듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Halliburton Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
자산수익률비율 (ROA)은 2014년 3월 이후 점차적인 하락세를 보인 후, 2018년 초반까지 상당히 낮은 수준에 머무르고 있습니다. 2014년 6월부터 2015년 12월까지 10%대에서 0%에 가까운 수치로 급격히 감소하였으며, 2016년 이후에는 음수 구간에 진입하여 적자 상태가 지속되고 있습니다. 특히 2016년 하반기와 2017년 초에는 -20%를 넘는 극단적인 하락세를 기록했으며, 이후 일부 회복세를 보이나 여전히 0% 근처에서 움직이고 있어 수익성 개선이 미흡한 상태임을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율은 2014년부터 2018년까지 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하며 약 2.0 내외를 유지하고 있습니다. 2015년 말에 일시적으로 2.87까지 상승했으며, 2018년에는 다시 3.01까지 나타났다가 최근에는 2.73으로 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이 추세는 자본구조의 변동이 크지 않으며, 지속적인 재무 구조의 안정성을 유지하려는 경향을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)은 2014년 초반에는 높은 이익률을 보여줬으나, 2015년부터 극심한 하락을 겪고 있습니다. 특히 2016년과 2017년에는 -58% 내외로 집계되어 많은 손실을 경험한 것으로 나타납니다. 이후 2018년 들어 일부 회복세를 보이며 1~17% 구간에 다시 진입했고, 2018년 12월에는 17.39%로 회복되어 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여줍니다. 전반적으로 장기적 손실 이후 일부 개선이 이루어진 것으로 해석됩니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Halliburton Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전반적인 수익성의 변화를 보여주며, 분석 기간 동안 큰 변동성을 보이고 있다. 2015년 초에는 약 10.65%로 높은 수준을 기록하였으나, 이후 지속적으로 하락하여 2016년에는 -36.27%까지 떨어졌다. 이 후 일부 회복세를 보였으며, 2018년 말에는 다시 6.9%를 기록하였다. 이러한 하락은 영업이익성의 악화 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 이후 일부 회복은 비용 안정 또는 수익성 개선의 신호로 볼 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 기업이 자산을 활용하여 매출을 창출하는 능력을 나타낸다. 데이터 전반에 걸쳐 점진적 상승세를 보이며, 2014년에는 약 1.0 미만이었던 이 비율이 2018년에는 약 0.92에 이르기까지 증가하였다. 이는 자산 운용 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사하며, 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출 확대를 꾀하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기업의 부채비율을 나타내며, 일정 수준의 안정성을 확보하는 가운데 점차 증가하는 추세를 보였다. 2014년에는 약 2.13이었으며, 2018년에는 2.86까지 상승하였다. 이는 부채를 활용하여 운영 자본을 확대하는 전략이 일부 기간 동안 지속되었음을 보여주며, 동시에 자본구조가 다소 더 레버리지 집약적으로 변화했음을 의미한다. 다만, 2015년 이후 안정적인 수준을 유지하는 모습도 관찰된다.
- 자기자본비율(ROE, Return on Equity)
- 이 지표는 기업의 수익성과 자본 효율성을 보여주며, 기간에 따라 여러 차례 급락과 회복을 거듭하였다. 2014년 이후 점차 하락하여 2016년 말에는 -58.58%로 최저치를 기록했고, 이후에는 서서히 회복하는 모습이 관찰된다. 2018년에는 17.39%로 상당히 긍정적인 회복세를 보여주었으며, 이 시점에는 다시 수익성을 회복하는 신호로 해석할 수 있다. 전체적으로 자기자본에 대한 수익률이 크게 변동했음을 알 수 있으며, 이는 기업의 수익 창출력과 자본 사용 효율성에 영향을 준 전략적 변화나 시장 환경의 변화와 연관이 있을 것으로 보인다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Halliburton Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2015년과 2016년 사이에 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2018년에는 큰 변동이 나타나지 않았으며, 일부분에서는 양의 비율과 음의 비율로 변동하는 모습을 보여줍니다. 특히 2018년 6월부터 2018년 12월까지의 기간에는 양과 음의 비율이 교차하며 변동성이 높음을 시사합니다. 이는 세제 환경 또는 과세 전략에 일시적인 변화 또는 불확실성이 존재했음을 반영할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 2015년 이후부터 2018년까지 지속적으로 낮은 비율로 나타나면서, 회사의 이자 비용 대비 수익성이 개선되는 경향이 관찰됩니다. 특히 2018년 이후, 이 비율은 플러스와 마이너스를 오가며 변동성이 증가하였고, 이는 채무 수준이나 이자 비용 변화에 민감하게 반응했음을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 2014년 초반에는 상승하는 추세를 보였으나 이후 2015년부터는 점차 감소하는 경향이 드러납니다. 특히 2016년과 2017년에 -43%를 넘어서는 부정적인 마진이 관찰되며, 손실 폭이 커졌음을 알 수 있습니다. 이후 2018년까지 일부 회복세를 보이지만, 여전히 낮거나 플러스로 전환하는데 어려움이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 수익성 악화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 대체로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 2014년 이후 점진적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 3월부터 12월까지는 0.88에서 0.93으로 크게 변하지 않았으며, 자산 활용 효율성은 다소 개선된 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 자산의 효율적 운영이 일부 기간 동안 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2014년 이후 2.13에서 시작하여 2018년 말까지 일정 수준을 유지하며, 약간의 변동이 있음을 보여줍니다. 2016년과 2017년에는 최고치를 기록했으나, 전체적으로는 채무 의존도 또는 부채비율이 상당히 높게 유지되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무적 위험이 어느 정도 존재할 가능성을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2015년부터 급격히 하락하여 2016년과 2017년에는 마이너스 구간에 머무르다가 2018년에는 다시 플러스로 전환하는 모습을 보여줍니다. 특히 2016년과 2017년에는 큰 폭으로 하락하며, 수익성 부진과 자기자본에 대한 손실이 있었던 것으로 해석됩니다. 2018년 이후 회복세가 관찰되어, 향후 실적 개선 가능성을 내포할 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Halliburton Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2015년 이후에는 일정한 하락세를 겪으며 마이너스 영역으로 진입하는 시점이 여러 차례 등장하였다. 특히 2016년 하반기와 2017년 초에는 -30%를 넘는 극심한 적자를 기록하였고, 이후 2018년 초까지도 부정적인 수치를 지속하였다. 다만, 2018년 후반으로 접어들수록 점차 회복세를 보여 0% 초반대와 긍정적인 수치로 전환되는 모습이 관찰된다. 이러한 움직임은 회사의 수익성 개선 또는 비용 구조 조정의 성과를 반영할 가능성이 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며 대체로 0.6에서 1.1 사이에서 움직이고 있다. 2015년 이후에는 점차 상승하는 추세를 보이며, 2018년 말에는 거의 0.92에 가까운 수준에 도달하였다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사하며, 전반적인 기업 운영 효율이 개선되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2014년은 양호한 수준을 유지했으나, 2015년부터 급격한 하락을 경험하였다. 2016년 동안에는 -20%에서 -21%로 매우 낮은 수익률을 기록했고, 2017년에도 다시 마이너스 수치를 유지하였다. 이 시기는 수익성 악화와 함께 자산의 수익 창출 능력이 크게 둔화된 시기로 해석할 수 있다. 그러나 2018년 후반에는 다시 긍정적인 수치를 기록하며 약간의 회복을 보여주고 있으며, 이는 기업이 수익성을 일부 회복하거나 비용 구조를 개선했음을 시사한다. 전반적으로, ROA는 기간 동안 매우 변동적이었으며, 최근 들어 개선의 조짐이 나타나고 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Halliburton Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2015년부터 2018년까지 세금 부담 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 2015년 이후 일정 범위 내에서 0.67에서 0.78 사이의 값이 관찰되며, 일부 기간에서는 소폭의 변동이 있을 뿐입니다. 특히 2018년 3월과 6월, 9월에 강한 상승(0.78)과 함께 일부 예외적인 기간에는 다소 하락하는 모습을 보입니다. 전반적으로 세금 부담률은 비교적 일정하며, 큰 변화 없이 안정적임을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2015년 초반 이후 점차 상승하는 흐름을 나타내고 있습니다. 2015년 3월부터 6월, 9월까지 점차 증가하며 2018년 6월(0.73)까지 지속된 후, 2018년 9월에 다소 안정화 또는 증가하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 부채 구조나 이자 비용 부담이 점진적 또는 점진적 증가를 보였음을 반영할 수 있으며, 안정적이거나 확대되는 재무구조를 시사할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2014년 이후 2015년과 2016년 내내 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 특히 2016년 말에는 마이너스(-40%)까지 급락하는 모습을 보여 깊은 수익성 악화를 나타냈습니다. 이후 2017년부터 완만한 회복을 보여 2018년 3월과 6월에 마진율이 약 6-10% 구간으로 회복되기 시작했고, 2018년 말에는 다시 9%선에 안착하는 모습입니다. 전반적으로 수익성은 단기적으로 큰 타격을 받았으나, 이후 점진적 재반등이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체적으로 점차 증가하는 경향을 나타냈으며, 2014년 1.02에서 2018년 12월에 0.93으로 약간의 감소를 보입니다. 초기에는 비교적 안정적이었으나, 2016년부터 2017년 초까지 일시적으로 하락하는 모습도 관찰됩니다. 자산의 효율적 활용도가 점차 향상되거나 유지되고 있으며, 2018년에는 0.9선에 근접한 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2014년 이후 크게 변동하는 모습을 보입니다. 2014년과 2015년, 2016년 초에는 음수로 나타나, 자산 대비 수익이 부정적이거나 매우 낮았음을 보여줍니다. 그러나 2016년 말 이후 점차 개선되어, 2017년 이후에는 다시 플러스로 전환하는 모습을 보입니다. 특히 2018년 3월과 6월에는 0.6%대의 수익률을 기록하며 수익성 회복의 조짐을 보이고 있습니다. 전반적으로 단기 손실 위기를 벗어나 수익성 향상 곡선을 그리고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Halliburton Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전반적으로 2015년 초반에는 안정된 수준을 유지하다가, 이후 일부 기간에 걸쳐 변동성을 보여주고 있다. 2018년 중반부터 후반까지 다시 상승하는 경향을 보이며 일부 기간 동안 높은 세금 부담률을 나타내고 있다. 이러한 변화는 세금 정책 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 이자부담비율
- 이 지표는 2014년에서 2015년 초반까지 비교적 높은 수준을 유지하다가, 2015년 후반과 2016년 초에 상당히 낮아지는 시기를 보인다. 이후 점차 상승세로 돌아서 2018년 초까지 안정적인 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 이 변화는 회사의 부채 구조 조정이나 자금 조달 전략의 변화와 연관될 가능성이 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 2014년부터 2017년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보여, 특히 2016년과 2017년 기간에 극심한 적자 상태를 나타내었다. 이후 2018년부터 다시 개선되면서 9% 내외의 긍정적인 마진을 회복하는 모습을 보여준다. 이는 영업 효율성 또는 시장 환경 변화에 따른 수익성 변동을 반영할 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2014년에서 2016년까지 큰 폭으로 하락하며, 2016년 말 및 2017년 초에는 손실 상태를 지속하였다. 2018년부터는 점차 흑자 전환되어 6.9%까지 회복되었으며, 전반적으로 수익성 회복에 따른 긍정적 신호를 보여 준다. 이러한 추세는 비용 절감 또는 사업 구조 조정의 결과일 가능성도 있다.