자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Emerson Electric Co., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.	2016. 9. 30.	2015. 9. 30.	2014. 9. 30.
순이익 보통주	2,306)	2,203)	1,518)	1,635)	2,710)	2,147)
자회사 수익에 대한 비지배지분	22)	21)	32)	29)	23)	37)
순 비현금 청구 금액	828)	751)	980)	742)	(62)	1,394)
영업 운전자본의 변화	(150)	(83)	160)	93)	(142)	114)
영업활동으로 제공되는 현금	3,006)	2,892)	2,690)	2,499)	2,529)	3,692)
자본 지출	(594)	(617)	(476)	(447)	(685)	(767)
단기차입금 순증가(감소)	(6)	343)	(1,635)	(34)	1,116)	180)
3개월 이상의 단기 차입금 수익금	—)	—)	—)	1,264)	2,515)	2,952)
3개월 이상의 단기 차입금 상환	—)	—)	(90)	(1,174)	(3,286)	(2,510)
장기 부채로 인한 수익금	1,691)	—)	—)	—)	1,000)	1)
장기 부채에 대한 상환	(656)	(241)	(254)	(254)	(504)	(329)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,441)	2,377)	235)	1,854)	2,685)	3,219)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).

영업활동으로 제공되는 현금: 2014년부터 2018년까지 매년 현금 흐름이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2015년 이후에는 안정적인 증가세를 나타내며, 2018년과 2019년에도 각각 2892백만 달러와 3006백만 달러로 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 이러한 현상은 영업 활동이 꾸준히 현금을 창출하는 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 전반적으로 변동성을 보여주며, 2014년 3219백만 달러에서 2016년에는 1854백만 달러로 하락하였고, 이후 2017년에는 급격히 감소하여 235백만 달러에 이르렀습니다. 그러나 2018년과 2019년에는 다시 상승하여 각각 2377백만 달러와 3441백만 달러를 기록하였으며, 2019년의 수치는 가장 높게 나타나 지속적인 회복세를 보여줍니다. 이러한 변동은 내부 재무 전략 또는 배당, 투자 정책의 변화와 관련될 수 있으며, 회사는 2019년에 강한 잉여 현금 흐름을 창출한 것으로 판단됩니다.

Emerson Electric Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	597,475,300
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	3,441)
주당 FCFE	5.76
현재 주가 (P)	53.82
밸류에이션 비율
P/FCFE	9.34
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	22.22
Eaton Corp. plc	40.02
GE Aerospace	77.21
Honeywell International Inc.	8.48
Lockheed Martin Corp.	14.41
RTX Corp.	109.87

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Emerson Electric Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.	2016. 9. 30.	2015. 9. 30.	2014. 9. 30.
발행 보통주의 주식 수¹	609,153,835	626,158,598	641,819,838	642,776,971	654,557,141	693,634,810
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	3,441)	2,377)	235)	1,854)	2,685)	3,219)
주당 FCFE⁴	5.65	3.80	0.37	2.88	4.10	4.64
주가^1, 3	73.07	68.46	60.26	54.97	50.01	64.15
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	12.94	18.03	164.58	19.06	12.19	13.82
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	—	—	—	—	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Emerson Electric Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2019 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,441,000,000 ÷ 609,153,835 = 5.65

⁵ 2019 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 73.07 ÷ 5.65 = 12.94

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 흐름: 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2014년에서 2015년 사이에는 다소 하락하였다가 2016년 이후 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 2018년에는 일시적으로 주가가 상승하였으나, 이후 다소 안정적인 수준을 유지하는 경향이 나타난다. 전체적으로는 장기적으로는 주가가 상승하는 경향을 보여주고 있다.
주당 FCFE: 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2014년 이후 변동이 심하며, 2017년과 2018년 급격한 변동을 겪고 있다. 2014년부터 2016년까지는 다소 낮거나 감소하는 추세를 보였고, 2017년에는 현금흐름이 크게 저조했음을 알 수 있다. 그러나 2018년 이후 다시 상승하여 2019년에는 가장 높은 수준에 도달하였다. 이는 회사의 현금 창출력 회복이나 일시적인 현금 흐름의 변화와 관련 있을 수 있다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 2014년부터 2016년까지 대체로 낮은 수준을 유지하다가 2017년 급등한 것을 볼 수 있다. 특히 2017년에는 164.58로 매우 높은 값을 보여, 주가에 비해 FCFE가 상대적으로 매우 적었음을 의미한다. 이후 2018년과 2019년에는 비율이 다시 낮아지고 있으며, 2019년에는 12.94로 안정된 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동성은 현금 흐름과 시장 기대치 간의 불일치, 또는 일회성 항목에 의해 영향을 받았을 가능성이 있다.

Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인