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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

US$22.49

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보고 대상 부문 이익률

CVS Health Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
의료 혜택
의료 서비스
약국 & 소비자 건강
기업/기타

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


의료 혜택 부문의 이익률 변화
2021년부터 2022년까지 의료 혜택 부문은 이익률이 증가하는 추세를 보였다. 2022년에는 약 6.97%로 최고치를 기록하였으나, 2023년과 2024년에는 급격히 감소하여 각각 0.24%와 매우 낮은 수준에 머무르고 있다. 이러한 변화는 해당 부문에서의 수익성 모멘텀이 약화되었음을 시사한다.
의료 서비스 부문의 이익률 추이
이 부문은 2021년 이후 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 2022년 4%, 2023년 4.18%로 약간의 변동을 보였다. 전체적으로 보면, 의료 서비스 부문의 이익률은 높은 수준은 아니지만 일정한 수익성을 유지하고 있어 비교적 안정적인 운영 상태를 반영한다.
약국 및 소비자 건강 부문의 이익률
이 부문 역시 2021년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이는데, 2022년 6.01%, 2023년 5.11%, 2024년 4.64%로 감소하였다. 이러한 경향은 해당 사업의 수익성 축소 또는 경쟁 심화와 연관이 있을 가능성을 시사한다.
기업/기타 부문의 이익률
이 부문은 지속적인 적자를 기록하며 매우 낮은, 심지어 큰 폭의 적자를 나타내고 있다. 2020년 관련 데이터가 누락되었으나, 2021년부터는 약 -1300%대의 매우 낮은 이익률을 유지하며, 2022년과 2023년, 2024년에도 각각 -2312.28%, -2407.14%로 수익성 악화가 지속되고 있다. 이는 해당 부문이 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 보여주며, 전체 재무 구조에 부정적인 영향을 미치는 것으로 판단된다.

보고 대상 부문 이익률: 건강 관리 혜택

CVS Health Corp.; 의료 혜택; 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정영업이익(손실)
수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =


수익의 추이와 성장:
회사 전체 수익은 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년 8,153억 달러에서 2022년 9,088억 달러로 약 11.4% 증가하였으며, 이어서 2023년 1조 4,88억 달러까지 성장하였고, 2024년에는 1조 2,919억 달러로 다시 증가하였다. 이는 회사가 지속적인 매출 성장 전략을 추진하고 있음을 시사한다.
조정영업이익(손실)의 변동:
조정영업이익은 2021년 5,110억 달러에서 2022년 6,338억 달러로 증가했으며, 2023년에는 5,577억 달러로 다소 감소하는 양상을 보였다. 2024년에는 307억 달러로 급락하였는데, 이는 전년도에 비해 크게 하락한 수치로, 일시적 또는 구조적 변동 가능성을 고려할 필요가 있다. 전체적으로는 2021년 이후 변동성이 존재한다.
이익률의 변화와 의미:
보고 대상 부문 이익률은 2021년 6.27%, 2022년 6.97%까지 상승했으나 2023년에는 5.32%로 하락하였으며, 2024년에는 0.24%로 거의 수익성 없는 상태에 가까워지고 있다. 이러한 이익률의 급격한 하락은 수익성 악화 또는 비용 증가, 또는 일회성 손상 요인에 기인할 가능성이 있으며, 재무적 안정성을 재평가할 필요가 있다.
전반적인 패턴과 잠재적 시사점:
수익은 꾸준한 성장세를 이어가고 있으나, 영업이익과 이익률은 점차 악화되고 있는 양상이다. 이는 매출 증가와 비용 구조의 변화 또는 운영 효율성 저하와 관련이 있을 수 있다. 특히, 2024년의 심각한 이익률 저하는 회사의 수익성 확보에 중요한 과제임을 시사하며, 장기적 성장과 수익성 유지 방안을 검토할 필요가 있다.

보고 대상 부문 이익률:의료 서비스

CVS Health Corp.; 의료 서비스; 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정영업이익(손실)
수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =


수익의 추세 및 변화
2020년부터 2024년까지의 기간 동안 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2021년에는 약 1539억 달러에서 2022년에는 1695억 달러로 약 10% 이상 성장하며 연평균 성장률을 유지하였다. 2023년에는 1868억 달러에 도달하여 최고치를 기록하였으며, 이후 2024년에는 약 1733억 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이는 일시적인 시장 변동 또는 판매 전략 조정의 영향을 시사할 수 있다.
조정영업이익의 흐름
2021년 이후 지속적인 성장을 보여 왔으며, 2021년 약 6492백만 달러에서 2023년에는 7312백만 달러에 이르기까지 수익 증대가 관찰된다. 2024년에는 약 7243백만 달러로 일부 감소하였으나, 여전히 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 영업 효율성 또는 비용관리의 개선을 시사할 수 있다.
이익률의 변동
보고 대상 부문 이익률은 연평균으로 안정적인 편이며, 2021년 4.22%에서 2024년 4.18%로 미묘한 변동을 보이고 있다. 2022년에는 3.91%로 다소 하락하였으나, 이후 2023년과 2024년에 다시 4%대를 회복하는 모습을 보였다. 이러한 흐름은 전반적으로 수익성 유지 또는 다소의 변동성을 내포하고 있음을 보여준다.

보고 대상 부문 이익률: 약국 및 소비자 웰빙

CVS Health Corp.; 약국 & 소비자 건강; 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정영업이익(손실)
수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =


수익의 추이와 성장률
분석 기간 동안 수익은 꾸준한 성장세를 보여주었습니다. 2021년부터 2024년까지 각각 101,603백만 달러에서 124,500백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 약 8.9%로 나타났습니다. 이는 회사의 매출이 지속적으로 확장되고 있음을 시사합니다.
조정영업이익(손실)과 수익률 변화
조정영업이익은 2021년 이후 2022년까지 약 7,260백만 달러에서 6,531백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 5,963백만 달러와 5,774백만 달러로 하락세를 보였습니다. 이에 따른 영업이익률은 2021년 7.15%에서 2024년 4.64%까지 지속적으로 하락하는 경향을 나타냈으며, 이는 매출 증가에 비해 영업이익이 비례하여 증가하지 않거나 낮아지고 있음을 의미합니다.
이익률의 감소 원인 및 시장 환경
이익률이 지속적으로 하락하는 주요 요인으로는 운영 비용의 증가, 경쟁 심화, 또는 가격 정책 변화 등 다양한 외부 및 내부 요인이 작용했을 수 있습니다. 수익이 증대하는 동안에도 영업 이익률이 낮아지는 추세는 수익성을 제고하기 위한 내부 효율성 개선이 필요함을 시사합니다.
전반적인 재무 성과 평가
전반적으로 수익은 견고하게 성장하고 있으나, 영업이익률의 하락은 수익성 측면에서 도전 과제를 안고 있음을 보여줍니다. 장기적인 성장 전략 수립 시에는 수익성 강화를 위한 비용 효율성 향상 또는 새로운 수익모델 개발이 고려되어야 할 것으로 보입니다.

보고 대상 부문 이익률: 기업/기타

CVS Health Corp.; 기업/기타; 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정영업이익(손실)
수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =


조정영업이익(손실)
2020년 데이터가 제공되지 않은 가운데, 2021년부터 2024년까지는 지속적인 적자를 기록하고 있다. 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 모두 각각 -1,635백만 달러, -1,613백만 달러, -1,318백만 달러, -1,348백만 달러의 적자를 보였다. 이로 인해 영업이익 측면에서 심화된 손실은 일부 완화되었으나, 여전히 수익성을 확보하지 못하는 모습이 확인된다.
수익
2021년부터 2024년까지 매출은 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 각각 125백만 달러, 124백만 달러, 57백만 달러, 56백만 달러로 나타난다. 전체적으로 수익은 크게 변동이 없거나 감소하는 경향이 있으며, 일부 연도에는 수익이 거의 유지되지 못하는 모습을 보이고 있다.
보고 대상 부문 이익률
이 지표는 각 연도별로 상당히 낮거나 손실 상태를 나타내고 있으며, 2021년부터 2024년까지 모두 큰 폭의 손실률을 기록하고 있다. 2021년부터 2024년까지 각각 -1,308%, -1,300.81%, -2,312.28%, -2,407.14%의 수치를 보여주어, 부문별 수익성 부진이 명확하게 드러난다. 특히 손실률이 가장 심했던 2024년은 손실률이 2,400%를 넘어서는 매우 위중한 상태임을 시사한다.

수익

CVS Health Corp., 보고 가능한 부문별 수익

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
의료 혜택
의료 서비스
약국 & 소비자 건강
기업/기타
세그먼트 간 제거
연결 합계

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


수익의 전반적인 성장 추세

2020년 이후 전반적으로 수익이 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 의료 혜택 부문은 가장 두드러진 성장세를 나타내며, 2021년부터 2024년까지 매년 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으며, 이후에도 지속적인 성장세를 기록하였다. 2024년에는 약 129,192백만 달러의 수익을 거두어 2020년 대비 상당한 성장을 이루었다.

의료 서비스 부문 역시 명확한 성장세를 보여주고 있는데, 2021년 이후 연속적으로 증가하였다가 2024년에는 다소 정체된 모습을 보인다. 과거 몇 년간 꾸준한 성장 이후 2024년에는 약간의 감소세를 나타내며, 시장 내 경쟁 또는 외부 변수의 영향을 받을 수 있음을 시사한다.

약국 및 소비자 건강 부문은 꾸준한 증가를 지속하고 있으며, 2024년에는 약 124,500백만 달러로 최근 몇 년 간 최고치에 도달하였다. 해당 부문은 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 반면, 기업 및 기타 부문은 지속적인 수익 감소 양상을 보여주고 있는데, 2022년 이후 거의 50% 가까이 감소하였다. 이 부문은 2024년에도 매우 낮은 수익 수준을 유지하고 있어, 기업의 전략적 우선순위에서 축소 또는 종료의 가능성을 시사한다.

세그먼트 간 조정 및 전체 수익

세그먼트 간 제거 항목은 수익에 대한 조정을 의미하며, 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2024년에는 약 -56,412백만 달러로 집계되어, 전체 수익에 대하여 일정 수준의 조정이 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 기업 내부의 다양한 부문 간 상호작용 및 조정 과정을 반영하는 수치로 볼 수 있다.

연결된 전체 수익은 2021년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 2024년에는 약 370,656백만 달러에 달한다. 이는 연평균 높은 성장률을 기록하고 있는 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 포트폴리오가 종합적으로 확장되고 있음을 보여준다.

전반적으로, 회사는 의료 혜택, 의료 서비스, 약국 및 소비자 건강 부문에서 강한 성장세를 보이고 있으며, 이는 시장 내에서의 경쟁력 강화를 반영한다. 한편, 기업/기타 부문은 수익 정체 또는 하락을 보여주고 있어, 전략적 조정 또는 구조 개편이 고려될 가능성이 있다. 세그먼트 간 제거 조정이 수익에 영향을 미치면서도, 전체적인 재무 성과는 성장세를 유지하는 모습을 보여준다.


조정영업이익(손실)

CVS Health Corp., 보고 가능한 부문별 조정 영업 이익(손실)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
의료 혜택
의료 서비스
약국 & 소비자 건강
기업/기타
연결 합계

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


2020년 데이터 부재로 인한 기초 정보 부족
2020년의 특정 재무 지표 값이 제공되지 않아 연속적인 분석이 제한적이지만, 이후 기간에 대해 관찰된 주요 경향에 대해 설명할 수 있다.
영업이익(조정 기준) 변화
2021년부터 2023년까지 세부 사업부별로 각각 다른 양상을 보였으며, 전반적으로 의료 서비스 부문은 안정적인 성장을 유지하였다. 의료 혜택 부문은 2022년 최고치를 기록한 후 2023년과 2024년에 크게 감소하였으며, 약국 및 소비자 건강 부문은 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 기업/기타 부문은 부정적 영업이익을 유지하면서 적자가 지속되고 있다.
의료 혜택 부문
이 부문은 2021년과 2022년에 가장 높은 조정 영업이익을 기록하였으며, 2023년 급감하였고 2024년에는 큰 폭으로 감소하였다. 이는 비용 구조의 변화 또는 시장 환경의 악화 가능성을 시사한다.
의료 서비스 부문
이 부문은 지속적이고 안정적인 상승세를 보여왔으며, 2024년에도 거의 정체된 양상을 보이고 있다. 이는 이 부문의 사업구조나 수익성이 비교적 안정적임을 의미할 수 있다.
약국 & 소비자 건강 부문
이 부문은 2022년 이후 지속적인 하락세를 보였으며, 2024년에는 2021년보다 낮은 수준에 머무르고 있다. 이로 인해 시장 경쟁 또는 내부 운영상의 어려움이 존재할 가능성을 고려할 수 있다.
기업/기타 부문
이 부문은 꾸준한 적자를 기록하고 있으며, 2021년부터 2024년까지 적자 규모가 크거나 유사한 수준을 유지하고 있다. 이는 해당 부문이 수익성 확보에 어려움을 겪거나 전략적 축소를 반영할 수 있다.
전체 연결 영업이익(조정 기준)
연결 종합 영업이익은 2021년 이후에 증가하는 추세를 보였으나, 2024년에는 다시 2021년 수준보다 낮은 수치로 급감하였다. 이는 다양한 사업 부문의 성과 저하와 내부 비용 증가 또는 시장 환경 악화에 기인할 가능성이 있다.