2023년에는 10.66%로 급증했습니다. 2024년에는 5.32%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 조정된 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 이는 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율에 영향을 미쳤습니다. 주주 지분 합계와 조정된 총 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 변동성이 있었습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 7179백만 달러를 기록한 후 2021년에는 7910백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 4149백만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 8344백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 4614백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 230715백만 달러에서 2024년 253215백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 소폭 감소가 있었지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 3.11%에서 2021년 3.39%로 소폭 증가한 후 2022년에는 1.82%로 감소했습니다. 2023년에는 3.34%로 다시 증가했지만, 2024년에는 1.82%로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 7071백만 달러에서 2021년 7002백만 달러로 소폭 감소한 후 2022년에는 -346백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 8669백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 4255백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 231073백만 달러에서 2024년 253622백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 소폭 감소가 있었지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 3.06%에서 2021년 3%로 감소한 후 2022년에는 -0.15%로 감소했습니다. 2023년에는 3.47%로 크게 증가했지만, 2024년에는 1.68%로 감소했습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 변동성이 컸지만, 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 순이익과 조정된 순이익의 변동성을 반영하여 변동성을 보였습니다.