대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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FedEx Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 단기 차입
- 단기 차입은 데이터에서 확인할 수 없거나 누락된 기간이 있으며, 이를 통해 명확한 추세를 파악하기 어렵다. 그러나 총 부채 및 보통주 투자의 일부로서, 단기 부채가 전체 부채 구조 내에서 차지하는 비중이 크지 않은 것으로 보인다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2020년 초반에는 약 0.05% 수준에서 변동이 있었으며, 이후 2021년부터 2022년까지 비중이 점진적으로 상승하였다. 특히 2021년 2월에는 0.78%로 증가했고, 이후 2023년까지 0.08% 내외로 유지되다가 2024년에는 다시 증가하는 모습이 관찰된다. 전체적으로 장기 부채의 현재 부분은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 일부 기간에는 급격히 높아지기도 했다.
- 미지급 급여 및 직원 복리후생
- 이 항목은 지속적으로 일정 수준(약 2.1% ~ 3.5%) 내에서 변동하며, 가장 높은 시점은 2021년 5월(3.51%)이고, 이후 약간 하락 또는 안정 상태를 유지하는 모습을 보인다. 이를 통해 인건비 관련 유동 부채의 비중이 일정하게 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 미지급금
- 2020년부터 2023년까지는 4.2% 내외에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2024년 이후에는 다소 하락하는 경향이 나타나며, 최저 구간은 약 4.21%로 나타난다. 이는 공급망 또는 기타 채무 관련 부채가 일정한 범위 내에서 관리되고 있음을 의미한다.
- 운용리스 부채의 유동 부분
- 이 항목은 전체적으로 약 16.3%에서 17.9% 범위 내에서 변동한다. 일부 기간에는 상승세를 보이기도 했으나 주로 안정적인 수준을 유지하며, 2023년 이후에는 약 15.99%로 조금 낮아지는 모습을 볼 수 있다. 이는 운용리스 부채의 유동성 측면에서 안정적인 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 미지급 비용
- 이 항목은 2020년 이후 5.19%에서 6.21%까지 변동하며, 전반적으로 조금씩 증가하는 경향을 보인다. 특히 2024년 이후에는 6.21%에 도달했고, 이는 미지급 비용이 전체 부채 내에서 차지하는 비중이 점차 커지고 있음을 나타낸다.
- 유동부채
- 2020년초에는 약 14.07%였으며, 2024년에는 17.56%에 이르기까지 점진적 상승세를 나타낸다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 더 많은 부채를 활용하고 있다는 가능성을 시사한다.
- 장기 부채, 유동 비중 감소
- 이 비중은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 29.85%에서 2024년에는 약 15.99%까지 낮아졌으며, 이는 장기 부채가 상대적으로 축소되고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 부채 구조의 재조정 혹은 원리금 상환 계획과 관련이 있을 수 있다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 비중이 4.3~5.2% 사이를 오가며 소폭 상승하는 경향이 있으며, 2024년에는 약 4.58%로 낮아진다. 이는 기업의 이연 소득세 부채가 일정 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
- 연금, 퇴직 후 의료 및 기타 혜택 의무
- 이 항목의 비중은 지속해서 감소하는 모습이다. 2020년 6.49%에서 2024년 1.91%까지 낮아졌으며, 이는 관련 의무가 축소되거나 충당금이 감소했음을 시사한다.
- 자체 보험 적립
- 이 항목은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 2.77%에서 2024년 4.67%까지 상승했다. 이는 보험 관련 적립금 또는 충당이 확대되고 있음을 나타낸다.
- 운용리스 부채, 유동 부분 감소
- 이 항목은 17.77%에서 15.99% 내외로 점차 하락하는 경향을 보인다. 이는 운용리스 부채의 유동 부분이 피크 이후 줄어들고 있음을 나타낸다.
- 다른 책임
- 이 항목은 전체적인 비중이 0.68%~1.19% 범위에서 변동하며, 큰 변화 없이 낮은 수준을 유지한다. 드물게 상승하는 시점도 있으나, 상대적으로 안정적이다.
- 다른 장기 부채
- 전체적으로 28.08%~31.97% 사이에서 움직이며, 일정 수준을 유지하고 있다. 특별한 장기 부채의 급증이나 급감은 관찰되지 않는다.
- 장기 부채
- 전체 부채에서 차지하는 비중은 대체로 52% 내외에서 58%까지 변동하며, 일관된 상승 또는 하락의 경향은 미약하다. 전체 부채 가운데 장기 부채의 비중은 비교적 안정적으로 유지되어 있다.
- 총 부채
- 전체 부채의 비중은 대체로 67%에서 73% 범위 내에서 움직이며, 기업의 자본 구조 중 부채비율이 높게 유지되고 있음을 보여준다. 전체적 부채 비율은 일정한 수준에서 변동하며, 큰 변화는 없는 편이다.
- 보통주, 액면가 $0.10
- 이 항목은 비중이 매우 낮아 0.04~0.05% 내외로 지속적으로 유지되고 있으며, 변경이 크지 않다.
- 추가 납입 자본금
- 이 역시 꾸준히 4.07%에서 4.99% 범위 내에서 변동하며, 자본 확충 관련 항목이 안정적으로 유지되고 있다.
- 이익잉여금
- 이익잉여금은 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2020년 36.52%에서 2025년 약 47%에 달한다. 이는 기업의 내부 유보와 재투자가 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
- 기타 종합적손실 누적
- 크게 변동 없이 대체로 -1.4% 내외를 유지하며, 누적 손실의 축적 수준이 안정적임을 보여준다.
- 국채, 원가
- 점진적으로 부채 비중이 높아지고 있으며, 2020년 13.15%에서 2025년 18.95%까지 증가하는 추세를 보인다. 이는 정부 채권 투자 비중이 확대되고 있음으로 해석할 수 있다.
- 보통주주의 투자
- 비중은 전반적으로 상승하는 추세를 보여 2020년 26.9%에서 2025년 약 32%로 증가하였다. 이는 주주 가치 제고와 관련된 투자 확대를 반영할 수 있다.
- 총부채 및 보통주주의 투자
- 이 항목은 100%로 명확히 표기되어 있으며, 전체 자본 구조 내에서 부채와 주주자본이 적절히 조합되어 있음을 보여준다.