자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Emerson Electric Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Emerson Electric Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | 2014. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2019 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2014년부터 2015년까지는 증가세를 보였으며, 이후 2016년에는 일시적인 감소를 겪었으나, 2017년과 2018년에 다시 상승하여 2019년에는 가장 높은 수준을 기록하였다. 이는 전반적으로 회사의 영업이익이 회복세를 보이고 있으며, 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2014년부터 2016년까지 감소하는 추세를 나타내었으며, 2017년 이후 다시 증가하는 모습을 보였다. 이는 기업의 자본 규모가 일시적으로 축소된 후 재투자 또는 확장 활동으로 회복되어 가는 과정을 반영하는 것으로 판단된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2014년 12.55%로 시작하여 2015년에는 크게 상승하여 16.57%에 도달하였다. 이후 2016년에는 10.48%로 급감하였으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보여 2019년에는 15.13%로 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 기업이 효율적으로 자본을 활용하는 능력이 일시적으로 낮았다가, 이후 다시 개선되고 있음을 나타낸다. 전반적으로, ROIC의 상승은 회사의 자본 효율성과 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
Emerson Electric Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2018. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2017. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2016. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2015. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2014. 9. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
- 영업이익률 (OPM)
- 2014년부터 2019년까지의 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준에서 소폭의 변동을 보이고 있다. 2015년에 최고점(19.71%)을 기록했으며, 이후 약간 하락하는 경향을 보여 2018년과 2019년 각각 16.44%와 16.76%로 나타났다. 이러한 추세는 회사의 영업수익성에 대한 안정성을 시사하며, 수익률은 일정 범위 내에서 유지되고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2014년 1.39에서 2016년 0.88까지 하락 후, 이후 점차 회복하는 모습을 보인다. 2017년 이후에는 1.01, 1.11, 1.13으로 점차 증가하는 추세를 나타내며, 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 특히, 2019년에는 1.13으로 나타나 자본의 활용도 향상이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 매년 증가하는 경향을 보여, 2014년 61.34%에서 2019년 79.91%로 상승하였다. 세율의 증가는 기업의 세무 전략 변화 또는 세법 개정 등에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 수익성에 영향을 미치는 중요한 요인으로 작용할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2014년 12.55%에서 2016년 10.48%로 하락 후 반등하는 모습이다. 이후 꾸준히 상승하여 2019년에는 15.13%를 기록하였다. 이는 기업이 투자한 자본에 대한 수익성을 개선시킨 것으로 볼 수 있으며, 재무적 효율성이 향상된 것으로 평가된다. 이러한 상승세는 기업의 수익성 강화를 보여주는 긍정적 신호다.
영업이익률 (OPM)
Emerson Electric Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | 2014. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2019 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2014년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2015년에 큰 폭으로 상승한 이후 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2015년 최대치 이후 약간의 변동이 있으나 전체적으로 상승세를 보여, 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- 2014년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2016년에는 전년 대비 크게 감소하였으나, 그 이후 다시 증가세를 타면서 2018년과 2019년에 높은 수준을 유지하였다. 이러한 패턴은 시장 수요 또는 영업 규모의 확장과 관련된 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2014년 이후 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2015년에는 급증했으나 이후에는 약간의 변동이 있으면서도 전체적으로 16-20% 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 수익성 측면에서 비교적 일정한 수준을 확보하고 있음을 보여준다. 특히 2015년의 높은 영업이익률은 해당 연도에 대한 효율성 향상 또는 비용 통제의 개선을 반영하는 것으로 보인다.
자본금회전율(TO)
Emerson Electric Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | 2014. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
- 순 매출액 추세
- 2014년부터 2018년까지는 지속적인 성장세가 두드러졌으며, 특히 2014년에서 2015년 사이에 강한 성장률을 보였습니다. 그러나 2016년에는 매출액이 급락하는 모습을 보여, 이 해에는 실적 부진이 있었음을 암시합니다. 이후 2017년부터 2018년까지는 매출이 회복되고 다시 성장하는 추세를 나타내고 있으며, 2018년 대비 2019년에 소폭 증대된 것으로 관찰됩니다. 전체적으로 볼 때, 연평균 매출 성장률은 변동성을 수반하지만, 회복세에 있다고 평가할 수 있습니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2014년 약 17,628백만 달러에서 2019년 약 16,266백만 달러로 약간 감소하는 경향을 보입니다. 대부분의 기간 동안 투자 자본은 일정 수준에서 유지되어 왔으며, 2016년 이후 약간의 하락세를 보여주지만, 2019년에는 다시 소폭 상승하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조와 투자 전략에 일부 조정이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2014년 1.39에서 다소 하락하다가 2016년에 0.88로 크게 떨어졌습니다. 이는 자본 대비 매출이 감소하거나 효율성이 낮아졌음을 의미할 수 있습니다. 그러나 이후 2017년부터 2019년까지는 점진적으로 회복되며 2019년에는 약 1.13에 이르러, 자본을 효율적으로 활용하는 모습으로 반전되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업의 자본 활용 전략 또는 시장 내 경쟁력 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Emerson Electric Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | 2014. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2019 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2014년부터 2015년까지 현금 영업세는 일정한 증가세를 보였으며, 2015년을 정점으로 하락하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2016년 이후에는 연속적인 감소를 보여주며, 2019년에는 2014년 수준보다 낮은 수준으로 하락하였다. 이러한 추세는 영업에서 발생하는 현금 흐름이 일정하지 않거나, 수익성 및 영업 효율성에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2014년과 2015년에 상당히 높은 수준을 기록했으며, 2016년을 기점으로 급격히 감소하였다. 이후 2017년부터 소폭 회복하는 모습을 보였으며, 2018년과 2019년에는 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 영업이익이 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받았음을 나타내며, 2017년 이후 일부 회복세가 관찰되어 영업수익성 회복을 위한 노력 또는 시장 조건의 호전 가능성을 시사할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2014년 38.66%에서 시작하여 지속적으로 하락하여 2019년에는 20.09%로 낮아졌다. 이 낮아진 세율은 기업이 세금 비용을 절감하거나, 세무 계획을 통해 세금 부담을 효율적으로 관리하고 있음을 암시할 수 있다. 또한, 절세 정책 또는 세법 변경의 영향으로도 볼 수 있으며, 세후 가용 현금 흐름 개선에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성도 있다.