지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
CVS Health Corp., 지급 능력 비율
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 주주 자본 비율 | 총 부채를 총 주주의 지분으로 나눈 금액으로 계산한 지급 능력 비율입니다. | CVS Health Corp.의 주주 대비 부채 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 주자본비율(운용리스부채 포함) | 총 부채 (운영 임대 부채 포함)로 계산 된 지급 능력 비율을 총 주주의 지분으로 나눈 값입니다. | CVS Health Corp.의 주주 대 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 부채 대 총 자본 비율 | 총 부채와 주주의 지분으로 나눈 총 부채로 계산 된 지급 능력 비율. | CVS Health Corp.의 총 자본 대비 부채 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함) | 총 부채 (운영 임대 부채 포함)로 계산 된 지급 능력 비율은 총 부채 (운영 임대 책임 포함)와 주주의 지분으로 나뉩니다. | CVS Health Corp.의 총 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 부채 대 자산 비율 | 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산한 지급 능력 비율입니다. | CVS Health Corp.의 부채 대 자산 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함) | 총 부채(운영 리스 부채 포함)로 계산된 지급 능력 비율을 총 자산으로 나눈 값입니다. | CVS Health Corp.의 부채 대 자산 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 총 자산으로 계산한 지급 능력 비율은 총 주주의 지분으로 나눈 값입니다. | CVS Health Corp.의 금융 레버리지 비율은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 증가하여 2020년 수준에 도달하지 못했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 이자 보상 비율 | EBIT로 계산된 지급 능력 비율로이자 지급액으로 나눈 값입니다. | CVS Health Corp.의 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 크게 악화되었습니다. |
| 고정 충전 커버리지 비율 | 고정 요금 이전의 소득으로 계산 된 지급 능력 비율과 고정 요금으로 나눈 세금. | CVS Health Corp.의 고정 요금 적용 비율은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 크게 악화되었습니다. |
부채 대 주주 자본 비율
CVS Health Corp., 주주 자본 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| 장기 부채, 현재 부분 제외 | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| 총 부채 | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| 총 CVS 건강 주주의 지분 | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 주주 자본 비율1 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | 1.07 | 1.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 주주 자본 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | |
| Cigna Corp. | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.83 | 1.04 | |
| Danaher Corp. | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.72 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | |
| Humana Inc. | 0.75 | 0.80 | 0.51 | 0.49 | 0.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | |
| 부채 대 주주 자본 비율부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.76 | |
| 부채 대 주주 자본 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.72 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 주주 자본 비율 = 총 부채 ÷ 총 CVS 건강 주주의 지분
= 52,254 ÷ 71,015 = 0.74
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 주주 자본 비율 | 총 부채를 총 주주의 지분으로 나눈 금액으로 계산한 지급 능력 비율입니다. | CVS Health Corp.의 주주 대비 부채 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
주자본비율(운용리스부채 포함)
CVS Health Corp., 주주 자본 비율 (운용리스 부채 포함)계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| 장기 부채, 현재 부분 제외 | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| 총 부채 | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| 운영 리스 부채의 현재 부분 | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| 장기 운영 리스 부채 | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| 총 부채 (운영 임대 책임 포함) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| 총 CVS 건강 주주의 지분 | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주자본비율(운용리스부채 포함)1 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | 1.39 | 1.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주자본비율(운용리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | |
| Cigna Corp. | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.84 | 1.04 | |
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | |
| Humana Inc. | 0.79 | 0.84 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.71 | |
| 주자본비율(운용리스부채 포함)부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | |
| 주자본비율(운용리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.77 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 0.87 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주자본비율(운용리스부채 포함) = 총 부채 (운영 임대 책임 포함) ÷ 총 CVS 건강 주주의 지분
= 70,732 ÷ 71,015 = 1.00
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 주자본비율(운용리스부채 포함) | 총 부채 (운영 임대 부채 포함)로 계산 된 지급 능력 비율을 총 주주의 지분으로 나눈 값입니다. | CVS Health Corp.의 주주 대 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
부채 대 총 자본 비율
CVS Health Corp., 부채 대 총 자본 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| 장기 부채, 현재 부분 제외 | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| 총 부채 | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| 총 CVS 건강 주주의 지분 | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| 총 자본 | 123,269) | 131,251) | 134,036) | 132,344) | 131,654) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 총 자본 비율1 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 총 자본 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | |
| Cigna Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | |
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |
| 부채 대 총 자본 비율부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | |
| 부채 대 총 자본 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 총 자본 비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= 52,254 ÷ 123,269 = 0.42
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 총 자본 비율 | 총 부채와 주주의 지분으로 나눈 총 부채로 계산 된 지급 능력 비율. | CVS Health Corp.의 총 자본 대비 부채 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)
CVS Health Corp., 총 자본 대비 부채 비율 (운용리스 부채 포함)계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| 장기 부채, 현재 부분 제외 | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| 총 부채 | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| 운영 리스 부채의 현재 부분 | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| 장기 운영 리스 부채 | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| 총 부채 (운영 임대 책임 포함) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| 총 CVS 건강 주주의 지분 | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| 총 자본 (운영 임대 책임 포함) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | 152,866) | 131,654) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)1 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |
| Cigna Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | |
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | |
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | |
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함) = 총 부채 (운영 임대 책임 포함) ÷ 총 자본 (운영 임대 책임 포함)
= 70,732 ÷ 141,747 = 0.50
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함) | 총 부채 (운영 임대 부채 포함)로 계산 된 지급 능력 비율은 총 부채 (운영 임대 책임 포함)와 주주의 지분으로 나뉩니다. | CVS Health Corp.의 총 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
부채 대 자산 비율
CVS Health Corp., 부채 대 자산 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| 장기 부채, 현재 부분 제외 | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| 총 부채 | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| 총 자산 | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 자산 비율1 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 자산 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | |
| Cigna Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.20 | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | |
| 부채 대 자산 비율부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 부채 대 자산 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 자산 비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 52,254 ÷ 228,275 = 0.23
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 자산 비율 | 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산한 지급 능력 비율입니다. | CVS Health Corp.의 부채 대 자산 비율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)
CVS Health Corp., 자산 대비 부채 비율 (운용리스 부채 포함)계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| 장기 부채, 현재 부분 제외 | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| 총 부채 | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| 운영 리스 부채의 현재 부분 | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| 장기 운영 리스 부채 | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| 총 부채 (운영 임대 책임 포함) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| 총 자산 | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)1 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | |
| Cigna Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.20 | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | |
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | |
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함) = 총 부채 (운영 임대 책임 포함) ÷ 총 자산
= 70,732 ÷ 228,275 = 0.31
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함) | 총 부채(운영 리스 부채 포함)로 계산된 지급 능력 비율을 총 자산으로 나눈 값입니다. | CVS Health Corp.의 부채 대 자산 비율(운용리스 부채 포함)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 개선되었습니다. |
재무 레버리지 비율
CVS Health Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| 총 자산 | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| 총 CVS 건강 주주의 지분 | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | 3.48 | 3.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.03 | 2.10 | 2.21 | 2.18 | 2.20 | |
| Cigna Corp. | 3.21 | 3.29 | 3.09 | 3.44 | 3.73 | |
| Danaher Corp. | 1.68 | 1.84 | 1.92 | 2.05 | 1.70 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.70 | 2.61 | 2.44 | 2.51 | |
| Humana Inc. | 2.81 | 2.76 | 2.55 | 2.42 | 2.50 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | |
| Medtronic PLC | 1.73 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.16 | 2.96 | 3.01 | 3.02 | 2.94 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 2.59 | 2.58 | 2.62 | 2.69 | 2.66 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.66 | 2.77 | 2.95 | 2.93 | 2.85 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 CVS 건강 주주의 지분
= 228,275 ÷ 71,015 = 3.21
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 총 자산으로 계산한 지급 능력 비율은 총 주주의 지분으로 나눈 값입니다. | CVS Health Corp.의 금융 레버리지 비율은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 증가하여 2020년 수준에 도달하지 못했습니다. |
이자 보상 비율
CVS Health Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| CVS Health에 기인하는 순이익 (손실) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | (594) | |
| 더: 통제되지 않는 이자에 기인하는 순이익 | 16) | (12) | 13) | (3) | (2) | |
| 덜: 중단된 운영으로 인한 손실, 세금 순 | —) | —) | (9) | —) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | 2,002) | |
| 더: 이자 비용 | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| 이자와 세금 이전의 수입 (EBIT) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | 4,025) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 보상 비율1 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | 3.96 | 1.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 보상 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.89 | 16.41 | 10.10 | 7.09 | 4.48 | |
| Cigna Corp. | 7.43 | 6.22 | 8.76 | 5.11 | 8.06 | |
| Danaher Corp. | 40.30 | 32.92 | 17.35 | 31.44 | 21.92 | |
| Elevance Health Inc. | 10.13 | 10.93 | 8.96 | 9.02 | 7.73 | |
| Humana Inc. | 9.89 | 11.49 | 17.52 | 15.34 | 10.51 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 10.98 | 5.21 | 4.71 | 4.60 | 5.95 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.59 | 14.44 | 13.47 | 11.55 | 12.39 | |
| 이자 보상 비율부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 10.13 | 9.75 | 8.49 | 6.98 | 6.40 | |
| 이자 보상 비율산업 | ||||||
| 의료 | 12.97 | 12.85 | 7.67 | 8.84 | 8.49 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 보상 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 7,915 ÷ 2,287 = 3.46
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 이자 보상 비율 | EBIT로 계산된 지급 능력 비율로이자 지급액으로 나눈 값입니다. | CVS Health Corp.의 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 크게 악화되었습니다. |
고정 충전 커버리지 비율
CVS Health Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치 마크와의 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
| CVS Health에 기인하는 순이익 (손실) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | (594) | |
| 더: 통제되지 않는 이자에 기인하는 순이익 | 16) | (12) | 13) | (3) | (2) | |
| 덜: 중단된 운영으로 인한 손실, 세금 순 | —) | —) | (9) | —) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | 2,002) | |
| 더: 이자 비용 | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| 이자와 세금 이전의 수입 (EBIT) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | 4,025) | |
| 더: 운영 임대 비용 | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | 2,528) | |
| 고정 요금 및 세금 이전의 수입 | 10,494) | 15,556) | 15,347) | 14,752) | 6,553) | |
| 이자 비용 | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| 운영 임대 비용 | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | 2,528) | |
| 고정 요금 | 4,866) | 5,136) | 5,577) | 5,755) | 5,147) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 충전 커버리지 비율1 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | 2.56 | 1.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 충전 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.10 | 10.21 | 6.68 | 5.14 | 4.48 | |
| Cigna Corp. | 6.87 | 5.61 | 7.84 | 4.67 | 6.35 | |
| Danaher Corp. | 13.41 | 10.85 | 7.10 | 8.38 | 8.49 | |
| Elevance Health Inc. | 8.82 | 8.48 | 6.10 | 7.34 | 6.28 | |
| Humana Inc. | 7.10 | 8.05 | 12.02 | 9.76 | 6.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.52 | 93.66 | 58.48 | 79.65 | — | |
| Medtronic PLC | 7.79 | 4.31 | 3.98 | 3.97 | 4.87 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.77 | 8.80 | 8.51 | 7.65 | 8.41 | |
| 고정 충전 커버리지 비율부문 | ||||||
| 의료 장비 및 서비스 | 6.50 | 6.22 | 5.60 | 4.86 | 4.42 | |
| 고정 충전 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 9.20 | 9.09 | 5.67 | 6.58 | 6.32 | |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 충전 커버리지 비율 = 고정 요금 및 세금 이전의 수입 ÷ 고정 요금
= 10,494 ÷ 4,866 = 2.16
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 고정 충전 커버리지 비율 | 고정 요금 이전의 소득으로 계산 된 지급 능력 비율과 고정 요금으로 나눈 세금. | CVS Health Corp.의 고정 요금 적용 비율은 2020년부터 2021년까지 개선되었지만 2021년부터 2022년까지 크게 악화되었습니다. |