대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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FedEx Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 단기 차입
- 2019년 이후 일부 기간에만 데이터가 제공되어 추세를 파악하기 어렵지만, 2019년 11월과 2020년 2월 사이에 0.21%에서 0.43%로 증가한 이후, 구체적인 값이 누락되어 추세를 분석하는 데 제약이 있다. 이는 단기 차입 규모가 일부 기간 동안 증가했음을 시사할 수 있으며, 이후 기간에 대한 데이터 부재로 추가적인 결론은 어렵다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 이 항목은 2019년부터 2022년까지 연속적으로 측정되었으며, 2021년 2월의 0.78% 이후 2024년까지 점차 감소하는 경향을 보여줍니다. 특히 2022년 2월 이후에는 0.15%에서 0.4%로 일부 증가하는 모습이 관찰되며, 2024년 2월 현재 1.63%로 상당히 높게 나타납니다. 이는 장기 부채의 현재 부분이 점차 증가하는 추세를 보인다고 해석할 수 있습니다.
- 미지급 급여 및 직원 복리후생
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 2.1%에서 3.51% 사이에서 비교적 안정된 수준을 유지하며, 특히 2021년 5월 이후 3% 초반까 호승하며, 2023년 이후에는 3.06%로 약간의 변동이 있더라도 상당히 안정적인 패턴을 보여줍니다. 이는 회사가 인건비와 관련된 채무를 일정 수준으로 적절히 관리하고 있음을 시사합니다.
- 미지급금
- 이 항목은 전체적으로 4.21%에서 4.98% 구간에서 안정된 모습을 보이며, 2022년 이후 약간 하락하는 경향도 관찰됩니다. 2023년 이후의 값이 지속적으로 4.2% 내외에서 움직이고 있어, 공급업체 또는 기타 채무에 대한 관리가 일관성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 운용리스 부채의 유동 부분
- 전반적으로 2.58%에서 2.97% 구간에서 변동하며, 2024년 이후에는 약간 하락하는 모습이 나타납니다. 2024년 2월 현재 2.97%에서 2.93%로 낮아지는 등, 유동 리스 부채의 유동 부분은 안정적 관리가 이루어지고 있음을 내포하며, 일부 기간에 미세한 조정이 일어났음을 알 수 있습니다.
- 미지급 비용
- 이 항목은 대체로 4.83%에서 6.03% 사이에서 변동하며, 특히 2020년 11월 이후 5.7% 후반대에서 2023년까지 비교적 높은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이후 2024년(current data 비율에서 약 5.7% 수준 유지)가 안정된 모습으로 나타납니다. 이는 미지급 비용의 규모가 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 의미합니다.
- 유동부채
- 이 항목은 전체적으로 14.5%에서 17.59%까지 변동하며, 특히 2024년 2월 이후 17.59%로 최고치를 기록하는 모습이 포착됩니다. 유동부채의 비중이 점차 높아지는 경향을 보이며, 이는 단기 부채와 관련한 부담이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채, 유동 비중 감소
- 이 항목은 2019년 이후 전반적으로 23% 내외에서 유지되다가, 점차 감소하여 2025년에는 약 21.86%로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이는 장기 부채의 유동성 비중이 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 부채의 재조정 혹은 만기 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 2019년 4.31%에서 2024년 5.19%까지 증가하는 패턴을 보여 5% 내외에서 안정화되는 모습을 보입니다. 이는 이연 소득세 부채가 일정 기간 동안 점진적으로 늘어나고 있음을 반영합니다.
- 연금, 퇴직 후 의료 및 기타 혜택 의무
- 이 부채 항목은 2019년 6.04%에서 2024년 1.94%로 점차 감소하는 양상을 띠며, 특히 2020년 이후 급격히 하락하는 경향이 나타나 2021년 이후 4% 이하로 낮아졌습니다. 이는 연금 및 퇴직 후 의료 혜택 관련 의무가 지속적으로 축소 또는 재평가되고 있음을 시사합니다.
- 자체 보험 적립
- 이 항목은 2.75%에서 4.6%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 보험 적립의 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 알 수 있으며, 이는 재무 건전성 강화를 위한 준비로 해석될 수 있습니다.
- 운용리스 부채, 유동 부분 감소
- 이 항목은 2019년 17.73%에서 2024년 16.29%로 다소 하락하는 추세를 보여, 유동 리스 부채의 부담이 점차 경감되고 있음을 시사합니다.
- 다른 책임
- 이 항목은 0.7%에서 1.19%까지 변동하며, 전체적으로 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 세부적인 책임 항목의 증감은 비교적 안정적이며, 특정 기간에 일시적으로 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 다른 장기 부채
- 이 항목은 전체적으로 28.52%에서 31.97%까지 점차 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2024년 2월 이후 지속적으로 약 30% 이상을 유지하며, 장기 부채의 포트폴리오가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 장기 부채
- 전체 부채 내에서 점차 비중이 늘어난 모습으로 2019년 58.95%에서 2025년 50.37%로 조금 하락하는 가운데, 2024년까지는 53~55% 범위 내에서 안정성을 유지하는 모습입니다. 이는 회사가 장기 부채를 주로 활용하고 있으며, 적절한 재무 전략을 구사하고 있음을 보여줍니다.
- 총 부채
- 전체 부채의 비중은 73.46%에서 67.96%까지 변동하며, 전반적으로 점진적 감축 추세를 보입니다. 이는 부채 비중 축소 또는 자기자본 조달 확대의 신호로 해석될 수 있습니다.
- 보통주, 액면가 $0.10
- 이 항목은 2019년 이후 거의 변화가 없고, 지속적으로 0.04~0.05% 수준을 유지하며, 자본의 상당 부분이 보통주로 이루어져 있음을 보여줍니다.
- 추가 납입 자본금
- 이 항목은 4.07%에서 4.99%까지 점진적으로 증가하며, 주주 또는 자본 시장에서 지속적인 자본 유입이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 이익잉여금
- 이 항목은 36.59%에서 47.25%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 회사의 자본적립이 강화되고 있고, 재무 건전성 유지에 긍정적 요소임을 시사합니다. 특히 2022년 이후에는 40% 이상을 지속적으로 유지하며 안정성을 보여줍니다.
- 기타 종합적손실 누적과 국채, 원가
- 이 두 항목은 각각 -1.34%에서 -1.55% 구간과 -10.45%에서 -18.61% 구간에서 변동하며, 상대적으로 안정적 또는 점진적 악화 모습을 보여줍니다. 특히 국채 원가 비중이 점차 증가하는 현상은 금리 환경 또는 채권시장 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 보통주주의 투자
- 이 항목은 26.54%에서 32.04%까지 증가하며, 소액주주의 지분이 점차 늘어나고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 자본 구조가 안정적이면서도 일부 재원 확보가 이루어지고 있음을 의미합니다.
- 총부채 및 보통주주의 투자
- 이 항목은 100%로 균일하게 유지되어, 부채와 자본의 전체 비중을 구성하는 구조가 변함없음을 보여줍니다.