Halliburton Co. (NYSE:HAL)

자산수익률비율(ROA)은 2015년 1분기 7.31%에서 2016년 말까지 지속적으로 감소하여 -21.34%에 도달했습니다. 이후 2017년 1분기에 -13.59%로 소폭 반등했지만, 변동성을 보이며 2018년 말에는 6.37%로 증가했습니다. 전반적으로 ROA는 상당한 하락 추세를 보이다가 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2015년 1분기 1.96에서 2016년 말까지 꾸준히 증가하여 2.87에 도달했습니다. 2017년에는 2.78에서 3.01로 소폭 증가한 후 2018년에는 감소하여 2.73으로 마감했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 증가 추세를 보이다가 2018년에 감소하는 경향을 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 2015년 1분기 14.34%에서 2016년 말까지 급격히 감소하여 -61.25%에 도달했습니다. 2017년에는 -37.79%로 소폭 개선되었지만, 변동성을 보이며 2018년 말에는 17.39%로 크게 증가했습니다. ROE는 ROA와 유사하게 상당한 하락 추세를 보이다가 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다.

ROA 추세

2015년 1분기부터 2016년 말까지 감소 추세, 이후 2018년 말까지 변동성을 보이며 회복.

재무 레버리지 비율 추세

2015년 1분기부터 2016년 말까지 증가 추세, 2017년 소폭 증가 후 2018년 감소.

ROE 추세

2015년 1분기부터 2016년 말까지 급격한 감소 추세, 이후 2018년 말까지 변동성을 보이며 회복.

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년 1분기에 6.86%로 시작하여 2015년 말까지 감소하여 2015년 4분기에 -2.84%에 도달했습니다. 이후 2016년에는 지속적으로 감소하여 2016년 4분기에 -36.27%의 최저점을 기록했습니다. 2017년에는 점진적인 회복세를 보이며 2017년 4분기에 -2.25%를 기록했습니다. 2018년에는 긍정적인 추세가 이어져 2018년 4분기에 6.9%로 최고점을 찍었습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2015년 1분기의 1.06에서 2016년 말까지 점진적으로 감소하여 0.59를 기록했습니다. 이후 2017년에는 완만하게 증가하여 2018년 4분기에 0.92로 마감했습니다. 전반적으로 0.6에서 1.0 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2015년 1분기의 1.96에서 2018년 1분기에 3.01로 증가했습니다. 2018년 말에는 2.73으로 소폭 감소했지만, 전반적으로 레버리지는 증가했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2015년 1분기에 14.34%로 시작하여 2015년 말까지 감소하여 2015년 4분기에 -4.34%에 도달했습니다. 2016년에는 급격히 감소하여 2016년 4분기에 -61.25%의 최저점을 기록했습니다. 2017년에는 점진적인 회복세를 보였지만, 2018년 4분기에 17.39%로 최고점을 기록하기 전까지는 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. ROE는 순이익률의 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성이 시간이 지남에 따라 크게 변동하며, 특히 2016년에 상당한 손실을 보였습니다. 2018년에는 수익성이 회복되었습니다.

자산회전율

자산 활용 효율성은 비교적 안정적이었지만, 2016년에 약간 감소했습니다. 2017년 이후에는 회복되는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

레버리지는 전반적으로 증가하여 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

주주 자본에 대한 수익성은 순이익률과 유사한 추세를 보였으며, 2016년에 큰 손실을 입었습니다. 2018년에는 상당한 회복을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2015년 1분기 0.74에서 2015년 4분기까지 감소하여 -0.69까지 하락했습니다. 이후 2017년 1분기 0.78로 반등했지만, 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 다시 감소하여 0.06으로 마감했습니다. 2018년에는 0.11에서 0.91로 증가하는 추세를 보였습니다.

이자 부담 비율은 2015년 1분기 0.88에서 2015년 3분기 0.48로 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었지만, 2017년 1분기 -0.63으로 급격히 감소한 후 2018년 4분기까지 0.75로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2015년 1분기 10.59%에서 2016년 4분기 -43.58%까지 지속적으로 감소했습니다. 2017년 1분기 -22.56%로 소폭 반등한 후, 2018년 4분기 10.05%까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다.

자산 회전율은 2015년 1분기 1.06에서 2016년 4분기 0.59까지 감소했습니다. 이후 2017년 1분기 0.64로 소폭 반등한 후, 2018년 2분기 0.90으로 증가하여 2018년 4분기 0.92로 마감했습니다.

재무 레버리지 비율은 2015년 1분기 1.96에서 2016년 4분기 2.87까지 증가했습니다. 2017년에는 2.78에서 2.84 사이를 오가다가 2018년 4분기 2.73으로 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2015년 1분기 14.34%에서 2016년 4분기 -61.25%까지 급격히 감소했습니다. 2017년에는 -37.79%에서 -5.56% 사이를 오가다가 2018년 4분기 17.39%로 크게 반등했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2015년 1분기 6.86%에서 2016년 말까지 지속적으로 감소하여 -36.27%에 도달했습니다. 이후 2017년 1분기에 -21.19%로 소폭 반등했지만, 변동성을 보이며 2017년 말에는 -2.25%를 기록했습니다. 2018년에는 점진적인 회복세를 보여 2018년 4분기에 6.9%로 최고치를 기록했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2015년 1분기 1.06에서 2016년 말까지 감소하여 0.59에 도달했습니다. 이후 2017년에는 0.64에서 0.82로 점진적으로 증가했으며, 2018년에는 0.88에서 0.93으로 소폭 상승하여 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2015년 1분기 7.31%에서 2016년 말까지 감소하여 -21.34%에 도달했습니다. 2017년에는 변동성을 보이며 -1.85%를 기록했고, 2018년에는 점진적으로 회복되어 2018년 4분기에 6.37%로 최고치를 기록했습니다. ROA의 회복은 순이익률의 회복과 함께 자산 활용 효율성의 개선을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 2015년에서 2016년 사이에 수익성 악화를 보여주며, 이후 2017년부터 2018년까지 점진적인 회복세를 나타냅니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 수익성 지표인 순이익률과 ROA는 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 수익성 지표가 긍정적인 방향으로 전환되었으며, 이는 사업 운영 개선 또는 외부 요인의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2015년 1분기 0.74에서 2015년 4분기까지 감소하여 음수 값인 -0.69를 기록했습니다. 이후 2017년 1분기 0.78로 반등했지만, 변동성을 보이며 2018년 2분기에는 0.91까지 상승했습니다.

이자 부담 비율은 2015년 1분기 0.88에서 2015년 3분기 0.48로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 데이터는 누락되었으나, 2017년 1분기 -0.63으로 음수 값을 기록하고, 이후 2018년 4분기까지 0.75로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.

EBIT 마진 비율은 2015년 1분기 10.59%에서 2016년 4분기 -43.58%까지 지속적으로 감소했습니다. 2017년 2분기 2.63%로 긍정적인 전환을 보였으며, 이후 2018년 4분기 10.05%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년에는 9% 이상의 높은 마진을 유지했습니다.

자산 회전율은 2015년 1분기 1.06에서 2016년 4분기 0.59까지 감소했습니다. 이후 2017년 3분기 0.73, 2018년 4분기 0.92로 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 0.6에서 0.9 사이의 값을 유지했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2015년 1분기 7.31%에서 2016년 4분기 -21.34%까지 급격히 감소했습니다. 2017년 2분기 -0.58%로 감소폭이 둔화되었고, 2018년 4분기에는 6.37%로 크게 반등했습니다. 2018년에는 0% 이상의 수익률을 기록하며 긍정적인 변화를 보였습니다.

세금 부담 비율

변동성이 크며, 2015년 이후 음수 값을 기록하는 기간이 존재합니다.

이자 부담 비율

2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

2016년까지 급격히 감소했지만, 2017년 이후 회복세를 보이며 2018년에는 높은 수준을 유지합니다.

자산 회전율

2016년까지 감소했지만, 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다.

자산 수익률 비율 (ROA)

2016년까지 급격히 감소했지만, 2017년 이후 회복세를 보이며 2018년에는 긍정적인 값을 기록합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2015년 1분기 0.74에서 2015년 4분기까지 감소 추세를 보이다가 2017년 1분기 0.78로 반등했습니다. 이후 2017년 2분기에 -0.69로 급격히 감소한 후, 2017년 3분기 -0.42, 2017년 4분기 0.06으로 점진적인 개선을 보였습니다. 2018년에는 0.11, 0.91로 증가하며 긍정적인 흐름을 나타냈습니다.

이자부담비율은 2015년 1분기 0.88에서 2015년 3분기 0.48로 감소했습니다. 이후 데이터가 누락된 기간을 거쳐 2017년 2분기에 -0.63으로 감소한 후, 2017년 3분기 0.27, 2017년 4분기 0.49로 증가했습니다. 2018년에는 0.61, 0.72, 0.73, 0.75로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2015년 1분기 10.59%에서 2015년 4분기 -2.04%로 급격히 감소했습니다. 2016년에는 지속적인 적자 마진을 기록하며 최저점인 -43.58%를 나타냈습니다. 2017년 1분기 -22.56%로 개선되었고, 2017년 2분기 2.63%, 2017년 3분기 5.28%, 2017년 4분기 6.66%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년에는 6.81%, 9.2%, 9.09%, 10.05%로 더욱 높은 수익성을 보였습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2015년 1분기 6.86%에서 2015년 4분기 -2.84%로 감소했으며, 2016년에는 지속적인 적자 마진을 기록하며 -36.27%까지 하락했습니다. 2017년 1분기 -21.19%로 개선되었고, 2017년 2분기 -0.86%, 2017년 3분기 1.13%, 2017년 4분기 -2.25%로 변동성을 보였습니다. 2018년에는 -1.74%, 0.42%, 0.7%, 6.9%로 흑자 전환 및 수익성 개선을 나타냈습니다.

세금 부담 비율

2017년 2분기에 급격한 감소 후 점진적인 개선을 보였으며, 2018년에는 긍정적인 흐름을 유지했습니다.

이자부담비율

2016년까지 변동성이 컸으나, 2018년에는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

EBIT 마진 비율

2016년까지 지속적인 적자 마진을 기록했으나, 2017년부터 꾸준히 개선되어 2018년에는 높은 수익성을 달성했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보이며, 2018년에는 흑자 전환 및 수익성 개선을 나타냈습니다.