Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE)

CVS Health Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
CVS Health에 귀속되는 순이익 4,614 8,344 4,149 7,910 7,179
비지배지분에 기인한 순(이익) 손실 (28) 24 16 (12) 13
순 비현금 청구 금액 4,412 5,043 5,009 6,419 5,514
영업자산 및 부채의 변화, 인수로 인한 효과의 순 109 15 7,003 3,948 3,159
영업활동으로 인한 순현금 제공 9,107 13,426 16,177 18,265 15,865
부동산 및 장비 구매 (2,781) (3,031) (2,727) (2,520) (2,437)
상업어음 차입금(상환액), 순 1,919 200
단기 대출 발행 수익금 5,000
단기 대출 상환 (5,000)
장기 채권 발행으로 인한 수익금 7,913 10,898 987 9,958
장기 부채 상환 (4,773) (3,166) (4,211) (10,254) (15,631)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) 11,385 18,327 9,239 6,478 7,755

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFE 자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 CVS Health Corp. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. FCFE CVS Health Corp. 은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에는 약간 감소하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

가격 대 FCFE 비율전류

CVS Health Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
발행 보통주의 주식 수 1,260,795,063
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수백만 단위) 11,385
주당 FCFE 9.03
현재 주가 (P) 67.75
밸류에이션 비율
P/FCFE 7.50
벤치 마크
P/FCFE경쟁자1
Abbott Laboratories 39.57
Cigna Group 8.99
Elevance Health Inc. 9.20
Intuitive Surgical Inc. 135.48
Medtronic PLC 18.37
UnitedHealth Group Inc. 13.55
P/FCFE부문
건강 관리 장비 및 서비스 15.76
P/FCFE산업
의료 18.47

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


가격 대 FCFE 비율역사적인

CVS Health Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

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2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1 1,260,795,063 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수백만 단위)2 11,385 18,327 9,239 6,478 7,755
주당 FCFE4 9.03 14.56 7.19 4.94 5.91
주가1, 3 63.22 76.05 88.96 104.79 70.53
밸류에이션 비율
P/FCFE5 7.00 5.22 12.36 21.23 11.93
벤치 마크
P/FCFE경쟁자6
Abbott Laboratories 40.25 76.56 26.11 24.52 38.42
Cigna Group 8.28 9.86 18.23 10.98 16.30
Elevance Health Inc. 8.26 16.04 14.26 11.07 7.75
Intuitive Surgical Inc. 156.44 177.77 89.67 58.39 81.15
Medtronic PLC 16.39 29.20 19.71 38.91 23.06
UnitedHealth Group Inc. 12.12 15.33 12.57 20.11 13.93
P/FCFE부문
건강 관리 장비 및 서비스 15.09 16.71 16.06 20.82 17.51
P/FCFE산업
의료 18.23 16.85 18.12 17.81 17.23

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 자세히 보기 »

3 CVS Health Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 11,385,000,000 ÷ 1,260,795,063 = 9.03

5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 63.22 ÷ 9.03 = 7.00

6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
P/FCFE 자기자본에 대한 잉여현금흐름에 대한 가격은 주주의 자기자본에 대한 현금평가지표입니다. P/FCFE CVS Health Corp. 은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 증가했습니다.