단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 회수 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
단기 활동 비율 (요약)
CVS Health Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재고 회전율 | 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | CVS Health Corp.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
| 매출채권 회전율 | 수익을 미수금으로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. | CVS Health Corp.의 매출채권회전율은 2021∼2022년, 2022∼2023년 악화됐다. |
| 미지급금 회전율 | 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | CVS Health Corp.의 미지급금 회전율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다. |
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재고 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 CVS Health Corp. 재고 순환 기간이 개선되었습니다. |
| 미수금 순환 일수 | 기간의 일수를 미수금 회전율로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. | |
| 작동 주기 | 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수와 같습니다. | |
| 미지급금 순환 일수 | 회사가 공급업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. | 2021년부터 2022년까지 CVS Health Corp. 지급금 순환 일수가 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다. |
| 현금 전환 주기 | 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수를 뺀 미지급금 순환 일수와 같습니다. | CVS Health Corp.의 현금 전환 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다. |
재고 회전율
CVS Health Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
| 수익 비용 | 303,345) | 268,173) | 240,063) | 219,660) | 211,248) | |
| 재고 | 18,025) | 19,090) | 17,760) | 18,496) | 17,516) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 16.83 | 14.05 | 13.52 | 11.88 | 12.06 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.74 | 3.10 | 3.59 | 2.99 | 3.07 | |
| Cigna Group | 23.70 | 26.13 | 31.58 | 32.70 | 36.70 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.96 | 2.27 | 2.98 | 2.49 | 2.30 | |
| Medtronic PLC | 2.03 | 2.20 | 2.43 | 2.23 | 2.44 | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 25.11 | 23.27 | 23.69 | 20.89 | 21.66 | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 10.99 | 10.93 | 10.91 | 9.96 | 10.08 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 수익 비용 ÷ 재고
= 303,345 ÷ 18,025 = 16.83
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재고 회전율 | 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | CVS Health Corp.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다. |
매출채권 회전율
CVS Health Corp., 매출채권 회전율계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
| 고객으로부터의 수익 | 356,623) | 321,629) | 290,912) | 267,908) | 255,765) | |
| 미수금, 순 | 35,227) | 27,276) | 24,431) | 21,742) | 19,617) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권 회전율1 | 10.12 | 11.79 | 11.91 | 12.32 | 13.04 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 6.11 | 7.02 | 6.64 | 5.40 | 5.88 | |
| Cigna Group | 17.06 | 18.64 | 19.35 | 19.47 | 20.05 | |
| Elevance Health Inc. | 18.08 | 18.81 | 20.66 | 19.72 | 18.20 | |
| Humana Inc. | 51.75 | 55.25 | 45.69 | 66.78 | 60.97 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 6.30 | 6.60 | 7.30 | 6.75 | 6.94 | |
| Medtronic PLC | 5.21 | 5.71 | 5.51 | 6.22 | 4.91 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 17.27 | 18.22 | 20.07 | 19.86 | 20.32 | |
| 매출채권 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 13.47 | 14.72 | 14.99 | 15.09 | 14.97 | |
| 매출채권 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 9.03 | 9.77 | 9.45 | 9.50 | 9.90 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권 회전율 = 고객으로부터의 수익 ÷ 미수금, 순
= 356,623 ÷ 35,227 = 10.12
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 매출채권 회전율 | 수익을 미수금으로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. | CVS Health Corp.의 매출채권회전율은 2021∼2022년, 2022∼2023년 악화됐다. |
미지급금 회전율
CVS Health Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
| 수익 비용 | 303,345) | 268,173) | 240,063) | 219,660) | 211,248) | |
| 미지급금 | 14,897) | 14,838) | 12,544) | 11,138) | 10,492) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 20.36 | 18.07 | 19.14 | 19.72 | 20.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.19 | 4.15 | 4.21 | 3.80 | 4.07 | |
| Cigna Group | 6.75 | 7.31 | 7.68 | 7.75 | 9.34 | |
| Elevance Health Inc. | 7.72 | 7.47 | 7.59 | 7.75 | 9.25 | |
| Humana Inc. | 8.63 | 8.17 | 8.35 | 7.57 | 8.97 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.69 | 13.78 | 14.45 | 18.35 | 11.08 | |
| Medtronic PLC | 4.03 | 4.46 | 4.98 | 4.72 | 4.69 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.47 | 7.26 | 7.63 | 7.29 | 7.21 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 9.17 | 8.91 | 9.25 | 9.16 | 9.95 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.85 | 7.55 | 7.68 | 7.52 | 8.05 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 수익 비용 ÷ 미지급금
= 303,345 ÷ 14,897 = 20.36
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 미지급금 회전율 | 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. | CVS Health Corp.의 미지급금 회전율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다. |
운전자본 회전율
CVS Health Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
| 유동 자산 | 67,858) | 65,682) | 60,008) | 56,369) | 50,302) | |
| 덜: 유동 부채 | 79,189) | 69,736) | 67,807) | 62,017) | 53,303) | |
| 운전 자본 | (11,331) | (4,054) | (7,799) | (5,648) | (3,001) | |
| 고객으로부터의 수익 | 356,623) | 321,629) | 290,912) | 267,908) | 255,765) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.54 | 4.48 | 3.87 | 4.06 | 6.64 | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 7.83 | 8.37 | 7.23 | 6.39 | 6.11 | |
| Humana Inc. | 9.47 | 10.27 | 8.67 | 7.42 | 7.19 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.29 | 1.22 | 0.77 | 1.23 | |
| Medtronic PLC | 2.47 | 2.97 | 2.15 | 2.48 | 2.26 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 86.58 | 72.82 | 40.87 | 44.34 | 59.48 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 20.20 | 18.71 | 13.72 | 14.03 | 9.09 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 고객으로부터의 수익 ÷ 운전 자본
= 356,623 ÷ -11,331 = —
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
재고 순환 일수
CVS Health Corp., 인벤토리 순환 일계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 16.83 | 14.05 | 13.52 | 11.88 | 12.06 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 22 | 26 | 27 | 31 | 30 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 133 | 118 | 102 | 122 | 119 | |
| Cigna Group | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 186 | 161 | 122 | 147 | 159 | |
| Medtronic PLC | 180 | 166 | 150 | 164 | 150 | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | 33 | 33 | 33 | 37 | 36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 16.83 = 22
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 재고 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 CVS Health Corp. 재고 순환 기간이 개선되었습니다. |
미수금 순환 일수
CVS Health Corp., 미수금 회전일계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권 회전율 | 10.12 | 11.79 | 11.91 | 12.32 | 13.04 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 36 | 31 | 31 | 30 | 28 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 60 | 52 | 55 | 68 | 62 | |
| Cigna Group | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
| Elevance Health Inc. | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| Humana Inc. | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 58 | 55 | 50 | 54 | 53 | |
| Medtronic PLC | 70 | 64 | 66 | 59 | 74 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | 40 | 37 | 39 | 38 | 37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권 회전율
= 365 ÷ 10.12 = 36
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 미수금 순환 일수 | 기간의 일수를 미수금 회전율로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. |
작동 주기
CVS Health Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와의 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 22 | 26 | 27 | 31 | 30 | |
| 미수금 순환 일수 | 36 | 31 | 31 | 30 | 28 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 58 | 57 | 58 | 61 | 58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 193 | 170 | 157 | 190 | 181 | |
| Cigna Group | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 244 | 216 | 172 | 201 | 212 | |
| Medtronic PLC | 250 | 230 | 216 | 223 | 224 | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 42 | 41 | 39 | 41 | 41 | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | 73 | 70 | 72 | 75 | 73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 22 + 36 = 58
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 작동 주기 | 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수와 같습니다. |
미지급금 순환 일수
CVS Health Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 20.36 | 18.07 | 19.14 | 19.72 | 20.13 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미지급금 순환 일수1 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미지급금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 87 | 88 | 87 | 96 | 90 | |
| Cigna Group | 54 | 50 | 48 | 47 | 39 | |
| Elevance Health Inc. | 47 | 49 | 48 | 47 | 39 | |
| Humana Inc. | 42 | 45 | 44 | 48 | 41 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 29 | 26 | 25 | 20 | 33 | |
| Medtronic PLC | 91 | 82 | 73 | 77 | 78 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 49 | 50 | 48 | 50 | 51 | |
| 미지급금 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 40 | 41 | 39 | 40 | 37 | |
| 미지급금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | 46 | 48 | 48 | 49 | 45 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 20.36 = 18
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 미지급금 순환 일수 | 회사가 공급업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. | 2021년부터 2022년까지 CVS Health Corp. 지급금 순환 일수가 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다. |
현금 전환 주기
CVS Health Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와의 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 22 | 26 | 27 | 31 | 30 | |
| 미수금 순환 일수 | 36 | 31 | 31 | 30 | 28 | |
| 미지급금 순환 일수 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 40 | 37 | 39 | 42 | 40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 106 | 82 | 70 | 94 | 91 | |
| Cigna Group | -18 | -16 | -17 | -17 | -11 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 215 | 190 | 147 | 181 | 179 | |
| Medtronic PLC | 159 | 148 | 143 | 146 | 146 | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | 27 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 미지급금 순환 일수
= 22 + 36 – 18 = 40
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 현금 전환 주기 | 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수를 뺀 미지급금 순환 일수와 같습니다. | CVS Health Corp.의 현금 전환 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다. |