경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Emerson Electric Co., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | 2014. 9. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Emerson Electric Co., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감.
3 제품 보증의 증가(감소) 추가.
4 구조조정비용에 대한 책임의 증가(감소) 추가.
5 순이익 보통주주주에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2019 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2019 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 순이익에 세후 이자 비용을 추가하고, 보통주 주주.
9 2019 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
10 세후 투자 소득의 제거.
11 중단된 운영 제거.
- 순이익 보통주
- 2014년부터 2019년까지의 순이익은 전체적으로 플러스를 유지하고 있으며, 특정 연도에는 변동이 관찰된다. 2015년에는 2710백만 달러로 최고치를 기록한 후 2016년에는 1635백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 1518백만 달러와 2203백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보여, 2019년에는 2306백만 달러로 회복되어 연평균 수익이 유지되고 있는 것으로 판단된다. 전반적으로 수익은 지속적인 성장을 보여주며, 일시적 변동은 있더라도 안정적인 수익 흐름을 보여주는 것으로 보인다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 이 지표 역시 2014년부터 2019년까지 유사한 추세를 보인다. 2015년 최고치를 기록한 후 2016년과 2017년에는 각각 1731백만 달러와 1776백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 그러나 2018년과 2019년에는 다시 상승하여 2124백만 달러와 2461백만 달러를 기록하며 전반적인 회복세를 보여준다. 이러한 패턴은 영업 효율성이나 수익성 측면에서 강건한 흐름이 있었음을 시사하며, 변동이 크지는 않지만 일정하게 호전되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
현금 영업세
Emerson Electric Co., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | 2014. 9. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
- 수익성과 관련된 항목 분석
- 2014년부터 2019년까지 소득세 비용은 일관되게 변화하는 양상을 보여주고 있으며, 전체적으로는 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2014년 1164백만 달러에서 시작하여 2019년 531백만 달러로 감소하였다. 특히 2015년과 2016년에는 각각 1428백만 달러와 697백만 달러로 급증 후 하락하는 경향이 있으며, 이후 점차 낮아지는 모습을 보이고 있다. 이는 세전 수익성 또는 세금 관련 비용에 변동이 있었음을 시사한다.
- 현금 기반 영업 활동의 흐름
- 현금 영업세 역시 2014년 1394백만 달러에서 출발하여 2019년 619백만 달러로 하락하는 경향을 보이고 있다. 연도별로 보면 2015년과 2016년에 각각 1525백만 달러와 782백만 달러로 최고점을 찍은 뒤, 이후 지속적으로 감소하였다. 이는 기업의 영업활동에 따른 현금 흐름이 전반적으로 줄어들고 있음을 시사하며, 영업 효율성의 변화 또는 외부 시장 여건의 영향을 반영할 수 있다.
- 종합적인 관점
- 이 두 항목 모두 2014년 이후로 전반적인 감소 추세를 나타내며, 이는 기업의 세금 비용과 영업 현금 흐름에 있어 일정 부분 축소 또는 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 이러한 패턴은 시장 환경, 내부 비용 구조, 또는 영업 전략의 변화에 기인할 수 있으며, 전반적인 재무 건전성이나 수익성에 영향을 미치는 요인으로 고려될 수 있다. 앞으로의 추세 분석에서는 추가 재무 항목과 외부 요인을 함께 검토하는 것이 중요할 것으로 보인다.
투자 자본
Emerson Electric Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 제품 보증 추가.
5 구조조정 비용에 대한 책임 추가.
6 보통주주의 자기자본에 자기자본 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 진행 중인 공사 빼기.
- 전체적인 부채 수준
- 총 부채 및 임대자산은 2014년 이후 2015년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2016년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이후 2017년부터 2019년까지 다시 상승하는 움직임이 확인되며, 2019년에는 6,191백만 달러로 기록되었다. 이러한 패턴은 회사의 부채가 변동성을 보이지만, 전반적인 수준은 비교적 안정적인 범위 내에 유지되고 있음을 시사한다.
- 보통주 자본 및 지분구조
- 보통주 자본은 2014년 1만 119백만 달러에서 2015년과 2016년에 각각 감소하여 2016년에는 7,568백만 달러를 기록하였다. 이후 2017년에는 다시 상승하여 8,718백만 달러를 나타냈으며, 2018년과 2019년에도 꾸준히 증가하거나 유지되는 추세를 보였다. 이로 인해 회사의 자기 자본은 상대적으로 안정적이거나 소폭 상승하는 방향으로 움직이고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본 변화
- 투자 자본은 2014년 17,628백만 달러에서 점차 감소하는 경향을 보여, 2016년에는 16,521백만 달러로 낮아졌다. 그러나 이후 2017년과 2018년, 2019년에 걸쳐 안정적으로 회복하는 모습을 보이며, 2019년에 16,266백만 달러를 기록하였다. 이는 기업이 투자 규모를 유지하면서 전반적인 규모 안정성을 추구하는 방침을 반영한다.
자본 비용
Emerson Electric Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 24.50%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 24.50%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
경제적 스프레드 비율
Emerson Electric Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | 2014. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
경제적 이익 마진 비율
Emerson Electric Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | 2014. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2019 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.