지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Halliburton Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2015년 12월부터 2018년 6월까지 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 초기에는 약 0.57 수준이었으나, 2018년 6월에는 1.3 이상으로 높아졌으며, 이는 회사의 부채가 자본에 비해 빠르게 늘어난 것을 시사한다. 이후 2018년 12월까지 약간 조정을 거쳤지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 자본 대비 부채가 지속적으로 증가하는 추세임을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동만을 보이고 있다. 2014년에는 0.36 정도였으나, 2018년까지 0.54 내외로 상승 후 약간의 감퇴를 보이고 있다. 이는 회사의 부채가 자본에 비해 증가하는 동안에도 비율이 크게 왜곡되지 않음을 의미하며, 재무 구조의 상대적 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표 역시 점진적인 상승 곡선을 그리며, 2014년 0.27에서 2018년에는 약 0.42 수준으로 증가하였다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 늘어나고 있음을 의미하며, 회사가 자산을 활용하여 부채를 늘려가는 과정에서 재무 안정성에 대한 잠재적 압력이 증가하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 상승하는 경향을 나타내고 있으며, 2014년에는 약 2.13이었으나 2018년에는 3.0 이상으로 상당히 높아졌다. 이 상승은 회사가 부채를 이용한 재무 구조 개선을 추진했음을 암시하며, 수익 창출력에 비해 부채 의존도가 높아졌음을 보여준다. 그러나 이는 동시에 재무 위험의 증가 가능성도 내포하고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2014년 이후에 다소 불안정한 양상을 보이기 시작하며, 2015년 이후에는 변동성이 높고, 특정 기간에는 마이너스 또는 매우 낮은 수준에 이른 모습을 보여준다. 특히 2016년 이후에는 음수 또는 낮은 양수 값을 횡단하며, 이자 비용을 영업이익이 충분히 커버하지 못하는 시기가 발생하였다. 이는 회사의 채무상환력이 약화된 것으로 해석될 수 있으며, 금융 건전성에 대한 우려를 제기한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Halliburton Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 회사 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 회사 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 2014년 3월부터 2015년 12월까지 총 부채는 대체로 안정된 수준을 유지하였으나, 2016년 초부터 급증하는 양상을 보였다. 특히 2016년 3월에는 약 15억3393백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2017년 12월까지 점차 감소하는 추세를 보여주었다. 2018년 3월에는 약 10억871백만 달러로 원래 수준에 근접하는 모습을 나타내었으며, 전체적으로 2016년 이후 감소세를 지속하는 것으로 관찰된다. 이는 부채 구조조정이나 부채 상환 과정 등을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 회사 주주 지분의 변화와 섭취경향
- 초기에는 2014년에서 2015년 사이, 주주 지분이 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2014년 3월 1억3725만 달러에서 2014년 12월 1억6267만 달러로 상승했으며, 2015년 3월에는 1억5591만 달러, 12월에는 1억5462만 달러에 달하였다. 그러나 2016년 이후에는 주주 지분이 점차 감소하는 흐름이 관찰되었는데, 이는 2016년 3월 1억3015만 달러에서 2018년 12월 1억8823만 달러로 변화하였다. 전체적으로, 주주 지분은 2014년 이후 점진적인 축소세를 보여주며, 특정 기간에는 일부 변동 폭이 크지 않거나 소폭의 증감이 반복되는 모습을 특징으로 한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 전체 재무 구조상 부채와 자본 간의 상대적 측면을 나타내며, 2014년 3월 0.57, 6월 0.54, 9월 0.50, 12월 0.48로 점차 낮아졌다. 이는 자본이 부채에 비해 증가하거나 부채가 일부 상환됨에 따라 비율이 개선되는 경향을 의미한다. 그러나 2015년부터 다시 상승하여 2016년 3월에는 1.33까지 치솟았으며, 이후 점진적으로 낮아지는 추세를 보였다. 2018년 데이터에서는 1.1 수준으로 안정화되는 모습을 보여, 부채비율이 일부 개선됨을 시사한다. 전반적으로, 이 비율의 변화는 재무 안정성 강화를 위한 조치와 부채 감축 노력을 반영할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Halliburton Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 회사 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이
- 기간 동안 총 부채는 대체로 안정된 수준에서 시작하여 2014년에는 약 7,816백만 달러로 유지되다가, 2015년부터 2017년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2015년 후반기에 부채가 약 15,346백만 달러로 크게 상승했으며, 이후 2018년 말까지 일정 수준을 유지하였다. 이러한 부채 증가는 자본 확장이나 투자 활동의 일환으로 해석될 수 있으며, 이후 부채 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있다.
- 자본금의 변화 추이
- 자본금은 2014년 초 약 21,541백만 달러에서 점차 증가하는 양상을 보여 2017년 말 약 20,155백만 달러에 이르렀다. 다만, 2018년부터 다시 다소 축소되어 2018년 12월 말에는 19,457백만 달러로 기록되었다. 이러한 변동은 주주 자본이나 자기자본 기반의 변화, 또는 배당금 지급 및 주식 재매입과 관련된 요인일 수 있으며, 전반적으로 자본 규모는 상승 후 일부 축소하는 패턴을 나타낸다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 동향
- 이 비율은 2014년부터 점차 하락하는 경향을 보여, 2016년 초에는 0.50 수준으로 상승 후 2016년 하반기에는 약 0.57까지 상승하였다. 이 시기 부채비율이 최고치를 기록한 후, 2017년 말과 2018년 초에는 점차 하락하여 0.52에 근접하였다. 이는 부채에 대한 자본 비율이 점진적으로 개선되고 있음을 시사하며, 부채 비율의 안정과 균형을 위한 재무구조 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
Halliburton Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 변화
- 2014년 초반에는 총 부채가 약 7,816백만 달러로 안정된 수준을 유지하다가, 2015년과 2016년 사이에 일시적인 증가가 나타났으며 2016년 이후에는 약 10,459백만 달러에서 10,871백만 달러 수준으로 유지되고 있습니다. 그러나 2017년과 2018년에는 부채가 다시 감소하는 경향을 보이며, 최종 기간인 2018년 12월 말에는 약 10,871백만 달러로 기록되어, 전체적으로 부채 수준은 비교적 안정적이거나 약간의 감소세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산의 추이와 변화
- 총 자산은 2014년 29,256백만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 추세를 보이며 2015년에는 30,587백만 달러, 2016년에 약 25,755백만 달러, 2017년 및 2018년에는 약 25,751백만 달러로 변동성을 보이고 있습니다. 일정 기간 동안 자산은 증가 후 하락하고 다시 어느 수준으로 안정된 모습을 나타내며, 2018년 말 기준으로는 전년과 거의 비슷한 수준으로 유지되고 있습니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 2014년 초반 부채비율은 0.27로 안정적이었으며, 이후 2014년말과 2015년 초에도 비슷한 수준(0.24~0.26)을 유지하다가, 2015년 말에는 0.45까지 증가하는 극단적인 변화가 관찰됩니다. 이후 2016년부터 2018년까지는 부채비율이 0.40~0.47 사이를 오르내리며 높아진 상태를 지속하고 있는데, 이는 총 부채에 비해 자산이 상대적으로 늘어나지 않거나 자산 증가가 부채 증가에 비해 느리게 이루어진 결과로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 부채비율은 2014년보다 상승한 상태로, 기업의 금융 안정성 측면에서는 부채 의존도가 높아졌음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Halliburton Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 회사 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 회사 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변동
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2014년 1분기에는 약 29,256백만 달러였으며, 이후 일정한 상승세를 보여 2018년 4분기에는 약 25,751백만 달러 수준으로 나타납니다. 특히, 2015년부터 2017년까지 일정한 변동성을 보이면서도 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습입니다. 그러나 2018년 이후 총 자산은 소폭 하락하는 경향이 있으며, 가장 최근 분기에는 25,751백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 변화는 기업의 자산 규모가 일정 기간 동안 점차적 성장 후에 일부 감소하는 패턴을 시사합니다.
- 회사 주주 지분의 움직임
- 회사 주주 지분은 2014년부터 꾸준히 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2014년 1분기 13,725백만 달러였던 주주 지분은 2017년 4분기 약 8,623백만 달러로 일시적으로 낮아졌으나 이후 점차 회복되어 2018년 4분기에는 약 8,998백만 달러에 이르렀습니다. 전반적으로 볼 때, 기업이 성장을 위해 내부 자산 또는 외부 투자 유치 등을 통해 자본을 확충하는 것으로 해석할 수 있으며, 최근 몇 년 간 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 2015년 이후 일부 변동성을 보였으나, 2018년까지 비교적 일정하게 유지된 것으로 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2014년 2.13에서 시작하여 점차 상승하는 경향을 보입니다. 2014년 3분기 이후 2.09로 감소하였다가, 2014년 9월과 이후 2015년에는 1.96~2.87 범위 안에서 변화합니다. 특히 2015년 전반기에는 1.95~2.61로 점차 증가하며 재무적 위험이 다소 높아졌음을 시사합니다. 이후 2016년부터 2018년까지 재무 레버리지 비율은 2.73~3.01 사이를 오가며 안정적이거나 약간 상승하는 추세입니다. 이는 기업이 레버리지 포지션을 유지하거나 일부 차입이 증가했음을 의미하며, 재무 부담이 일정 수준으로 높아지고 있음을 파악할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Halliburton Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q4 2018 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2018
+ EBITQ3 2018
+ EBITQ2 2018
+ EBITQ1 2018)
÷ (이자 비용Q4 2018
+ 이자 비용Q3 2018
+ 이자 비용Q2 2018
+ 이자 비용Q1 2018)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 지표
- 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2014년 초반에는 상승하는 추세를 보이다가, 2014년 말 이후 급격하게 하락하여 2015년 상반기와 하반기 모두 큰 폭의 적자를 기록하였다. 특히 2016년부터 2018년까지는 지속적인 손실로 인해 EBIT가 음수 상태를 유지하며 회사의 수익성 악화를 보여주고 있다. 2017년과 2018년에도 EBIT의 변동성이 크고, 일시적인 회복세를 보이지만 여전히 평균적으로 부정적인 흐름이다.
- 이자 비용과 재무 안정성
-
이자 비용은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2014년 96백만 달러에서 2018년 150백만 달러에 이르기까지 상승하였다. 상대적으로 안정적인 상승 패턴이 뚜렷하며, 이는 부채 규모 증가 또는 금융 비용 상승을 시사할 수 있다.
이자 커버리지 비율은 2014년 이후 급격히 변동하였다. 2014년 초반 이후로 지속적으로 낮은 수준을 유지하거나 음수로 전환되어, 회사의 영업이익으로 이자 비용을 감당하는 능력에 대한 우려를 높인다. 특정 기간에는 -5 이상으로 떨어지면서 재무 건전성에 상당한 압박이 가해지고 있음을 알 수 있다.
- 전반적인 재무 흐름 및 추세
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전반적으로, 회사의 수익성은 2014년을 정점으로 이후 지속적으로 악화되어 왔으며, 영업 손실이 반복되고 있다. 이에 따라 이자 비용이 상승하여 재무 부담이 증가하는 상황이다. 이와 동시에, 이자 커버리지 비율의 급격한 하락은 재무 건전성에 대한 우려를 높이며, 지속적인 손실은 재무구조 개선의 필요성을 시사한다.
단기적인 변동성도 존재하나, 장기적으로 볼 때 영업 및 재무 지표들이 모두 부정적인 방향으로 전개되고 있으며, 이는 경영진과 투자자 모두의 주의가 필요한 시장 환경 및 회계적 도전 요소를 반영할 수 있다.