수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Dollar General Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 매출총이익률은 2019년 5월부터 2021년 1월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 이후 하락세를 보입니다. 2019년 5월의 30.4%에서 2021년 1월에는 32.28%까지 상승했지만, 2024년 8월에는 29.67%로 감소했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 5월의 8.18%에서 2020년 7월의 10.53%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 1월에는 10.67%로 최고점을 찍었지만, 2024년 8월에는 5.32%로 크게 감소했습니다. 이러한 감소는 비용 증가 또는 매출 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 5월의 6.16%에서 2020년 7월의 7.87%로 증가한 후, 2024년 8월에는 3.57%로 감소했습니다. 이는 영업이익률의 감소와 더불어 이자 비용, 세금 등의 영향으로 설명될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 5월의 24.49%에서 2021년 10월의 42.92%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 이후 2024년 8월에는 19.5%로 감소했습니다. 이는 순이익률의 감소와 자본 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 5월의 7.56%에서 2020년 10월의 10.63%까지 증가했습니다. 이후 2024년 8월에는 4.45%로 감소했습니다. 이는 순이익률의 감소와 자산 규모의 변화에 영향을 받았습니다.
전반적으로, 2020년까지는 수익성이 개선되는 추세를 보였으나, 2021년 이후에는 수익성이 감소하는 경향을 보입니다. 특히 영업이익률과 순이익률의 감소는 주목할 만하며, 이는 비용 관리 및 매출 증대 전략의 재검토 필요성을 시사합니다. 자기자본비율과 자산수익률비율의 감소는 수익성 감소와 함께 자본 효율성 측면에서도 개선이 필요함을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Dollar General Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출 총이익과 순 매출액 모두 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보입니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2019년 5월 3일에 2002276 천 달러에서 2024년 8월 2일에 3059479 천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 5월 1일에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후 2023년 8월 4일에 최고점을 기록했습니다. 2023년 8월 4일 이후에는 소폭 감소했습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년 5월 3일에 6623185 천 달러에서 2024년 8월 2일에 10210361 천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 5월 1일에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 2023년 11월 3일에 최고점을 기록했습니다. 2024년 8월 2일에는 소폭 감소했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 5월 3일에 30.4%에서 2020년 7월 31일에 31.76%로 증가했습니다. 2020년 10월 30일에 32.28%로 최고점을 기록한 후, 2024년 8월 2일에 29.67%로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 매출총이익률은 30%에서 32% 사이에서 변동하며, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
매출 총이익과 순 매출액의 증가 추세는 회사의 전반적인 성장과 시장에서의 입지 강화를 시사합니다. 그러나 매출총이익률의 최근 감소는 비용 관리 또는 가격 책정 전략에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있음을 나타냅니다.
영업이익률
Dollar General Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 몇 분기 동안 변동성을 나타냅니다. 2019년 5월 3일에 512,237천 달러로 시작하여 2020년 7월 31일에 1,042,627천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년 10월 30일에 773,130천 달러로 감소했지만, 2021년 7월 30일에 다시 872,224천 달러로 증가했습니다. 2022년 7월 29일에 933,174천 달러로 정점을 찍은 후 2023년 8월 4일에 433,474천 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 8월 2일에는 549,962천 달러로 소폭 상승했습니다.
순 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 5월 3일에 6,623,185천 달러에서 시작하여 2023년 8월 4일에 10,202,907천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 8월 2일에 10,210,361천 달러로 소폭 증가했습니다. 매출액 증가는 전반적으로 안정적인 성장세를 나타냅니다.
영업이익률은 2019년 5월 3일에 8.18%로 시작하여 2020년 7월 31일에 9.98%로 증가했습니다. 2021년 7월 30일에 10.53%로 최고점을 기록한 후, 2024년 8월 2일에 5.32%로 감소했습니다. 영업이익률은 매출액 증가에 비해 영업이익 증가율이 둔화되면서 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출액은 지속적으로 증가했지만, 영업이익은 변동성을 보이며 영업이익률은 감소하고 있습니다. 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
2023년 하반기부터 영업이익이 크게 감소하고 영업이익률이 급격히 하락한 점은 주목할 만합니다. 이러한 추세가 지속될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하고 대응 전략을 수립하는 것이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Dollar General Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 몇 분기 동안 변동성을 나타냅니다. 2019년 5월 3일에 385,013천 달러로 시작하여 2020년 7월 31일에 787,601천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 7월 30일에 597,433천 달러로 감소했다가 2022년 7월 29일에 678,030천 달러로 다시 증가했습니다. 가장 최근의 데이터인 2024년 8월 2일에는 374,190천 달러로 감소했습니다.
순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월 3일에 6,623,185천 달러에서 시작하여 2023년 8월 4일에 10,202,907천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년 8월 2일에는 10,210,361천 달러로 소폭 증가했습니다.
순이익률은 2019년 5월 3일에 6.16%로 시작하여 2020년 7월 31일에 7.48%로 증가했습니다. 2021년 7월 30일에 7.01%로 감소한 후 2022년 7월 29일에 6.58%로 감소했습니다. 최근 분기에는 2024년 8월 2일에 3.57%로 감소하는 등 하락 추세를 보입니다. 이는 매출액 증가에도 불구하고 순수입 증가율이 둔화되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 전반적으로 증가했지만, 최근 분기에는 변동성이 커지고 있습니다.
- 순 매출액은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 순이익률은 최근 분기에 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
매출액은 지속적으로 증가하고 있지만, 순이익률의 감소는 비용 증가, 가격 경쟁 심화 또는 제품 구성 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 적절한 대응 전략을 수립해야 합니다.
자기자본비율 (ROE)
Dollar General Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2019년 5월부터 2019년 11월까지는 385,013천 달러에서 365,550천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 1월에 535,437천 달러로 크게 증가했으며, 2020년 7월에 787,601천 달러로 정점을 찍었습니다. 2020년 10월에는 574,260천 달러로 감소한 후 2021년 7월에 677,749천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 순수입이 678,030천 달러에서 526,167천 달러로 감소하는 추세를 보였고, 2023년에는 659,135천 달러에서 276,246천 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 5월에는 401,813천 달러로 소폭 증가한 후 2024년 8월에는 374,190천 달러로 감소했습니다.
주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월부터 2019년 11월까지는 6,572,669천 달러에서 6,648,295천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년 5월에는 7,209,454천 달러로 크게 증가했으며, 2021년 8월에는 7,000,179천 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년 10월에는 5,541,772천 달러로 감소한 후 2023년 8월에는 6,749,119천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 8월에는 7,260,238천 달러로 최고치를 기록했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월에는 24.49%였으며, 2020년 7월에는 31.8%로 증가했습니다. 2021년 7월에는 39.86%로 더욱 증가했으며, 2021년 10월에는 42.92%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년 8월에는 38.63%로 감소한 후 2023년 11월에는 29.74%로 크게 감소했습니다. 2024년 8월에는 19.5%로 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 특히 2020년에는 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- ROE는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 순수입 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Dollar General Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분석 결과, 순수입은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가와 감소가 반복되는 경향을 나타냅니다. 2019년 5월부터 2019년 11월까지 순수입은 385,013천 달러에서 365,550천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 1월에 535,437천 달러로 크게 증가했으며, 2020년 7월에는 787,601천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2020년 10월에는 574,260천 달러로 감소한 후 2021년 7월에 677,749천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 순수입이 678,030천 달러에서 526,167천 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 659,135천 달러에서 276,246천 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 2024년 5월에는 401,813천 달러로 소폭 반등했지만, 2024년 8월에는 374,190천 달러로 다시 감소했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월의 21,304,284천 달러에서 2024년 8월의 31,813,765천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 일정하지 않으며, 특정 기간에는 증가폭이 더 크고 다른 기간에는 더 작습니다. 특히 2022년과 2023년에는 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 5월의 7.56%에서 2024년 8월의 4.45%로 감소했습니다. 2020년에는 ROA가 7.96%에서 9.74%로 증가했지만, 이후 2021년에는 10.63%에서 9.43%로 감소했습니다. 2022년과 2023년에는 ROA가 지속적으로 감소했으며, 2024년에도 감소세가 이어지고 있습니다. ROA의 감소는 총 자산 증가에도 불구하고 순수입 증가율이 더 낮았기 때문으로 해석될 수 있습니다.
- 순수입 추세
- 변동성이 크며, 특정 기간에 걸쳐 증가와 감소가 반복됩니다. 최근에는 감소 추세를 보입니다.
- 총 자산 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- ROA 추세
- 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.