현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 수익성 지표 분석
- 2017년부터 2019년까지 비지배지분을 포함한 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2019년 말에는 약 469백만 달러의 정점을 기록하였다. 그러나 2020년에는 급격한 하락세가 나타나며 손실이 약 -2,029,900백만 달러로 급증하여 상당한 영업손실 또는 기타 충격이 있었음을 시사한다. 이후 2021년까지 일부 회복세를 보였지만, 여전히 2019년 이전 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 영업활동 관련 현금 흐름
- 2017년부터 2019년까지 영업활동으로 제공된 현금은 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 2019년에는 약 682백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 약 504백만 달러로 감소하고, 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보이면서 수년 간의 변동성을 나타내고 있다. 특히 2020년의 큰 손실과 연계된 영업 현금 흐름의 약화가 관찰된다.
- 투자 활동 및 재무 활동 흐름
- 투자활동에 사용된 현금은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 특히 2020년과 2021년에 현금 유출이 급증하여 자산취득, 인수, 또는 사업확장에 대한 적극적인 투자가 이루어진 것으로 해석된다. 2020년과 2021년의 대규모 현금 유출은 자산 매각, 사업 인수, 또는 지분 재구성 관련 활동의 증가를 반영한다. 재무 활동 역시 2017년부터 지속적으로 변화하며, 2020년과 2021년에는 재취득주식, 부채 차입, 상환이 활발히 이루어진 것으로 나타난다.
- 부채 및 자본 구조의 변화
- 장기 부채 차입은 2017년 이후 점진적 증가세를 보였으며 2021년에는 여러 차례 재차 차입과 상환 활동이 활발히 이루어졌다. 특히 2020년과 2021년의 차입과 상환은 유동적 자금운용 전략의 일환으로 보이며, 재취득 주식으로 인해 자기자본은 상당히 감소하였다. 또한, 부채 재융자와 관련해 2021년 이후 활동이 두드러진 점이 관찰된다.
- 주요 위험 및 변동성 요인
- 이연소득세 및 기타 책임 항목에서는 2019년 이후 큰 변동이 지속되었으며, 2020년에는 영업 손실과 관련된 충격으로 보유한 유효 세금 비용이 대폭 변동하였다. 또한, 기업 인수 및 매각 활동, 그리고 재무 활동에 따른 현금 흐름의 변동성은 재무 전략의 적극적인 조정 또는 시장 환경의 영향을 시사한다. 미지급금 및 기타 책임 항목은 일정 부분 변동이 크며, 이는 단기 유동성 및 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.
- 요약
- 종합적으로, 분석 기간 동안 전반적인 수익성은 2017년부터 2019년까지 개선되었으나, 2020년 대규모 손실로 급격히 악화되었다. 이에 따른 영업현금 흐름의 축소와 더불어, 투자 및 재무 활동에서의 대규모 현금 유출은 적극적인 기업 전략 또는 시장의 불안정성을 시사한다. 2021년에는 일부 회복 및 재무구조 조정이 이루어지고 있으며, 앞으로의 시장 회복 여부와 함께 재무적 안정성 확보가 중요한 과제로 보인다.