DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 매출총이익률은 2016년 초 23%대에서 시작하여 2019년 말에는 34.66%까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 판매 가격 전략의 변화, 원자재 비용의 감소 또는 제품 구성의 변화를 반영할 수 있습니다.

매출총이익률

2016년 3월 31일 23.05%에서 2019년 12월 31일 34.66%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2019년 6월 30일 이후 급격한 상승세를 보였습니다.

영업이익률은 매출총이익률과는 대조적으로, 2016년 11.65%에서 2017년 말 0.87%까지 감소한 후, 2018년 초에 소폭 반등했지만, 2019년에는 다시 감소하여 2019년 12월 31일에는 -0.2%를 기록했습니다. 이는 판매 및 관리 비용의 증가, 연구 개발 투자 확대 또는 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

영업이익률

2016년 11.65%에서 2017년 말 0.87%로 급격히 감소했으며, 이후 2019년 말에는 -0.2%까지 하락했습니다.

순이익률은 영업이익률의 추세를 따르면서 변동성을 보였습니다. 2016년 13.71%에서 2017년 말 2.34%로 감소한 후, 2018년에는 소폭 상승했지만, 2019년에는 다시 감소하여 2019년 12월 31일에는 2.31%를 기록했습니다. 이는 영업이익률의 변화 외에도 이자 비용, 세금 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있습니다.

순이익률

2016년 13.71%에서 2017년 말 2.34%로 감소했으며, 2019년 말에는 2.31%를 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)과 자산수익률비율(ROA)은 모두 2016년 초에 높은 수준을 보였지만, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. ROE는 2016년 25.24%에서 2019년 12월 31일에는 1.22%로 감소했으며, ROA는 2016년 9.44%에서 2019년 12월 31일에는 0.72%로 감소했습니다. 이는 수익성 감소와 자산 활용 효율성 저하가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

2016년 25.24%에서 2019년 12월 31일 1.22%로 지속적으로 감소했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2016년 9.44%에서 2019년 12월 31일 0.72%로 지속적으로 감소했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 악화되었으며, 자본과 자산의 효율적인 활용 측면에서도 개선이 필요한 것으로 판단됩니다.

분기별 총수익은 2016년 1분기 27억 5,200만 달러에서 2016년 4분기 24억 4,600만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년 1분기에 30억 3,600만 달러로 증가했지만, 2017년 4분기에는 27억 7,700만 달러로 다시 감소했습니다. 2018년 1분기에는 51억 9,500만 달러로 크게 증가한 후 2018년 2분기에 62억 7,100만 달러로 최고점을 찍었습니다. 그러나 2018년 4분기에는 45억 3,200만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 2019년 1분기 49억 2,300만 달러에서 2019년 4분기 -90억 3,100만 달러로 급격히 감소했습니다.

순매출액은 2016년 1분기 1만 703억 달러에서 2016년 4분기 1만 3020억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2017년 1분기 1만 3230억 달러, 2017년 2분기 1만 3834억 달러, 2017년 3분기 1만 5354억 달러, 2017년 4분기 2만 66억 달러로 이어졌습니다. 2018년 2분기에는 2만 4245억 달러로 최고점을 기록했습니다. 2018년 3분기에는 2만 1510억 달러, 2018년 4분기에는 2만 401억 달러로 감소했습니다. 2019년에는 2019년 1분기 1만 9649억 달러에서 2019년 4분기 -9031억 달러로 크게 감소했습니다.

매출총이익률은 2016년 1분기 23.05%에서 2016년 4분기 21.84%로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 21.31%에서 19.32%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 20.11%에서 24.01%로 증가했습니다. 2019년에는 24.22%에서 2019년 4분기 34.66%로 크게 증가했습니다. 이는 순매출액의 급격한 감소와 함께 고려해야 할 부분입니다.

총수익 추세

2016년에서 2017년 사이에 변동성이 있었으며, 2018년 1분기에 급증한 후 감소했습니다. 2019년 4분기에 큰 폭의 감소를 보였습니다.

순매출액 추세

2016년부터 2018년까지 꾸준히 증가했지만, 2019년 4분기에 큰 폭의 감소를 보였습니다.

매출총이익률 추세

2016년에서 2017년 사이에 감소했지만, 2018년에 증가했습니다. 2019년 4분기에 크게 증가했는데, 이는 순매출액의 급격한 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 1분기 15억 4,800만 달러에서 시작하여 2분기에 감소한 후 3분기에 다시 증가했습니다. 4분기에는 손실이 발생하여 -1억 6,000만 달러를 기록했습니다. 2017년에는 1분기부터 2분기까지 증가세를 보이다가 4분기에 큰 폭의 손실(-36억 900만 달러)을 기록했습니다.

2018년에는 1분기 15억 2,000만 달러에서 시작하여 2분기에 23억 달러로 증가했습니다. 이후 3분기와 4분기에 감소하여 각각 9억 9,200만 달러와 5억 9,200만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 1분기 9억 6,000만 달러, 2분기 5억 4,600만 달러로 감소세를 보이다가 3분기에는 -90억 3,100만 달러의 손실을 기록했습니다.

순 매출액

순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 1분기 107억 300만 달러에서 2018년 4분기 242억 4,500만 달러까지 증가했습니다. 그러나 2019년에는 1분기 54억 6,800만 달러, 2분기 54억 2,600만 달러로 급격히 감소했으며, 3분기에는 -90억 3,100만 달러를 기록했습니다.

영업이익률

영업이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 1분기 11.65%에서 2016년 4분기 7.31%로 감소했습니다. 2017년에는 7.04%에서 0.87%로 크게 감소했으며, 2018년에는 1.36%로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 2.65%에서 -0.2%로 급격히 감소했습니다. 영업이익률의 변동성은 순 매출액의 증가와 함께 영업이익의 변동성이 크기 때문으로 보입니다.

전반적으로, 영업이익과 영업이익률은 순 매출액의 증가 추세와는 별개로 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2017년과 2019년에는 큰 폭의 손실이 발생하여 영업이익률이 크게 감소했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인 또는 내부 운영상의 문제와 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 순이익(손실)은 2016년 1분기 2억 5,400만 달러에서 2016년 2분기에 32억 800만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 3분기에 8억 400만 달러, 2016년 4분기에 5,200만 달러로 감소했습니다. 2017년 1분기에는 8억 8,800만 달러로 회복되었지만, 2017년 2분기에 13억 2,100만 달러, 2017년 3분기에 5억 1,400만 달러로 변동성을 보였습니다. 2017년 4분기에는 -12억 6,300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2018년 1분기에는 11억 400만 달러로 회복되었고, 2018년 2분기에는 17억 6,800만 달러, 2018년 3분기에는 4억 9,700만 달러, 2018년 4분기에는 5억 2,000만 달러를 기록했습니다. 2019년 1분기에는 -5억 7,100만 달러의 손실을 기록했고, 2019년 2분기에는 3억 7,200만 달러, 2019년 3분기에는 1억 7,700만 달러, 2019년 4분기에는 -90억 3,100만 달러의 손실을 기록했습니다.

순 매출액은 2016년 1분기 1조 703억 달러에서 2016년 2분기에 1조 1,952억 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 3분기에 1조 2,483억 달러, 2016년 4분기에 1조 3,020억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2017년 1분기에는 1조 3,230억 달러, 2017년 2분기에는 1조 3,834억 달러, 2017년 3분기에는 1조 5,354억 달러로 증가 추세를 이어갔습니다. 2017년 4분기에는 2조 66억 달러로 크게 증가했고, 2018년 1분기에는 2조 1,510억 달러, 2018년 2분기에는 2조 4,245억 달러로 더욱 증가했습니다. 2018년 3분기에는 2조 123억 달러로 감소했지만, 2018년 4분기에는 2조 99억 달러를 기록했습니다. 2019년 1분기에는 54억 6,800만 달러로 급격히 감소했고, 2019년 2분기에는 54억 2,600만 달러, 2019년 3분기에는 -90억 3,100만 달러로 감소했습니다.

순이익률은 2016년 1분기 13.71%에서 2016년 2분기에 18.31%로 증가했습니다. 이후 2016년 3분기에 16.91%, 2016년 4분기에 8.97%로 감소했습니다. 2017년 1분기에는 9.77%, 2017년 2분기에는 5.83%, 2017년 3분기에는 5.01%로 감소 추세를 보였습니다. 2017년 4분기에는 2.34%로 크게 감소했고, 2018년 1분기에는 2.37%, 2018년 2분기에는 2.62%, 2018년 3분기에는 2.45%, 2018년 4분기에는 3.88%로 소폭 상승했습니다. 2019년 1분기에는 1.41%, 2019년 2분기에는 1.57%, 2019년 3분기에는 2.31%로 변동성을 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 큰 손실이 발생하기도 합니다. 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2019년에는 급격한 감소세를 보였습니다. 순이익률은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성이 큽니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보입니다. 2016년 6월 30일에 3,208백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2017년 12월 31일에 -1,263백만 달러로 최저점을 기록하며 감소했습니다. 이후 2018년 말까지 회복세를 보이다가 2019년 말에 다시 감소하는 패턴을 보입니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2017년 9월 30일에 102,946백만 달러로 최고점을 기록한 후 2019년 12월 31일에 40,987백만 달러로 크게 감소했습니다. 이러한 감소는 자본 구조의 변화 또는 주주 환원 정책의 영향을 반영할 수 있습니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 순이익과 총 주주 지분의 변동에 따라 크게 변동합니다. 2016년에는 25%에서 29% 사이의 높은 ROE를 보였지만, 2017년에는 10% 이하로 감소했습니다. 2018년에는 소폭 상승했지만, 2019년에는 다시 2% 이하로 하락했습니다. ROE의 변동성은 수익성 변화와 자본 구조 변화 모두의 영향을 받는 것으로 보입니다.

2016년과 2017년 사이에 순이익과 총 주주 지분 모두에서 상당한 변화가 관찰됩니다. 특히 2017년 말에 순이익이 적자로 전환되고 총 주주 지분이 크게 감소한 점은 주목할 만합니다. 이러한 변화는 사업 환경의 변화, 인수 합병, 또는 회계 정책의 변경과 관련될 수 있습니다.

2018년과 2019년에는 순이익이 회복되는 모습을 보이지만, ROE는 상대적으로 낮은 수준을 유지합니다. 이는 수익성 개선에도 불구하고 자본 규모가 여전히 크기 때문일 수 있습니다. 전반적으로, 재무 데이터는 수익성과 자본 구조 모두에서 상당한 변동성을 나타냅니다.

분기별 순이익은 2016년 3월 31일에 2억 5,400만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 32억 800만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 8억 400만 달러로 감소했고, 2016년 12월 31일에 5,200만 달러로 더욱 감소했습니다.

2017년에는 순이익이 8억 8,800만 달러(2017년 3월 31일)로 증가했다가 13억 2,100만 달러(2017년 6월 30일)로 증가했습니다. 그러나 2017년 9월 30일에는 5억 1,400만 달러로 감소했고, 연말에는 -12억 6,300만 달러의 손실을 기록했습니다.

2018년에는 순이익이 11억 400만 달러(2018년 3월 31일)로 회복되었고, 17억 6,800만 달러(2018년 6월 30일)로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에는 4억 9,700만 달러로 감소했고, 연말에는 5억 2,000만 달러를 기록했습니다.

2019년에는 순이익이 -5억 7,100만 달러(2019년 3월 31일)로 감소했고, 3억 7,200만 달러(2019년 6월 30일)로 소폭 증가했습니다. 2019년 9월 30일에는 1억 7,700만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2016년 3월 31일에 6만 8,440만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 8만 1,524만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 8만 624만 달러로 감소했고, 2016년 12월 31일에 7만 9,511만 달러로 더욱 감소했습니다.

2017년에는 총 자산이 8만 828만 달러(2017년 3월 31일)로 증가했다가 8만 2,247만 달러(2017년 6월 30일)로 감소했습니다. 2017년 9월 30일에는 19만 8,527만 달러로 크게 증가했고, 연말에는 19만 2,164만 달러로 감소했습니다.

2018년에는 총 자산이 19만 2,441만 달러(2018년 3월 31일)로 증가했다가 18만 7,367만 달러(2018년 6월 30일)로 감소했습니다. 2018년 9월 30일에는 18만 4,453만 달러로 감소했고, 연말에는 18만 8,030만 달러를 기록했습니다.

2019년에는 총 자산이 18만 9,785만 달러(2019년 3월 31일)로 증가했다가 7만 843만 달러(2019년 6월 30일)로 크게 감소했습니다. 2019년 9월 30일에는 7만 119만 달러로 감소했고, 연말에는 6만 9,396만 달러를 기록했습니다.

ROA는 2016년 3월 31일에 9.44%로 시작하여 2016년 6월 30일에 10.36%로 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 9.77%로 감소했고, 2016년 12월 31일에 5.43%로 더욱 감소했습니다.

2017년에는 ROA가 6.13%(2017년 3월 31일)로 증가했다가 3.73%(2017년 6월 30일)로 감소했습니다. 2017년 9월 30일에는 1.4%로 감소했고, 연말에는 0.76%로 더욱 감소했습니다.

2018년에는 ROA가 0.87%(2018년 3월 31일)로 증가했다가 1.13%(2018년 6월 30일)로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에는 1.14%를 기록했고, 연말에는 2.04%로 증가했습니다.

2019년에는 ROA가 1.72%(2019년 3월 31일)로 감소했고, 1.3%(2019년 6월 30일)로 더욱 감소했습니다. 2019년 9월 30일에는 1.14%를 기록했고, 연말에는 0.72%로 감소했습니다.