지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
CVS Health Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 주주 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 총자본비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | CVS Health Corp.의 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | CVS Health Corp.의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |
| Cigna Group | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | |
| Elevance Health Inc. | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.90 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= 66,270 ÷ 75,560 = 0.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 주주 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| 장기 운용리스 부채 | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | |
| Cigna Group | 0.78 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | |
| Elevance Health Inc. | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= 82,920 ÷ 75,560 = 1.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
총자본비율 대비 부채비율
CVS Health Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 총 자본금 | 141,830) | 138,071) | 123,269) | 131,251) | 134,036) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Cigna Group | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | |
| Elevance Health Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 66,270 ÷ 141,830 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 총자본비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
총자본비율(영업리스부채 포함)
CVS Health Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| 장기 운용리스 부채 | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 158,480) | 155,846) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Cigna Group | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | |
| Elevance Health Inc. | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 82,920 ÷ 158,480 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었다. |
자산대비 부채비율
CVS Health Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| 총 자산 | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 66,270 ÷ 253,215 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
CVS Health Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| 장기 운용리스 부채 | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| 총 자산 | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 82,920 ÷ 253,215 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다. |
재무 레버리지 비율
CVS Health Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.35 | 3.27 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | |
| Cigna Group | 3.80 | 3.30 | 3.21 | 3.29 | 3.09 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | |
| Medtronic PLC | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.78 | 2.72 | 2.72 | 2.67 | 2.71 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.86 | 2.79 | 2.67 | 2.77 | 2.94 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= 253,215 ÷ 75,560 = 3.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | CVS Health Corp.의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다. |
이자 커버리지 비율
CVS Health Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익 | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (28) | 24) | 16) | (12) | 13) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순 | —) | —) | —) | —) | (9) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,562) | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | |
| 더: 이자 비용 | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 9,106) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 3.08 | 5.20 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | |
| Cigna Group | 4.51 | 4.94 | 7.43 | 6.22 | 8.76 | |
| Elevance Health Inc. | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 5.98 | 8.03 | 9.31 | 8.96 | 7.89 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 5.70 | 7.09 | 12.71 | 12.24 | 7.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 9,106 ÷ 2,958 = 3.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | CVS Health Corp.의 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다. |
고정 요금 적용 비율
CVS Health Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익 | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (28) | 24) | 16) | (12) | 13) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순 | —) | —) | —) | —) | (9) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,562) | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | |
| 더: 이자 비용 | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 9,106) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | |
| 더: 운용리스 비용 | 2,423) | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 11,529) | 16,363) | 10,494) | 15,556) | 15,347) | |
| 이자 비용 | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| 운용리스 비용 | 2,423) | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | |
| 고정 요금 | 5,381) | 5,190) | 4,866) | 5,136) | 5,577) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 2.14 | 3.15 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | |
| Cigna Group | 4.51 | 4.64 | 6.87 | 5.61 | 7.84 | |
| Elevance Health Inc. | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | |
| Medtronic PLC | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 4.49 | 5.67 | 6.11 | 5.87 | 5.31 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 4.66 | 5.52 | 9.02 | 8.67 | 5.70 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 11,529 ÷ 5,381 = 2.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | CVS Health Corp.의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다. |