현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

DuPont de Nemours Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
순수입	188)	377)	(536)	571)	513)	535)	1,803)	1,148)	(1,216)	534)	1,359)	915)	84)	818)	3,227)	275)	3,631)	1,436)	1,197)	1,519)
감가상각 및 상각	533)	499)	644)	1,519)	1,468)	1,470)	1,496)	1,484)	1,451)	1,001)	739)	778)	795)	780)	680)	607)	600)	645)	642)	634)
이연소득세 및 기타 세금 관련 항목에 대한 충당금(세액공제)	(135)	(98)	(193)	(342)	(323)	71)	(149)	(33)	(2,653)	530)	135)	(95)	(269)	3)	(542)	(451)	436)	(62)	(18)	(51)
비연결 계열사의 수익이 수취된 배당금보다 적음	209)	(33)	(34)	767)	(72)	(44)	(175)	374)	(73)	(109)	98)	212)	(98)	(47)	28)	360)	(46)	1)	(220)	407)
순 정기 연금 급여 비용(크레딧)	3)	(5)	(45)	(8)	(27)	29)	25)	31)	720)	306)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
연금 기여금	(212)	(22)	(310)	(153)	(160)	(2,304)	(122)	(378)	(1,281)	(82)	(79)	(302)	(62)	(61)	(58)	(448)	(56)	(63)	(400)	(325)
자산, 사업 및 투자 판매에 대한 순이익	(30)	(64)	(12)	(43)	(28)	2)	(32)	(35)	(697)	(285)	(173)	(17)	(35)	(57)	(102)	(20)	(3,174)	(692)	(61)	(728)
구조조정 및 자산관련비용(크레딧), 순	24)	82)	195)	287)	364)	290)	189)	262)	3,114)	179)	(12)	(1)	143)	—)	454)	(2)	184)	—)	375)	—)
비연결 계열사의 단계적 인수에 따른 순(이익) 손실	—)	—)	—)	—)	—)	6)	41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,445)	—)	—)	—)	(361)	—)
영업권 손상차손 비용	—)	—)	1,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
합병 관련 재고 스텝업의 상각	—)	—)	48)	205)	134)	109)	682)	703)	1,144)	429)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)
석면 관련 요금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 납부 약정으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)	(7)	(6)	(26)	(19)	(1)	(19)	(2)
기타 순손실	12)	52)	180)	94)	100)	148)	156)	269)	242)	153)	42)	33)	16)	35)	28)	34)	128)	29)	(2)	17)
미수금 및 어음	191)	117)	(892)	(1,643)	2,154)	689)	(1,311)	(3,143)	(435)	(31)	(1,233)	(890)	(104)	(115)	(277)	(1,043)	79)	536)	(618)	(81)
Trade Accounts receable conduits 이자로부터의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,330)	135)	690)	114)	375)	129)	566)	187)	169)	152)	428)	285)
재고	48)	37)	496)	(194)	(351)	(917)	948)	(1,170)	(728)	(651)	8)	(847)	649)	199)	194)	(432)	592)	217)	33)	(62)
미지급금	(244)	(110)	37)	(732)	(149)	285)	(340)	405)	1,004)	1,007)	298)	322)	(237)	262)	298)	135)	26)	(597)	216)	(326)
기타자산과 부채, 순자산	(9)	50)	(830)	(302)	1,478)	(692)	(1,121)	(2,054)	2,304)	(462)	(533)	254)	(489)	(594)	173)	876)	(217)	910)	214)	(29)
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각된 회사의 효과 순	(14)	94)	(1,189)	(2,871)	3,132)	(635)	(1,824)	(5,962)	3,475)	(2)	(770)	(1,047)	194)	(119)	954)	(277)	649)	1,218)	273)	(213)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	390)	505)	459)	(545)	4,588)	(858)	287)	(3,285)	5,442)	2,120)	(20)	(439)	1,779)	527)	(1,009)	(223)	(1,290)	1,075)	209)	(261)
영업활동에 의해 제공된(사용된) 현금	578)	882)	(77)	26)	5,101)	(323)	2,090)	(2,137)	4,226)	2,654)	1,339)	476)	1,863)	1,345)	2,218)	52)	2,341)	2,511)	1,406)	1,258)
자본 지출	(381)	(291)	(661)	(1,139)	(1,279)	(972)	(810)	(776)	(1,269)	(752)	(795)	(754)	(927)	(1,060)	(997)	(820)	(886)	(916)	(998)	(903)
가스전 개발에 대한 투자	—)	—)	—)	(25)	(32)	(36)	(18)	(28)	(23)	(30)	(30)	(38)	(32)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매각/임대차 심사 중인 자산의 건설	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(51)	—)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)
자산의 매각/임대로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	32)	—)	3)	—)	—)	—)
이전에 임대한 자산의 매입	—)	—)	—)	—)	(26)	—)	—)	—)	(185)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(40)	—)	—)
에스크로 계좌로 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(571)	—)	—)	(130)	—)	—)	(835)	—)	—)	—)	—)	—)
에스크로 계좌에서 배포	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	130)	—)	—)	835)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산 및 사업체 매각 대금, 매각된 현금 순	40)	112)	1)	125)	98)	8)	63)	33)	2,437)	307)	119)	96)	67)	40)	145)	32)	204)	708)	96)	1,375)
부동산 및 사업체 인수, 순 현금 취득	(171)	(9)	—)	—)	—)	(20)	—)	—)	47)	3)	(5)	(26)	—)	37)	(57)	(167)	(61)	(8)	25)	(79)
합병 거래로 취득한 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,005)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비연결 계열사의 단계적 인수로 취득한 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,050)	—)	—)	—)	—)	—)
비연결 계열사로부터의 분배금 및 대출 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	50)	2)	54)	—)	99)	2)	5)	3)	4)	2)	10)	1)
비연결 계열사의 소유권 지분 매각 대금	—)	—)	—)	21)	4)	—)	—)	—)	—)	10)	24)	30)	22)	—)	—)	—)	1,495)	—)	33)	—)
투자 매입	(2)	(3)	(3)	(189)	(251)	(645)	(1,133)	(758)	(1,214)	(97)	(250)	(129)	(151)	(125)	(180)	(121)	(973)	(96)	(94)	(83)
투자 판매 및 만기 수익금	9)	5)	16)	212)	446)	628)	952)	1,376)	2,013)	1,653)	299)	136)	126)	179)	273)	155)	303)	99)	104)	134)
Trade Accounts receable conduits 이자로부터의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	1)	211)	445)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	(1)	36)	(10)	(5)	17)	(13)	—)	(2)	(158)	(212)	(239)	(245)	(189)	(262)	(324)	(245)	(193)	(227)	(258)	(125)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)	(506)	(150)	(657)	(1,000)	(1,023)	(1,049)	(680)	290)	1,140)	4,887)	(693)	(1,060)	(981)	(435)	(900)	(1,163)	(110)	(478)	(1,082)	320)
단기 차입금의 변화	(141)	359)	1,719)	798)	(2,584)	2,007)	604)	196)	(3,201)	665)	152)	136)	36)	(3)	(12)	(54)	(13)	(7)	(23)	(39)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	3,005)	1,000)	14,699)	502)	1)	253)	499)	—)	—)	—)	—)	2)	1)	29)	1,050)	122)	109)	102)
장기 부채에 대한 상환	(1)	(7)	(6,529)	(363)	(6,613)	(1,554)	(757)	(85)	(72)	(486)	(67)	(38)	(65)	(64)	(99)	(360)	(939)	(67)	(95)	(13)
자사주 매입의 건	(289)	(359)	(102)	(1,579)	(1,421)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	—)	—)	—)	(500)	(416)	—)	—)	(666)	—)	—)	(500)
회사 주식 발행 대금	9)	9)	4)	63)	10)	45)	34)	108)	34)	32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	30)	66)	75)	282)	78)	86)	142)	92)	195)	19)	188)	106)
주식 기반 지급 약정에 대해 납부한 직원 세금	(1)	(7)	—)	(76)	(4)	(6)	(15)	(103)	(10)	(4)	(1)	(84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 납부 약정으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	18)	7)	6)	26)	19)	1)	19)	2)
비지배 지분으로부터의 기여	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	2)	14)
비지배 지분에 대한 분배	(9)	(6)	(1)	(11)	(112)	(4)	(52)	(27)	(78)	(7)	(30)	(21)	(91)	(19)	(55)	(11)	(66)	(22)	(15)	(9)
비지배지분 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(202)	—)	—)	(133)	(42)	—)	—)
주주에게 지급되는 배당금	(222)	(224)	(314)	(851)	(866)	(870)	(875)	(880)	(1,447)	(884)	(557)	(506)	(680)	(597)	(594)	(591)	(564)	(564)	(562)	(563)
Dow와 Corteva가 각각의 분배에서 보유한 현금	—)	—)	(7,315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	—)	—)	(91)	(13)	(555)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	1)	(1)	(5)	—)	12)	(2)	1)	(5)	1)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(83)	(2)	(2)	(1)
재무활동에 사용된 현금	(653)	(236)	(9,629)	(1,032)	2,566)	(882)	(2,059)	(1,543)	(5,244)	(620)	(428)	(231)	(1,204)	(1,206)	(611)	(871)	(1,200)	(561)	(379)	(901)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	11)	(50)	(2)	50)	(98)	(75)	(379)	208)	43)	46)	152)	56)	(103)	19)	(8)	15)	(77)	(73)	(9)	(43)
현금이 판매 보류로 재분류되었습니다.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	125)	(37)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	(570)	446)	(10,365)	(1,956)	6,546)	(2,329)	(1,028)	(3,182)	290)	6,930)	370)	(759)	(425)	(277)	699)	(1,967)	954)	1,399)	(64)	634)

수익성과 관련된 지표 분석: 분기별 순수입은 2015년 3월 이후 큰 변동성을 보이며, 2018년 초부터 상당한 증가 경향을 나타냈다. 특히 2018년 12월에는 수익이 크게 상승하였으며, 이후 2019년까지 이러한 긍정적 추세가 이어졌다. 그러나 2019년 12월 이후에는 일부 분기에서 손실로 전환되는 모습이 관찰되어 수익성의 일시적 또는 지속적 하락 가능성을 시사한다.; 감가상각 및 상각 비용은 전체 기간 동안 지속적인 증가세를 보여주며, 이는 자산 감가상각이 점진적으로 늘어나고 있음을 의미한다. 일정 기간에는 비용이 급증하는 국면도 나타나, 자산 관련 비용이 증대되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.
세금 및 기타 항목의 변동 추세: 이연소득세 및 세금 관련 충당금은 2015년부터 상당한 변동성을 겪었으며, 특히 2017년 12월과 2018년 12월에 큰 폭의 손실이 발생하였다. 이러한 변화는 세무상손실, 환급 또는 차감항목의 급증 또는 감소를 반영하는 것으로 해석된다.; 비연결 계열사로부터의 배당금 수취는 안정적이거나 일부 분기에서 증가하는 모습을 보여주며, 회사의 지분 투자수익 측면에서 긍정적 신호를 제공한다. 특히 2018년 12월에는 큰 폭으로 배당금이 증가해 투자 수익률이 일시적으로 상승했음을 알 수 있다.
영업 및 투자 활동상 현금 흐름: 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2015년부터 2017년까지 강하게 증가하였으며, 이후 2018년과 2019년에도 안정세를 보였다. 특히 2018년은 강한 영업 현금창출력으로 나타났으며, 2019년에는 일부 분기에서 다시 하락하는 모습이 관찰된다.; 자본 지출은 대부분의 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 이는 회사의 설비 투자 또는 인수 관련 비용이 늘고 있음을 의미한다. 2018년 및 2019년 중반 이후에는 규모가 매우 커져, 투자 및 유지보수 비용이 확대되고 있음을 보여준다.
재무 활동의 현금 흐름과 자금 조달: 단기 차입금과 장기 채권을 통한 자금 조달은 2015년 이후 꾸준히 이루어졌으며, 2018년 이후에는 장기 부채의 상환이 크게 증가하는 모습이 나타난다. 특히 2019년에는 장기부채 상환이 급증했으며, 이로 인한 재무활동으로 인한 현금 유출이 눈에 띈다. 동시에 채무 조기상환 비용도 일부 분기에서 발생하였다.; 자사주 매입이 여러 분기에서 진행되며, 기업이 주주환원 정책을 강화하는 방식을 보여준다. 2018년 이후로 대규모 자사주 매입이 지속되었으며, 이는 배당금과 병행하여 주주가치 제고 전략의 일환으로 볼 수 있다.
지분 및 배당 관련 현금 흐름: 지배주주에게 지급된 배당금은 대부분의 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년과 2019년에는 특히 큰 폭의 배당료가 지급되었다. 비지배 지분에 대한 배당 역시 일정 양상을 유지하며, 기업의 지분 구조 내에서의 배당 정책을 반영한다.; 기타 자금조달 활동과 관련하여, 2018년 말과 2019년 초 일부 분기에는 KB국내외 채무감면, 추가 상환, 투자 매입 등 다양한 움직임이 관찰되며, 금융 비용 최적화 또는 부채구조 조정을 시도했음을 짐작할 수 있다.
환율 변동 효과 및 기타 특이사항: 환율 변동은 일부 분기에서 현금 및 현금성 자산에 영향을 미쳤으며, 환율의 급등 또는 하락에 따라 상당한 조정이 발생하였다. 특히, 2018년 후반에는 환율 변동이 현금 증가 또는 감소에 큰 영향을 미쳤음을 볼 수 있다.; 특별 항목으로 나타난 asset sale, 투자, 부채 소멸, 구조조정 비용 등은 일부 기간에서 일시적 영향을 미쳤으나, 전체적인 재무 상태와 현금 흐름에 일관성 있게 반영되고 있다.

DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

현금 흐름표 분기별 데이터

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