지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
CVS Health Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 이후 꾸준한 감소세를 보였으며, 2022년까지 0.74로 낮아졌으나 이후 2023년부터 다시 상승하여 2024년에는 0.88에 이르고 있다. 이는 회사의 부채 비율이 2022년 이후 소폭 증가하는 추세를 나타내며, 자본에 대한 부채 비중이 일부 상승했음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년에는 1.23으로 높은 수준이었으나, 점차 감소하여 2022년에는 1.00에 수렴하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 1.10에 도달했다. 영업리스 부채를 포함할 경우 부채 비율이 다소 높게 나타나며, 금융 레버리지를 일부 확대하는 경향이 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 0.48에서 점차 하락하여 2022년에는 0.42로 낮아졌다가, 이후 약간 상승하여 0.47까지 증가하였다. 이는 회사의 자본 대비 부채 비율이 전반적으로 안정세를 보이면서 소폭 증감하는 형태를 띄고 있음을 나타낸다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 일반적인 총자본비율은 2020년 0.55에서 2022년 0.50으로 하락 후, 2023년과 2024년에 소폭 증가하여 0.52를 기록하였다. 영업리스 부채 포함 시, 자본구조의 변동폭은 크지 않으면서도 점진적인 안정성을 드러내고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.28에서 2022년까지 0.23으로 안정적으로 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에 소폭 상승하여 0.26에 이르렀다. 자산 대비 부채의 비중이 낮아지고 있음을 보여주었으나, 최근 들어 다시 증가하는 추세를 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 전체적인 투자 구조는 2020년 0.37에서 낮아지다가 2022년 0.31까지 감소하며, 이후 소폭 상승하여 0.33을 기록하였다. 영업리스 부채를 포함하면 부채의 비중이 조금 더 높게 나타나는 경향이 있으며, 자산 대비 부채 비중은 안정적이지만 최근에는 약간의 상승세를 보이고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 3.32에서 3.35로 약간 상승하였다. 이는 회사가 자본 구조를 활용하여 재무적 레버리지를 확대하는 방향으로 변화하고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 4.36에서 2021년에는 5.16으로 크게 향상되었으나, 2022년에는 3.46으로 하락, 이후 2023년과 2024년에는 다시 높아져 5.2와 3.08으로 변화하였다. 전반적으로는 회사의 이자 비용에 대한 이익 활용능력이 다양하게 변화했으며, 때로는 보호수준이 낮아지는 시기도 있지만, 최근에는 다시 개선되고 있는 모습을 나타낸다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 2.75에서 2021년 3.03으로 증가했으나, 2022년 급감하여 2.16까지 낮아졌다가, 2023년과 2024년에 다시 상승하며 각각 3.15와 2.14를 기록하였다. 이는 일정 수준의 고정 요금 수입을 유지하려는 회사의 재무 전략이 변동성을 띄고 있음을 의미한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |
| Elevance Health Inc. | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= 66,270 ÷ 75,560 = 0.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후로 총 부채는 감소하는 경향을 보이다가 2023년 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2020년에 약 64,647백만 달러였던 부채는 2021년에 크게 줄어들어 56,176백만 달러로 감소하였다. 2022년에는 소폭 감소하여 52,254백만 달러를 기록했으며, 이후 2023년에 다시 상승하여 61,610백만 달러에 이르렀다. 2024년에는 66,270백만 달러로 증가하였다. 이러한 흐름은 회사의 부채 수준이 일시적으로 낮아졌다가 이후 재차 증가하는 조정을 보여준다.
- CVS Health 주주 지분 합계
- 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 유지하며 2020년 약 69,389백만 달러에서 2021년 약 75,075백만 달러로 상승하였다. 이후 2022년에는 71,015백만 달러로 소폭 하락하였으며, 2023년과 2024년에 각각 76,461백만 달러와 75,560백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보였다. 전반적인 흐름은 주주 지분이 증가하는 방향성을 유지하는 것으로, 이는 회사의 내부 자본이 안정적이고 성장세를 보여주는 신호일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.93에서 2021년 0.75로 급감하여 차입 규모가 상대적으로 줄어든 것을 나타낸다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.74와 0.81로 약간 상승하였으며, 2024년에는 다시 0.88로 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조와 자본 구조의 비중이 변동하는 상황을 반영하며, 2024년에는 부채 비율이 다시 상승하여 자본 대비 부채 비율이 높아졌음을 보여준다. 이는 재무 안정성에 대한 관점에서 주의가 필요한 수치 변화로 해석될 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| 장기 운용리스 부채 | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | |
| Elevance Health Inc. | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= 82,920 ÷ 75,560 = 1.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 구조의 추세
- 총 부채는 2020년 이후 지속적으로 변동하는 모습을 보이고 있으며, 2021년과 2022년 사이에 감소하는 추세를 나타냈다. 특히, 2022년에 부채가 가장 낮았으며, 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 자본 조달 또는 부채 규모의 재조정을 통해 재무 구조가 점차 변화하고 있음을 시사한다.
- 자본 구조의 동향
- 주주 지분은 2020년부터 2024년까지 점진적 상승과 하락을 반복하는 모습이다. 2020년 이후 2021년에 증가한 후 2022년 약간 감소하였으나, 다시 2023년에는 증가하는 패턴을 보였다. 2024년에는 약간 감소하였지만, 전반적으로는 2020년과 비교하여 상승한 상태를 유지하고 있다. 이는 회사가 지속적으로 내부 유보금을 늘리거나, 자사주 매입, 배당금 지급 등으로 자본 구조를 조정했음을 의미할 수 있다.
- 부채와 자본 비율의 변화
- 부채비율은 2020년 1.23에서 2021년 1.01로 크게 하락하였으며, 2022년에는 1.0으로 안정화된 상태를 보여주었다. 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하여 각각 1.04와 1.1에 도달하였다. 이러한 변화는 초기에는 부채 비중을 낮추기 위해 재무 구조를 개선하는 방향으로 움직였음을 시사하며, 이후 부채 수준이 다시 상승하여 자본 대비 부채 비율이 일부 확대된 모습이다. 이는 재무 유연성 또는 성장 전략에 따른 자본과 부채의 균형 조정을 반영한다.
총자본비율 대비 부채비율
CVS Health Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 총 자본금 | 141,830) | 138,071) | 123,269) | 131,251) | 134,036) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Elevance Health Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 66,270 ÷ 141,830 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채와 자본 구조 변화
-
분석 기간 동안 총 부채는 2020년의 64,647백만 달러에서 2022년의 52,254백만 달러까지 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 61,610백만 달러와 66,270백만 달러로 다시 증가하였습니다. 이는 기업이 일시적으로 부채를 축소한 후 재차 금융활동을 확장하는 움직임을 시사합니다.
반면, 총 자본은 2020년 134,036백만 달러에서 2022년 123,269백만 달러로 감소하였으나, 2023년과 2024년에 각각 138,071백만 달러와 141,830백만 달러로 상승하는 모습을 나타냅니다. 이는 전체적인 자본 기반이 회복되고 확대되고 있음을 의미합니다.
- 부채비율과 재무 건전성
-
총자본 대비 부채 비율은 2020년 0.48에서 2022년 0.42로 낮아지며 상대적 재무 건전성이 향상된 모습을 보여주었으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.45와 0.47로 다시 상승하여 이전보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채가 회복되거나 재무 구조가 다소 무거워졌다는 신호로 해석될 수 있습니다.
전체적으로 볼 때, 기업은 부채와 자본 모두를 조절하며 재무 구조의 안정성을 유지하거나 회복하기 위해 노력하는 것으로 보입니다. 부채 비율이 낮아졌던 시기와 이후 상승하는 추세는 금융 전략 또는 시장 여건 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
CVS Health Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| 장기 운용리스 부채 | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 158,480) | 155,846) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Elevance Health Inc. | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 82,920 ÷ 158,480 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2023년에는 79,385백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2024년에는 약간 감소하여 82,920백만 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 부채 수준이 일정 기간 동안 조정되었으며, 이후 재차 증대된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 일정한 변동성을 보이며 2021년과 2022년에는 각각 약간 하락하는 경향이 있었다. 2023년에는 큰 폭으로 증가하여 155,846백만 달러를 기록했고, 2024년에는 소폭 더 늘어난 158,480백만 달러로 나타났다. 이는 자본 규모가 견고하게 확장되고 있음을 시사하며, 회사가 자본을 확충하거나 적립하는 전략을 취했음을 암시한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.55에서 2021년과 2022년에 0.5로 다소 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.51과 0.52로 회복하는 모습을 나타낸다. 이는 회사의 자본 구조가 일부 조정을 거쳐 안정적으로 유지되고 있음을 보여주며, 자본과 부채 간의 균형을 유지하려는 경향을 반영한다.
자산대비 부채비율
CVS Health Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| 총 자산 | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 66,270 ÷ 253,215 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 변동을 보였으며, 2021년에 급격히 감소하는 모습을 보였다가 이후 다시 상승하는 추세이다. 2022년에는 부채가 가장 낮았으며, 2023년과 2024년에는 각각 증가하여 2024년에는 61,270백만 달러에 이르렀다. 이는 기업의 부채 규모가 변동성을 보이며 재무 구조 조정이나 자금 조달 전략 변경이 있었음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 연평균적인 증가세를 유지하고 있으며, 2020년 230,715백만 달러에서 2024년 253,215백만 달러로 약 9.8%의 증가를 기록하였다. 이로 인해 회사는 지속적으로 자산을 확장하고 있음을 알 수 있다. 특히 2023년에는 큰 폭으로 자산이 증가하였으며, 이는 투자 또는 자산 재평가에 기인할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 부채비율은 2020년 0.28에서 2022년 0.23까지 낮아지는 등 점차 안정적인 수준을 유지하여 재무 안정성을 강화하는 듯 보였으나, 이후 2023년과 2024년에는 0.25와 0.26으로 소폭 증가하였다. 이는 부채가 일부 증가하였거나 총 자산 증가 속도보다 부채 증가가 더 빠른 경우에 해당한다. 전반적으로 부채비율은 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성은 비교적 안정적이다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
CVS Health Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| 총 부채 | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| 장기 운용리스 부채 | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| 총 자산 | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 82,920 ÷ 253,215 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년 85,042백만 달러에서 2022년 70,732백만 달러로 감소 후, 2023년과 2024년에 각각 79,385백만 달러와 82,920백만 달러로 상승하였다. 이러한 흐름은 부채 규모가 일시적으로 축소된 후 다시 증가하는 양상을 보여주며, 회사의 재무 구조조정 또는 채무상환 정책에 따라 변화한 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 유지하고 있다. 2020년 230,715백만 달러에서 2024년에는 253,215백만 달러로 약 9.8%의 상승을 기록하였다. 이는 회사의 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 재무적 규모와 사업 전반의 성장 또는 확장을 보여주는 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.37에서 2022년 0.31로 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.32와 0.33으로 소폭 상승하였다. 전체적으로는 2020년 이후 안정적인 수준에서 움직이고 있으며, 부채 부담이 자산 규모에 비해 적절히 조절되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2022년까지는 부채비율이 낮아지는 추세를 보여 재무 건전성이 개선되고 있었다.
재무 레버리지 비율
CVS Health Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| CVS Health 주주 지분 합계 | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.35 | 3.27 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | |
| Medtronic PLC | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | 2.39 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= 253,215 ÷ 75,560 = 3.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 전체적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 약 2307억 달러에서 2024년 약 2532억 달러에 이르기까지, 자산 규모는 지속적으로 증가하였으며, 특히 2023년 이후 약간의 확대가 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 자산 기반의 강화와 관련이 있을 수 있습니다.
- CVS Health 주주 지분 합계
- 주주 지분 역시 2020년부터 2024년까지 증가하는 모습을 보입니다. 2020년 693억 달러에서 2024년 755억 달러에 이르기까지 증가는 일정한 성장 흐름을 보여줍니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에는 다소 정체되거나 소폭의 변동이 있었으나, 전반적으로 주주 가치가 상승하는 추세임을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.32에서 2024년 3.35까지 점진적인 상승을 나타냅니다. 이 비율이 높아졌다는 것은 회사가 자본 구조에서 부채 비중을 증가시켰거나, 채무 의존도가 다소 높아졌음을 시사할 수 있습니다. 그러나, 그 수준은 비교적 안정적이고 일정 범위 내에 있는 것으로 보입니다.
이자 커버리지 비율
CVS Health Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익 | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (28) | 24) | 16) | (12) | 13) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순 | —) | —) | —) | —) | (9) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,562) | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | |
| 더: 이자 비용 | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 9,106) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 3.08 | 5.20 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | |
| Elevance Health Inc. | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.67 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | 10.11 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 9,106 ÷ 2,958 = 3.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2023년까지 이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에 정점을 기록한 후 2024년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년에는 13,831백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 2022년 대비 약 75.5% 증가한 양상을 보여준다. 2024년에는 약 9,106백만 달러로 감소하였으나, 2022년 수준보다 여전히 높다. 이는 전체적인 수익성이 2020년 이후 강한 회복세를 보여주었음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하면서도 점진적인 변동이 관찰된다. 2020년 2,907백만 달러에서 2024년에는 2,958백만 달러로 약간 증가하였다. 이 기간 동안 이자 비용의 증가는 회사의 부채 구조 변화 또는 자금 조달 비용의 변동을 반영할 수 있다. 전체적으로 큰 변동폭이 없으며, 수익성 증대와 함께 이자 비용은 적절한 수준으로 유지되고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 수익이 이자 비용을 얼마나 잘 감당하는지를 보여주는 지표로서, 2020년 4.36에서 2021년 5.16로 증가했고, 2022년에는 3.46으로 하락하였다. 이후 2023년에는 5.2로 다시 상승하였으며, 2024년에는 3.08로 하락하는 모습을 보인다. 이 비율은 2021년과 2023년에 높은 수준을 기록하며, 그 해에 회사의 이익이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있음을 나타냈다. 그러나 2024년의 낮은 비율은 수익성 또는 이자 비용에 변화가 있었음을 시사하나, 여전히 1보다 높아 이익이 이자 비용을 커버하는 안정적인 수준임은 유지되고 있다.
고정 요금 적용 비율
CVS Health Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익 | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (28) | 24) | 16) | (12) | 13) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순 | —) | —) | —) | —) | (9) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,562) | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | |
| 더: 이자 비용 | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 9,106) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | |
| 더: 운용리스 비용 | 2,423) | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 11,529) | 16,363) | 10,494) | 15,556) | 15,347) | |
| 이자 비용 | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| 운용리스 비용 | 2,423) | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | |
| 고정 요금 | 5,381) | 5,190) | 4,866) | 5,136) | 5,577) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 2.14 | 3.15 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | |
| Elevance Health Inc. | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | |
| Medtronic PLC | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 5.95 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | 6.96 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 11,529 ÷ 5,381 = 2.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 변동 추이
- 2020년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2022년에는 최저치인 10,494백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 16,363백만 달러에 도달하였고, 2024년에는 다소 감소하였지만 여전히 11,529백만 달러로 2022년 대비 유의미한 회복세를 나타내고 있다.
- 고정 요금 변화
- 고정 요금은 2020년 5,577백만 달러에서 2022년 4,866백만 달러까지 감소하였으며, 2023년에는 5,190백만 달러로 회복하였다가 2024년에는 5,381백만 달러로 소폭 상승하였다. 이러한 움직임은 수익성 확보 또는 계약 구조의 변화 등을 시사할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 2021년 가장 높았던 3.03에서 2022년에는 2.16으로 낮아졌다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 3.15를 기록했으며, 2024년에는 하락하여 2.14로 돌아왔다. 이 패턴은 회사가 고정 요금과 관련된 계약 조건이나 수익 구조를 조정하는 과정에서 변동성을 나타내고 있음을 시사한다.