부채 분석
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총 부채(운반 금액)
United Airlines Holdings Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | ||||||
| 총 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채(보유 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 장기 부채의 추세를 보여줍니다. 분석 기간 동안 여러 부채 항목이 감소하는 경향을 보입니다.
- 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기
- 이 항목은 2021년 39억 1,200만 달러에서 2022년 30억 3,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 42억 4,700만 달러로 증가했지만, 2024년에는 다시 34억 5,300만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 44억 2,600만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2021년 대비 2025년 수치는 소폭 증가했습니다.
- 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액
- 이 항목은 2021년 314억 4,300만 달러에서 2025년 205억 6,200만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 매년 감소폭이 다소 차이가 있지만, 전반적으로 감소 추세가 뚜렷합니다. 이는 장기 부채의 만기가 도래함에 따라 상환이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채(보유 금액)
- 이 항목은 2021년 353억 5,500만 달러에서 2025년 249억 8,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 가장 크며, 이후 감소폭은 점차 줄어드는 경향을 보입니다. 이 항목은 앞서 언급한 두 항목의 합계이므로, 전체적인 감소 추세는 두 항목의 감소 추세와 일치합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 장기 부채는 감소하는 추세를 보입니다. 특히, 현재 부분을 뺀 장기 부채의 감소는 회사가 장기적인 재무 안정성을 확보하기 위해 노력하고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 일부 항목은 변동성이 존재하며, 2025년에는 일부 항목에서 증가하는 추세를 보이므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 유동 부분을 포함한 장기 부채 | |
| 금융 리스 | |
| 기타 금융 부채 | |
| 총 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채(공정 가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
United Airlines Holdings Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화된 이자 순 | |||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||
| 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이자 관련 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 16억 5,700만 달러에서 2023년 19억 5,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년에는 16억 2,900만 달러로 감소했으며, 2025년에는 13억 7,300만 달러로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이지만, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2021년 8,000만 달러에서 2023년 1억 8,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2억 2,700만 달러로 더욱 증가했지만, 2025년에는 2억 600만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이자 자본화는 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자 순
- 이자 비용에서 자본화된 이자를 순수한 형태로 나타내는 항목은 2021년 15억 7,700만 달러에서 2023년 17억 7,400만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 14억 200만 달러로 감소했으며, 2025년에는 11억 6,700만 달러로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 이 항목은 이자 비용의 전반적인 감소 추세를 반영합니다.
종합적으로 볼 때, 이자 비용은 증가하다가 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이자 자본화는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이자 비용에서 자본화된 이자를 순수한 형태로 나타내는 항목은 이자 비용의 감소 추세를 반영하고 있습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 금리 변동, 자본 지출 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율이 뚜렷한 개선 추세를 보였습니다. 2021년에는 두 가지 측정 기준 모두 음수 값을 기록하며 이자 지급 능력에 어려움을 겪었음을 시사했습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 -0.62에서 2025년에는 4.69로 증가했습니다. 이는 회사가 이자 비용을 충당할 수 있는 능력이 점진적으로 향상되었음을 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년 -0.59에서 2025년 3.99로 증가하는 유사한 추세를 보였습니다. 자본화된 이자를 포함한 조정된 비율은 자본화된 이자 비용을 고려할 때 이자 지급 능력을 보다 정확하게 반영합니다. 이 비율 역시 2022년과 2023년에 상당한 개선을 보였습니다.
두 비율 모두 2021년의 음수 값에서 벗어나 2023년과 2024년에 2를 넘어섰고, 2025년에는 3을 넘어섰습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되어 이자 지급 부담을 효과적으로 감당할 수 있게 되었음을 시사합니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율의 지속적인 증가는 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타내는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.