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United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

부채 분석 

Microsoft Excel

총 부채 (운반 금액)

United Airlines Holdings Inc., 대차 대조표 : 부채

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
장기 부채의 현재 성숙도 2,911 3,002 1,911 1,407 1,230
금융 임대의 현재 성숙도 104 76 182 46 149
장기 부채, 더 적은 현재 부분 28,283 30,361 24,836 13,145 12,215
금융 임대에 따른 장기 의무 115 219 224 220 1,134
총 장기 부채 및 금융 리스 (운반 금액) 31,413 33,658 27,153 14,818 14,728

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
총 장기 부채 및 금융 리스 (운반 금액) 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차 대조표 날짜 현재 운반 가치의 합계. United Airlines Holdings Inc.의 총 부채는 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소했습니다.

총 부채 (공정 가치)

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2022. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
현재 부분을 포함한 장기 부채 29,371
금융 임대 219
총 장기 부채 및 금융 리스 (공정 가치) 29,590
재무 비율
부채, 공정 가치 대 보유 금액 비율 0.94

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율: 6.21%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
6.48% 12,262 795
6.50% 3,420 222
10.00% 2,700 270
4.63% 4,000 185
8.11% 4,913 398
5.00% 596 30
1.00% 3,181 32
5.75% 508 29
6.40% 219 14
총 가치 31,799 1,975
6.21%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

1 수백만 달러에 달하는 미국 달러

2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,975 ÷ 31,799 = 6.21%


발생한 이자 비용

United Airlines Holdings Inc., 이자 비용 발생

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
이자비용, 자본화 이자순이익 1,673 1,577 992 646 659
자본화 된 이자 105 80 71 85 70
이자 비용 1,778 1,657 1,063 731 729

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
이자비용, 자본화 이자순이익 차입 자금의 비용 금액은 부채에 대한이자 비용으로 간주됩니다. 이자 비용, United Airlines Holdings Inc. 의 자본화 순이자 비용은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.
자본화 된 이자 발생한 이자 비용에 대한 조정 항목으로 공개된 자본화 된 이자 비용의 양. United Airlines Holdings Inc.의 자본화된 이자는 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.
이자 비용 해당 기간 동안 발생한 총 이자 비용과 자본화 또는 수익에 대해 부과되는 비용. United Airlines Holdings Inc.의 이자 비용은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.

이자 보상 비율(조정)

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2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
순이익(손실) 737 (1,964) (7,069) 3,009 2,129
더: 소득세 비용 253 (593) (1,753) 905 529
더: 이자비용, 자본화 이자순이익 1,673 1,577 992 646 659
이자와 세금 이전의 수입 (EBIT) 2,663 (980) (7,830) 4,560 3,317
 
이자 비용 1,778 1,657 1,063 731 729
자본화 된 이자가있는 경우와 없는 재무 비율
이자 커버리지 비율 (자본이자없이)1 1.59 -0.62 -7.89 7.06 5.03
이자 보상 비율(조정)(자본화 이자 포함)2 1.50 -0.59 -7.37 6.24 4.55

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 이자 커버리지 비율 (자본이자없이) = EBIT ÷ 이자비용, 자본화 이자순이익
= 2,663 ÷ 1,673 = 1.59

2 이자 보상 비율(조정)(자본화 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,663 ÷ 1,778 = 1.50


지급 능력 비율 묘사 회사 소개
이자 보상 비율(조정) EBIT로 계산된 지급 능력 비율로이자 지급액(자본화 이자 포함)을 이자지급액으로 나눈 값입니다. United Airlines Holdings Inc.의 이자 보상 비율(조정)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.