활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.

Short-term activity ratios (요약)
재고 회전율
매출채권회전율
미지급금 회전율
운전자본 회전율
재고 순환 일수
미수금 순환 일수
작동 주기
지급 계정 순환 일수
현금 전환 주기

Hess Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
회전율
재고 회전율	31.33	38.69	49.88	52.18	38.23	29.22	32.46	33.51	25.03	24.72	23.79	12.35	11.92	15.14	27.29	24.89	22.36	24.01	23.90	25.81	—	—	—
매출채권회전율	7.15	10.56	9.46	9.75	7.73	6.59	5.18	6.17	5.99	5.95	5.15	5.43	7.19	9.14	7.91	5.55	5.76	6.30	5.87	6.32	—	—	—
미지급금 회전율	24.49	30.73	33.20	39.73	33.11	25.81	25.28	33.97	31.22	33.47	30.30	23.34	25.15	17.75	14.56	15.80	16.32	18.91	16.41	12.77	—	—	—
운전자본 회전율	11.34	8.27	7.66	7.38	5.87	5.74	8.19	5.83	5.74	4.13	2.84	3.20	2.94	3.51	2.70	10.05	6.13	4.94	4.19	2.80	—	—	—
평균 일수
재고 순환 일수	12	9	7	7	10	12	11	11	15	15	15	30	31	24	13	15	16	15	15	14	—	—	—
더: 미수금 순환 일수	51	35	39	37	47	55	71	59	61	61	71	67	51	40	46	66	63	58	62	58	—	—	—
작동 주기	63	44	46	44	57	67	82	70	76	76	86	97	82	64	59	81	79	73	77	72	—	—	—
덜: 지급 계정 순환 일수	15	12	11	9	11	14	14	11	12	11	12	16	15	21	25	23	22	19	22	29	—	—	—
현금 전환 주기	48	32	35	35	46	53	68	59	64	65	74	81	67	43	34	58	57	54	55	43	—	—	—

재고 회전율: 해당 지표는 2019년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 49.88에서 38.69로 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 이는 재고의 효율적인 관리를 통해 재고가 더 빠르게 판매되고 있음을 시사하지만, 최근에는 다소 조정을 겪고 있음을 알 수 있다. 전체적으로 재고 회전율이 높아지고 있다는 것은 재고가 신속하게 소진되고 있음을 의미한다.
매출채권회전율: 이 지표는 2018년부터 2023년까지 비교적 안정된 수준을 유지하며, 2023년 7.15로 다소 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후 크게 증가한 후 약간의 변동성을 수반하며 최근에는 회전율이 낮아지고 있는데, 이는 매출채권 회수 속도가 이전보다 다소 느려졌거나 신용 정책이 변화했을 가능성을 시사한다.
미지급금 회전율: 이 지표는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2023년에는 24.49로 나타난다. 이는 미지급금이 신속하게 결제되고 있음을 의미하며, 기업이 채권자와의 거래를 효율적으로 관리하고 있음을 시사한다. 특히 2022년 후반부터 2023년까지 변화가 적으며 안정성을 보여준다.
운전자본 회전율: 이 지표는 2019년 이후 상당히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 11.34로 높은 수준을 유지한다. 이는 운전 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 기업의 운영 효율성이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2020년 초 이후 높은 수치를 유지하는 점이 관찰된다.
재고 순환 일수: 이 수치는 2019년을 기점으로 낮아지는 경향을 보여 2023년에는 12일로 감소하였다. 재고가 더 빠르게 소진되고 있음이 반영되며, 이는 재고관리의 효율성 향상 혹은 제품 판매 촉진을 의미할 수 있다.
미수금 순환 일수: 이 지표는 2018년 이후 다소 변동성을 보이지만, 2023년에는 51일로 비교적 안정된 수준을 유지한다. 다만 지난 몇 년간 37일에서 71일까지 변동하였으며, 이는 미수금 회수 기간의 변화와 관련이 있다. 최근 안정화된 흐름을 반영한다.
작동 주기: 이 수치는 2019년 이후 높게 유지되어 2023년에는 63일로 나타난다. 이는 영업 및 운영상 필요한 일수로서, 일정 수준의 주기적 운영이 지속되고 있음을 보여준다. 변동폭이 비교적 크며, 조기 또는 지연된 운영과도 연결될 수 있다.
지급 계정 순환 일수: 이 지표는 2018년부터 2023년까지 비교적 안정된 수치를 보여주며, 15일 전후에서 유지된다. 기업이 채권자에게 지급하는 데 있어서 일정 수준의 기간을 갖고 있음을 시사하며, 타 회사와 비교해 과도하게 짧거나 길지 않다.
현금 전환 주기: 이 지표는 2020년 이후 48일 내외로 유지되고 있으며, 2023년에는 48일로 나타난다. 이는 기업의 현금 흐름이 효율적이며, 영업활동이 적절한 기간 내에 현금으로 전환되고 있다는 의미로 해석할 수 있다. 다만 2020년 초 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시적으로 늘어난 후 안정세를 찾은 것으로 보인다.

회전율

평균 일수 비율

Hess Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
판매 및 기타 영업 수익	2,800)	2,289)	2,411)	2,934)	3,122)	2,955)	2,313)	2,237)	1,759)	1,579)	1,898)	1,321)	1,159)	833)	1,354)	1,683)	1,580)	1,660)	1,572)	1,650)	1,793)	1,534)	1,346)
재고	333)	278)	229)	217)	278)	317)	243)	223)	262)	241)	219)	378)	422)	360)	230)	261)	289)	278)	274)	245)	263)	231)	239)
단기 활동 비율
재고 회전율¹	31.33	38.69	49.88	52.18	38.23	29.22	32.46	33.51	25.03	24.72	23.79	12.35	11.92	15.14	27.29	24.89	22.36	24.01	23.90	25.81	—	—	—
벤치 마크
재고 회전율경쟁자²
Chevron Corp.	21.48	23.28	25.16	28.58	25.22	26.71	27.10	24.68	21.96	18.60	17.05	16.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	45.23	53.99	60.05	64.39	61.22	52.97	45.80	37.94	34.71	25.71	20.45	18.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	14.16	15.02	16.69	16.32	16.05	14.93	13.84	14.73	12.30	11.14	9.86	9.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
재고 회전율 = (판매 및 기타 영업 수익_{Q3 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q2 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q1 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q4 2022}) ÷ 재고
= (2,800 + 2,289 + 2,411 + 2,934) ÷ 333 = 31.33

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

판매 및 기타 영업 수익의 추세: 2018년 1분기부터 2020년 2분기까지는 수익이 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 9월에서 2019년 12월 사이에 지속적인 성장을 보여줍니다. 이후 2020년 1분기부터 2021년 3분기까지는 수익이 감소하는 경향이 나타났으며, 2021년 4분기 이후 다시 상승세로 전환되어 2022년 12월분까지 꾸준히 오르고 있습니다. 특히 2022년 12월과 2023년 3분기, 6월, 9월에 이르는 기간 동안 상당한 성장폭을 보여주며, 2023년 6월과 9월에는 최고 수치를 기록하였습니다. 전반적으로 볼 때, 수익은 변동성을 겪면서 점차 회복하는 모습을 띄고 있으며, 최근 몇 분기에는 강한 성장세가 관찰됩니다.
재고 수준과 변동성: 재고는 2018년 3월과 6월에 각각 239와 231백만 달러로 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2018년 9월 이후 중기적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년대 들어서는 2020년 9월에 422백만 달러로 정점에 이른 후 2021년까지 다소 하락하는 모습을 나타냈으며, 이후 다시 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2022년 12월 기준 재고는 333백만 달러로 증가하였으며, 이와 관련하여 재고 수준의 변화는 계절적 또는 시장 상황에 따른 수요 및 공급의 조정으로 해석할 수 있습니다.
재고 회전율의 패턴 및 시사점: 재고 회전율은 2018년에는 없습니다만, 2019년 6월 이후부터 2023년 9월까지 데이터가 있습니다. 2019년 6월부터 2020년 12월까지는 15.14에서 38.69까지의 폭넓은 변화가 나타납니다. 특히 2022년 하반기에는 52.18로 최고치를 기록, 과거보다 훨씬 높은 재고 회전율을 보여줍니다. 이는 회사가 재고 관리를 효율화하거나 판매 속도를 높인 것으로 해석되며, 이는 수익 증가와 병행되어 재고효율성이 향상되었음을 시사합니다. 또한, 높은 재고 회전율은 재고 자산의 적시 활용과 관련된 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.

Hess Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
판매 및 기타 영업 수익	2,800)	2,289)	2,411)	2,934)	3,122)	2,955)	2,313)	2,237)	1,759)	1,579)	1,898)	1,321)	1,159)	833)	1,354)	1,683)	1,580)	1,660)	1,572)	1,650)	1,793)	1,534)	1,346)
미수금	1,460)	1,019)	1,207)	1,162)	1,375)	1,406)	1,524)	1,211)	1,094)	1,002)	1,011)	860)	699)	596)	794)	1,170)	1,122)	1,060)	1,116)	1,001)	1,182)	1,075)	997)
단기 활동 비율
매출채권회전율¹	7.15	10.56	9.46	9.75	7.73	6.59	5.18	6.17	5.99	5.95	5.15	5.43	7.19	9.14	7.91	5.55	5.76	6.30	5.87	6.32	—	—	—
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자²
Chevron Corp.	9.21	11.10	12.21	11.52	10.11	7.67	7.60	8.45	8.12	7.39	6.79	8.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	10.57	14.73	14.26	11.07	10.21	8.02	6.82	6.87	6.62	6.47	5.01	6.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
매출채권회전율 = (판매 및 기타 영업 수익_{Q3 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q2 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q1 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q4 2022}) ÷ 미수금
= (2,800 + 2,289 + 2,411 + 2,934) ÷ 1,460 = 7.15

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

판매 및 기타 영업 수익의 추세: 분기별 판매 및 기타 영업 수익은 2018년 1분기부터 2023년 3분기까지 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 초기에는 1,346백만 달러에서 시작하여 2018년 사이에는 1,650백만 달러에서 1,793백만 달러로 점차 증가하였다. 이후 2019년에는 약간의 변동성을 보이며 1,580백만 달러에서 1,680백만 달러 구간에 머무르다가 점차 상승하기 시작하여 2020년 이후 크게 증가하였다. 특히 2022년과 2023년에는 2,300백만 달러를 넘어서는 높은 수치를 기록하여, 전반적인 매출 성장세가 지속되고 있음을 시사한다.
미수금의 변동과 추세: 미수금은 2018년과 2019년 동안 일정한 수준에서 변화하며 997백만 달러에서 시작해 1,170백만 달러까지 증가하였고, 이후 2020년에는 794백만 달러로 하락하였다. 그러나 그 이후로는 다시 2020년 말 1,375백만 달러까지 상승하였으며, 2022년에는 1,460백만 달러로 정점에 이르렀다. 이는 미수금 수준이 기업의 매출 증대와 함께 증가하는 추세임을 의미하며, 일부 기간 동안 수금 과정에서의 시간 차이 또는 채권 회수 정책의 변화 가능성을 시사한다.
매출채권회전율의 변화와 의미: 매출채권회전율 지표는 일정 기간 동안 매출채권의 회전 속도를 보여준다. 2018년 6월 이후 5.87에서 7.91까지 점차 상승하는 양상을 보여 주었으며, 이후 2020년에는 5.15까로 잠시 하락하였다가 다시 상승하였다. 특히 2021년부터 2023년까지 빠르게 상승하여 2023년 6월 기준 10.56에 도달하였다. 이는 기업이 매출 채권을 효율적으로 회수하고 있음을 시사하며, 회전율의 증가가 기업의 채권관리에 있어 긍정적인 신호라고 볼 수 있다.

Hess Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
판매 및 기타 영업 수익	2,800)	2,289)	2,411)	2,934)	3,122)	2,955)	2,313)	2,237)	1,759)	1,579)	1,898)	1,321)	1,159)	833)	1,354)	1,683)	1,580)	1,660)	1,572)	1,650)	1,793)	1,534)	1,346)
미지급금	426)	350)	344)	285)	321)	359)	312)	220)	210)	178)	172)	200)	200)	307)	431)	411)	396)	353)	399)	495)	383)	363)	375)
단기 활동 비율
미지급금 회전율¹	24.49	30.73	33.20	39.73	33.11	25.81	25.28	33.97	31.22	33.47	30.30	23.34	25.15	17.75	14.56	15.80	16.32	18.91	16.41	12.77	—	—	—
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자²
Chevron Corp.	9.35	11.48	12.94	12.44	10.46	8.28	8.78	9.46	8.79	7.88	7.45	8.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	11.66	14.43	14.81	12.74	11.97	11.13	10.98	9.12	8.76	8.10	5.91	6.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
미지급금 회전율 = (판매 및 기타 영업 수익_{Q3 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q2 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q1 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q4 2022}) ÷ 미지급금
= (2,800 + 2,289 + 2,411 + 2,934) ÷ 426 = 24.49

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

판매 및 기타 영업 수익: 2018년부터 2023년까지 전반적으로 판매 및 기타 영업 수익은 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1분기 약 1,346백만 달러에서 출발하여 점차 증가하여 2022년 12월에 최고치를 기록한 이후(약 3,122백만 달러), 2023년 상반기까지 안정된 상승세를 유지하고 있다. 특히 2021년 이후 급격한 수익 증가가 두드러지며, 이는 잠재적인 생산 확대 또는 유가 상승 등 시장 환경의 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
미지급금: 미지급금은 전 기간에 걸쳐 변화하는 양상을 보이는데, 2018년 초에는 375백만 달러에서 2019년까지 증가하다가, 이후 점차 감소하는 경향을 나타낸다. 2020년부터 2023년까지는 변동이 크고 대체로 낮은 수준을 유지하며, 2023년 9월 기준 426백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 운영 상의 재무유연성 개선 또는 지급 구조 조정의 영향을 받을 수 있다.
미지급금 회전율: 미지급금 회전율은 특정 기간에 대한 데이터가 2019년 6월 이후부터 제시되어 있으며, 수치는 점차 증가하는 경향이 나타난다. 2019년 6월 16.41에서 시작하여 2023년 9월에는 33.97까지 오른 것으로 보아, 미지급금 회전율이 개선되면서 지급 의무의 이행 속도가 빨라지고 있음을 시사한다. 이 추세는 기업의 유동성 강화와 재무 건전성 향상으로 해석될 수 있다.

Hess Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산	3,916)	3,704)	3,799)	3,931)	4,123)	3,969)	3,266)	4,346)	3,892)	3,969)	3,522)	3,081)	3,136)	3,115)	4,270)	3,156)	3,398)	3,684)	3,834)	4,459)	4,501)	4,694)	5,014)
덜: 유동부채	2,996)	2,403)	2,308)	2,396)	2,312)	2,355)	2,303)	3,064)	2,749)	2,527)	1,690)	1,623)	1,426)	1,564)	1,947)	2,510)	2,344)	2,332)	2,271)	2,203)	1,958)	1,945)	1,904)
운전자본	920)	1,301)	1,491)	1,535)	1,811)	1,614)	963)	1,282)	1,143)	1,442)	1,832)	1,458)	1,710)	1,551)	2,323)	646)	1,054)	1,352)	1,563)	2,256)	2,543)	2,749)	3,110)

판매 및 기타 영업 수익	2,800)	2,289)	2,411)	2,934)	3,122)	2,955)	2,313)	2,237)	1,759)	1,579)	1,898)	1,321)	1,159)	833)	1,354)	1,683)	1,580)	1,660)	1,572)	1,650)	1,793)	1,534)	1,346)
단기 활동 비율
운전자본 회전율¹	11.34	8.27	7.66	7.38	5.87	5.74	8.19	5.83	5.74	4.13	2.84	3.20	2.94	3.51	2.70	10.05	6.13	4.94	4.19	2.80	—	—	—
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자²
Chevron Corp.	23.91	16.54	15.89	14.61	15.53	17.08	13.09	22.40	19.37	24.04	32.46	24.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	8.76	16.88	16.56	13.30	11.63	9.84	9.02	11.37	3.72	3.24	3.02	2.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	11.56	12.16	12.91	13.95	15.33	26.98	59.06	110.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
운전자본 회전율 = (판매 및 기타 영업 수익_{Q3 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q2 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q1 2023} + 판매 및 기타 영업 수익_{Q4 2022}) ÷ 운전자본
= (2,800 + 2,289 + 2,411 + 2,934) ÷ 920 = 11.34

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운전자본: 2018년부터 2023년까지의 기간 동안 운전자본은 상당한 변동성을 보이고 있다. 초기에는 3,110백만 달러에서 점차 감소하는 경향이 있으며, 2018년 후반부터 2019년 초반까지는 1,563백만 달러로 낮아졌다. 이후 2019년 후반부터 2020년 말까지 다시 증가하여 2,323백만 달러에 이른 후, 2021년과 2022년에 걸쳐 다시 일부 축소되었으나 2023년에는 다시 상승세를 나타내고 있다. 이러한 흐름은 사업 운영과 관련된 유동성 또는 자금 운용 전략의 변화 가능성을 시사한다.
판매 및 기타 영업 수익: 이 항목은 2018년부터 2023년까지 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1,346백만 달러에서 시작하여, 2022년에는 3,122백만 달러에 도달하였으며, 2023년 동안은 다소 변동이 있지만 여전히 높은 수준인 2,800백만 달러를 유지하고 있다. 특히 2019년 이후 수익이 꾸준히 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 회사의 영업 활동이 확대되거나 시장 내 경쟁력 확보에 따른 결과로 해석될 수 있다.
운전자본 회전율: 이 재무 비율은 2018년 이후 2020년까지 급격하게 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 10.05까지 상승하였다. 이후 2021년부터 2023년 9월까지는 일정 범위 내에서 안정화되는 모습으로, 2022년에는 8.27, 2023년 9월에는 11.34에 이르러 전반적으로 높고 안정적인 운전자본 활용 효율을 보여준다. 이는 자산을 활용한 매출 창출이 더욱 효율적임을 뜻하며, 효율적인 자본 운용을 통해 운영 성과를 향상시켜 왔음을 반영한다.

Hess Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터
재고 회전율	31.33	38.69	49.88	52.18	38.23	29.22	32.46	33.51	25.03	24.72	23.79	12.35	11.92	15.14	27.29	24.89	22.36	24.01	23.90	25.81	—	—	—
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수¹	12	9	7	7	10	12	11	11	15	15	15	30	31	24	13	15	16	15	15	14	—	—	—
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자²
Chevron Corp.	17	16	15	13	14	14	13	15	17	20	21	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	8	7	6	6	6	7	8	10	11	14	18	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	26	24	22	22	23	24	26	25	30	33	37	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 31.33 = 12

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재고 회전율의 변화 추세: 2018년 초반에는 재고 회전율이 상대적으로 낮았으며, 그 이후 2018년 12월과 2019년 3월까지 약 22에서 25 사이를 유지하였다. 이후 2019년 6월에 다시 상승하여 27.29를 기록하였고, 2019년 9월 이후에는 15에서 16의 낮은 수준까지 다시 하락하는 모습을 보였다. 2020년과 2021년 사이에는 재고 회전율이 23에서 38까지 폭넓게 변동하며, 전반적으로는 증가하는 경향을 나타내었다. 특히 2022년과 2023년에는 49.88에서 52.18까지 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 재고가 더 빠르게 회전되는 것으로 해석될 수 있다.
재고 순환 일수의 변화: 2018년 초에는 평균 재고 순환일수는 약 14-16일 범위 내에서 변동하였다. 이후 2019년에는 약 11일에서 16일 사이로 나타나며 전반적으로 안정적인 수준을 보였다. 2020년과 2021년에는 재고 순환일수가 7일에서 15일 사이로 더욱 짧아지는 경향을 보여, 재고가 보다 빠르게 회전하고 있음을 시사한다. 2022년과 2023년에는 재고 순환일수가 7일에서 12일 사이를 유지하며, 종합적으로 재고 관리 효율성이 향상되고 있는 것으로 분석할 수 있다.

Hess Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율	7.15	10.56	9.46	9.75	7.73	6.59	5.18	6.17	5.99	5.95	5.15	5.43	7.19	9.14	7.91	5.55	5.76	6.30	5.87	6.32	—	—	—
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수¹	51	35	39	37	47	55	71	59	61	61	71	67	51	40	46	66	63	58	62	58	—	—	—
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자²
Chevron Corp.	40	33	30	32	36	48	48	43	45	49	54	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	35	25	26	33	36	46	53	53	55	56	73	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 7.15 = 51

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매출채권회전율의 변화

분기별 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 이후부터 2023년까지 약 5.15~10.56 범위 내에서 변동하며, 이후에는 7.15로 하락 후 다시 상승하는 모습입니다.

이러한 증가는 매출채권 회수 기간이 점차 단축되거나, 매출 채권 관리가 개선되고 있음을 시사할 수 있으며, 기업의 유동성 개선 또는 매출채권 회수의 효율성 향상으로 해석될 수 있습니다.

미수금 순환 일수의 변화

미수금 순환 일수는 2018년 이후 다소 변동성을 보이면서도 전체적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 66일 이후 37일로 줄어드는 과정이 관찰되며, 이는 지급 기간이 길어지지 않거나, 미수금 회수 기간이 단축되었음을 의미할 수 있습니다.

특히 2021년 이후 상당한 단축세를 유지하며 37~55일 범위 내로 안정화되고 있으며, 이는 신용 정책의 개선 또는 고객으로부터의 미수금 회수 효율화와 관련이 있을 수 있습니다.

추세 분석

전반적으로, 매출채권회전율은 상승세에 있고, 미수금 회수 일수는 감소하는 패턴을 보여, 양적 금융 지표들이 기업의 운전자본 효율성과 유동성 향상을 시사하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성 강화와 연관되어 있으며, 기업의 재무관리 전략이 효과적으로 작용하고 있음을 보여줍니다.

Hess Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)

일 수

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수	12	9	7	7	10	12	11	11	15	15	15	30	31	24	13	15	16	15	15	14	—	—	—
미수금 순환 일수	51	35	39	37	47	55	71	59	61	61	71	67	51	40	46	66	63	58	62	58	—	—	—
단기 활동 비율
작동 주기¹	63	44	46	44	57	67	82	70	76	76	86	97	82	64	59	81	79	73	77	72	—	—	—
벤치 마크
작동 주기경쟁자²
Chevron Corp.	57	49	45	45	50	62	61	58	62	69	75	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	43	32	32	39	42	53	61	63	66	70	91	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 12 + 51 = 63

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재고 순환 일수: 2018년 3월부터 2019년 12월까지의 데이터는 제공되지 않으며, 2019년 6월 이후부터 기록된 값을 살펴보면, 재고 순환일수는 전반적으로 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 2019년 하반기에는 13일에서 16일 사이로 소폭 변동하며, 이후 2020년과 2021년에도 큰 변화 없이 10일에서 31일 사이를 유지하고 있습니다. 2022년 이후에는 일수의 변동 폭이 줄어들며, 2023년에는 7일에서 12일 사이의 값으로 비교적 짧은 기간 내에 재고가 순환되고 있음을 알 수 있습니다.
미수금 순환 일수: 2018년 3월 데이터는 누락되어 있으나, 이후 기록된 수치는 대체로 높은 변동성을 보입니다. 2019년 6월 이후에는 40일에서 71일 사이를 오가며, 특정 기간에는 50일 혹은 그 이하로 낮아지는 반면, 2020년과 2021년에는 37일에서 71일 사이의 높은 변동성을 유지하고 있습니다. 2022년에는 수치가 낮은 편(37일에서 55일)으로 나타나며, 2023년에도 이 수준을 계속 유지하고 있습니다. 이는 미수금 회수기간이나 채권 회수일수의 변화 가능성을 시사합니다.
작동 주기: 이 지표는 2018년 3월부터 2019년 12월까지 데이터가 누락되었으며, 이후부터 2020년과 2021년까지 전반적으로 높은 일수(44일에서 97일)를 기록하며, 상당한 변화폭이 관찰됩니다. 2020년에는 44일에서 97일 사이로 등락하며, 2021년에는 44일에서 82일 사이로 조정되는 경향을 보입니다. 이후 2022년과 2023년에는 일수가 44일에서 82일 사이에서 움직이며, 전반적으로 평균치의 범위 내에서 안정화되는 모습을 보입니다. 이는 생산 또는 운영의 주기적 측면에서 변동성이 어느 정도 존재하지만, 일정한 수준으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

Hess Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율	24.49	30.73	33.20	39.73	33.11	25.81	25.28	33.97	31.22	33.47	30.30	23.34	25.15	17.75	14.56	15.80	16.32	18.91	16.41	12.77	—	—	—
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수¹	15	12	11	9	11	14	14	11	12	11	12	16	15	21	25	23	22	19	22	29	—	—	—
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자²
Chevron Corp.	39	32	28	29	35	44	42	39	42	46	49	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	31	25	25	29	30	33	33	40	42	45	62	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 24.49 = 15

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미지급금 회전율: 분기별 미지급금 회전율은 2019년 3월 이후로 꾸준한 상승세를 보였습니다. 특히 2021년 3월부터 2023년 9월까지는 30에서 39 대의 높은 수준을 유지하며, 회사의 미지급금이 재무상태 내에서 적절히 활용되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 기업이 채무 지급과 관련된 유동성을 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다. 또한, 회전율의 증가는 빠른 지급 주기 또는 자금 활용의 적극성을 반영할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수: 지급 계정 순환 일수는 2019년 3월 이후로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년 3월 29일 이후 점차 단축되어 2023년 9월 기준 9일로 낮아졌으며, 이로 인해 지급일이 점차 빨라지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 공급자에게 지급하는 시간을 단축하며, 현금 흐름 관리를 개선하고 있음을 의미할 수 있습니다. 단기 지급 속도 증가와 관련하여 재무적인 재무유연성 향상이 기대됩니다.

Hess Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)

일 수

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수	12	9	7	7	10	12	11	11	15	15	15	30	31	24	13	15	16	15	15	14	—	—	—
미수금 순환 일수	51	35	39	37	47	55	71	59	61	61	71	67	51	40	46	66	63	58	62	58	—	—	—
지급 계정 순환 일수	15	12	11	9	11	14	14	11	12	11	12	16	15	21	25	23	22	19	22	29	—	—	—
단기 활동 비율
현금 전환 주기¹	48	32	35	35	46	53	68	59	64	65	74	81	67	43	34	58	57	54	55	43	—	—	—
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자²
Chevron Corp.	18	17	17	16	15	18	19	19	20	23	26	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	12	7	7	10	12	20	28	23	24	25	29	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ 현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 12 + 51 – 15 = 48

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

재고 순환 일수: 분기별 데이터를 살펴보면, 2018년 3분기 이후로 재고 순환 일수는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 12월부터 2021년 3분기까지는 급격히 증가하는 모습을 나타내며 30일을 넘는 시점도 관찰됩니다. 이후에는 다소 완화되어 2022년에는 10일에서 15일 사이에서 안정된 모습을 보이지만, 2023년까지도 7일에서 12일 범위 내로 유지되고 있어 장기적으로 재고 회전 속도가 개선된 것으로 평가할 수 있습니다.
미수금 순환 일수: 미수금 회전 일수는 통상적으로 37일에서 71일 사이를 오가며 상당한 변동성을 보입니다. 2018년과 2019년에는 대체로 40일에서 70일 사이를 유지하며, 일부 분기에는 높은 일수를 기록하기도 하였으나, 2020년 이후에는 특히 2021년과 2022년을 중심으로 낮은 수준(37일에서 51일 내외)으로 유지되면서 결제 기간이 단축되는 경향이 관찰됩니다. 이는 효율적인 채권관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
지급 계정 순환 일수: 지급 계정 순환 일수는 2018년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 말에는 11일로 가장 낮은 수준을 기록하였습니다. 2021년부터는 약간의 변동성을 보이면서도 9일에서 15일 사이의 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 지급 조건의 개선 또는 채권자와의 협상력 향상 등으로 지급 기간이 단축되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
현금 전환 주기: 현금 전환 주기는 2018년 이후 큰 폭으로 변화하며 전반적으로 단축되는 추세가 나타납니다. 2018년 12월까지는 평균 65일 내외였던 것이, 2020년 이후에는 35일 내외로 단축되기 시작하여, 2023년 3분기에는 약 32-35일 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 재고, 미수금, 지급 계정 순환 일수의 변화와 함께 운영 효율성을 높이고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 현금 흐름이 개선되고 있음을 보여줍니다.

Hess Corp. (NYSE:HES)

단기 활동 비율 분석
분기별 데이터

Short-term activity ratios (요약)

회전율

평균 일수 비율

재고 회전율

매출채권회전율

미지급금 회전율

운전자본 회전율

재고 순환 일수

미수금 순환 일수

작동 주기

지급 계정 순환 일수

현금 전환 주기

Hess Corp. (NYSE:HES)

단기 활동 비율 분석 분기별 데이터

Short-term activity ratios (요약)

회전율

평균 일수 비율

재고 회전율

매출채권회전율

미지급금 회전율

운전자본 회전율

재고 순환 일수

미수금 순환 일수

작동 주기

지급 계정 순환 일수

현금 전환 주기

단기 활동 비율 분석
분기별 데이터