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총 부채(운반 금액)
United Parcel Service Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 현재 만기 포함 장기 부채 및 금융 임대차 총액(보유 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 장기 부채 및 금융 리스 관련 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 현재 만기 장기 부채 및 금융 리스
- 2021년 말 2,131백만 달러에서 2022년 말 2,341백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말 3,348백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년 말에는 1,838백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 608백만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보입니다.
- 현재 만기 제외 장기 부채 및 금융 리스
- 2021년 말 19,784백만 달러에서 2022년 말 17,321백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 18,916백만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 19,446백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 23,519백만 달러로 상당한 증가세를 나타냅니다.
- 총 장기 부채 및 금융 리스(보유 금액)
- 2021년 말 21,915백만 달러에서 2022년 말 19,662백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 22,264백만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 21,284백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 24,127백만 달러로 증가하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 현재 만기 부채는 감소하는 추세를 보이는 반면, 현재 만기 제외 장기 부채는 증가하는 추세를 보입니다. 총 부채는 변동성을 보이지만, 2025년 말에는 증가하는 것으로 나타납니다. 이러한 추세는 부채 구조의 변화와 장기적인 자금 조달 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 현재 만기 및 금융 임대 제외 장기 부채 | |
| 리스 의무 재정 | |
| 현재 만기 포함 총 장기 부채 및 금융 임대 계약(공정 가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
United Parcel Service Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 694백만 달러에서 2025년 1017백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 46.6%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 증가폭이 두드러지게 나타납니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 58백만 달러에서 2025년 116백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 99.9%의 증가율을 보입니다. 자본화된 이자의 증가는 진행 중인 프로젝트나 자산의 증가와 관련될 수 있습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2021년 752백만 달러에서 2025년 1133백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 50.8%의 증가율을 나타냅니다. 이자 비용 발생의 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련될 수 있습니다.
전반적으로 이자 비용, 자본화된 이자, 이자 비용 발생 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 이자 비용과 이자 비용 발생의 증가율이 상대적으로 높아, 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다. 자본화된 이자의 증가는 투자 활동과 연관될 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 말에는 24.91로 상당히 높은 수준을 보였습니다. 그러나 2022년 말에는 22.06으로 감소했고, 2023년 말에는 11.92로 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 말에 9.59, 2025년 말에 8.04로 이어지면서 더욱 뚜렷해졌습니다. 전반적으로 이 비율은 5년 동안 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년 말 22.99에서 2022년 말 20.33으로 감소한 후, 2023년 말 10.36, 2024년 말 8.42, 2025년 말 7.22로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 비율 역시 자본화된 이자를 포함하여 계산되었기 때문에, 전반적인 감소 추세는 자본화된 이자의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 이 비율의 감소폭은 자본화된 이자를 포함하지 않은 비율보다 다소 완만하지만, 여전히 감소하는 추세를 나타냅니다.
두 비율 모두 지속적인 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 기업의 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 감소의 원인은 이자 비용의 증가, 수익성의 감소 또는 이 둘의 조합일 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 재무적 위험을 평가해야 함을 시사합니다.