대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Costco Wholesale Corp., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
- 부채 구조 및 추세
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전체 부채는 2018년부터 2025년 초까지 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 총 부채액은 2018년 30,335백만 달러에서 2025년에는 75,482백만 달러로 증가하였으며, 이러한 증가는 회사의 금융 전략이 확대 또는 재무 구조의 변화에 기인할 수 있다.
유동 부채는 2018년 이후 점진적으로 증가하여, 2024년에는 37,579백만 달러에 달하였다. 이와 관련하여, 유동부채의 증가는 단기 채무 부담이 증가하는 형태로 나타나며, 이에 따른 유동성 관리의 중요성이 부각된다.
장기 부채 또한 상승 추세를 이어가며, 특히 유동부분 제외 장기 부채는 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하였다. 이는 회사가 금융 비용을 분산하거나, 장기 프로젝트 및 투자를 위해 차입금을 늘리는 방향성을 시사한다.
- 자본 및 주주 관련 항목
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코스트코의 주주 자본 총계는 2018년 13,167백만 달러에서 2025년 27,125백만 달러로 성장하였다. 이는 회사가 축적한 이익과 금융 정책을 통해 자본 기반이 확장되고 있음을 보여준다.
이익잉여금은 지속적으로 증가하여 2018년 8,387백만 달러에서 2025년 19,770백만 달러에 달했으며, 이는 회사가 내부 유보를 통해 성장을 지속하고 있음을 의미한다.
비지배 지분은 2018년 이후 비교적 안정적이나, 일부 기간에는 소폭 증가하는 모습을 보여, 일부 자회사 또는 지분 참여와 관련된 구조적 변화 가능성을 내포한다.
- 단계별 재무 항목의 변화와 주요 통찰
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반드시 부채와 자본의 비율을 고려했을 때, 부채 비율이 증가하는 추세는 금융구조의 변화 또는 사업 확장을 위한 자금 조달 전략의 결과일 수 있다. 특히, '장기 부채의 현재 부분'과 '기타 유동 부채'는 모두 증가세를 보여, 단기와 장기 부채의 병행 확장 패턴이 관찰된다.
한편, 기타 종합적손실 누적액은 일정한 변동성을 보이며, 회사의 회계적 손실 또는 기타 포괄손익에 기인한 잠정적 손실이 누적되고 있음을 나타낸다. 이는 재무 성과의 계절적 또는 일시적 요인에 따라 변화할 수 있다.
이익잉여금의 증가는 순이익창출 능력을 반영하며, 주주 자본의 안정성과 회사의 수익 확대 전략이 병행되고 있음을 시사한다. 또한, 총 자본의 증가와 맞물려 회사의 재무구조 강화를 도모하는 것으로 보인다.