유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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현재 유동성 비율 | |||||||
빠른 유동성 비율 | |||||||
현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 1.58에서 2025년 1.19로 감소하였습니다. 이는 회사의 단기 유동성 능력이 점차 축소되고 있음을 시사하며, 재무 안전성에 대한 우려를 유발할 수 있습니다. 특히, 전체 유동성 커버리지가 감소함에 따라 단기 채무 상환능력에 대한 신중한 관리가 필요할 것으로 판단됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.45에서 2025년 1.09까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 빠른 비율의 하락은 재고를 제외한 가장 신속하게 현금화 가능한 자산 대비 유동 부채의 비중이 높아지고 있음을 의미하며, 이는 기업의 즉시 유동성 확보 능력을 낮출 가능성을 나타냅니다. 2022년 이후로 다소 완만한 하락을 보이며, 전반적인 유동성 유지에 대한 압박이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.47에서 2021년 0.52로 소폭 상승한 후, 이후 2022년 0.48, 2023년 0.50, 2024년 0.49로 약간의 변동이 있으나 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 2025년에는 0.36로 다시 하락하면서, 현금 및 현금성 자산의 대비 유동 부채 비율이 크게 낮아진 것을 볼 수 있습니다. 이는 현금 자산의 감소 또는 유동 부채의 증가로 인해 단기 현금 유동성 위기가 발생할 가능성을 암시합니다.
현재 유동성 비율
2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
유동 자산 | |||||||
유동부채 | |||||||
유동성 비율 | |||||||
현재 유동성 비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||
Union Pacific Corp. | |||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||
United Parcel Service Inc. | |||||||
현재 유동성 비율부문 | |||||||
수송 | |||||||
현재 유동성 비율산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이와 분석
- 2020년부터 2025년까지 유동 자산은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 약간의 변동이 관찰됩니다. 2020년에는 약 16,383백만 달러였던 유동 자산이 2021년에 증가하여 20,580백만 달러로 정점을 기록한 후, 2022년과 2023년에는 다소 축소되었으나 여전히 높았던 수준을 유지하였습니다. 이후 2024년과 2025년에는 약간의 감소와 회복을 반복하며 18,207백만 달러와 18,386백만 달러 수준을 기록하였습니다. 이러한 패턴은 유동 자산이 비교적 안정적인 수준에서 변화하며, 대체로 일정 범위 내에 존재함을 시사합니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년 약 10,344백만 달러에서 시작하여 2021년에는 13,660백만 달러로 크게 늘어나고, 이후 2022년(14,274백만 달러)과 2023년(13,586백만 달러) 동안 약간의 변동을 겪다가 2025년에는 15,411백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 채무 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타내며, 유동성에 대한 관리 전략이 중요한 포인트가 될 수 있음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율의 변화 및 해석
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.58에서 2021년 1.51, 2022년 1.43, 2023년 1.37, 2024년 1.36으로 점차 하락하는 경향이 있으며, 2025년에는 1.19로 더 낮아졌습니다. 이 비율은 회사의 유동 자산이 유동 부채를 얼마나 잘 커버하는지를 보여주는 중요한 지표로, 점진적 감소는 회사가 단기 부채를 상환할 능력에 대한 다소의 약화 가능성을 나타낼 수 있습니다. 그러나 1.19라는 비율은 여전히 유동부채를 커버할 수 있는 수준이기 때문에, 전반적으로 단기 유동성은 유지되고 있음을 의미합니다. 이러한 감소 추세는 부채 증가 속도와 자산의 성장 속도 차이에서 기인할 수 있으며, 재무적 안정성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
빠른 유동성 비율
2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
현금 및 현금성자산 | |||||||
미수금, 충당금 감소 | |||||||
총 빠른 자산 | |||||||
유동부채 | |||||||
유동성 비율 | |||||||
빠른 유동성 비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||
Union Pacific Corp. | |||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||
United Parcel Service Inc. | |||||||
빠른 유동성 비율부문 | |||||||
수송 | |||||||
빠른 유동성 비율산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 변동이 있으나, 대체로 다소 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 14983백만 달러에서 2022년까지 약간의 하락을 거쳐 2023년 이후에는 소폭 회복하는 모습을 나타내었으나, 2024년과 2025년에는 다시 하락하거나 유지되는 경향이 관찰된다. 이 패턴은 유동성 자산의 일부 축소 또는 특정 금융 조정 활동이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2021년 이후 급격한 증가는 회사의 단기 부채 부담이 늘어났음을 시사한다. 2024년과 2025년에는 각각 13355백만 달러, 15411백만 달러로서, 부채 확대 추세를 유지하고 있으며, 이는 기업의 단기 부채 관리 전략 또는 차입 규모 확대를 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년의 1.45에서 2025년에는 1.09로 하락하였다. 이 비율의 감소는 기업의 단기 지급능력이 다소 약화되었음을 의미할 수 있지만, 여전히 1 이상의 비율을 유지하고 있어 단기 유동성에는 일정 수준의 안정성이 유지되고 있음을 보여준다. 하지만, 지속적인 하락세는 차입과 유동성 자산 관리의 변화가 있음을 시사할 수 있으며, 재무 안전성에 대해 좀 더 세밀한 검토가 필요하다.
현금 유동성 비율
2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
현금 및 현금성자산 | |||||||
총 현금 자산 | |||||||
유동부채 | |||||||
유동성 비율 | |||||||
현금 유동성 비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||
Union Pacific Corp. | |||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||
United Parcel Service Inc. | |||||||
현금 유동성 비율부문 | |||||||
수송 | |||||||
현금 유동성 비율산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2021년까지 현금 자산은 약 2,206백만 달러 증가하여, 2021년에는 7087백만 달러에 달하였다. 이후 2022년과 2023년에도 각각 6897백만 달러와 6856백만 달러로 유사한 수준을 유지하며 안정적인 현금 보유량을 보여준다. 그러나 2024년과 2025년에는 점진적으로 감소하여 각각 6501백만 달러와 5502백만 달러로 하락하였다. 이러한 흐름은 상당 기간 동안 현금 자산이 증가하였다가 최근 몇 년간 감소하는 추세임을 시사한다.
- 유동부채
- 2020년부터 2022년까지 유동부채는 지속적으로 증가하여 각각 10344백만 달러, 13660백만 달러, 14274백만 달러로 상승하였다. 특히 2021년에 비약적으로 증가한 것으로 나타나, 단기간에 부채 부담이 커졌음을 알 수 있다. 이후 2023년 다시 일부 감소하는 양상을 보였으나, 2024년과 2025년에는 다시 상승하며 각각 13355백만 달러, 15411백만 달러에 도달하였다. 이는 유동성 위험이 최근 증가하는 방향으로 변하고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 47%, 2021년 52%, 2022년 48%, 2023년 50%, 2024년 49%, 2025년 36%로 나타났다. 2021년과 2023년에는 각각 52%와 50%로 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2024년에 잠시 하락 후 2025년에는 급격히 36%로 떨어졌다. 이 비율의 하락은 현금 자산 대비 유동부채 비율이 상승하는 부채 부담 증가의 영향을 반영하며, 회사의 유동성 상황이 다소 악화되고 있음을 보여준다.