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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

재무 보고 품질: 집계 적립 

Microsoft Excel

수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.


대차대조표 기준 발생 비율

FedEx Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31.
운영 자산
총 자산 87,007 87,143 85,994 82,777 73,537 54,403
덜: 현금 및 현금성자산 6,501 6,856 6,897 7,087 4,881 2,319
운영 자산 80,506 80,287 79,097 75,690 68,656 52,084
영업부채
총 부채 59,425 61,055 61,055 58,609 55,242 36,646
덜: 장기 부채의 현재 부분 68 126 82 146 51 964
덜: 장기 부채, 유동 비중 감소 20,135 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617
영업부채 39,222 40,476 40,791 37,730 33,239 19,065
 
순영업자산1 41,284 39,811 38,306 37,960 35,417 33,019
대차대조표 기반 집계 발생액2 1,473 1,505 346 2,543 2,398
재무비율
대차대조표 기준 발생 비율3 3.63% 3.85% 0.91% 6.93% 7.01%
벤치 마크
대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4
Uber Technologies Inc. 40.44% 21.78% -40.74% 31.28%
Union Pacific Corp. 1.61% 3.95% 3.63% 2.46%
United Airlines Holdings Inc. 0.97% 15.54% 3.50% -2.74%
United Parcel Service Inc. -5.51% 5.00% 21.85% 29.53%
대차대조표 기준 발생 비율부문
수송 5.40% 7.66% 1.50% 10.61% 200.00%
대차대조표 기준 발생 비율산업
산업재 4.97% -1.04% 0.29% 3.43% 200.00%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 80,50639,222 = 41,284

2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= 41,28439,811 = 1,473

3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,473 ÷ [(41,284 + 39,811) ÷ 2] = 3.63%

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

재무비율 묘사 회사
대차대조표 기준 발생 비율 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. FedEx Corp.은 대차대조표 기반 발생 비율을 사용하여 2023년부터 2024년까지 수익의 질을 개선했습니다.

현금 흐름표 기반 발생 비율

FedEx Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31.
순수입 4,331 3,972 3,826 5,231 1,286 540
덜: 영업활동으로 제공되는 현금 8,312 8,848 9,832 10,135 5,097 5,613
덜: 투자 활동에 사용된 현금 (5,200) (6,174) (6,816) (6,010) (5,846) (5,473)
현금 흐름표 기반 총 발생액 1,219 1,298 810 1,106 2,035 400
재무비율
현금 흐름표 기반 발생 비율1 3.01% 3.32% 2.12% 3.01% 5.95%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2
Uber Technologies Inc. 28.63% 10.31% -49.13% 6.66%
Union Pacific Corp. 1.55% 3.67% 2.53% 0.47%
United Airlines Holdings Inc. -13.64% 7.35% 38.00% -10.59%
United Parcel Service Inc. -12.64% 11.02% 17.11% 7.63%
현금 흐름표 기반 발생 비율부문
수송 0.04% 6.33% 4.81% 1.28% -9.67%
현금 흐름표 기반 발생 비율산업
산업재 5.29% 1.67% -2.31% -8.91% -5.18%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,219 ÷ [(41,284 + 39,811) ÷ 2] = 3.01%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

재무비율 묘사 회사
현금 흐름표 기반 발생 비율 비율은 현금흐름표에 기초한 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. FedEx Corp.은 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2023년부터 2024년까지 수익의 질을 개선했습니다.