유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
CVS Health Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 일정한 범위 내에서 변화하는 모습을 보이나 2024년에는 가장 낮은 수준으로 하락한 것으로 나타난다. 이는 단기 채무를 이행하는 능력에 대한 불확실성이 약간 증가했다고 해석될 수 있으며, 특히 2024년에는 0.81로 낮아졌다. 이는 유동성 자산이 부채를 커버하는 비율이 다소 감소했음을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 0.53에서 0.62 사이의 범위 내에서 변화하며, 2022년에 가장 높았던 것으로 나타난다. 이후 약간의 하락세를 보이나 2024년에는 0.56으로 유지되고 있어 유동성 자산(재고자산 제외)의 이행능력이 지속적으로 안정화되고 있음을 시사한다. 단기 채무에 대한 보다 엄격한 커버리지를 보여주는 지표이다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 전체 기간 동안 매우 낮은 수준을 유지하며 2020년과 2021년에는 0.18로 동일하고, 2022년에 0.23으로 일시적으로 상승하였다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.14와 0.13으로 감소하여 현금 및 현금성 자산의 비중이 축소되고 있음을 알 수 있다. 이는 유동성 확보에 있어 현금 보유 수준이 낮아지고 있음을 반영한다.
현재 유동성 비율
CVS Health Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 주며, 2020년 56,369백만 달러에서 2024년 68,645백만 달러로 약 21.9% 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 유동성을 유지하기 위해 유동 자산을 확장하고 있음을 시사한다.
- 유동 부채
- 유동 부채 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였으며, 2020년 62,017백만 달러에서 2024년 84,609백만 달러로 약 36.4% 증가하였다. 차입이나 단기 부채의 증가로 볼 수 있으며, 재무 구조의 변화를 반영한다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 0.91에서 2024년 0.81로 점차 낮아지고 있다. 2022년에는 0.94로 상대적으로 높았으나, 이후 감소하는 추세이며, 이는 유동 부채가 유동 자산 증가폭보다 더 빠르게 증가했기 때문이다.
빠른 유동성 비율
CVS Health Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년의 3,259.6백만 달러에서 2024년에는 47,462백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 유동성이 향상되고 있음을 시사하며, 단기 유동성 유지에 유리한 자산 포트폴리오가 확장되고 있음을 반영한다.
- 유동부채
- 연도별로 계속 증가하는 경향이 관찰된다. 2020년에는 62,017백만 달러였으며, 2024년에는 84,609백만 달러로 상승하였다. 이러한 증가는 일부 채무가 증가했음을 보여주며, 이는 회사가 사업 확장을 위해 자금을 조달했거나 유동성 확보를 위해 채무를 늘린 결과일 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.53에서 2022년 0.62로 상승하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 0.59와 0.56으로 약간 조정을 보여준다. 전체적으로 빠른 유동성 비율은 안정적인 수준을 유지하면서도, 일부 기간 동안 유동성 확보가 향상된 것으로 해석할 수 있다. 다만, 이 비율은 여전히 1보다 낮아 단기 채무를 커버하는 데 일부 한계가 있을 수 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
CVS Health Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지 현금 자산은 지속적인 증가를 보여, 각각 10,854백만 달러, 12,525백만 달러, 15,723백만 달러로 상승하는 추세를 보였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 11,455백만 달러와 10,993백만 달러로 감소하는 모습을 나타내어, 최근 두 기간 동안은 현금 보유액이 감소하는 경향을 보였다. 이러한 변동은 기업의 현금 유동성 확보 전략 또는 시장 환경의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가 추세를 보여, 2020년 62,017백만 달러에서 2024년 84,609백만 달러까지 증가하였다. 2021년부터 급격한 증가는 아니지만, 점진적으로 부채가 늘어나고 있는 것으로 관찰된다. 이는 기업이 단기 부채를 확대하거나 재무 구조 조정을 추진하고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 0.18로 유지되다가 2022년에는 0.23으로 상승하였다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 더 여유 있게 유지되기 시작했음을 나타낸다. 그러나 2023년와 2024년에는 각각 0.14와 0.13으로 하락하면서, 현금 자산의 증가 속도보다 유동부채의 증가가 더 빠르게 진행되었음을 반영한다. 따라서, 단기 유동성 안전성 측면에서는 최근 몇 년간 악화된 모습을 보여 준다.