수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Halliburton Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2014년 초 반기까지는 데이터가 누락되어 있으나, 이후부터 2015년과 2016년에는 지속적인 감소세를 보였다. 특히 2016년에는 5.32%로 최저점을 기록한 후, 2017년부터 점진적으로 상승하는 추세가 관찰되며 2018년에는 13.14%에 달하였다. 이 흐름은 매출총이익률이 단기적인 마이너스 수준 이후 수익성 회복으로 이어지고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2014년 초에는 데이터가 없으며, 이어서 2015년 초 15.51%의 강한 수익성을 보여주었다. 이후 2015년과 2016년에는 지속적인 하락을 기록해 2016년에는 -42.66%까지 떨어졌는데, 이는 영업이익률이 심각한 적자를 기록하는 시기를 나타낸다. 2017년 후반부터 점차 개선되어 2018년에는 9.26%에 이르며, 다시 수익성을 회복하는 모습을 보여준다. 따라서, 단기적 영업이익률은 극단적 변동성을 보이나 장기적으로는 개선 흐름이 감지된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 초기 누락 이후 2015년에는 10.65%로 시작하여 점차 하락하여 2016년 상당히 저조한 -36.27%를 기록하였다. 이후 2017년에는 일부 회복되어 -0.86%를 기록한 후 2018년에는 0.42%로 거의 손익분기점에 가까운 수준을 회복하였다. 전반적으로 순이익률은 수익성 감소와 손실 기간 이후 서서히 수익성의 회복이 진행되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2014년 이후 지속해서 변동성을 보였다. 2014년과 2015년에는 21.52%와 14.34%로 비교적 높은 수준을 유지했으나, 이후 급격히 하락하여 2016년에는 -58.58%로 큰 적자를 기록하였다. 이후 점차 회복하여 2018년에는 1.87%로 거의 손익분기점에 가깝게 재상승하였다. 이는 자기자본 활용 효율이 크게 흔들리면서도 점차 개선되는 추이를 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2014년과 2015년에 각각 10.86%와 7.31%로 강한 수익성을 보였으나, 2016년 및 이후부터 지속적인 하락세를 보였다. 2016년에는 -21.09%로 적자를 기록했고, 이후 일부 회복세를 보였으나 연속적으로 낮은 수익률과 적자를 기록하였다. 2018년에는 0.65%로 개선되어 수익성 회복의 움직임이 감지된다. 전체적으로는 자산운용 효율이 일시적 저점 이후 점진적 회복 경향을 보인다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Halliburton Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2018
+ 매출 총이익Q3 2018
+ 매출 총이익Q2 2018
+ 매출 총이익Q1 2018)
÷ (수익Q4 2018
+ 수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 및 수익의 추세
- 2014년부터 2015년까지 매출은 점진적으로 증가하는 경향을 보여, 2014년 3월의 7,348백만 달러에서 2015년 12월에는 5,082백만 달러로 하락하였으나, 이후 점차 상승세를 나타내어 2018년 12월에는 6,172백만 달러에 달한 것으로 관찰됩니다. 반면, 수익은 2014년부터 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 2014년 3월의 7,348백만 달러에서 2018년 12월에는 6,172백만 달러로 상승하였으며, 전체적으로 안정적인 성장 기조를 유지하는 것으로 보입니다.
- 매출총이익 및 이익률 변화
- 매출총이익은 2014년 이후 변동폭이 크지 않은 가운데, 2014년 3월의 1,045백만 달러 이후 점차 증감이 반복되다가 2018년 12월에는 854백만 달러로 나타나 최종적으로 일정 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 매출총이익률은 2014년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여, 16.84%로 2014년 6월을 정점으로 하여 이후 점차 낮아지거나, 일정 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 수익성 개선이 어느 정도 이루어졌음을 시사하거나, 원가 구조의 변화 또는 시장 환경에 따른 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
영업이익률
Halliburton Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2018
+ 영업이익(손실)Q3 2018
+ 영업이익(손실)Q2 2018
+ 영업이익(손실)Q1 2018)
÷ (수익Q4 2018
+ 수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적으로 관찰된 주요 패턴과 추세는 수익과 영업이익률의 변동성을 특징으로 합니다.
-
2014년 초반에는 회사의 수익이 연속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2014년 9월까지 안정적인 성장세를 유지하였습니다. 특히 2014년 3월부터 9월까지 영업이익도 증가하는 모습을 나타내었으며, 이 기간 동안 영업이익률 역시 상승하여 수익성 향상이 이루어진 것으로 보입니다.
그러나 2014년 12월 이후에는 영업이익이 급격히 감소하는데, 2015년 초반에는 다시 적자를 기록하는 등 수익성 하락이 확인됩니다. 특히 2015년 하반기를 전후해서 영업이익률이 크게 낮아졌으며, 2016년부터 영업이익이 좋아졌다가 다시 하락하는 반복적인 패턴을 나타내고 있습니다.
2016년과 2017년 동안 수익은 대체로 안정적인 범위 내에서 유지되면서 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년과 2018년 초반에는 영업이익이 다시 소폭 회복하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2018년 이후에는 다시 영업이익이 다소 확대되고 있으며, 평균 영업이익률 역시 6% 내외의 안정적인 수준으로 유지되고 있습니다.
이와 같이, 수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이면서도 특정 기간에는 영업이익과 영업이익률의 변동성으로 인해 불안정성을 내포하고 있습니다. 이는 시장 환경 변화, 운영 효율성, 또는 기타 외부 변수에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Halliburton Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q4 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q3 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q2 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q1 2018)
÷ (수익Q4 2018
+ 수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 회사의 분기별 수익과 순이익의 추세
-
전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익은 점차 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 2014년 초 약 7,348백만 달러에서 2018년 말 약 6,172백만 달러로 약간의 변동을 보이면서도 높은 수준을 유지하는 경향이 확인된다. 이러한 증가는 회사의 포트폴리오 또는 시장 환경의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 연속적인 성장세를 유지하려는 노력을 시사한다.
반면, 순이익은 일부 기간을 제외하고는 상당히 변동성이 큰 양상을 나타내고 있다. 2014년에는 상당히 높은 수준(622백만 달러에서 2014년 9월까지 1,203백만 달러)을 보였으나, 이후 2015년 초부터 극심한 부진을 겪었다. 2015년 말에서 2016년 초까지 순이익이 급감하며 적자를 기록했고, 특히 2016년 하반기부터 지속적인 손실이 발생하였다. 2017년 도중 일부 회복세를 보였으나, 2018년까지 다시 손실이 심화되거나 거의 손익이 균형을 이루는 수준에 머무르는 모습을 볼 수 있다.
- 순이익률의 변화와 의미
-
순이익률 추세는 2015년 이후 전반적으로 낮은 수준으로 유지되거나 마이너스 영역에 진입하는 등 수익성 악화를 보여준다. 특히 2016년과 2017년에는 연속적으로 큰 폭의 음경제를 기록하며, 회사의 수익성 확보가 어려운 시기였음을 보여준다. 다만, 2018년 이후에는 0%를 상회하는 수익률이 일부 관측되며, 손익이 다소 개선되는 조짐도 확인할 수 있다. 이는 비용 구조의 조정 또는 사업 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
수익성의 이러한 변동성은 시장 환경, 경쟁 강도, 또는 내부 운영상의 요인에 따른 것일 가능성이 높으며, 회사가 향후 수익성 회복을 위해 내부 구조 개혁 또는 시장 전략 조정을 추진할 필요성을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Halliburton Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 회사 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
ROE = 100
× (회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q4 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q3 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q2 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q1 2018)
÷ 회사 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 당기순이익(손실)의 추세와 변동성
- 연도별로 관찰할 때, 회사의 순이익은 2014년 초반에는 강한 성장을 보여 2014년 9월 및 12월에 각각 최고치인 1203백만 달러와 901백만 달러를 기록한 후, 2015년 초까지 지속적으로 긍정적 성과를 유지하였다. 그러나 2015년 후반부터 급격히 손실이 확대되기 시작하여 2016년 하반기와 2017년 초에는 심각한 적자를 기록하였다. 특히 2016년 6월부터 12월까지, 그리고 2017년 3월과 6월에 계속해서 만성적인 손실이 누적되었으며, 2016년 12월과 2017년 3월에는 각각 -3208백만 달러와 -149백만 달러의 손실이 발생하였다. 이후 2017년 하반기부터 손실이 일부 개선됨에 따라 2018년 3분기와 4분기에는 다시 흑자로 전환하는 모습을 보였으며, 각각 511백만 달러와 435백만 달러의 이익을 기록하였다. 전체적으로, 순이익은 2014년에는 강한 성장 후 2015년 중반부터 2017년 초까지 깊은 적자를 겪었으며, 이후 회복 단계에 접어든 것으로 해석할 수 있다.
- 회사 주주 지분(자본)의 움직임
- 회사 주주 지분은 2014년 초반부터 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2014년 3월에는 13725백만 달러에서 2015년 12월까지 약 15685백만 달러로 상승하였다. 그러나 2016년 하반기 이후 급락하는 모습을 보여 2016년 12월에는 9734백만 달러, 2017년 초에는 9409백만 달러로 줄어들었으며, 이후 점차 소폭 회복되어 2018년에는 9000백만 달러 대를 유지하는 모습이다. 이러한 변화는 자본의 변동과 더불어 순이익 흐름의 부진 또는 적자 발생, 그리고 그에 따른 자본 희석 또는 유지 전략과 연관될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 의미
- ROE는 2015년 일부 긍정적인 수치를 기록하며 21.52%, 14.34%, 9.66%를 보였으나, 이후에는 극단적으로 낮아지고 부정적 영역으로 급락하는 경향이 뚜렷하다. 2016년과 2017년에는 연속하여 -58% 내외의 깊은 손실 상태를 나타내며, 특히 2016년 12월과 2017년 3월, 6월에는 -58%를 넘는 최대 손실율을 기록하였다. 이러한 하락은 순이익의 지속적 적자와 자본 감소에 따른 자기자본이익률 악화로 설명되며, 회사의 수익성 확보에 심각한 도전이 있었던 것으로 보인다. 다만 2018년 이후에는 다시 1%대의 소폭 흑자 또는 플러스로 전환하는 모습이 관찰되어 잠재적 회복 조짐이 나타나고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Halliburton Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
ROA = 100
× (회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q4 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q3 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q2 2018
+ 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)Q1 2018)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 당기순이익(손실)의 추이와 특징
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분기별로 관찰할 때, 회사의 순이익은 2014년 초반에는 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2014년 9월부터 12월까지 정점을 기록했습니다. 이후 2015년 초반에는 차익실현과 손실이 반복되었고, 특히 2015년 6월 이후에는 적자 폭이 급격하게 확대되어 2015년 9월부터 12월에 걸쳐 큰 손실이 발생하였습니다. 2016년과 2017년 초반에도 손실이 지속되었으며, 일부 분기에는 소폭 회복되는 모습을 보였으나 2018년까지 다시 적자가 반복되거나 영업이익이 매우 낮은 수준에 머무르는 경향이 있습니다.
이러한 흐름은 글로벌 원유 시장의 변동이나 원자재 비용, 경쟁 환경 변화 등과 관련한 영업환경의 어려움을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 일부 분기에는 소폭 이익 전환이 있었음에도 불구하고 전반적으로는 적자가 지속된 점이 특징적입니다.
- 총자산의 추이 및 구성
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총자산은 2014년 초반 2,925억 달러에서 무료증가했다가 2014년 후반에 3,284억 달러까지 상승하였으며, 그 이후 2015년에는 3,056억 달러 수준으로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 2016년과 2017년에는 각각 감소와 증감을 반복하면서 2,475억 달러에서 2,577억 달러 범위 내에서 유지되고 있으며, 2018년 마지막 분기에는 2,575억 달러로 큰 폭의 변화가 나타나지 않았습니다.
이와 같은 자산의 흐름은 회사가 자산 규모를 유지하거나 일부 축소하는 전략을 따른 것으로 해석될 수 있으며, 주요 활동의 축소 또는 자산 매각을 통해 재무구조를 조절하는 과정이 일정 부분 반영된 것으로 관찰됩니다.
- 수익성 지표, ROA의 변화
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ROA(총자산이익률)는 2014년말 기준 10.86%로 높은 수준을 시작했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2015년 6월 이후 -20%대에 이르면서 손실의 확대와 함께 수익성이 크게 악화된 모습을 보여줍니다. 2016년과 2017년에도 -20% 내외의 부정적 수치가 유지되다가, 2018년에는 일부 분기에서 6.37%까지 회복하는 모습을 보이면서 수익성 개선의 기미를 보이기 시작했습니다.
이와 같은 ROA의 변화는 회사의 영업효율성과 수익 창출 능력의 영향을 반영하며, 특히 시장환경의 어려움이 지속됨에 따라 수익성 악화와 회복의 패턴이 반복되고 있는 것으로 해석됩니다. 일부 분기에는 일시적 수익률 회복이 관찰되지만, 전반적으로는 신중한 재무전략과 환경 적응이 필요하음을 시사합니다.