단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
CVS Health Corp., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 상승세를 보여주고 있습니다. 2020년 11.88에서 2024년 17.75로 증가하여, 재고의 효율적 관리와 신속한 판매 활동이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 회사가 재고를 더 빠르게 소진하여 자본효율성을 높이고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년 수준이 약 12에서 2024년에는 약 10.16으로 다소 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이는 채권 회수 기간이 다소 길어졌음을 암시하며, 고객 신용 정책 또는 채권 관리의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다. 일부 기간에 걸쳐 회전율이 낮아졌기 때문에, 유동성 관리 측면에서는 주의가 필요할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 19.72에서 2024년 20.22으로 소폭 증가하였으며, 일반적으로는 지급기일이 짧아지거나 지급 관행의 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2022년 이후 일정 수준을 유지하며 양호한 지급관리 수준을 보여줍니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환일수는 점차 줄어들고 있습니다. 31일에서 21일로 축소되어 내부 운영의 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다. 재고 회전율의 상승과 함께 재고 처리가 빠르게 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 30일에서 2024년 36일로 점차 늘어나는 추세를 보입니다. 이는 고객으로부터의 매출 회수 기간이 다소 길어지고 있음을 의미하며, 채권 회전율의 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 환류 체계 또는 채권 관리 정책에 변화를 고려할 필요가 있습니다.
- 작동 주기
- 이 항목은 2020년 61일에서 2024년 57일로 다소 줄어들었으며, 회사의 전반적인 운영활동이 약간의 효율성을 보이고 있음을 나타냅니다. 이는 재고, 채권, 지급 출납 등 여러 운영 측면의 결합된 영향을 반영하는 지표입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2020년과 2024년 모두 18-19일에 가까워서, 지급 일정이 일정 수준 안정되어 있음을 보여줍니다. 지불 기간은 크게 변동하지 않으며, 전반적인 유동성 및 지불 정책은 지속적으로 유지되고 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 2020년과 2024년 모두 약 39-42일 범위 내에 있어, 현금 유입과 유출의 기간이 비교적 안정적임을 시사합니다. 이는 영업활동이 일관된 순환 주기를 유지하고 있음을 의미하며, 운영 안정성을 지향하는 경향을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
CVS Health Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 분석 기간 동안 매출 원가는 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 대비 2024년에는 약 45%의 상승이 관찰되었으며, 이는 매출 규모의 확장과 함께 원가도 비례하여 상승하는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2023년과 2024년 사이에는 급격한 증가는 없지만 지속적인 상승 흐름이 유지되고 있다.
- 재고
- 재고는 연도별로 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년 이후 2024년까지 큰 폭의 변동 없이 약 18,000~19,000백만 달러 범위 내에서 움직이고 있으며, 재고 수준의 안정성을 시사한다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 11.88에서 2024년 17.75로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 재고가 보다 빠르게 판매되고 있음을 의미하며, 재고 관리의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 증가하는 재고 회전율은 재고자산의 활용도가 높아지고 있음을 반영한다.
매출채권회전율
CVS Health Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 고객으로부터의 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 증가 추세
- 2020년부터 2024년까지 고객으로부터의 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 267,908백만 달러에서 2024년 370,656백만 달러로 약 38.6% 증가했으며, 매년 일정한 성장세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 매출 규모 확장과 시장 점유율 확대에 기인할 수 있으며, 장기적인 성장 모멘텀을 보여준다.
- 미수금의 변화
- 미수금, 순 계정 역시 꾸준히 증가하는 양상을 나타내며, 2020년 21,742백만 달러에서 2024년 36,469백만 달러로 약 67.8% 증가하였다. 미수금 증가폭이 수익 증가폭보다 크기 때문에, 고객 채권 회수 기간 또는 신용 정책에 변화가 있었을 가능성이 있으며, 운전자본 운용 또는 유통 자산의 관리에 영향을 미칠 수 있다.
- 매출채권회전율의 변화
- 매출채권회전율은 2020년 12.32에서 2023년 10.12로 감소하여 채권 회전 속도가 다소 늦어지고 있음을 보여준다. 2024년에는 10.16으로 소폭 회복된 모습이 관찰되지만, 전반적인 흐름은 감소 추세에 있다. 이는 채권 회수 기간이 늘어나고 있거나 신용 정책이 완화되었음을 시사할 수 있는데, 이러한 변화는 현금 흐름과 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있다.
미지급금 회전율
CVS Health Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 두 해 모두 큰 폭의 상승이 관찰된다. 이러한 증가는 판매 규모 확대 또는 원가 구조의 변화에 기인할 수 있으며, 총 매출 성장과 함께 상승하는 추이로 해석될 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금 역시 전반적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2020년 이후 꾸준히 상승하였다. 특히 2022년에 비해 2023년과 2024년의 증가폭이 상대적으로 크지 않지만, 지속적인 증가세는 회사의 유동성 또는 채무관계와 관련된 실무적 특성을 반영할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 19.72에서 2022년까지 점차 하락하는 모습을 보였으며, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 이는 미지급금에 대한 지불 속도 또는 거래 관행의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 회사의 공급망 또는 지불 정책의 조정을 나타낼 가능성이 있다.
운전자본 회전율
CVS Health Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 고객으로부터의 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년 이후 2021년까지 운전자본이 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2022년까지는 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히 2023년과 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여, 2024년에는 약 15,964백만 달러로 집계되어 전년 대비 상당히 상승하였습니다. 전체적으로 볼 때, 운전자본은 부정적인 값으로 나타나 있으며, 이 값의 증감은 기업의 유동성 또는 운영자본 구조에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 고객으로부터의 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 수익 증가가 관찰됩니다. 2020년 약 267,908백만 달러에서 2024년 약 370,656백만 달러로 증가하였으며, 매년 완만한 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이, 2022년과 2023년 사이에 각각 상당한 증가가 있었고, 2024년에도 계속해서 상승하는 추세입니다. 이는 회사의 매출 기반이 확장되고 있음을 보여줍니다.
- 운전자본 회전율
- 해당 비율 값은 제공되지 않아 구체적인 분석이 제한적입니다. 그러나 운전자본과 고객 수익 간의 관계를 고려할 때, 운전자본의 증감과 수익 증대 사이에 어떤 상관관계가 있을 수 있음을 암시합니다. 이 비율의 추세 또는 변화에 대한 추가 데이터가 확보된다면, 보다 정밀한 유동성 또는 자산운용 효율성을 평가할 수 있을 것입니다.
재고 순환 일수
CVS Health Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율 분석
-
해당 데이터는 2020년부터 2024년까지 연속하여 재고 회전율이 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다.
구체적으로, 2020년 11.88에서 2021년 13.52로 상승한 후, 2022년에는 14.05로 지속적으로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 16.83과 17.75로 훨씬 높은 수준을 기록하며, 상품의 재고를 보다 빠르게 판매하거나 교체하는 운영 효율성을 개선하고 있음을 시사한다.
- 재고 순환 일수 분석
-
재고 순환일수는 2020년 31일에서 시작하여, 점차 단축되는 경향을 보여 왔다. 2021년에는 27일, 2022년에는 26일로 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 22일과 21일을 기록하였다.
이와 같은 감소는 재고가 보다 빠르게 순환되고 있음을 나타내며, 운영의 효율성이 향상됨에 따라 재고가 시장에서 더 신속하게 소진되고 있다는 점을 보여준다.
미수금 순환 일수
CVS Health Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 대체로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 12.32였던 수치는 점차 낮아져 2024년에는 10.16으로 하락하였다. 이는 기업이 매출채권을 회수하는 속도가 느려졌음을 시사하며, 유동성 관리 측면에서 고려될 수 있다.
- 미수금 순환 일수의 변동
- 미수금 순환 일수는 2020년 30일에서 시작하여 2023년과 2024년 모두 36일로 증가하였다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 해석상 기업의 채권 회수 속도가 느려지고 있음을 반영한다. 이러한 추세는 유동성 및 현금 흐름 관리에 영향을 미칠 수 있는 요소로 고려되어야 한다.
작동 주기
CVS Health Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 31일에서 2024년 21일로 줄어들고 있다. 이러한 경향은 재고 관리 효율성이 향상되고 있음을 시사하며, 재고 회전이 빠르게 이루어지고 있음을 의미한다. 이는 재고 관련 비용 절감 또는 재고 적정성 유지에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 30일에서 시작하여 2021년 및 2022년에는 31일로 지속적으로 유지되다가, 2023년과 2024년에는 각각 36일로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이는 고객으로부터의 수금이 다소 지연되고 있음을 나타내며, 현금 유동성 또는 신용 정책에 영향을 미칠 수 있는 요소로 고려될 필요가 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 61일에서 2024년 57일로 약간의 감소를 보이고 있다. 이는 기업 운영의 연속성과 효율성이 유지되면서도, 일부 운영 프로세스의 최적화가 이루어지고 있음을 나타낸다. 작동 주기의 단축은 공급망 관리 또는 재무 유동성 개선과 관련이 있을 수 있다.
지급 계정 순환 일수
CVS Health Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
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2020년에서 2022년까지 미지급금 회전율은 각각 19.72, 19.14, 18.07로 나타나며 점진적인 감소를 보여줍니다. 이 기간 동안 회전율의 하락은 미지급금이 더 오래동안 회사에 머무르는 경향이 있음을 시사할 수 있으며, 이는 공급업체에 대한 지급이 다소 지연되거나, 유동성 관리 전략의 변화, 또는 공급망 구조의 변화와 연관될 수 있습니다.
2023년에는 회전율이 다시 상승하여 20.36을 기록함으로써 이전 낮은 수준으로 회복된 모습을 보였으며, 2024년에도 거의 동일한 수준인 20.22를 유지하고 있어, 일정한 지급 주기와 공급망 운영이 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 지급 계정 순환 일수
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이 지표는 2020년과 2021년 모두 19일로 동일하며, 2022년에는 약간 증가해 20일을 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 18일로 감소하는 추세를 보입니다.
이 변화는 지급이 더 빠르게 이루어지고 있음을 의미하며, 특히 2022년의 일수가 증가한 후, 이후 다시 단축된 것은 재무 유동성 또는 지급 조건에 대한 정책 변화 또는 공급 업체와의 협상력 변화일 수 있습니다. 이는 회사가 지급 관리 전략을 조정하여 지급 기간을 단축하거나 신속한 유동성 확보를 추구하는 방향으로 전환했음을 시사할 수 있습니다.
현금 전환 주기
CVS Health Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 31일이었으나, 2024년에는 21일로 약 10일 정도 줄어들었다. 이는 재고 관리 효율성의 향상 혹은 재고 회전율이 개선되었음을 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 이후 거의 일정하거나 다소 증가하는 추세를 보였다. 2020년 30일에서 2022년까지 31일로 유지되었으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 36일로 연장되었다. 이는 고객으로부터 회수하는 데 걸리는 기간이 다소 길어졌음을 의미할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 전반적으로 안정된 모습을 보이며, 19일 또는 20일의 범위 내에 머물러 있다. 2020년부터 2024년까지 큰 변동 없이 유지되었으며, 현금 유출 관리가 비교적 안정적임을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년의 42일 이후 2021년에는 39일로 단축되어 효율성이 향상된 모습을 보였다. 이후 2022년에는 37일로 더욱 개선되었으며, 2023년과 2024년에는 40일과 39일로 소폭 증가했으나 여전히 이전보다 짧은 기간을 유지하고 있다. 이는 재무 유동성과 기업의 현금 흐름 효율성에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여준다.