대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.

Dollar General Corp., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))

US$ 단위 천

	2024. 8. 2.	2024. 5. 3.	2024. 2. 2.	2023. 11. 3.	2023. 8. 4.	2023. 5. 5.	2023. 2. 3.	2022. 10. 28.	2022. 7. 29.	2022. 4. 29.	2022. 1. 28.	2021. 10. 29.	2021. 7. 30.	2021. 4. 30.	2021. 1. 29.	2020. 10. 30.	2020. 7. 31.	2020. 5. 1.	2020. 1. 31.	2019. 11. 1.	2019. 8. 2.	2019. 5. 3.	2019. 2. 1.	2018. 11. 2.	2018. 8. 3.	2018. 5. 4.
단기 차입	—)	—)	—)	—)	—)	250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채무의 현재 부분	769,194)	769,139)	768,645)	750,000)	—)	—)	—)	—)	900,635)	900,635)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	580)	555)	555)	555)	555)	1,950)	1,929)	1,909)	1,889)
운용리스 부채의 유동 부분	1,425,680)	1,406,970)	1,387,083)	1,355,316)	1,331,433)	1,311,753)	1,288,939)	1,257,060)	1,231,064)	1,205,043)	1,183,559)	1,157,245)	1,127,841)	1,101,369)	1,074,079)	1,044,368)	1,015,733)	991,054)	964,805)	940,504)	915,075)	894,469)	—)	—)	—)	—)
미지급금	3,869,267)	3,472,487)	3,587,374)	3,651,778)	3,681,634)	3,679,170)	3,552,991)	4,127,076)	4,358,388)	3,906,852)	3,738,604)	3,532,639)	3,369,984)	3,294,423)	3,614,089)	3,770,528)	3,400,642)	2,954,361)	2,860,682)	2,844,171)	2,727,079)	2,452,898)	2,385,469)	2,336,772)	2,294,996)	2,018,320)
발생 비용 및 기타	1,064,845)	976,076)	971,890)	1,020,759)	1,013,594)	848,757)	1,036,919)	1,110,505)	1,069,926)	930,260)	1,049,139)	1,039,222)	973,025)	861,653)	1,006,552)	1,060,602)	978,567)	791,368)	709,156)	717,467)	666,251)	560,007)	618,405)	638,644)	611,389)	495,371)
납부 소득세	12,201)	17,190)	10,709)	9,237)	7,261)	10,999)	8,919)	8,006)	6,773)	9,051)	8,055)	11,393)	8,234)	57,953)	16,063)	10,713)	16,246)	105,865)	8,362)	3,341)	3,310)	48,787)	10,033)	4,837)	7,250)	9,752)
유동부채	7,141,187)	6,641,862)	6,725,701)	6,787,090)	6,033,922)	6,100,679)	5,887,768)	6,502,647)	7,566,786)	6,951,841)	5,979,357)	5,740,499)	5,479,084)	5,315,398)	5,710,783)	5,886,211)	5,411,188)	4,843,228)	4,543,560)	4,506,038)	4,312,270)	3,956,716)	3,015,857)	2,982,182)	2,915,544)	2,525,332)
장기 의무(현재 부분 제외)	6,235,166)	6,222,387)	6,231,539)	6,440,845)	7,295,215)	7,028,767)	7,009,399)	5,985,728)	4,290,700)	3,947,462)	4,172,068)	4,127,426)	4,156,765)	4,130,710)	4,130,975)	4,131,573)	4,089,001)	3,967,221)	2,911,438)	2,762,490)	2,573,483)	2,732,105)	2,862,740)	2,902,439)	2,776,811)	2,862,497)
장기 운용리스 부채(현재 부분 제외)	9,783,954)	9,723,314)	9,703,499)	9,540,573)	9,409,193)	9,399,833)	9,362,761)	9,195,042)	9,070,328)	8,959,174)	8,890,709)	8,808,514)	8,661,716)	8,499,442)	8,385,388)	8,285,027)	8,124,884)	7,956,759)	7,819,683)	7,688,923)	7,480,871)	7,238,945)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	1,138,829)	1,157,660)	1,133,784)	1,152,125)	1,119,114)	1,111,434)	1,060,906)	992,479)	906,846)	907,020)	825,254)	781,231)	781,477)	769,430)	710,549)	686,694)	689,893)	700,098)	675,227)	634,041)	627,765)	629,864)	609,687)	583,066)	569,690)	565,150)
다른 책임	254,391)	264,097)	251,949)	252,109)	240,408)	227,969)	220,761)	237,456)	216,105)	229,187)	197,997)	277,831)	271,631)	271,793)	263,691)	178,418)	176,396)	171,553)	172,676)	173,003)	173,980)	173,985)	298,361)	297,446)	302,962)	303,933)
비유동부채	17,412,340)	17,367,458)	17,320,771)	17,385,652)	18,063,930)	17,768,003)	17,653,827)	16,410,705)	14,483,979)	14,042,843)	14,086,028)	13,995,002)	13,871,589)	13,671,375)	13,490,603)	13,281,712)	13,080,174)	12,795,631)	11,579,024)	11,258,457)	10,856,099)	10,774,899)	3,770,788)	3,782,951)	3,649,463)	3,731,580)
총 부채	24,553,527)	24,009,320)	24,046,472)	24,172,742)	24,097,852)	23,868,682)	23,541,595)	22,913,352)	22,050,765)	20,994,684)	20,065,385)	19,735,501)	19,350,673)	18,986,773)	19,201,386)	19,167,923)	18,491,362)	17,638,859)	16,122,584)	15,764,495)	15,168,369)	14,731,615)	6,786,645)	6,765,133)	6,565,007)	6,256,912)
우선주	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주	192,423)	192,407)	192,206)	192,053)	192,039)	191,921)	191,718)	195,629)	197,372)	198,623)	201,265)	202,743)	204,142)	206,680)	210,687)	214,375)	217,906)	220,259)	220,444)	222,775)	224,935)	226,032)	227,072)	230,022)	232,340)	234,109)
추가 납입 자본금	3,788,091)	3,774,363)	3,757,005)	3,732,376)	3,724,200)	3,701,564)	3,693,871)	3,676,077)	3,627,987)	3,606,414)	3,587,914)	3,527,285)	3,504,850)	3,457,160)	3,446,612)	3,426,729)	3,381,819)	3,332,283)	3,322,531)	3,308,160)	3,292,902)	3,275,917)	3,252,421)	3,239,170)	3,222,233)	3,210,527)
이익잉여금	3,277,439)	3,032,996)	2,799,415)	2,527,201)	2,380,451)	2,041,118)	1,656,140)	2,222,823)	2,364,098)	2,157,589)	2,473,999)	2,461,208)	2,429,821)	2,588,006)	3,006,102)	3,346,821)	3,758,995)	3,659,804)	3,162,660)	3,120,738)	3,234,944)	3,074,584)	2,941,107)	2,890,147)	2,928,064)	2,795,620)
기타 포괄손익 누적(손실)	2,285)	413)	493)	254)	1,015)	648)	43)	(723)	(966)	(1,002)	(1,192)	(1,435)	(1,678)	(1,921)	(2,163)	(2,406)	(2,649)	(2,892)	(3,135)	(3,378)	(3,621)	(3,864)	(3,207)	(3,451)	(3,695)	(3,938)
주주 자본	7,260,238)	7,000,179)	6,749,119)	6,451,884)	6,297,705)	5,935,251)	5,541,772)	6,093,806)	6,188,491)	5,961,624)	6,261,986)	6,189,801)	6,137,135)	6,249,925)	6,661,238)	6,985,519)	7,356,071)	7,209,454)	6,702,500)	6,648,295)	6,749,160)	6,572,669)	6,417,393)	6,355,888)	6,378,942)	6,236,318)
총 부채 및 주주 자본	31,813,765)	31,009,499)	30,795,591)	30,624,626)	30,395,557)	29,803,933)	29,083,367)	29,007,158)	28,239,256)	26,956,308)	26,327,371)	25,925,302)	25,487,808)	25,236,698)	25,862,624)	26,153,442)	25,847,433)	24,848,313)	22,825,084)	22,412,790)	21,917,529)	21,304,284)	13,204,038)	13,121,021)	12,943,949)	12,493,230)

단기 차입: 2018년부터 2019년 초까지는 데이터가 누락되어 있으나, 이후 2024년 5월 3일 기준 약 2500만 달러로 집계되어 있습니다. 이는 특정 시점에서 단기 차입금이 늘어난 것으로 보이며, 이후 상환 또는 조달이 이루어진 것으로 추정됩니다.
장기 채무의 현재 부분: 2018년부터 2019년까지는 약 1,900만 달러 내외로 안정세를 보이던 이 부채는 2020년 이후 큰 폭으로 증가하여 2024년 7500만 달러를 넘는 수준에 도달하였습니다. 특히 2020년 이후 지속적으로 늘어나는 추세를 보여, 회사가 차입 규모를 확대하거나 규모가 커지는 자본 조달 계획을 실행한 것으로 분석됩니다.
운용리스 부채의 유동 부분: 2018년 이후 점진적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 2024년 1억 3800만 달러를 기록하였습니다. 이는 리스 관련 부채가 점차 확대로 나타나는 추세를 보여줍니다.
미지급금: 2018년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 2020년 이후 눈에 띄게 늘어난 이후 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 공급망 문제 또는 구매 규모의 확대와 연관 있을 수 있습니다.
발생 비용 및 기타: 2018년부터의 값이 변동 두드러지며, 2023년까지 연평균적으로 상향하는 경향을 보입니다. 이는 운영 상 비용과 관련된 지출이 늘어난 것을 반영하는 것으로 해석됩니다.
납부 소득세: 2018년 대비 2024년까지 상승하는 추세를 보이는데, 이는 영업이익 증가 또는 세목 구조의 변화와 연관이 있을 수 있습니다. 다만 2020년 큰 폭의 변동 후 안정세를 보이며 소폭 상승하는 양상을 나타냅니다.
유동 부채: 2018년부터 점차 증가하다가 2023년을 기점으로 다시 소폭 하락하였으며, 2024년에는 약 7,140만 달러 수준에 이르고 있습니다. 유동 부채 비중이 꾸준히 높아지고 있음을 보여줍니다.
장기 의무(현재 부분 제외): 2018년 이후 전반적으로 낮은 수준을 유지하던 이 부채는 2020년 이후 지속적으로 증가, 2024년에는 약 6,235만 달러에 이르며, 회사의 장기 부채 부담이 늘어난 모습이 뚜렷합니다.
장기 운용리스 부채(현재 부분 제외): 2020년 이후 빠르게 증가하는 추세이며, 2024년 현재 약 9,783만 달러로 집계됩니다. 이는 리스 부채의 확대를 보여주는 주요 지표입니다.
이연 소득세: 2020년 이후 꾸준히 상승하여 2024년 약 1,138만 달러에 달하며, 세무상 유보된 소득세 발생분이 증가하고 있음을 시사합니다.
다른 책임: 2018년부터 일정 수준 유지되다가 2020년 이후 증가하는 경향을 보여 2024년 2,521만 달러 수준에 이르러 다소 변동이 크지 않음에도 불구하고 점진적 증가세를 나타냅니다.
비유동 부채: 단기 부채와는 달리 2018년대부터 상당히 높은 수준을 유지하며 2024년에는 약 1억 7천만 달러에 달하고 있습니다. 여러 차입과 채무가 장기적으로 누적된 결과로 볼 수 있습니다.
총 부채: 전체 부채 규모는 2018년 약 6.26억 달러에서 2024년 약 24.55억 달러로 급증하였으며, 특히 2020년 이후 높은 성장세를 보였습니다. 이는 자본 조달과 차입 규모 확대로 인한 높은 부채비율의 증가를 반영하는 것으로 판단됩니다.
주주 자본 및 기타 항목: 보통주는 가변적이긴 하나 2018년 이후 점진적으로 하락하는 모습도 관찰되며, 2024년 약 1.97억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 또한, 적립된 이익잉여금은 2018년 약 2.8억 달러에서 2024년 3.28억 달러까지 증가하여, 누적 수익성과 자본 확보가 지속적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다. 추가 납입 자본금도 꾸준히 증가하여, 회사의 자본 구조는 여전히 확장되고 있는 것으로 분석됩니다.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

대차 대조표: 부채 및 주주 자본 분기별 데이터

대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터