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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

US$22.49

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Ecolab Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. = ×
2021. 9. 30. = ×
2021. 6. 30. = ×
2021. 3. 31. = ×
2020. 12. 31. = ×
2020. 9. 30. = ×
2020. 6. 30. = ×
2020. 3. 31. = ×
2019. 12. 31. = ×
2019. 9. 30. = ×
2019. 6. 30. = ×
2019. 3. 31. = ×
2018. 12. 31. = ×
2018. 9. 30. = ×
2018. 6. 30. = ×
2018. 3. 31. = ×
2017. 12. 31. = ×
2017. 9. 30. = ×
2017. 6. 30. = ×
2017. 3. 31. = ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).


자산수익률비율 (ROA) 분석
2017년 초반에는 ROA가 데이터에 포함되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2018년부터 2019년까지는 안정적인 수치를 나타내며 6% 내외에서 8% 초반까지 유지되었습니다. 이 기간에는 기업의 자산이 수익성을 지속적으로 창출하는 모습입니다. 그러나 2020년부터 2021년까지는 ROA가 급격히 하락하는 추세를 보이며, 2020년 1분기 이후부터 적자를 기록하기 시작하여 2020년 이후 -4.74%를 시작으로 -7.11%에 이르기까지 급감한 모습입니다. 특히, 2020년 1분기 이후에는 수익성 하락 및 적자가 지속되고 있음을 보여줍니다. 이는 전반적인 기업의 수익성 저하와 관련된 문제가 있었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율 분석
이 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준인 2.4에서 2.82까지의 범위 내에서 변동했고, 특히 2020년 동안 일부 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3분기에는 3.09로 치솟았으며, 이는 기업이 부채를 통한 자본 조달을 늘렸음을 시사합니다. 이후에는 일부 하락세를 보였지만 2021년까지 안정된 수준(약 2.6~3.0)을 유지하였으며, 전반적으로 재무 레버리지 정책이 유연하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업이 재무구조를 조정하면서도 비교적 안정성을 유지하려는 노력을 반영한다고 볼 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) 분석
2017년 후반부터 2019년까지는 ROE가 대체로 안정적이었으며, 19% 내외로 유지되어 기업이 주주 자본에 비해 수익성을 거둬들이고 있음을 보여줍니다. 그러나 2020년 이후로는 ROE가 급격히 하락하는 모습을 확인할 수 있으며, 2020년 1분기부터는 -14.65%, -17.89%, -19.54% 등으로 적자를 나타내기 시작했고, 2021년에는 잠시 회복세를 보였지만 여전히 15%대 초반에 머물러 있습니다. 이러한 급격한 하락은 기업의 수익성 악화와 관련된 심각한 문제를 드러내고 있으며, 이후 회복 여부는 지속적인 모니터링이 필요하다고 판단됩니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Ecolab Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. = × ×
2021. 9. 30. = × ×
2021. 6. 30. = × ×
2021. 3. 31. = × ×
2020. 12. 31. = × ×
2020. 9. 30. = × ×
2020. 6. 30. = × ×
2020. 3. 31. = × ×
2019. 12. 31. = × ×
2019. 9. 30. = × ×
2019. 6. 30. = × ×
2019. 3. 31. = × ×
2018. 12. 31. = × ×
2018. 9. 30. = × ×
2018. 6. 30. = × ×
2018. 3. 31. = × ×
2017. 12. 31. = × ×
2017. 9. 30. = × ×
2017. 6. 30. = × ×
2017. 3. 31. = × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2017년부터 2018년까지는 대체로 안정적인 수준을 유지하며 약 10.5%에서 10.9% 사이의 범위를 보이고 있다. 이 기간 동안의 순이익률은 비교적 일관된 수치를 기록하고 있으며, 수익성 측면에서 기업이 안정적인 성과를 달성하고 있음을 시사한다. 그러나 2019년 이후로는 순이익률이 점차 감소하여 2020년에는 8%대로 하락하는 경향을 보였다. 특히 2020년 이후에는 계속해서 마이너스 수준으로 떨어지며, 2020년부터 2021년 초까지는 약 -10% 내외를 기록하였다. 이러한 급격한 하락은 기업의 수익성 악화 또는 일회성 비용 발생 등을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
자산회전율
자산회전율은 2017년 이후 일정 범위 내에서 움직였으며, 2018년부터 2019년 초까지는 약 0.69에서 0.73 사이를 유지하였다. 이후 2020년에는 하락세를 보여 0.6대까지 떨어졌으며, 이후 일부 회복세지만 0.69 수준으로 높아지는 데 그쳤다. 이 지표의 변화는 자산 활용의 효율성에 일시적 변화가 있었음을 나타내며, 경기 침체 또는 운영 효율 저하의 영향일 가능성이 있다.
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율은 2017년부터 큰 변동 없이 대체로 2.4~2.8 사이를 유지하였다. 특히 2020년에는 3.09로 증대된 이후 다시 2.59까지 하락하였다. 이는 기업이 자본 조달 방법에 있어 일정 수준의 부채 활용 정책을 유지했음을 보여주며, 일부 기간에는 부채 비율이 높아졌던 시기도 존재한다. 대체로 재무 안정성과 부채 부담 간의 균형을 유지하는 경향이 드러난다.
자기자본비율(ROE)
2017년 이후 중장기적으로는 대체로 양호한 수준인 17%~20% 내외를 유지하였다. 2018년과 2019년에는 약 17.5%에서 20% 초반으로 안정적 감세를 보였으며, 2020년에는 상당한 하락을 기록하여 -14.65%까지 떨어진 후 이후 일부 회복세를 보이고 있다. 지표 하락은 손익악화 또는 자본 대비 손실 증가와 관련이 있을 수 있으며, 2020년 이후 반등하는 모습은 일부 회생 가능성을 시사한다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Ecolab Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율
2021. 12. 31. = ×
2021. 9. 30. = ×
2021. 6. 30. = ×
2021. 3. 31. = ×
2020. 12. 31. = ×
2020. 9. 30. = ×
2020. 6. 30. = ×
2020. 3. 31. = ×
2019. 12. 31. = ×
2019. 9. 30. = ×
2019. 6. 30. = ×
2019. 3. 31. = ×
2018. 12. 31. = ×
2018. 9. 30. = ×
2018. 6. 30. = ×
2018. 3. 31. = ×
2017. 12. 31. = ×
2017. 9. 30. = ×
2017. 6. 30. = ×
2017. 3. 31. = ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2017년 이후부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 대체로 10% 내외의 긍정적인 수익성을 보여주고 있다. 그러나 2019년 이후로는 급격한 하락 추세를 보이기 시작하여 2020년부터 거의 -10% 이하로 떨어졌다. 특히 2020년 1분기부터 4분기까지의 수치는 큰 손실을 기록하며, 순이익률이 계속해서 마이너스로 전환되고 있다. 2021년에도 흑자 전환이 뚜렷하지 않으며, 수익성의 지속적 저하를 시사한다.
자산회전율
2017년부터 2019년까지 일정한 범위 내에서 0.65에서 0.73사이로 다소 변동하며, 기업의 자산 활용 효율성이 비교적 안정적임을 나타낸다. 그러나 2020년 이후에는 이 지표가 0.6으로 하락하는 모습을 보이며, 전반적인 자산 활용의 효율이 둔화된 것으로 보인다. 특히 2020년 12월 이후 낮은 수준의 자산회전율이 지속되어, 기업의 자산 활용도 저하가 우려된다.
자산수익률비율 (ROA)
2017년부터 2019년까지 6% 내외의 안정적인 수익률을 기록하며, 기업이 자산을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 반영한다. 그러나 2020년 이후에는 급격한 감소를 나타내어 2021년에는 약 5%대 후반으로 회복세를 보이기 시작했으나, 여전히 2017년-2019년의 수준에 비해 낮아진 상태다. 이로 인해 기업의 자산 기반 수익 창출 능력이 약화된 상황으로 판단된다.