Hess Corp. (NYSE:HES)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 재고 회전율은 2019년에서 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에 급격히 증가했습니다. 특히 2023년 6월 30일에 최고치를 기록한 후 다소 감소하는 경향을 보입니다.

재고 회전율

2019년 23.9에서 2023년 3월 31일에 31.33으로 증가했습니다. 2022년에는 38.23, 52.18, 49.88로 더욱 높은 수치를 보였습니다. 이는 재고 관리가 개선되었거나, 판매가 증가했거나, 또는 두 가지 요인이 모두 작용한 결과일 수 있습니다.

매출채권회전율은 2019년부터 2021년까지 비교적 완만한 증가세를 보이다가 2022년과 2023년에 더욱 가파르게 상승했습니다. 이는 채권 회수 기간이 단축되었음을 의미하며, 신용 정책의 개선 또는 채무 불이행 위험 감소와 관련될 수 있습니다.

매출채권회전율

2019년 5.87에서 2023년 3월 31일에 7.15로 증가했습니다. 2022년에는 9.75, 9.46, 10.56으로 더욱 높은 수치를 보였습니다.

미지급금 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 변동성이 컸습니다. 2019년 16.41에서 2023년 3월 31일에 24.49로 증가했습니다. 이는 공급업체와의 협상력이 강화되었거나, 지급 조건이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

미지급금 회전율

2019년 16.41에서 2023년 3월 31일에 24.49로 증가했습니다. 2022년에는 33.11, 39.73, 33.20으로 더욱 높은 수치를 보였습니다.

운전자본 회전율은 2019년 4.19에서 2023년 3월 31일에 11.34로 크게 증가했습니다. 이는 운전자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 나타냅니다. 하지만, 2020년 초에 일시적으로 감소하는 모습을 보였습니다.

운전자본 회전율

2019년 4.19에서 2023년 3월 31일에 11.34로 증가했습니다. 2022년에는 7.38, 7.66, 8.27로 더욱 높은 수치를 보였습니다.

재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, 이는 재고 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 미수금 순환 일수 역시 감소하는 추세를 보였지만, 변동성이 컸습니다. 작동 주기는 2019년 77일에서 2023년 3월 31일에 63일로 감소했습니다. 이는 전반적인 운영 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년 이후 다소 감소하는 경향을 보였습니다. 현금 전환 주기는 2019년 55일에서 2023년 3월 31일에 48일로 감소했습니다. 이는 현금 흐름이 개선되었음을 시사합니다.

분기별 판매 및 기타 영업 수익은 2019년 초부터 2019년 말까지 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 초에 상당한 감소가 있었고, 특히 2분기에 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 하반기에 회복세를 보였지만, 2019년 수준에는 미치지 못했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 말에는 2019년 수준을 넘어섰습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 초까지 이어졌으며, 2022년 2분기부터 4분기까지 더욱 가속화되었습니다. 2023년 상반기에는 다소 변동성이 있었지만, 3분기에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

재고 수준은 2019년 초부터 2019년 말까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 2분기에 크게 증가한 후, 2020년 하반기에 감소했습니다. 2021년에는 완만하게 증가하는 추세를 보였고, 2022년에는 더욱 가파르게 증가했습니다. 2023년 상반기에도 증가 추세가 이어졌습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2019년 초부터 2019년 말까지 23.9에서 24.89 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 2분기에 급격히 감소하여 15.14까지 떨어졌으며, 이후 2020년 하반기에 소폭 회복되었습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 말에는 33.51에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 가파르게 증가하여 2022년 2분기에 52.18까지 상승했습니다. 2023년에는 감소하는 경향을 보였으며, 3분기에는 31.33으로 떨어졌습니다. 재고 회전율의 증가는 재고 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로 판매 수익은 2021년부터 2022년까지 상당한 증가를 보였으며, 재고 수준도 증가했지만 재고 회전율의 증가 속도가 더 빨랐습니다. 이는 판매 증가에 발맞춰 재고 관리가 효과적으로 이루어졌음을 나타낼 수 있습니다. 2023년에는 판매 수익과 재고 회전율 모두 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

전반적으로, 판매 및 기타 영업 수익은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 추세를 보이다가 2020년에 감소한 후 회복세를 보였습니다. 특히 2020년 6월 30일에 가장 낮은 수치를 기록한 후 점진적으로 증가하여 2022년에는 최고치를 달성했습니다. 2023년에는 다소 감소하는 경향을 보였습니다.

판매 및 기타 영업 수익

2019년 1분기부터 2019년 4분기까지는 1,572백만 달러에서 1,683백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 1,354백만 달러에서 833백만 달러로 크게 감소했으며, 특히 2분기에 두드러졌습니다. 이후 2020년 하반기에는 회복세를 보이며 1,321백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 1,898백만 달러에서 2,237백만 달러로 증가하여 2022년에는 2,955백만 달러에서 3,122백만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2023년에는 2,411백만 달러에서 2,800백만 달러 사이에서 변동하며 다소 감소하는 추세를 보였습니다.

미수금은 판매 수익과 유사한 패턴을 보였지만, 그 규모는 상대적으로 작았습니다. 2019년에는 1,116백만 달러에서 1,170백만 달러 사이에서 변동했으며, 2020년에는 감소하여 596백만 달러까지 떨어졌습니다. 이후 2021년에는 1,211백만 달러에서 1,524백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 1,162백만 달러에서 1,406백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 1,019백만 달러에서 1,460백만 달러 사이에서 변동했습니다.

미수금

미수금은 판매 수익의 변동에 따라 전반적으로 증가 또는 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 판매 수익이 감소한 2020년에는 미수금도 감소했으며, 판매 수익이 증가한 2021년과 2022년에는 미수금도 증가했습니다.

매출채권회전율은 판매 수익과 미수금 간의 관계를 나타내는 지표로, 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 5.55에서 6.30 사이에서 변동했으며, 2020년에는 5.43에서 9.14 사이로 크게 증가했습니다. 2021년에는 5.95에서 6.17 사이에서 비교적 안정적인 추세를 보였으며, 2022년에는 6.59에서 9.75로 증가했습니다. 2023년에는 7.15에서 10.56 사이에서 변동했습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율의 증가는 미수금 회수 속도가 빨라졌음을 의미하며, 이는 일반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 2020년의 높은 회전율은 판매 수익 감소에도 불구하고 미수금 관리가 효율적으로 이루어졌음을 시사합니다. 2022년과 2023년의 높은 회전율은 판매 수익 증가와 함께 미수금 회수가 원활하게 이루어졌음을 나타냅니다.

판매 및 기타 영업 수익

2019년 초부터 2019년 말까지 판매 및 기타 영업 수익은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 1,572백만 달러에서 1,683백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 수익이 크게 감소하여 1분기에 1,354백만 달러, 2분기에 833백만 달러로 떨어졌습니다. 이후 2020년 하반기에 회복세를 보이며 1,321백만 달러까지 상승했습니다. 2021년에는 수익이 꾸준히 증가하여 2,237백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 더욱 높은 수준인 2,955백만 달러와 3,122백만 달러를 기록하며 성장을 지속했습니다. 2023년 상반기에는 다소 감소하여 2,411백만 달러, 2,800백만 달러를 나타냈습니다.

미지급금

미지급금은 2019년 초의 399백만 달러에서 2019년 말의 411백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년 상반기에는 감소하여 307백만 달러까지 떨어졌지만, 하반기에는 200백만 달러에서 200백만 달러로 유지되었습니다. 2021년에는 220백만 달러로 증가한 후 2022년에는 359백만 달러까지 상승했습니다. 2023년 상반기에는 350백만 달러와 426백만 달러를 기록하며 증가 추세를 보였습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2019년 초의 16.41에서 2019년 말의 15.80으로 약간 감소했습니다. 2020년 상반기에는 크게 증가하여 17.75와 23.34를 기록했습니다. 2021년에는 30.30, 33.47, 31.22, 33.97로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 25.28, 25.81, 33.11, 39.73으로 변동성이 커졌습니다. 2023년 상반기에는 33.20과 30.73을 기록하며 감소 추세를 보였습니다.

전반적으로 판매 수익은 2020년 초에 감소했지만 이후 회복세를 보이며 2021년과 2022년에 상당한 성장을 이루었습니다. 미지급금은 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 미지급금 회전율은 변동성이 컸으며, 특히 2020년과 2022년에 두드러진 변화를 보였습니다. 미지급금 회전율의 증가는 일반적으로 지불 능력이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

분기별 운전자본, 판매 및 기타 영업 수익, 운전자본 회전율 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

운전자본

2019년 3월 31일에 15억 6,300만 달러로 시작된 운전자본은 2019년 말까지 감소하여 6억 4,600만 달러에 도달했습니다. 2020년 3월 31일에 23억 2,300만 달러로 크게 증가한 후, 2020년 말까지 14억 5,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 추세를 보이다가 2022년 중반에 16억 1,400만 달러에서 18억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 다시 감소하여 9억 2,000만 달러에 도달했습니다.

판매 및 기타 영업 수익

판매 및 기타 영업 수익은 2019년 초부터 2019년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 상반기에는 급격히 감소했지만, 하반기에는 회복세를 보였습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 말에 22억 3,700만 달러의 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 더욱 증가하여 31억 2,200만 달러에 도달했지만, 2023년 상반기에는 감소하여 22억 8,900만 달러를 기록했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2019년에 꾸준히 증가하여 2019년 말에는 10.05에 도달했습니다. 2020년에는 변동성이 컸으며, 2.7에서 3.51로 변동했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 5.83에서 11.34로 상승했습니다. 2022년에는 5.74에서 7.66으로 변동했고, 2023년 상반기에는 8.27에서 11.34로 증가했습니다. 전반적으로 운전자본 회전율은 운전자본 및 판매 수익의 변화에 따라 변동하는 경향을 보입니다.

운전자본 회전율은 판매 수익 증가와 함께 운전자본 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다. 그러나 운전자본의 변동성은 외부 요인이나 경영 전략의 변화에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 회전율 및 재고 순환 일수의 변동을 보여줍니다.

재고 회전율

2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 23.9에서 24.89 사이의 값을 보였습니다. 2020년 초에는 27.29까지 상승했지만, 이후 2020년 2분기에는 15.14로 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2020년 3분기 및 4분기에도 이어져 각각 11.92 및 12.35를 기록했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 23.79에서 33.51까지 상승했습니다. 2022년에는 32.46에서 38.23까지 증가세를 보이다가 2022년 4분기에 52.18로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 49.88에서 38.69, 그리고 31.33으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2019년에는 15일에서 16일 사이를 유지했습니다. 2020년에는 13일로 감소했다가 24일, 31일, 30일로 증가했습니다. 2021년에는 다시 15일로 감소하고, 11일로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 10일에서 7일까지 감소하여 2023년에는 9일에서 12일까지 증가하는 패턴을 보입니다.

전반적으로 재고 회전율은 2020년에 상당한 변동성을 보였으며, 이후 2021년부터 2022년까지는 증가 추세를 보였습니다. 2023년에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 재고 순환 일수는 재고 회전율의 변화와 일관되게 움직이며, 재고 관리 효율성의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 매출채권회전율은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2019년에는 5.55에서 6.3까지의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 1분기에 7.91로 증가한 후 2분기에 9.14로 더욱 상승했습니다. 이후 2020년 하반기에는 7.19와 5.43으로 감소하는 추세를 보였습니다.

2021년에는 5.15에서 6.17까지의 범위로, 2020년과 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2022년에는 5.18에서 9.75까지의 폭넓은 변동을 보이며, 특히 2022년 4분기에 9.75로 최고치를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 7.15와 10.56으로 높은 수준을 유지했으며, 2023년 3분기에는 7.15로 감소했습니다.

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2019년에는 58일에서 66일 사이의 범위를 유지했습니다. 2020년 1분기에 46일로 감소한 후 2분기에 40일로 더욱 단축되었습니다. 이후 2020년 하반기에는 51일과 67일로 증가했습니다.

2021년에는 61일에서 71일 사이의 범위로, 2020년과 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2022년에는 37일에서 71일 사이의 폭넓은 변동을 보이며, 특히 2022년 1분기에 71일로 최고치를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 35일과 51일로 비교적 낮은 수준을 유지했습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율의 증가는 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 의미하며, 이는 일반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 반대로 감소는 채권 회수 속도가 늦어지고 있음을 의미합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수의 감소는 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 의미하며, 이는 일반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 반대로 증가는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미합니다.

분기별 재고 순환 일수는 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년에는 15일에서 16일 사이의 범위에서 변동했으며, 2020년 2분기에 24일로 증가하고 3분기에 31일로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에는 다시 11일에서 15일 사이로 감소했으며, 2022년에는 7일에서 12일 사이, 2023년에는 9일에서 12일 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 2020년 중반 이후 감소 추세가 나타났으며, 최근 분기에는 소폭 상승했습니다.

미수금 순환 일수는 변동성이 더 큰 패턴을 보입니다. 2019년에는 58일에서 66일 사이에서 변동했으며, 2020년 2분기에 40일로 감소했습니다. 이후 2020년 4분기에 67일로 증가하고, 2021년에는 59일에서 71일 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 37일에서 71일 사이로 큰 변동성을 보였으며, 2023년에는 35일에서 51일 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 2020년 이후 변동성이 증가했으며, 최근 분기에는 상승했습니다.

작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 합으로 계산됩니다. 2019년에는 73일에서 81일 사이에서 변동했으며, 2020년 2분기에 64일로 감소했습니다. 이후 2020년 4분기에 97일로 증가하고, 2021년에는 70일에서 86일 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 44일에서 82일 사이로 큰 변동성을 보였으며, 2023년에는 44일에서 63일 사이에서 변동했습니다. 작동 주기는 미수금 순환 일수의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보이며, 전반적으로 2020년 이후 변동성이 증가했습니다.

재고 순환 일수

재고가 판매되어 현금으로 전환되는 데 걸리는 평균 시간입니다.

미수금 순환 일수

고객에게 판매한 후 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간입니다.

작동 주기

재고를 구매하고, 판매하고, 대금을 회수하는 데 걸리는 총 시간입니다.

제공된 데이터는 두 가지 재무 비율, 즉 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 분기별 변동을 보여줍니다.

미지급금 회전율

2019년 초부터 2021년 중반까지 미지급금 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 1분기 16.41에서 2021년 2분기 33.47까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지 급격한 상승이 관찰됩니다. 2021년 하반기부터는 회전율이 감소하여 2022년 4분기 25.28, 2023년 3분기 24.49로 낮아졌습니다. 이러한 변동성은 공급망 관리, 지불 조건, 또는 운영 효율성의 변화를 반영할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2019년 초 22일에서 2021년 2분기 11일까지 꾸준히 감소했습니다. 이는 미지급금 회전율의 증가와 일관됩니다. 2021년 하반기부터는 순환 일수가 다시 증가하여 2023년 3분기 15일에 도달했습니다. 이러한 증가는 공급업체와의 협상력 변화, 지불 정책 조정, 또는 운영상의 어려움을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 2020년부터 2021년 상반기까지 미지급금 관리 측면에서 긍정적인 변화가 있었음을 나타냅니다. 그러나 2021년 하반기부터는 이러한 추세가 둔화되고, 일부 지표는 이전 수준으로 되돌아가는 경향을 보입니다. 이러한 변화에 대한 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 필요한 조치를 취하는 것이 중요합니다.

재고 순환 일수는 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년에는 15일에서 16일 사이를 유지하며 변동성이 크지 않았습니다. 2020년 2분기에 24일로 증가하고, 3분기에는 31일로 더욱 증가했습니다. 이후 2021년에는 다시 15일 수준으로 감소하여 안정세를 유지했습니다. 2022년에는 7일에서 12일 사이를 오가며 소폭의 변동성을 보였고, 2023년에는 9일에서 12일 사이로 비슷한 수준을 유지했습니다.

미수금 순환 일수는 상대적으로 높은 수준에서 시작하여 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년에는 58일에서 66일 사이를 오갔으며, 2020년 1분기에 46일로 감소했다가 2분기에 40일로 더욱 감소했습니다. 이후 2020년 3분기에 51일로 증가하고, 2020년 4분기에는 67일로 크게 증가했습니다. 2021년에는 59일에서 71일 사이를 유지하며 높은 수준을 유지했고, 2022년에는 37일에서 71일 사이로 변동성이 컸습니다. 2023년에는 35일에서 51일 사이를 오가며 변동성을 지속했습니다.

지급 계정 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 19일에서 23일 사이를 유지했습니다. 2020년에는 15일에서 25일 사이를 오가며 변동성이 있었지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 11일에서 12일 사이를 유지하며 낮은 수준을 유지했고, 2022년에는 9일에서 14일 사이를 오가며 소폭의 변동성을 보였습니다. 2023년에는 11일에서 15일 사이로 약간 증가했습니다.

현금 전환 주기는 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 지급 계정 순환 일수의 영향을 받아 변동성을 보입니다. 2019년에는 54일에서 58일 사이를 유지했습니다. 2020년 1분기에 34일로 크게 감소했다가 2분기에 43일로 증가했습니다. 이후 2020년 3분기에는 67일, 4분기에는 81일로 크게 증가했습니다. 2021년에는 59일에서 74일 사이를 오가며 높은 수준을 유지했고, 2022년에는 35일에서 68일 사이로 변동성이 컸습니다. 2023년에는 32일에서 48일 사이를 오가며 변동성을 지속했습니다.

재고 순환 일수

전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2020년 2분기 및 3분기에 일시적인 증가를 보였습니다.

미수금 순환 일수

상대적으로 높은 수준에서 시작하여 변동성이 크며, 2020년 4분기에 크게 증가했습니다.

지급 계정 순환 일수

전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2021년 이후 낮은 수준을 유지했습니다.

현금 전환 주기

재고, 미수금, 지급 계정 순환 일수의 영향을 받아 변동성이 크며, 2020년 후반기에 크게 증가했습니다.