지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
EQT Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 기간 동안 전반적으로 안정적인 흐름을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 말과 2021년 말에는 0.66과 0.75로 최고치를 기록했으며, 이는 주주 자본에 비해 부채 비율이 상대적으로 높았음을 나타냅니다. 이후 2022년에는 다시 0.5 수준으로 하락하며, 부채 부담이 개선된 모습을 보이고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 높았던 부채 비율이 점차 낮아지는 추세로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 완만한 하향 또는 안정된 추세를 유지하면서 0.33에서 0.44 사이에서 변동하고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에는 0.33에서 0.36 사이로 낮은 수준을 유지하여, 자본의 비중이 부채보다 상대적으로 높아졌음을 시사합니다. 이는 재무 안정성이 어느 정도 확보되고 있음을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 0.21에서 0.3 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 2022년 말에는 0.21로 가장 낮은 수치를 기록하였으며, 이는 자산에 비해 부채가 차지하는 비중이 줄어들고 있음을 보여줍니다. 전체적인 관점에서 볼 때, 기업의 재무구조가 점차 안정되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기간에 따라 상당히 변동성을 보이며, 1.83에서 2.79 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2018년 이후로 점차 상승하는 추세를 보여 2022년에는 2.66으로 정점을 기록한 후 약간 하락하는 모습입니다. 이 수치는 기업의 재무적 위험 수준이 일정 부분 증가하였다가 일부 안정화를 찾아가는 과정을 반영할 수 있으며, 레버리지 전략에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 특정 기간에 데이터가 누락되어 있으며, 2018년 이후에는 부정적인 값을 나타내는 등 일관된 측정이 어려운 상황입니다. 특히 2018년 이후 여러 기간 동안 마이너스 값을 기록하여, 기업이 이자 비용을 감당하는 데 어려움이 있었음을 시사합니다. 2022년에는 10.08로 긍정적인 수치를 보여주지만, 전반적으로 이 비율은 변동성이 크고 일관된 재무 안정성을 판단하기 어렵습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
EQT Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 신용공여차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 시설 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 시니어 노트 | |||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 총 부채는 전체 기간에 걸쳐 변동하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 1분기 약 7,456,826천 달러에서 시작하여 2018년 3분기 동안 최고치인 약 8,508,097천 달러를 기록하고, 이후 2018년 12월 말까지 감소하는 모습을 보입니다. 2019년부터 2020년까지는 부채가 다소 안정화되거나 소폭 증가하는 추세를 보이며, 2020년 12월 4,732,950천 달러로 나타났습니다. 2021년 이후에는 일부 기간에 부채가 늘거나 줄기를 이루면서 전체적으로는 2022년 6월 30일 기준 약 5,049,069천 달러로 집계되어, 2018년 초에 비해 절감되었습니다. 전반적으로는 변동성이 있으나, 2022년까지 감소하는 흐름이 지속되고 있어 부채가 일부 조정된 모습입니다.
- 보통주주의 지분의 추이
- 보통주주의 지분은 2018년 3월 1조 1,716억 3,220만 달러에서 시작하여 2018년 9월 말까지 약 1조 1,000억 달러 수준을 유지하거나 약간 하락하는 경향을 나타냅니다. 2019년 이후로는 일관된 감소 추세가 나타나며 2021년 6월에는 8,291억 4,680만 달러로 낮아졌습니다. 다만, 이 후 2021년 하반기부터 2022년 초까지는 다시 증가하는 흐름을 보였으며, 2022년 6월 30일 기준으로 약 9,611억 9,620만 달러에 이르러, 초반보다 회복된 모습을 볼 수 있습니다. 전체적으로 주주 자본의 규모는 변동이 크지 않지만, 최근에는 회복세를 보이며 안정적인 경향을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 초기인 2018년 1분기 0.64에서 2018년 9월 30일까지 0.77로 증가하는 모습을 보여, 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이후 2019년 6월까지 0.45까지 낮아졌으며, 2020년 초에는 0.54로 다시 상승하는 등, 부채와 자본 간의 균형이 변화하는 양상을 보입니다. 2021년 이후에는 다소 변화폭이 크지 않으면서 0.52~0.66 범위 내에서 움직이고 있으며, 2022년 6월 30일 기준으로 0.5로 낮아졌습니다. 전체적으로 볼 때, 부채 비율은 일정 수준에서 변동을 보이면서도, 최근에는 낮아지는 방향성을 보여, 안전성 혹은 재무 안정성을 향상시키는 조정을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
EQT Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 신용공여차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 시설 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 시니어 노트 | |||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2019년까지 총 부채는 상당히 증가하는 경향을 보였으며, 2018년 3월의 7,456,826천 달러에서 2019년 12월의 5,292,979천 달러로 일부 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2020년 3월과 6월에 일시적으로 낮아졌으나, 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2022년 6월 기준으로는 5,049,069천 달러로 이전보다 낮아졌으나, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 부채 변동은 시장 환경이나 내부 재무 전략에 따른 일시적 변화로 볼 수 있습니다.
- 총 자본금
- 시간에 따른 총 자본금은 2018년 3월 19,173,148천 달러에서 2022년 6월 14,388,281천 달러까지 변화했으며, 전체적으로는 감소와 회복을 반복하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2018년과 2019년 초에는 상당한 규모로 유지되었으나, 2019년 하반기와 2020년 동안 일부 감소를 보였고, 이후 2021년과 2022년 들어 다시 증가하는 추세입니다. 이러한 변화는 자본 재구조화 또는 재무 전략의 조정에 따른 일시적 또는 장기적 변화일 가능성이 큽니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총 부채를 총 자본금으로 나눈 값을 나타내며, 2018년 3월 0.39에서 시작하여 2018년 9월까지 꾸준히 상승하여 0.44에 이른 후 2020년까지 소폭 변동 없이 유지되었습니다. 이후 2020년 하반기부터는 다시 하락하는 경향이 나타나 2022년 6월 기준으로 0.33으로 낮아졌습니다. 이 패턴은 부채 수준이 자본에 비해 상대적으로 줄어들거나, 자본이 증가하면서 전체 구조가 더 건전해지고 있음을 시사합니다. 또한, 부채비율의 변동은 회사의 재무 안정성 향상 또는 부채 관리 전략의 반영일 수 있습니다.
자산대비 부채비율
EQT Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 신용공여차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 시설 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 시니어 노트 | |||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 초반에 7,456,826천 달러로 시작하여 2018년 6월 말과 9월 말에는 각각 증가하는 경향을 보였으며, 연말에는 약 5,493,381천 달러로 감소하는 모습이 나타난다. 이후 2019년 동안 총 부채는 지속적으로 줄어드는 추세를 보여 2019년 12월에는 약 5,292,979천 달러로 마감하였다. 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 점차 상승하는 경향을 보이며, 2022년 6월에는 4,849,502천 달러 수준에 도달하였다. 전반적으로 부채는 2018년 이후에 일단 하락세를 보인 후, 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 총 자산
- 초기 2018년 1분기에는 27,632,346천 달러로 시작하여, 2018년 내내 상승하는 모습을 나타냈으며, 2018년 12월에는 약 20,721,344천 달러로 일시적으로 하락하였다. 이후 2019년 한 해동안 자산은 지속적으로 증가하여 2021년 초에는 23,011,720천 달러까지 상승하였다. 그러나 2021년 하반기부터는 약간의 하락 후 다시 회복하는 양상을 보이고 있으며, 2022년분기별 데이터에서는 약 22,541,137천 달러로 거의 비슷한 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 자산은 2018년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보인 후 일부 조정을 겪은 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 지표 기간 내내 0.21에서 0.3 사이를 유지하며, 낮게 유지되는 경향을 보여 자산 대비 부채의 비중이 크지 않은 것으로 보인다. 2018년 3월과 6월, 9월, 12월 각각 0.27, 0.29, 0.3, 0.27로 약 0.27 전후를 유지하였으며, 이후 2019년까지 비슷한 수준을 유지하였다. 2020년 이후에는 0.25 이하로 하락하는 시기도 있으며, 2021년 상반기에는 0.27에서 0.29 사이를 오르내리다가, 2022년 하반기에는 0.22와 0.23으로 낮아지는 모습을 보인다. 이러한 변화는 회사의 부채 비중이 자산에 비해 상대적으로 안정적이나 점진적으로 낮아지고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
EQT Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이와 변화
- 2018년 1분기부터 2022년 3분기까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 말 약 2,docx846,735달러였던 총 자산은 2022년 3분기 기준 약 2,261,664,000달러까지 상승하였다. 이 기간 동안 지속적인 자산 증가는 회사의 확장 또는 신규 투자 활동의 결과로 해석될 수 있으며, 일부 기간에는 상대적으로 정체 또는 변동이 적은 모습을 보였다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하는 전략을 유지하고 있음을 시사한다.
- 보통주주의 지분과 그 변화
- 보통주주의 지분은 2018년 초 약 11,716,322천 달러에서 2022년 3분기에는 약 9,618,962천 달러로 나타나, 일부 기간에 감소하는 양상을 보이고 있다. 특히 2018년 이후 지속적인 하락세는 주주 지분의 일부 축소 또는 배당금 지급, 주식 재매입 등 주주환원 정책과 연관될 가능성을 내포한다. 그러나 2021년 이후 다시 상승하는 모습을 보여 2022년 3분기에는 최고치에 근접하는 수준으로 회복되고 있다. 이는 주주가치 향상을 위한 재무 전략의 조정으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.36에서 2022년 3분기 기준 2.34로, 전체적으로 낮은 수준으로 유지되고 있지만, 변동성이 존재한다. 2018년부터 2020년 사이에는 비교적 안정된 수준을 보였으며, 2021년 이후 상승세로 전환되어 2.79까지 치솟았다. 이후 다시 하락하는 모습이 나타나기는 하나, 전체 기간 동안 일정 수준 이상으로 유지되고 있다. 이는 회사가 부채와 자본의 적절한 조합을 통해 재무 안정성을 모색하고 있다는 해석이 가능하다. 특히 2021년의 급증은 자본 구조 조정이나 신규 차입의 영향을 시사할 수 있다.
이자 커버리지 비율
EQT Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세 분석
- 2018년 1분기부터 2019년 2분기까지는 EBIT가 양의 값을 기록하며 안정적인 수익성을 보였으나, 2019년 3분기부터 급격한 하락세로 전환되었다. 특히 2019년 4분기에는 손실이 크게 확대되었고, 이후 2020년까지 손실 상태를 유지하며 지속적인 부진을 나타냈다. 2020년 4분기 이후로는 다시 긍정적 전환이 엿보이나, 전반적으로 EBIT는 높은 변동성과 큰 손실 폭을 보였다. 2021년에는 일부 기간의 회복이 나타나며 재무 상태가 일부 개선되었으나, 전반적인 수익성은 불안정하였다.
- 이자 비용의 변화와 패턴
- 이자 비용은 2018년 전체 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보였으나, 2019년 초반에는 약간의 정체를 나타냈다. 2020년에도 지속적으로 증가하는 모습을 보이며 6만5천 달러 선을 유지하다가, 2020년 이후에는 다시 소폭 하락하는 모습이 관찰되었다. 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 이는 회사의 부채 수준 관리 또는 금리 환경에 따른 영향일 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 통계적 해석
- 이자 커버리지 비율은 2018년 통계 자료에 포함되어 있지 않으나, 2019년 이후 몇 차례 부정적인 값이 나타났으며, 주기적으로 매우 낮거나 부정적인 수치를 기록하였다. 이 수치는 회사의 EBIT이 이자 비용 대비 낮거나 음수임을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 우려를 야기한다. 2021년과 2022년 초에는 잠시 플러스로 전환된 구간도 있었으나, 전반적으로 부정적 흐름이 지속되며, 이익성 악화와 재무 위험이 높음을 보여준다. 특히 2021년과 2022년의 데이터는 이 비율의 변동성과 회사의 수익성 악화 간의 상관 관계를 시사한다.