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총 부채(운반 금액)
FedEx Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||
| 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 장기 부채 관련 지표에서 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 장기 부채의 현재 부분은 2020년 5월 31일 51백만 달러에서 2024년 5월 31일 68백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2025년 5월 31일에는 1428백만 달러로 급격히 증가합니다. 이는 단기적으로 부채 상환 부담이 증가할 수 있음을 시사합니다.
- 장기 부채, 유동 비중 감소
- 장기 부채 중 유동 비중 감소는 2020년 5월 31일 21952백만 달러에서 2025년 5월 31일 19151백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 장기 부채 구조가 장기적인 관점에서 안정화될 가능성을 나타냅니다. 하지만 감소폭은 크지 않으며, 전반적인 부채 규모에 비해 여전히 상당한 부분을 차지합니다.
- 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채
- 총 장기 부채는 2020년 5월 31일 22003백만 달러에서 2025년 5월 31일 20579백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년부터 2023년까지는 소폭 감소하는 추세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이는 부채 규모를 전반적으로 관리하려는 노력이 있었으나, 최근에는 다시 부채를 늘리는 방향으로 전략이 변화했을 가능성을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 장기 부채의 현재 부분은 증가하고 있으며, 유동 비중 감소는 완만하게 진행되고 있습니다. 총 장기 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 5. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 현재 만기 및 금융 리스를 제외한 장기 부채 | |
| 리스 의무 재정 | |
| 현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
FedEx Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 6억 7,200만 달러에서 2021년 7억 9,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 6억 8,900만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 6억 9,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 7억 4,500만 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2025년에는 7억 8,900만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2020년 5,400만 달러에서 2021년 6,800만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 6,200만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 7,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 8,100만 달러로 증가했으며, 2025년에는 5,500만 달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 자본화된 이자는 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보입니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 7억 2,600만 달러에서 2021년 8억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 7억 5,100만 달러로 감소했지만, 2023년에는 7억 7,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 8억 2,600만 달러로 증가했으며, 2025년에는 8억 4,400만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다. 이자 비용 발생은 이자 비용과 유사하게 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
전반적으로 이자 비용과 이자 비용 발생은 유사한 추세를 보이며, 자본화된 이자는 상대적으로 낮은 수준에서 변동합니다. 이자 비용과 이자 비용 발생의 지속적인 증가는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년 5월 31일에 3.48로 보고된 이 비율은 2021년 5월 31일에 9.42로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 5월 31일에 8.11로 감소했지만, 2023년 5월 31일에 8.73으로 다시 상승했습니다. 2024년 5월 31일에는 8.83으로 소폭 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 7.9로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 3.22로 시작하여 2021년 5월 31일에 8.67로 크게 증가했습니다. 2022년 5월 31일에 7.44로 감소한 후 2023년 5월 31일에 7.86으로 소폭 상승했습니다. 2024년 5월 31일에는 7.97로 증가했지만, 2025년 5월 31일에는 7.38로 감소할 것으로 예상됩니다.
두 비율 모두 2021년에 상당한 개선을 보였으며, 이후에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년에는 두 비율 모두 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 전반적으로 이자 지급 능력을 나타내는 지표로서 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 두 비율 간의 차이는 자본화된 이자의 영향을 반영합니다.