수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Dollar General Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 약 29.67%에서 32.28% 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 특히 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여주어, 매출총이익률이 상승하고 있음을 시사한다. 이는 원가 관리의 효율화 또는 가격 전략의 개선이 반영된 결과일 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 약 5.32%에서 10.53% 사이의 범위 내에서 변동하며, 2019년 이후 점차 상승하는 경향을 보였다. 이는 영업활동의 수익성이 개선되고 있음을 나타내며, 2020년 이후에는 두 자릿수 수준으로 접근하는 등 긍정적인 수익성 향상이 관찰된다. 다만 2024년 접어들면서 점차 하락하는 모습을 보여 다소 변동성을 내포한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 변동폭이 크며, 3.57%에서 7.96% 사이를 오가고 있다. 2020년대 초반에는 7%를 넘는 높은 수준을 기록했으나, 2024년에는 3.57%로 낮아지는 추세를 보이고 있어 수익성의 하락 가능성을 시사한다. 이는 비용 증가 또는 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 19.5%에서 43.6%까지 변화하며, 특히 2020년 이후 급격히 상승하는 모습이 두드러진다. 2021년에는 40%를 넘어섰으며, 이후 잠시 하락하긴 했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 자기자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 의미한다. 그러나 2024년에는 19.5%로 낮아지면서 최근의 하락세를 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 4.45%에서 12.04%까지 변화하며, 전체적으로 상승 추세를 보이고 있다. 2020년 이후에는 두 자릿수에 근접하거나 이를 넘나들며, 자산을 효율적으로 운용하고 있음을 반영한다. 최근에는 4.45%로 하락하는 모습이 있지만, 과거 대비 여전히 개선된 상태에 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Dollar General Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 3,059,479) | 2,992,149) | 2,906,336) | 2,812,528) | 3,044,686) | 2,955,474) | 3,148,317) | 2,885,195) | 3,048,223) | 2,738,363) | 2,700,240) | 2,619,439) | 2,737,659) | 2,755,668) | 2,736,695) | 2,568,240) | 2,818,235) | 2,595,692) | 2,272,763) | 2,065,086) | 2,148,936) | 2,002,276) | 2,071,689) | 1,895,059) | 1,974,873) | 1,862,249) | ||||||||
| 순 매출액 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | 6,649,809) | 6,417,462) | 6,443,309) | 6,114,463) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 29.67% | 29.94% | 30.29% | 30.64% | 31.01% | 31.32% | 31.23% | 31.33% | 31.42% | 31.23% | 31.60% | 31.93% | 32.08% | 32.28% | 31.76% | 31.56% | 31.17% | 30.71% | 30.59% | 30.42% | 30.44% | 30.40% | 30.45% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.99% | 10.98% | 10.92% | 10.80% | 10.69% | 10.67% | 10.57% | 10.44% | 10.41% | 10.39% | 10.48% | 10.71% | 10.94% | 11.02% | 11.13% | 11.23% | 11.30% | 11.32% | 11.20% | 11.15% | 11.02% | 11.09% | 11.02% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 28.42% | 27.97% | 27.63% | 26.77% | 26.11% | 24.82% | 24.64% | 25.46% | 26.23% | 28.30% | 29.28% | 29.67% | 30.24% | 30.32% | 29.27% | 29.19% | 28.92% | 28.68% | 29.76% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 23.94% | 23.83% | 23.73% | 23.64% | 23.55% | 23.43% | 23.46% | 23.68% | 23.90% | 24.23% | 24.44% | 24.41% | 24.51% | 24.55% | 24.30% | 24.24% | 24.11% | 23.94% | 24.10% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (3,059,479 + 2,992,149 + 2,906,336 + 2,812,528)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 29.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 및 매출 총이익의 추세
-
분기별 매출 총이익과 순 매출액 모두 장기간에 걸쳐 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2018년부터 2024년까지의 시간 동안, 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2024년 2월과 8월을 포함한 최근 분기에 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 시장 확장 또는 판매 증가의 결과로 해석될 수 있다.
매출 총이익 역시, 초기의 변동성을 보이던 수치에서 점차 안정적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 이후 특히 뚜렷하게 성장하는 양상을 보여준다. 이것은 매출 증가가 동시에 매출 총이익률에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.
- 매출 총이익률(%)의 변화
-
이 지표는 약 30% 초반대에서 출발하여, 2019년 이후 꾸준히 소폭씩 증가하였다. 2020년 이후에는 31%를 상회하며 안정적으로 유지되고 있으며, 2021년과 2022년 동안 평균 31% 후반대의 수치를 기록하였다. 이러한 경향은 거래의 수익성 개선 또는 비용 통제의 효과가 반영된 결과로 해석 가능하다.
다만, 2023년 이후에는 일부 분기에서 약간의 둔화 또는 하락이 관찰되기도 하였으며, 이는 경쟁 심화 또는 시장 가격 경쟁력 변화 등의 요인과 관련된 것으로 추정된다.
- 전반적 성과와 시사점
-
전반적으로, 매출과 매출 총이익은 강한 상승세를 유지하고 있으며, 이는 해당 기업이 시장 내에서 견고한 위치를 확보하고 있음을 시사한다. 매출 총이익률은 안정적이면서도 서서히 향상되고 있어, 수익성 측면에서도 긍정적인 신호를 보여준다. 이러한 경향은 기업의 수익성 향상 및 시장 점유율 확대를 지원하는 요인으로 작용할 가능성이 높다.
향후에도 매출 증가세와 수익성 유지에 대한 지속적인 관찰이 필요하며, 경쟁 환경 또는 원가 구조 변화에 따른 전략적 대응이 중요한 포인트가 될 것이다.
영업이익률
Dollar General Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 549,962) | 546,104) | 579,654) | 433,474) | 692,314) | 740,858) | 933,174) | 735,545) | 913,426) | 746,157) | 796,669) | 665,588) | 849,568) | 908,850) | 872,224) | 773,130) | 1,042,627) | 866,784) | 720,875) | 491,417) | 577,775) | 512,237) | 638,503) | 442,143) | 545,476) | 490,184) | ||||||||
| 순 매출액 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | 6,649,809) | 6,417,462) | 6,443,309) | 6,114,463) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 5.32% | 5.73% | 6.32% | 7.17% | 7.99% | 8.65% | 8.79% | 8.79% | 8.83% | 8.85% | 9.41% | 9.70% | 10.11% | 10.67% | 10.53% | 10.48% | 9.98% | 8.98% | 8.30% | 8.15% | 8.14% | 8.18% | 8.26% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.76% | 3.74% | 3.72% | 3.63% | 3.48% | 3.46% | 3.41% | 3.39% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.50% | 3.49% | 3.48% | 3.36% | 3.43% | 3.33% | 3.16% | 3.17% | 3.21% | 3.17% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 5.70% | 5.32% | 5.31% | 4.68% | 4.36% | 3.51% | 3.53% | 4.40% | 5.35% | 7.40% | 8.44% | 8.41% | 8.58% | 8.60% | 6.99% | 6.66% | 5.87% | 4.98% | 5.96% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 4.28% | 4.24% | 4.20% | 4.00% | 3.49% | 3.46% | 3.37% | 3.49% | 4.10% | 4.27% | 4.57% | 4.50% | 4.54% | 4.34% | 4.06% | 4.11% | 3.96% | 3.93% | 3.96% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (549,962 + 546,104 + 579,654 + 433,474)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 5.32%
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- 추세 분석
- 이 기간 동안 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 하반기 이후에 상당한 성장세를 나타내고 있다. 2018년 초 일부 분기에는 영업이익이 낮았으나, 2019년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2020년에는 코로나19 팬데믹 상황 속에서도 영업이익이 오히려 상승하는 등 견고한 실적을 기록했으며, 2021년에는 최고치를 기록한 후 점진적인 감소세가 일부 관찰된다. 이는 영업이익률이 2018년 후반부터 지속적으로 개선되어 2020년과 2021년에는 10%대에 이르렀음을 감안할 때, 회사의 수익성 개선 노력이 반영된 결과로 판단된다.
- 매출액의 변화
- 순 매출액은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보인다. 2018년 초 약 6,114,463천 달러였던 것이 2024년 초에는 약 10,210,361천 달러로 증가하였다. 이임에도 불구하고, 특정 분기에서는 매출이 정체되거나 일시 하락하는 모습을 나타내기도 한다. 이러한 매출 증가는 회사의 확장 전략과 시장 점유율 확대를 반영하는 것으로 보이며, 총 매출이 꾸준히 상승하는 동안에 영업이익률이 안정적 또는 상승하는 모습을 유지하는 점에서도 수익성의 개선이 돋보인다.
- 수익성 지표
- 영업이익률은 2018년 이후 전반적으로 상승하여 2020년대 초반 및 중반에 10%대 후반까지 도달하였다. 이는 매출 증대뿐 아니라 비용 통제와 운영 효율성 향상 등 내부 경쟁력을 강화한 결과로 해석할 수 있다. 이후 일부 분기에서는 영업이익률이 점차 하락하는 모습도 관찰되지만, 여전히 상당한 수준의 수익성을 유지하고 있다. 2023년 이후에는 영업이익률이 7%대 후반으로 낮아지는 모습도 보여, 경쟁 환경의 변화나 시장 압력에 따른 조정이 있을 가능성을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Dollar General Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | 483,241) | 334,142) | 407,237) | 364,852) | ||||||||
| 순 매출액 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | 6,649,809) | 6,417,462) | 6,443,309) | 6,114,463) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 3.57% | 3.85% | 4.29% | 4.91% | 5.59% | 6.19% | 6.38% | 6.49% | 6.55% | 6.58% | 7.01% | 7.19% | 7.52% | 7.96% | 7.87% | 7.84% | 7.48% | 6.69% | 6.17% | 6.09% | 6.11% | 6.16% | 6.20% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.94% | 2.98% | 2.95% | 2.88% | 2.78% | 2.70% | 2.65% | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.62% | 2.65% | 2.67% | 2.59% | 2.61% | 2.58% | 2.48% | 2.55% | 2.45% | 2.36% | 2.44% | 2.47% | 2.45% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 4.18% | 3.87% | 3.85% | 3.40% | 3.12% | 2.49% | 2.55% | 3.17% | 3.92% | 5.48% | 6.55% | 6.56% | 6.29% | 6.30% | 4.67% | 4.31% | 4.16% | 3.46% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 2.36% | 2.91% | 2.41% | 2.57% | 2.24% | 1.83% | 1.93% | 1.51% | 2.38% | 2.28% | 2.41% | 1.41% | 1.79% | 2.19% | 2.43% | 3.62% | 3.33% | 2.83% | 2.86% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 3.57%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로 세부 기간별 추세를 살펴볼 때, 순수입은 2018년 5월에서 2019년 2월까지 일부 변동성을 보이다가 이후 2020년 초까지 꾸준히 상승하는 경향을 나타냅니다. 특히 2020년 도입 이후에는 650,000 선을 넘는 높은 수준을 유지하며 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 이후 2022년까지는 매출의 지속적인 증가를 기록하며, 2023년과 2024년에도 매출이 일정 수준을 유지하거나 상승하는 모습을 관찰할 수 있습니다.
순매출액은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2024년까지 크게 성장해 왔습니다. 특히 2021년 이후에는 9백만 단위 초반대를 기록하며 강한 성장세를 보여주고 있습니다. 2023년과 2024년에는 매출이 10,210,361 단위까지 도달하는 등 정체 없이 계속 오르는 모습이 인상적입니다.
순이익률은 일정 기간 동안 명확한 변동성을 나타내지 않으며, 전체적으로 6% 내외를 유지하는 양상을 보입니다. 2019년부터 2021년까지는 대체로 6% 중반에서 후반대를 유지하고 있으며, 2022년 이후로는 낮아지는 경향이 있습니다. 마지막 기간에는 3.57%의 최저치를 기록하며 수익성 측면에서는 일부 압박을 받고 있음을 시사합니다.
요약하자면, 이 기간 동안 매출은 꾸준한 성장을 나타내는 반면, 순이익률은 비교적 안정적이거나 약간의 하락세를 보이고 있으며, 이는 재무적 확장과 동시에 수익성 압박이 병존하는 상황으로 볼 수 있습니다. 전체적으로 매출 성장과 수익성 유지 또는 개선이 병행되기 위해서는 비용 효율화와 수익성 제고 전략이 중요하며, 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표라고 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Dollar General Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | 483,241) | 334,142) | 407,237) | 364,852) | ||||||||
| 주주 자본 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | 6,417,393) | 6,355,888) | 6,378,942) | 6,236,318) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.50% | 21.57% | 24.61% | 29.74% | 34.43% | 40.06% | 43.60% | 38.63% | 37.41% | 38.15% | 38.31% | 39.49% | 41.25% | 42.92% | 39.86% | 36.47% | 31.80% | 27.44% | 25.55% | 24.97% | 24.14% | 24.49% | 24.77% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 29.80% | 30.98% | 31.19% | 32.95% | 32.73% | 24.92% | 25.11% | 25.46% | 26.55% | 27.40% | 28.31% | 28.28% | 28.39% | 27.97% | 28.51% | 28.67% | 27.75% | 29.10% | 21.89% | 22.08% | 22.74% | 23.55% | 24.00% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 31.10% | 29.84% | 30.81% | 29.02% | 28.13% | 23.45% | 24.75% | 31.29% | 39.88% | 54.37% | 54.15% | 49.13% | 42.45% | 41.32% | 30.25% | 28.70% | 28.00% | 24.80% | 27.73% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 18.42% | 23.30% | 18.50% | 20.50% | 17.65% | 15.61% | 15.23% | 12.41% | 17.88% | 16.90% | 16.42% | 9.75% | 12.48% | 15.64% | 16.69% | 24.24% | 23.76% | 22.02% | 19.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ 7,260,238 = 19.50%
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- 순수입의 추세 및 변동
- 분기사업 기간 동안 순수입은 변동성이 존재하지만, 전반적으로 큰 폭의 증가와 감소가 반복되고 있다. 2018년 5월의 364,852천 달러에서 시작하여, 2020년 초까지 일시적인 상승과 하락을 거치며 535,437천 달러를 기록하였다. 이후 2020년 7월 이후 지속적인 증가세를 보여, 2020년 10월 이후 787,601천 달러까지 상승하였다. 그러나 2021년 초에 일시적 하락을 겪었으며, 이후 다시 회복하는 모습을 보였다. 2022년부터 2024년까지는 일정한 변동을 보이는데, 특히 2024년 2월에는 276,246천 달러로 하락한 모습이 나타난 후, 2024년 8월에 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 전반적으로 볼 때, 순수입은 급격한 변동성을 내포하며, 시장의 환경 또는 내부적 요인에 따른 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본의 변화 추이
- 주주 자본은 시간에 따라 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2018년 6,236,318천 달러에서 2024년 8월 기준 7,260,238천 달러에 이른다. 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 일부 기간에는 정체된 듯한 모습도 관찰되나 대체로 완만한 성장세를 나타내고 있다. 이와 같은 지속적인 증가는 기업의 자본 확충 또는 유보 성장 정책이 지속되고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후로는 자본 증대폭이 상대적으로 커지고 있으며, 2023년과 2024년에는 두 자리 숫자의 상승율을 기록하는 등 강한 자본 확장세를 확인할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 분석
- ROE는 데이터가 제공된 2019년 이후부터 다양한 수치로 나타나며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년 7월부터 2021년 10월까지는 36%에서 43.6%까지 상승하는 강한 수익성을 보여줬다. 이후 2022년부터는 20%대 초반에서 30%대 후반으로 안정적인 범위 내에서 유지되며, 기업의 수익성이 지속적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. ROE의 증가는 기업이 주주의 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익률을 기록하였음을 시사한다. 또한, 일부 기간 동안 큰 변동폭을 보이기는 하나, 전반적인 높은 수익성 유지로 볼 때, 기업의 재무 전략이 효과적임을 유추할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Dollar General Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | 483,241) | 334,142) | 407,237) | 364,852) | ||||||||
| 총 자산 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | 13,204,038) | 13,121,021) | 12,943,949) | 12,493,230) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.45% | 4.87% | 5.39% | 6.26% | 7.13% | 7.98% | 8.31% | 8.12% | 8.20% | 8.44% | 9.11% | 9.43% | 9.93% | 10.63% | 10.27% | 9.74% | 9.05% | 7.96% | 7.50% | 7.41% | 7.43% | 7.56% | 12.04% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.41% | 10.32% | 10.55% | 10.56% | 10.24% | 8.84% | 9.12% | 8.99% | 9.05% | 8.91% | 9.11% | 8.84% | 8.74% | 8.05% | 8.45% | 8.25% | 7.91% | 7.18% | 7.20% | 7.17% | 7.74% | 7.26% | 8.06% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 8.01% | 7.49% | 7.48% | 6.46% | 6.34% | 5.22% | 5.21% | 6.20% | 8.05% | 11.52% | 12.91% | 12.46% | 12.28% | 12.25% | 8.52% | 7.54% | 7.34% | 6.18% | 7.67% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 6.11% | 7.46% | 6.15% | 6.29% | 5.50% | 4.61% | 4.80% | 3.62% | 5.61% | 5.28% | 5.58% | 3.28% | 4.21% | 5.18% | 5.35% | 7.87% | 7.54% | 6.45% | 6.29% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ 31,813,765 = 4.45%
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- 순수입(US$ 단위 천)
- 2018년부터 2020년 초까지 순수입은 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년 2분기에 큰 폭으로 성장하였습니다. 이후 2020년 이후, 다시 다소 변동성이 나타나며 2024년 초까지는 전반적으로 일정한 수준의 수익을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 이 기간 동안 여러 분기별로 순수입은 여러 차례 변화를 겪었으나, 대체로 상승하는 경향이 유지되었습니다.
- 총 자산(US$ 단위 천)
- 총 자산은 2018년부터 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2019년 이후로 가파른 성장세를 기록하여 2020년 이후에도 계속해서 증가하는 추세가 이어지고 있습니다. 2024년까지는 약 31,8백만 달러로, 지난 몇 년간의 안정적 증대 흐름을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 자산의 증가는 회사의 규모 확장이나 자산 구조 변화에 기인할 수 있습니다.
- ROA (수익률)
- ROA, 즉 총자산이익률은 2018년 후반부터 2020년 초까지 점진적으로 상승하는 모습이 관찰됩니다. 2020년 초에는 약 10% 수준에 도달했으며, 이후 지속적으로 수익률이 다소 하락하는 흐름을 보입니다. 2021년 이후에는 8%대 중반과 7%대 후반으로 안정화되며, 전체적으로 수익성은 변화하며도 일정한 범위 내 유지되고 있습니다. 2024년에는 4.45%로 낮아지고 있어, 자산 대비 수익률이 다소 낮아지는 추세를 나타내고 있습니다.