DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

자산수익률비율(ROA)은 2016년 3월 31일에 9.44%로 시작하여 2016년 6월 30일에 10.36%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 말까지 감소하여 5.43%를 나타냈습니다. 2017년에는 지속적인 감소세를 보이며 2017년 12월 31일에 0.76%까지 하락했습니다. 2018년에는 소폭 상승하여 1.13%를 기록했지만, 2019년에는 다시 감소하여 0.72%로 마감했습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 3월 31일에 2.67로 시작하여 2016년 12월 31일에 3.06으로 최고점을 기록했습니다. 2017년에는 전반적으로 감소하여 2017년 12월 31일에 1.92로 떨어졌습니다. 2018년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 1.91에서 1.99 사이의 값을 보였습니다. 2019년에는 1.69에서 1.7 사이의 값을 유지하며 소폭의 변동성을 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 3월 31일에 25.24%로 시작하여 2016년 6월 30일에 29.2%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 말까지 감소하여 16.62%를 나타냈습니다. 2017년에는 지속적인 감소세를 보이며 2017년 12월 31일에 1.46%까지 하락했습니다. 2018년에는 소폭 상승하여 2.16%를 기록했지만, 2019년에는 다시 감소하여 1.22%로 마감했습니다. ROE는 ROA와 유사한 감소 추세를 보였습니다.

ROA와 ROE의 관계

ROA와 ROE는 모두 2016년 상반기에 높은 값을 보이다가 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성 및 자기자본 수익성이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율의 영향

재무 레버리지 비율은 2016년 말까지 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 자기자본비율(ROE)의 감소폭을 일부 상쇄하는 효과를 가졌을 수 있습니다.

전반적인 추세

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 ROA와 ROE는 감소하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익 창출 능력과 재무 구조에 변화가 있었음을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2016년 1분기 13.71%에서 2019년 4분기 2.31%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2016년 2분기에 18.31%로 최고점을 기록한 후, 2017년 말까지 점진적으로 하락하여 2.34%에 도달했습니다. 이후 2018년에는 소폭 상승했지만, 2019년에는 다시 감소하여 1.41%까지 떨어졌다가 2019년 4분기에 2.31%로 소폭 반등했습니다.

자산회전율은 2016년 1분기 0.69에서 2017년 3분기 0.28로 크게 감소했습니다. 이후 2018년 1분기까지 점진적으로 증가하여 0.47에 도달했지만, 2019년 3분기에 0.92로 급증한 후 2019년 4분기에 0.31로 다시 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 2.67에서 2019년 4분기 1.69로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2016년 말에는 3.06으로 최고점을 기록했지만, 이후 꾸준히 감소하여 2019년에는 1.69를 나타냈습니다. 감소폭은 비교적 완만합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률, 자산회전율, 재무 레버리지 비율의 영향을 받아 2016년 1분기 25.24%에서 2019년 4분기 1.22%로 크게 감소했습니다. 2016년 2분기에 29.2%로 최고점을 기록한 후, 순이익률과 자산회전율의 감소에 따라 2019년 말에는 1.22%까지 하락했습니다. 전반적으로 하락 추세가 뚜렷합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2016년 상반기에 높은 수준을 유지하다가 이후 지속적으로 감소했습니다.

자산회전율

2017년 초에 급격히 감소한 후 변동성이 크게 나타났습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 감소폭은 비교적 완만했습니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 자산회전율의 감소에 따라 크게 하락했습니다.

세금 부담 비율은 2016년 1분기 0.83에서 2016년 4분기 1.00까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년 1분기 0.94로 감소했다가 2017년 4분기 1.48로 급증했습니다. 2018년에는 1.22, 1.10, 1.26으로 변동성을 보이다가 2019년에는 0.72, 0.51, 0.55, 0.78로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

이자 부담 비율은 2016년 1분기 0.90에서 2016년 4분기 0.83으로 감소했습니다. 2017년에는 0.86, 0.81, 0.80, 0.48로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 0.53, 0.59, 0.54로 소폭 상승했다가 2019년에는 0.74, 0.56, 0.54, 0.49로 다시 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 18.51%에서 2016년 2분기 22.74%로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 3분기 20.50%, 2016년 4분기 10.77%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 12.15%, 8.78%, 8.46%, 3.31%로 지속적으로 감소했습니다. 2018년에는 3.66%, 4.04%, 3.60%, 7.95%로 변동성을 보이다가 2019년에는 7.34%, 4.95%, 5.29%, 6.07%로 증가했습니다.

자산 회전율은 2016년 1분기 0.69에서 2016년 2분기 0.57로 감소했습니다. 2016년 3분기 0.58, 2016년 4분기 0.61, 2017년 1분기 0.63, 2017년 2분기 0.64로 소폭 변동했습니다. 2017년 3분기 0.28, 2017년 4분기 0.33, 2018년 1분기 0.37, 2018년 2분기 0.43, 2018년 3분기 0.47, 2018년 4분기 0.46으로 점진적으로 증가했습니다. 2019년에는 0.44, 0.92, 0.72, 0.31로 큰 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 2.67에서 2016년 4분기 3.06으로 증가했습니다. 2017년에는 2.99, 2.89, 1.93, 1.92로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 1.90, 1.91, 1.88, 1.99로 소폭 변동했으며, 2019년에는 2.05, 1.69, 1.70, 1.69로 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 1분기 25.24%에서 2016년 2분기 29.20%로 증가했습니다. 이후 2016년 3분기 27.13%, 2016년 4분기 16.62%로 감소했습니다. 2017년에는 18.30%, 10.78%, 2.70%, 1.46%로 급격히 감소했습니다. 2018년에는 1.66%, 2.16%, 2.15%, 4.06%로 증가했으며, 2019년에는 3.53%, 2.19%, 1.93%, 1.22%로 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2016년 3월 31일에 13.71%로 시작하여 2016년 6월 30일에 18.31%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 말까지 감소 추세를 보이며 8.97%까지 하락했습니다. 2017년에는 전반적으로 하락세를 유지하며 2.34%까지 떨어졌고, 2018년에는 소폭 상승하여 4.47%를 기록했습니다. 2019년에는 다시 감소하여 1.41%까지 하락한 후 연말에는 2.31%로 마감했습니다.

자산회전율은 2016년 3월 31일에 0.69로 시작하여 2016년 6월 30일에 0.57로 감소했습니다. 이후 2016년 말까지 소폭 상승하여 0.61을 기록했습니다. 2017년에는 0.28까지 크게 감소한 후 2018년에는 점진적으로 상승하여 0.47을 기록했습니다. 2019년에는 0.92로 급증했지만, 이후 0.31로 크게 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2016년 3월 31일에 9.44%로 시작하여 2016년 6월 30일에 10.36%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 말까지 감소 추세를 보이며 5.43%까지 하락했습니다. 2017년에는 전반적으로 하락세를 유지하며 0.76%까지 떨어졌고, 2018년에는 소폭 상승하여 1.14%를 기록했습니다. 2019년에는 2.04%로 증가했다가 연말에는 0.72%로 감소했습니다.

순이익률

2016년 상반기에 높은 수익성을 보였으나, 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 말에는 초기 수준에 미치지 못하는 낮은 수익성을 나타냅니다.

자산회전율

2017년에 큰 폭의 감소를 보인 후 회복세를 보였으나, 2019년에는 다시 감소하는 변동성을 보입니다. 자산 활용 효율성에 변화가 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률 및 자산회전율의 영향을 받아 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 일시적으로 상승했으나, 연말에는 다시 감소했습니다.

세금 부담 비율은 2016년 1분기 0.83에서 2016년 4분기 1.00까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 감소하여 2017년 3분기에 0.74까지 낮아졌다가 2017년 4분기에 1.48로 급증했습니다. 이후 2018년에는 다시 감소하여 2018년 4분기에 0.72로 낮아졌고, 2019년에는 소폭 변동하며 2019년 4분기에 0.78로 마감했습니다.

이자 부담 비율은 2016년 1분기 0.90에서 2016년 4분기 0.83까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년에는 소폭 변동하다가 2017년 4분기에 0.48로 크게 감소했습니다. 2018년에는 점진적으로 증가하여 2018년 4분기에 0.54가 되었고, 2019년에는 다시 감소하여 2019년 4분기에 0.49로 마감했습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 18.51%에서 2016년 2분기 22.74%로 증가한 후, 2016년 4분기에 10.77%로 크게 감소했습니다. 2017년에는 낮은 수준을 유지하다가 2017년 4분기에 3.31%까지 하락했습니다. 2018년에는 소폭 상승하여 2018년 4분기에 3.60%를 기록했고, 2019년에는 다시 증가하여 2019년 4분기에 6.07%로 마감했습니다.

자산 회전율은 2016년 1분기 0.69에서 2016년 2분기 0.57로 감소한 후, 2016년 4분기에 0.61로 소폭 상승했습니다. 2017년에는 0.64까지 상승했다가 2017년 3분기에 0.28로 급격히 감소했습니다. 2018년에는 점진적으로 증가하여 2018년 4분기에 0.43이 되었고, 2019년에는 변동성을 보이며 2019년 3분기에 0.92로 최고점을 찍은 후 2019년 4분기에 0.31로 크게 감소했습니다.

자산 수익률(ROA) 비율은 2016년 1분기 9.44%에서 2016년 2분기 10.36%로 증가한 후, 2016년 4분기에 5.43%로 감소했습니다. 2017년에는 낮은 수준을 유지하다가 2017년 3분기에 1.40%까지 하락했습니다. 2018년에는 점진적으로 증가하여 2018년 4분기에 1.14%를 기록했고, 2019년에는 다시 증가하여 2019년 2분기에 2.04%로 최고점을 찍은 후 2019년 4분기에 0.72%로 감소했습니다.

세금 부담 비율은 2016년 1분기 0.83에서 2016년 4분기 1.00으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년 1분기 0.94로 소폭 감소했지만, 2017년 4분기에는 1.48로 크게 상승했습니다. 2018년에는 1.22, 1.10, 1.26으로 변동성을 보이다가 2019년에는 0.72, 0.51, 0.55, 0.78로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

이자 부담 비율은 2016년 1분기 0.90에서 2016년 4분기 0.83으로 감소했습니다. 2017년에는 0.86, 0.81, 0.80, 0.48로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 0.53, 0.59, 0.54로 소폭 상승했지만, 2019년에는 0.74, 0.56, 0.54, 0.49로 다시 감소하는 모습을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 18.51%에서 2016년 2분기 22.74%로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 3분기 20.50%, 2016년 4분기 10.77%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 12.15%, 8.78%, 8.46%, 3.31%로 지속적으로 감소했으며, 2018년에는 3.66%, 4.04%, 3.60%, 7.95%로 변동성이 컸습니다. 2019년에는 7.34%, 4.95%, 5.29%, 6.07%로 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.

순이익률은 2016년 1분기 13.71%에서 2016년 2분기 18.31%로 증가했습니다. 2016년 3분기 16.91%, 2016년 4분기 8.97%로 감소한 후, 2017년에는 9.77%, 5.83%, 5.01%, 2.34%로 지속적으로 감소했습니다. 2018년에는 2.37%, 2.62%, 2.45%, 4.47%로 변동성을 보였으며, 2019년에는 3.88%, 1.41%, 1.57%, 2.31%로 다시 감소하는 추세를 나타냈습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 변동성이 크며, 2019년에 감소하는 경향을 보입니다.

이자 부담 비율

2017년까지 지속적으로 감소하다가 2018년에 소폭 상승, 2019년에 다시 감소하는 패턴을 보입니다.

EBIT 마진 비율

2016년 2분기에 최고점을 기록한 후 지속적으로 감소하다가 2019년에 소폭 상승했습니다.

순이익률

2017년까지 지속적으로 감소했으며, 2018년과 2019년에 변동성을 보이다가 2019년에 다시 감소하는 경향을 보입니다.