듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
DuPont de Nemours Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)의 추이와 의미
- 2015년부터 2019년까지 자산수익률(ROA)은 다양한 변동을 보여왔으며, 전반적으로는 2015년 초반의 높은 수준에서 점차 하락하는 경향이 관찰된다. 2015년 이후 일부 기간 동안 일시적인 회복세를 보이기도 했으나, 2018년부터 2019년까지 지속적으로 낮아지는 모습을 보여준다. 특히 2019년 동안의 ROA는 0.72%로, 해당 기간 중 가장 낮았으며, 이는 자산이 수익 창출에 덜 기여하거나 수익성이 저하된 신호일 수 있다. 이러한 추세는 회사의 전체 수익성이 축소되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 해석
- 재무 레버리지 비율은 2015년 3.05에서 점차 낮아져 2018년에는 1.88까지 하락하였다가 2019년에는 약 1.69를 기록하였다. 이는 회사의 부채 비중이 점차 감소하거나 부채를 통한 금융 레버리지 정도가 축소된 것을 의미하며, 재무 안정성 향상 또는 금융 부담 완화 방향의 변화로 해석될 수 있다. 그러나 레버리지가 낮아짐에 따라, 수익을 증대시키기에 유리했던 부채 활용의 수준이 약화되었을 가능성도 고려할 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)의 변동성을 관찰
- 자기자본수익률(ROE)은 2015년 이후 급격한 변동을 보여주며, 2017년까지 일시적으로 높은 수준(가령 30.29%)을 기록하였다가, 이후 급격히 낮아져 2019년에는 1.22%를 기록하였다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 지속적으로 낮아지고 있음을 나타내며, 기업의 수익 창출력 저하 또는 자기자본 대비 수익률 축소를 의미할 수 있다. 한편, 낮은 ROE는 재무 성과의 전반적 악화를 반영하는 것으로 보인다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
DuPont de Nemours Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 기간 동안 순이익률은 전반적으로 낮은 수준에서 변동하며, 일부 구간에서는 일시적인 상승 또는 하락이 관찰됩니다. 2015년을 기준으로 하는 기간에는 구체적인 수치가 명시되지 않았지만, 2016년 이후에는 8.97%에서 시작하여 2017년 말 2.37%까지 하락하는 경향이 있었습니다. 이후 2018년부터 다시 상승하는 양상을 보여, 2019년 4.47%까지 회복되었음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 수익성의 변동성을 반영하며, 시장 또는 운영 환경의 변화에 따른 일시적인 영향을 나타낼 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 주어진 기간 동안 전반적으로 낮은 수준에서 거의 일정하게 유지되다가 일부 구간에서는 급격히 하락하는 경향이 나타납니다. 2016년에는 0.72 및 0.69 수준이었으며, 2017년에는 0.28에서 0.37까지 급증하는 모습을 보입니다. 그러나 2018년에는 0.92를 기록하면서 가장 높은 수준에 도달한 후, 이후 2019년에는 약 0.31로 다시 낮아졌습니다. 이 변화는 자산 활용도가 일시적으로 높았거나 낮았던 시기를 반영하며, 기업의 영업 효율성에 관한 중요한 정보를 제공할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 내내 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있지만, 일부 하락세도 관찰됩니다. 2015년 초에는 3.05로 시작하여 점차 낮아져 2018년 말에는 1.69에 이르렀으며, 그 이후 일부 반등하는 모습이 있습니다. 이러한 변화는 기업의 부채 수준 조정 또는 재무구조의 변화에 따른 결과일 수 있으며, 레버리지의 축소는 재무 안정성을 높이려는 노력 또는 시장 환경에 따른 전략적 조정을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 전반적으로 낮은 수준에서 변합니다. 2015년에는 구체적인 수치가 부재하였으나, 이후 2016년부터 2019년까지는 1.22%에서 30.29%까지 넓은 범위 내에서 변화가 있으며, 어느 시점에서는 급증 혹은 급감하는 양상이 관찰됩니다. 이러한 변동은 수익성에 대한 시장 또는 기업 내 요인의 영향을 반영하는 것으로, 기업의 재무 성과가 지속적으로 변동하는 경향을 보여줍니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
DuPont de Nemours Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 세금 부담 비율
- 최근 기간에 걸쳐 세금 부담 비율이 상당히 변동성을 보이고 있으며, 2015년과 2019년 사이에 전반적으로 낮아지고 있는 경향이 관찰됩니다. 특히 2018년 이후에는 0.5 이하로 안정화되는 모습이며, 이는 세금비용이 상대적으로 낮아졌거나 세금 정책의 변화 혹은 수익성 개선의 영향이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 세금 부담은 일정한 수준보다 낮거나 안정된 수준을 유지하려는 추세입니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 기간 동안 전반적으로 낮은 수준을 유지하거나 약간의 감소와 안정성을 보여주고 있으며, 2019년 이후에는 대부분 0.5대 후반에서 0.7 수준에 형성되어 있습니다. 이는 부채 부담이 다소 커졌거나 이자 비용이 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 재무적 레버리지와 연관된 움직임과 함께 기업의 재무구조 변화 또는 시장 금리환경의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 기업의 영업이익률은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 크고 작은 변동을 보이며, 2015년 유사한 수준을 기준으로 2018년 이후에는 하락하는 추세를 볼 수 있습니다. 특히 2018년 이후에는 3~7%대의 낮은 마진율을 유지하고 있으며, 이는 경쟁 심화, 원가 상승, 또는 영업환경 악화 등에 따른 수익성 저하를 반영하는 것으로 평가됩니다. 일부 기간에는 일시적인 회복 경향도 보이지만 전반적으로 낮은 수익률이 지속되고 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2015년부터 점차 감소하는 경향을 보여오다가, 2018년 이후에는 대체로 낮은 수준(0.28~0.37)으로 유지 중입니다. 이는 자산을 통한 매출 창출 효율이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 기업이 자산을 효과적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 가능성이 존재합니다. 그러나 2019년에는 일부 회복세를 보여주기도 합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2015년 이후 대체로 1.69에서 3.05 사이의 범위 내에서 변화하며, 특히 2015년에 3 수준으로 높았다가 이후에는 지속적으로 낮아지는 양상을 보이고 있습니다. 최근에는 1.69로 안정된 수준에 다가서고 있으며, 이는 기업이 부채 비중을 낮추거나 자본구조를 개선하는 노력을 지속하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자기자본비율（ROE）
- 자기자본수익률은 전반적으로 낮은 수치를 유지하면서도 2015년 이후 1%대 후반에서 30%대 초반까지 변화하는 모습을 보여줍니다. 2018년 이후에는 상당히 낮은 수준(1.22~4.06%)를 나타내며, 이는 기업이 자본을 활용한 수익 창출력이 최근 몇 년 동안 부진하거나, 재무구조 개선 과정 중에 수익성이 낮아졌음을 시사할 수 있습니다. 동시에 이 지표의 변동성은 기업의 수익성 및 자본 활용 효율의 불확실성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
DuPont de Nemours Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전반적으로 변동성이 존재하며, 특정 기간에 상승과 하락을 반복하는 모습을 보여주고 있다. 2015년 동안 일부 기간에는 양호한 수치를 기록했으나, 이후의 데이터에서는 대체로 낮은 수준에 머무르거나 변동이 크다. 2018년까지는 보통 2% 내외의 낮은 수치를 유지했으며, 2019년 들어서는 다시 상승하는 경향이 관찰된다. 이는 수익성의 일시적 개선 또는 하락을 반영하거나, 시장 또는 운영환경 변화에 따른 영향을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2015년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다가, 2017년 후반부터 다시 증가하는 모습이 관찰된다. 특히, 2018년과 2019년에는 상당히 높은 수치를 기록하는 기간도 있으며, 일부 기간에는 0.92와 같은 높은 값이 나타난다. 이러한 변동은 기업의 자산 활용 효율성에 상당한 변화가 있었음을 의미하며, 일부 기간에 자산 운용 효율성이 개선된 것을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표는 전체적으로 하락과 회복을 반복하는 패턴을 보인다. 2015년 초반 이후 낮은 수준에 머물렀으며, 2018년과 2019년에는 소폭 개선되는 모습이 나타나기도 한다. 그러나 전반적으로 2017년에서 2019년까지는 1% 초반 또는 2% 후반의 수치 범위 내에 머물며 기업의 자산 투자 대비 수익성을 보여준다. 이 역시 기업의 수익성과 운용 효율성에 대한 변동성을 반영한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
DuPont de Nemours Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분기별 데이터에서 세금 부담 비율은 전반적으로 변동성이 관찰됩니다. 특히 2018년 3월과 12월, 2019년 12월에 1.48, 1.26, 1.26과 같은 상승이 나타난 반면, 일부 기간에는 0.5 이하로 낮아지는 시기도 있었습니다. 전체적으로 볼 때, 세금 부담이 크게 변하는 시기가 일정하며, 이는 세무 전략 또는 과세 환경의 변화와 관련된 것으로 추정됩니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 비교적 안정적인 패턴을 보이며, 2015년 말부터 2019년까지 0.49에서 0.92 사이에서 변동이 있었습니다. 특히 2018년 중반 이후에는 0.5 전후로 유지되면서 비교적 안정되게 나타났으며, 일부 기간에 약간 상승 또는 하락하는 양상이 있으며, 이는 부채 수준 또는 이자 비용 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 상당한 변동성을 보이며, 2018년 3월(3.31%)과 2018년 6월(3.66%)에 최저치를 기록한 이후 점차 회복하는 모습이 관찰됩니다. 2019년에는 지속적으로 향상되어 6% 이상의 마진을 유지하며, 일부 기간에는 22%에 가까운 수준을 기록, 영업 효율성 또는 원가 구조의 개선이 있었던 것으로 보입니다.
- 자산회전율
- 자산 회전율은 전반적으로 하락과 상승의 변동이 반복되며, 2015년 초에는 0.72로 시작하여 2018년 12월에는 0.43까지 떨어졌으나 이후에는 0.92로 회복하는 모습이 나타났습니다. 이는 자산이 보다 효율적으로 활용되거나 회전이 개선된 시기를 보여주며, 자산 활용도에 따른 사업 운영상의 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률인 ROA는 2015년 이후 점차 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 2015년 11%를 정점으로, 이후 점차 하락하여 2019년에는 약 1.14%로 수익성 저하가 지속된 것으로 나타납니다. 이와 같이 수익성 하락은 자산 효율성 저하 또는 수익 창출력의 감소와 관련될 수 있으며, 기업의 수익성 개선이 요구되는 상황임을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
DuPont de Nemours Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분기별 세금 부담 비율은 전체적으로 비교적 안정된 경향을 보이며, 일부 기간에 소폭 상승 또는 하락이 관찰됩니다. 2015년 초반에는 데이터가 누락된 상태였으나, 2016년 이후에는 0.7대 후반에서 1.4까지 다양한 값을 기록하고 있습니다. 특히 2018년 1분기에는 1.48로 최고치를 기록한 반면, 이후에는 0.5대 후반으로 일부 하락하는 모습입니다. 이는 회사의 세금 비용이 일정 수준 범위 내에서 변동하는 패턴을 나타냅니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율도 전반적으로 안정세를 유지하는 모습이 확인됩니다. 2016년 이후에는 0.8대 후반부터 0.9대 초반까지 유지되었으며, 일부 분기에는 0.5대 후반으로 하락하는 시기도 있었습니다. 2018년 이후에는 다시 0.5대 후반에서 0.7 수준을 보이고 있어, 회사의 이자 비용 부담이 비교적 일관되게 유지되고 있음을 의미합니다.
- EBIT 마진 비율
- 분기별 EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익) 마진은 전체적으로 변동성이 존재하지만, 2015년 이후에는 저점과 고점이 교차하는 양상을 나타냅니다. 2015년의 초기에는 22% 이상이었던 것이 2017년에는 3%대까지 하락하는 등 급격한 하락세를 보였으며, 이후 약 4%~8% 구간에서 움직이고 있습니다. 2019년에 다시 상승하는 경향을 보이며, 전반적으로 회사의 영업이익률은 일시적인 어려움을 겪기도 했으며, 2018년 마지막 분기 이후에는 개선 흐름이 나타납니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률도 유사하게 변동성이 크며, 2015년 이후 저점과 고점이 반복됩니다. 2015년 초반에는 15%를 상회했으나, 2017년에는 2%대에 머무르는 시기도 있었습니다. 하지만 2018년 이후에는 일부 분기(예: 2019년)에 다시 4%대 초반으로 회복하는 모습을 보여주며, 전반적인 수익성은 일부 개선 기조를 보이고 있습니다. 단기 변동성은 크지만, 긴 관점에서는 수익성 유지 또는 회복 흐름으로 해석됩니다.