가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 CVS Health Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
CVS Health Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 변동을 보이고 있으며, 각 연도별 추이를 보면 처음에는 2020년과 2021년 사이에 증가하였다가 이후 감소하는 모습을 나타냅니다. 2021년에는 약 18,265백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 약 16,177백만 달러로 감소하였고, 2023년에는 더 큰 폭으로 13,426백만 달러까지 줄어들었습니다. 2024년에는 약 9,107백만 달러로 크게 하락하여, 전반적인 흐름은 감소세에 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 영업활동에서 발생하는 현금 유입이 점차 줄어드는 추세를 보여주며, 이에 따른 회사의 영업 현금 창출 능력에 변동이 있었음을 고려할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름을 나타내며, 2020년부터 2024년까지 다양한 변화를 겪고 있습니다. 2020년에는 약 7,755백만 달러였으며, 2021년에는 다소 하락하여 6,478백만 달러로 떨어졌습니다. 이후 2022년에는 대폭 증가하여 9,239백만 달러를 기록했고, 2023년에는 18,327백만 달러로 급증하는 모습을 보여줍니다. 최종적으로 2024년에는 11,385백만 달러로 다시 감소하는 양상을 보입니다. 이와 같은 변동은 회사의 잉여 현금 흐름이 연도별로 급격한 변화가 있으며, 특히 2023년에 높은 수준을 기록한 것은 일시적인 호조 또는 비영상적인 수익성 강화를 의미할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 하락하는 추세로 반전됨에 따라, 당해 연도의 재무 성과가 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
CVS Health Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
CVS Health Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 CVS Health Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년 이후 주가는 전반적으로 변동성을 보여 왔으며, 2021년에는 큰 폭의 상승을 기록하여 104.79달러로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 88.96달러로 하락하였고, 2023년과 2024년에는 각각 76.05달러와 63.22달러로 지속적인 하락 추세를 보이고 있다. 이러한 흐름은 시장 변동성이나 회사의 재무 성과에 따른 투자자 기대감 변화와 관련될 수 있다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 2020년과 2021년 사이에 주당 FCFE는 각각 5.91달러와 4.94달러로, 소폭 하락하는 양상을 보였다. 그러나 2022년에는 급증하여 7.19달러를 기록했고, 이후 2023년에는 14.56달러로 크게 상승하였다. 2024년에는 약 9.03달러로 조정되었으며, 이는 회사의 잉여현금흐름이 강도 높게 변동하였음을 시사한다. 특히 2023년의 수치는 상당히 높아, 투자 또는 내부 재투자에 대한 강한 자금 배분 신호일 수 있다.
- P/FCFE (주가 대 주당 FCFE 비율)
- 이 비율은 2020년 11.93에서 2021년에는 21.23으로 급증하였다. 이는 2021년 배수 비율이 높아지면서 평가가 상대적으로 비싸졌던 시기임을 보여준다. 이후 2022년에는 12.36으로 다시 낮아졌고, 2023년에는 5.22로 크게 떨어졌다. 2024년에는 7로 소폭 상승하였다. 이러한 변화는 기업의 현금흐름에 대한 시장 평가가 상당히 변동적임을 의미하며, 주가와 주당 FCFE의 관계에 따라 투자 전망이 달라질 수 있음을 보여준다.