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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

부채 분석 

Microsoft Excel

총 부채 (운반 금액)

United Parcel Service Inc., 대차 대조표 : 부채

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
장기 부채, 상업용 종이 및 금융 임대의 현재 성숙도 2,341 2,131 2,623 3,420 2,805
장기 부채 및 금융 임대, 현재 성숙도 제외 17,321 19,784 22,031 21,818 19,931
현재 성숙도를 포함한 총 장기 부채 (운반 금액) 19,662 21,915 24,654 25,238 22,736

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
현재 성숙도를 포함한 총 장기 부채 (운반 금액) 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차 대조표 날짜 현재 운반 가치의 합계. United Parcel Service Inc.의 총 부채는 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했습니다.

총 부채 (공정 가치)

Microsoft Excel
2022. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
현재 성숙도를 포함한 총 장기 부채 (공정 가치) 18,200
재무 비율
부채, 공정 가치 대 보유 금액 비율 0.93

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.58%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
2.50% 999 25
2.80% 499 14
2.20% 399 9
3.90% 997 39
2.40% 499 12
3.05% 995 30
3.40% 747 25
2.50% 397 10
4.45% 744 33
6.20% 1,485 92
5.20% 494 26
4.88% 491 24
3.63% 369 13
3.40% 492 17
3.75% 1,137 43
4.25% 743 32
3.40% 688 23
5.30% 1,231 65
7.62% 280 21
5.50% 79 4
5.13% 521 27
0.38% 745 3
1.63% 744 12
1.00% 531 5
1.50% 530 8
2.13% 553 12
3.17% 390 12
총 가치 17,779 637
3.58%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

1 수백만 달러에 달하는 미국 달러

2 가중 평균 이자율 = 100 × 637 ÷ 17,779 = 3.58%


발생한 이자 비용

United Parcel Service Inc., 이자 비용 발생

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
이자 비용 704 694 701 653 605
자본화 된 이자 60 58 87 91 97
발생한 이자 비용 764 752 788 744 702

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
이자 비용 차입 자금의 비용 금액은 부채에 대한이자 비용으로 간주됩니다. United Parcel Service Inc.의 이자 비용은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다.
자본화 된 이자 발생한 이자 비용에 대한 조정 항목으로 공개된 자본화 된 이자 비용의 양. United Parcel Service Inc.의 자본화 이자는 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 약간 증가했습니다.
발생한 이자 비용 해당 기간 동안 발생한 총 이자 비용과 자본화 또는 수익에 대해 부과되는 비용. United Parcel Service Inc.로 인한 이자 비용은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 약간 증가했습니다.

이자 보상 비율(조정)

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2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
순수입 11,548 12,890 1,343 4,440 4,791
더: 소득세 비용 3,277 3,705 501 1,212 1,228
더: 이자 비용 704 694 701 653 605
이자와 세금 이전의 수입 (EBIT) 15,529 17,289 2,545 6,305 6,624
 
발생한 이자 비용 764 752 788 744 702
자본화 된 이자가있는 경우와 없는 재무 비율
이자 커버리지 비율 (자본이자없이)1 22.06 24.91 3.63 9.66 10.95
이자 보상 비율(조정)(자본화 이자 포함)2 20.33 22.99 3.23 8.47 9.44

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 이자 커버리지 비율 (자본이자없이) = EBIT ÷ 이자 비용
= 15,529 ÷ 704 = 22.06

2 이자 보상 비율(조정)(자본화 이자 포함) = EBIT ÷ 발생한 이자 비용
= 15,529 ÷ 764 = 20.33


지급 능력 비율 묘사 회사 소개
이자 보상 비율(조정) EBIT로 계산된 지급 능력 비율로이자 지급액(자본화 이자 포함)을 이자지급액으로 나눈 값입니다. United Parcel Service Inc.의 이자 커버리지 비율(조정)은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소했습니다.