부채 분석
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총 부채(운반 금액)
United Parcel Service Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 데이터는 장기 부채 구조의 변화를 보여줍니다. 분석 기간 동안, 단기 및 장기 부채의 구성과 총 부채 규모에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 단기 부채 (상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기)
- 2020년 말 2,623백만 달러에서 2021년 말 2,131백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말 2,341백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 말에는 3,348백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 말에는 1,838백만 달러로 다시 감소하여, 분석 기간 동안 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 장기 부채 (현재 만기 제외)
- 2020년 말 22,031백만 달러에서 2022년 말 17,321백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2023년 말에는 18,916백만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 19,446백만 달러로 소폭 증가하여 감소 추세가 둔화되는 모습을 보입니다.
- 총 장기 부채
- 2020년 말 24,654백만 달러에서 2022년 말 19,662백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 말에는 22,264백만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 21,284백만 달러로 감소하여, 감소 추세가 다시 나타났습니다. 총 부채 규모는 단기 부채의 변동성에 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 단기 부채는 변동성이 크고, 장기 부채는 감소 추세였으나 최근에는 증가하는 경향을 보입니다. 총 부채 규모는 이러한 요소들의 영향을 받아 변동하며, 장기적으로는 감소 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 부채 구조의 변화는 자금 조달 전략, 시장 상황, 그리고 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
United Parcel Service Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 701백만 달러에서 2021년 694백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 704백만 달러로 다시 증가했으며, 2023년에는 785백만 달러, 2024년에는 866백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 5년간 이자 비용은 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2020년 87백만 달러에서 2021년 58백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 60백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 118백만 달러, 2024년에는 121백만 달러로 크게 증가했습니다. 자본화된 이자는 2021년 이후 증가 추세를 보이며, 특히 최근 2년간 증가폭이 두드러집니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 788백만 달러에서 2021년 752백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 764백만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 903백만 달러, 2024년에는 987백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이자 비용 발생은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 이자 비용과 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로 이자 비용, 자본화된 이자, 이자 비용 발생 모두 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 자본화된 이자의 증가폭이 상대적으로 크다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 추세는 차입금 증가, 금리 상승, 또는 자본화 정책의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 3.63으로 시작하여 2021년에는 24.91로 크게 증가했습니다. 2022년에는 22.06으로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 이후 2023년에는 11.92로 감소했고, 2024년에는 9.59로 추가 감소했습니다. 전반적으로 2020년에서 2022년까지는 증가 추세를 보이다가 2022년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2020년 3.23에서 2021년 22.99로 크게 증가했습니다. 2022년에는 20.33으로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 10.36으로 감소했고, 2024년에는 8.42로 추가 감소했습니다. 이 비율 역시 2020년에서 2022년까지는 증가 추세를 보이다가 2022년 이후 감소하는 경향을 보이며, 자본화된 이자를 포함한 경우에도 유사한 패턴을 나타냅니다.
두 비율 모두 2021년에 상당한 증가를 보인 후 2022년부터 감소 추세에 있습니다. 이러한 감소는 이자 비용 증가 또는 수익 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 2023년과 2024년의 감소폭이 상대적으로 크다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적으로 모니터링해야 합니다.