듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
EQT Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 수치는 회사의 자산이 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 보여줍니다. 2018년 3월까지는 데이터가 누락되어 있으나, 2019년 이후부터는 지속적으로 낮은 수준 또는 적자를 기록하였으며, 특히 2020년과 2021년 사이에는 부정적인 수익률이 높게 나타났습니다. 2020년 6월과 9월, 2021년 3월까지는 각각 -8.48%, -10.93%, -12.56%로 기록되어 실적이 부진한 추세를 나타냈습니다. 이후 2022년 3월에는 긍정적인 8.25%를 기록했으나, 전체적으로는 부정적 또는 저수익 상태가 지속되는 것으로 확인됩니다. 이 패턴은 회사가 자산을 통해 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 부채 비율을 보여주며, 2018년 초 2.36에서 2022년 상반기 2.5까지 변동이 있습니다. 전체적으로는 2022년 6월 30일 기준 2.34로 약간 하락세를 보이고 있으며, 전반적으로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다. 비율이 2 이상으로 유지되고 있어 부채가 존재하는 상태임을 나타내며, 이는 재무적 안정성과 동시에 레버리지 리스크를 함께 내포합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 수치는 기업이 주주 자본 대비 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 보여줍니다. 2018년 이후로는 변동성이 크며, 2019년 초에는 -20.48%로 적자를 기록한 후 지속적으로 부정적 또는 낮은 수준을 유지하였습니다. 특히 2020년과 2021년에는 더욱 심각한 적자를 보였으며, 2021년 6월에는 -35.08%의 매우 낮은 수치를 기록하였습니다. 그러나 2022년 3월에는 19.34%로 긍정적인 회복세를 보였으나, 이후 다시 하락하는 양상을 보이며 안정적 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 이러한 변동성은 경영성과의 불확실성과 시장 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
EQT Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 비율은 2018년 초에는 데이터가 누락되어 있으나, 2019년 이후부터는 부정적 수치를 기록하며 높은 손실을 보여주었다. 2019년 3분기부터는 연속하여 마이너스 값을 유지하였으며, 특히 2020년 9월과 12월, 2021년 3월에는 각각 -69.47%와 -59.9%로 매우 낮은 수준을 기록하였다. 이러한 추세는 수익성이 지속적으로 악화되고 있음을 의미한다. 다만, 가장 최근 분기인 2022년 6월과 9월에는 각각 플러스로 전환되면서 회복의 조짐을 보여주고 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2018년 6월부터 지속적인 상승세를 보이며, 2022년 9월에는 0.55에 도달하였다. 이는 자산이 점차 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 매출액 대비 자산 가치를 더욱 잘 활용하는 경향이 나타나고 있다. 과거에는 0.17~0.23 구간에서 움직였지만, 최근에는 상당히 개선된 모습을 보여주고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 초부터 2022년 9월까지 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 특히 2022년 6월에 2.79로 정점을 찍은 후 약간 하락하여 2.5 수준을 유지하고 있다. 이는 부채를 통한 금융 구조가 확대되고 있음을 의미하며, 재무 위험이 점차 증가하는 패턴도 동시에 관찰된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2019년 말 이후 일부 개선과 악화를 반복하며 변동성을 보이고 있는데, 2019년의 적자 이후 2020년과 2021년까지 지속적으로 부정적인 값이 유지되었다. 2022년 초에는 다시 플러스로 전환되었으나, 이후 2022년 6월과 9월에 각각 부정적인 수치로 돌아서면서 수익성 회복이 일시적임을 보여준다. 최근의 데이터는 전반적으로 수익성이 회복되거나 안정적인 수준에 이르지 못하고 있음을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
EQT Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2018년과 2019년 후기까지는 데이터가 제공되지 않아 정확한 추세를 분석하기 어렵지만, 2022년 12월 기준 0.76로 나타나 일정 수준의 세금 부담 비율이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 사업이 일정한 세금 정책 또는 세율을 반영하고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율도 2022년 12월 기준 0.9로 안정된 수준을 보이고 있으며, 이는 타 산업에 비해 상대적으로 낮거나 일정 수준의 이자 비용 부담을 유지하는 것으로 판단할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 큰 변동성을 보여주고 있다. 2018년 3월에서 2019년 12월까지는 극심한 하락세를 기록하여, -98.71%의 저점을 찍었으나, 이후 2022년에는 다시 플러스로 전환되어 21.98%까지 회복되었다. 이 패턴은 기업의 영업이익률이 2018년 이후 큰 폭의 손실을 경험했으며, 2022년까지 점차 개선되는 추세임을 캐치할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 시간이 지남에 따라 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2018년 0.23에서 2022년 0.55로 증가하여, 자산 효율성이 향상되고 있음을 나타낸다. 자산이 더 효율적으로 매출과 관련되어 활용되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 상당히 높은 수준을 유지하며, 2018년 2.36에서 2022년에는 2.66으로 소폭 상승하였다. 이는 기업이 부채를 이용한 재무 구조를 유지하면서도 손실이나 영업 환경 변화에 따른 리스크를 감내하는 것으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 기간에 따라 극단적으로 큰 변동을 보이고 있으며, 몇몇 분기에는 마이너스 값을 기록하였는데, 2022년 3월 기준 19.34%로 플러스로 전환된 점이 주목할 만하다. 이는 주주자본에 대한 수익률이 일부 회복되고 있음을 의미하며, 기업의 재무 성과가 개선되는 조짐으로 해석할 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
EQT Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2018년 후반기 이후 지속적인 하락 추세를 보였으며, 특히 2019년부터 2021년까지는 매우 낮거나 부정적인 값을 기록하였다. 이는 해당 기간 동안 회사가 상당한 손실을 경험했음을 시사한다. 2022년 초반에는 일시적으로 흑자 전환이 나타나기도 했으나, 다시 부정적인 영역으로 돌아가거나 증감 폭이 크다. 전반적으로 순이익률은 기업의 수익성 악화와 관련된 부정적 경향이 지속되었음을 보여준다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년부터 꾸준히 증가하는 양상을 보여주며, 2022년에는 0.55까지 성장하였다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 향상되었음을 의미하며, 회사가 자산 효율성 측면에서 점진적으로 개선되고 있음을 판단할 수 있다. 증가하는 추세는 기업의 자산 활용도를 높여 재무 성과에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 후반기 이후 부정적인 수치를 기록하며 기업의 자산 대비 수익성이 지속적으로 낮았음을 보여준다. 특히 2019년부터 2021년까지는 대체로 -12% 내외를 유지하였으며, 2022년 초에는 일부 회복세를 보였으나 전반적인 수익성은 부진하였다. 이는 기업이 자산을 활용한 수익 창출에 어려움을 겪었음을 의미하며, 자산과 수익성의 관계가 일치하지 않는 점을 강조한다. 2022년 하반기에는 다시 양의 수치를 기록하며 수익성 개선의 조짐도 관찰된다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
EQT Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2018년부터 2022년까지의 데이터에서 드러나는 바와 같이, 해당 비율은 최초에는 측정할 수 없으며 2022년 6월 기준 0.76으로 향상되어 안정적인 세금 부담 구조를 보여줍니다. 이 지표의 안정화는 회사의 세무 전략이나 세무 환경 변화에 따른 영향을 최소화하는 방향으로 조정되었음을 시사할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 데이터 전체에서 지속적으로 시사점이 드러나지 않으며, 2022년 6월에 0.9의 값으로 마지막 측정치를 기록하여 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 부채 관련 비용을 감내하는데 있어 일정한 수준의 부담이 존재함을 의미할 수 있으며, 재무 구조의 안정성 측면에서 주목됩니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 전반적으로 큰 변동성을 보이고 있으며, 2018년 이후에는 심각한 마이너스 상태를 반복하는 모습입니다. 특히 2019년과 2020년에는 극심한 적자를 기록하고 있어, 수익성 부문에서 상당한 도전이 존재함을 알 수 있습니다. 2021년 이후에는 일부 개선 징후가 나타나며, 2022년 3월과 6월에는 각각 21.98%와 -7.1%를 기록하며 회복세의 일환으로 해석될 수 있으나, 여전히 변동성이 크고 예측이 어려운 상황임이 드러납니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 6월에는 0.55를 기록하여 자산 활용의 효율성이 점차 향상되고 있음을 시사합니다. 이와 함께 자산수익률비율(ROA)도 큰 폭으로 변동하며, 2022년 6월에는 8.25%로 향상된 모습입니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 운영하며 수익 창출 능력을 개선하는 방향으로 변화하고 있음을 의미할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
EQT Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율 및 이자부담비율
- 이 두 비율은 데이터에 대부분 누락된 상태로, 2022년 12월 기준 각각 0.76과 0.9로 거의 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 세금 및 이자 비용이 일정 또는 안정적인 환경 내에서 큰 변동이 없었음을 시사할 수 있으며, 전체 재무 구조의 안정성을 어느 정도 반영할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년부터 2019년 하반기까지 지속적으로 급격히 악화되어, 특히 2019년 12월에 -98.71%까지 하락하였음을 볼 수 있습니다. 이후 2020년 3월과 6월에 상당히 낮은 수준에서 반등하는 모습이 관찰됩니다. 2021년과 2022년에는 변동성을 보이며 일부 회복세를 보이지만 여전히 플러스로 전환하지는 못하고 있습니다. 이와 같은 흐름은 영업이익률이 심한 부침을 겪고 있음을 보여주며, 목표 수익성 회복 또는 비용 구조 개선이 필요함을 시사합니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 일반적으로 2018년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여, 2019년과 2020년에는 특히 낮은 수치를 기록하였습니다. 2020년 12월 점을 기점으로 일부 회복되기 시작하며, 2021년부터는 일부 상승세를 보이나 여전히 낮은 수준에 머무르고 있습니다. 2022년에는 다시 상승하며 마침내 15.05%에 도달하는 모습이 나타나, 전체적으로 불안정한 수익성 추세와 함께 일부 개선의 신호를 보여줍니다. 그러나 변동성이 크고, 전체 수익성의 회복에는 신중한 추가 분석이 필요합니다.