주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | CVS Health 주주 지분 합계1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 0.88 | = | 66,270) | ÷ | 75,560) |
| 2023. 12. 31. | 0.81 | = | 61,610) | ÷ | 76,461) |
| 2022. 12. 31. | 0.74 | = | 52,254) | ÷ | 71,015) |
| 2021. 12. 31. | 0.75 | = | 56,176) | ÷ | 75,075) |
| 2020. 12. 31. | 0.93 | = | 64,647) | ÷ | 69,389) |
| 2019. 12. 31. | 1.07 | = | 68,480) | ÷ | 63,864) |
| 2018. 12. 31. | 1.26 | = | 73,429) | ÷ | 58,225) |
| 2017. 12. 31. | 0.72 | = | 27,002) | ÷ | 37,691) |
| 2016. 12. 31. | 0.75 | = | 27,531) | ÷ | 36,830) |
| 2015. 12. 31. | 0.74 | = | 27,464) | ÷ | 37,196) |
| 2014. 12. 31. | 0.34 | = | 12,955) | ÷ | 37,958) |
| 2013. 12. 31. | 0.35 | = | 13,402) | ÷ | 37,938) |
| 2012. 12. 31. | 0.26 | = | 9,828) | ÷ | 37,704) |
| 2011. 12. 31. | 0.26 | = | 10,014) | ÷ | 38,051) |
| 2010. 12. 31. | 0.27 | = | 10,057) | ÷ | 37,700) |
| 2009. 12. 31. | 0.31 | = | 11,175) | ÷ | 35,768) |
| 2008. 12. 31. | 0.34 | = | 11,755) | ÷ | 34,574) |
| 2007. 12. 29. | 0.33 | = | 10,482) | ÷ | 31,322) |
| 2006. 12. 30. | 0.51 | = | 5,057) | ÷ | 9,918) |
| 2005. 12. 31. | 0.26 | = | 2,189) | ÷ | 8,331) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 총 부채
- 2005년부터 2007년까지는 부채가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2008년 글로벌 금융 위기 이후 부채 규모가 거의 정체되거나 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2014년 이후 급격한 증가를 보이며 2017년 7천만 달러 이상으로 상승하고, 이후 2021년과 2022년에는 다시 한 번 대폭 증가하는 경향이 관찰된다. 2024년까지는 총 부채가 66,270백만 달러에 도달한 것으로 나타나, 장기적인 부채 증가 추세가 지속되고 있음을 보여준다.
- CVS Health 주주 지분 합계
- 초기인 2005년에는 상대적으로 낮은 수준이었으나 2007년 이후 안정적 성장을 시작하여 2014년경 58,225백만 달러에 도달하였다. 이후 꾸준한 증가세를 보이며 2022년에는 75,560백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 주주 지분은 꾸준히 확대되고 있으며, 이는 회사의 자산 가치가 증가하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2005년에는 0.26으로 비교적 낮은 수준이었으나, 2006년 이후 0.5 이상으로 급증하는 모습을 보였다. 2008년 이후에는 변동이 있으나 대체로 0.3~0.75 범위 내에서 유지되며, 2014년 이후 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 2014년 이후 최고치인 1.26을 기록했으며, 이후 점차 낮아지는 추세를 보이다가 2022년에는 0.88로 나타나 부채 비율이 점차 안정화되는 움직임이 감지된다. 이는 부채와 자기자본 간의 균형이 점차 유지되고 있음을 의미한다.
경쟁사와의 비교
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 0.88 | 0.30 | 0.76 | 0.00 | 0.50 | 0.83 |
| 2023. 12. 31. | 0.81 | 0.38 | 0.64 | 0.00 | 0.47 | 0.70 |
| 2022. 12. 31. | 0.74 | 0.46 | 0.66 | 0.00 | 0.46 | 0.74 |
| 2021. 12. 31. | 0.75 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 2020. 12. 31. | 0.93 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 2019. 12. 31. | 1.07 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2018. 12. 31. | 1.26 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2017. 12. 31. | 0.72 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016. 12. 31. | 0.75 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015. 12. 31. | 0.74 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014. 12. 31. | 0.34 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013. 12. 31. | 0.35 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012. 12. 31. | 0.26 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011. 12. 31. | 0.26 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 2010. 12. 31. | 0.27 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 2009. 12. 31. | 0.31 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 2008. 12. 31. | 0.34 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 2007. 12. 29. | 0.33 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 2006. 12. 30. | 0.51 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 2005. 12. 31. | 0.26 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| CVS Health Corp. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 0.88 | 0.59 |
| 2023. 12. 31. | 0.81 | 0.55 |
| 2022. 12. 31. | 0.74 | 0.57 |
| 2021. 12. 31. | 0.75 | 0.55 |
| 2020. 12. 31. | 0.93 | 0.56 |
| 2019. 12. 31. | 1.07 | 0.58 |
| 2018. 12. 31. | 1.26 | 0.60 |
| 2017. 12. 31. | 0.72 | 0.71 |
| 2016. 12. 31. | 0.75 | 0.72 |
| 2015. 12. 31. | 0.74 | 0.69 |
| 2014. 12. 31. | 0.34 | 0.52 |
| 2013. 12. 31. | 0.35 | 0.47 |
| 2012. 12. 31. | 0.26 | 0.61 |
| 2011. 12. 31. | 0.26 | 0.49 |
| 2010. 12. 31. | 0.27 | 0.55 |
| 2009. 12. 31. | 0.31 | 0.51 |
| 2008. 12. 31. | 0.34 | 0.55 |
| 2007. 12. 29. | 0.33 | 0.53 |
| 2006. 12. 30. | 0.51 | 0.50 |
| 2005. 12. 31. | 0.26 | 0.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| CVS Health Corp. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 0.88 | 0.87 |
| 2023. 12. 31. | 0.81 | 0.82 |
| 2022. 12. 31. | 0.74 | 0.72 |
| 2021. 12. 31. | 0.75 | 0.80 |
| 2020. 12. 31. | 0.93 | 0.92 |
| 2019. 12. 31. | 1.07 | 0.90 |
| 2018. 12. 31. | 1.26 | 0.80 |
| 2017. 12. 31. | 0.72 | 0.82 |
| 2016. 12. 31. | 0.75 | 0.77 |
| 2015. 12. 31. | 0.74 | 0.69 |
| 2014. 12. 31. | 0.34 | 0.54 |
| 2013. 12. 31. | 0.35 | 0.50 |
| 2012. 12. 31. | 0.26 | 0.54 |
| 2011. 12. 31. | 0.26 | 0.47 |
| 2010. 12. 31. | 0.27 | 0.43 |
| 2009. 12. 31. | 0.31 | 0.42 |
| 2008. 12. 31. | 0.34 | 0.42 |
| 2007. 12. 29. | 0.33 | 0.36 |
| 2006. 12. 30. | 0.51 | 0.32 |
| 2005. 12. 31. | 0.26 | 0.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).