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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

FedEx Corp., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31.
순수입 4,331 3,972 3,826 5,231 1,286 540
순 비현금 청구 금액 7,412 8,016 9,125 6,776 7,903 7,564
자산과 부채의 변화 (3,431) (3,140) (3,119) (1,872) (4,092) (2,491)
영업활동으로 제공되는 현금 8,312 8,848 9,832 10,135 5,097 5,613
이자에 대한 현금 지급, 자본화된 이자의 순, 세금의 순1 552 514 543 642 492 508
자본화된 이자, 세금 순2 60 57 48 53 42 53
자본 지출 (5,176) (6,174) (6,763) (5,884) (5,868) (5,490)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 3,748 3,245 3,660 4,946 (237) 684

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 FedEx Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. FedEx Corp. FCFF 2022년에서 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

지급된 이자, 세금 순

FedEx Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 25.80% 25.90% 21.90% 21.60% 23.00% 17.60%
지급된 이자, 세금 순
이자에 대한 현금 지급, 자본화된 이자의 순액, 세전 744 694 695 819 639 617
덜: 이자에 대한 현금 지급, 자본화된 이자, 세금 순2 192 180 152 177 147 109
이자에 대한 현금 지급, 자본화된 이자의 순, 세금의 순 552 514 543 642 492 508
이자 비용은 자본화, 순 세액
자본화된 이자, 세전 81 77 62 68 54 64
덜: 자본화된 이자, 세금3 21 20 14 15 12 11
자본화된 이자, 세금 순 60 57 48 53 42 53

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

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2 2024 계산
이자에 대한 현금 지급, 자본화된 이자, 세금 순 = 이자에 대한 현금 지급, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 744 × 25.80% = 192

3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 81 × 25.80% = 21


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

FedEx Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 69,847
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 3,748
밸류에이션 비율
EV/FCFF 18.64
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Uber Technologies Inc. 26.94
Union Pacific Corp. 24.91
United Airlines Holdings Inc. 8.34
United Parcel Service Inc. 14.41
EV/FCFF부문
수송 18.72
EV/FCFF산업
산업재 33.86

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

FedEx Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 5. 31. 2023. 5. 31. 2022. 5. 31. 2021. 5. 31. 2020. 5. 31. 2019. 5. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 88,219 77,708 70,008 92,612 60,117 59,545
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 3,748 3,245 3,660 4,946 (237) 684
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 23.54 23.94 19.13 18.72 87.04
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Uber Technologies Inc. 23.26 46.69 136.28
Union Pacific Corp. 25.72 31.90 23.83 26.42 25.20
United Airlines Holdings Inc. 9.18 56.36 11.88 79.24
United Parcel Service Inc. 16.29 24.78 16.63 16.95 28.23
EV/FCFF부문
수송 19.18 32.04 21.76 24.81 184.17
EV/FCFF산업
산업재 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 88,219 ÷ 3,748 = 23.54

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. FedEx Corp. EV/FCFF 2022년에서 2023년 사이에 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 감소했습니다.