유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Hess Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Hess Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
-
2018년 초반부터 2018년 3월까지 약 2.63에서 시작하여 지속적인 하락세를 보였다. 이후 2018년 12월에는 2.02로 저점에 도달하며, 2019년에는 일부 회복 흐름을 보여 2020년까지 평균 1.69에서 2.2 구간을 기록하였다. 2020년 이후에는 다소 변동성을 나타냈으며, 2023년 6월 기준으로 1.54에 이르기까지 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 양상을 보이고 있다.
이 비율의 일반적인 하락 추세는 유동성 확보 여력이 점차 약화되고 있음을 시사할 수 있으며, 특히 2020년 이후에는 다소 안정화 또는 낮은 수준 지속이 관찰된다.
- 빠른 유동성 비율
-
2018년 초부터 2.48로 시작하여 점차 감소하는 모습을 보였다. 2018년 12월 이후 약 1.68로 낮아졌으며, 이후 2019년을 거치면서 1.27에 도달하였다. 2020년과 2021년에도 1.28 ~ 1.7 범위 내에서 변동했으며, 전반적으로 낮은 수준을 유지한다.
이 비율 역시 대체로 하락하는 추세가 지속되었으며, 2023년 6월에는 1.16으로 그 수준이 더욱 낮아졌다. 이는 재고 또는 유동 자산의 빠른 청산 능력에 대한 시장의 평가가 점차 낮아지고 있음을 의미할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
-
초기 2018년 3월 1.96에서 시작하여 2018년 후반부터 하락하는 모습이 나타난다. 2019년까지는 약 0.62에서 1.07 사이를 오가며 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2020년 이후에는 0.59에서 1.04 사이를 등락하였다.
전반적으로 현금 유동성 비율 역시 감소하는 흐름을 보여, 회사의 즉시 현금으로 대응할 수 있는 자산 비율이 점차 축소되고 있음을 알 수 있다. 특히, 2022년과 2023년 사이에는 다소 회복세를 보이지만 여전히 낮은 수준에 머물러 있다.
현재 유동성 비율
Hess Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
-
분기별 유동 자산은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 변동성을 보이면서 점진적인 감소 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후 유동 자산은 3,000백만 달러 대로 축소되는 모습을 보였으며, 2022년과 2023년에도 일부 회복감을 보이나 여전히 낮은 수준에 머무르고 있다. 반면 유동 부채 역시 2019년 이후 꾸준히 상승하여, 2022년과 2023년에 최대 3,000백만 달러 이상을 기록하는 등 증가세를 유지하고 있다.
이러한 변화는 회사의 유동성 측면에 영향을 미치며, 유동 자산의 감소와 유동 부채의 증가는 단기 채무 이행능력에 부담을 주는 요인으로 해석될 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 움직임
-
현재 유동성 비율은 2018년 말 2.63에서 2019년 말 1.26까지 급격히 하락하였고, 이후에는 다소 회복하는 모습을 보이지만 2023년 기준 약 1.31에 머무르고 있다. 이 비율은 유동 자산이 유동 부채에 비해 어느 정도 충족되고 있는지 보여주는 지표로서, 1 이상을 유지하는 것이 안전 구간으로 간주된다.
이 데이터를 통해 볼 때, 유동성 비율은 최근 몇 년간 낮은 수준을 나타내고 있으나, 여전히 1 이상을 유지하고 있어 단기 지급능력에는 일정 수준의 안정성을 확보하고 있는 것으로 판단된다. 그러나 전반적인 감소 추세는 유동성 관리에 신중한 접근이 요구되는 상황임을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Hess Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세와 변화
- 2018년 초반에는 4,723백만 달러로 시작하여 2018년 12월 말까지 일부 증가 또는 감소를 반복하며 전체적으로 낮은 수준을 유지하였으나, 2020년 이후에는 약간의 변동성을 보이며 전체적인 수준이 상대적으로 높아지고 있다. 특히 2021년부터 2022년까지는 3,400백만 달러 내외의 수치를 기록하며 지속적인 증가 추세를 보여주고 있고, 2023년 상반기에는 3,245백만 달러와 3,478백만 달러 사이에서 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 이러한 추세는 유동성 확보를 위해 빠른 자산을 적극적으로 유지하거나 조정하는 전략을 반영하고 있을 가능성이 있다.
- 유동부채의 변동과 현황
- 초기 2018년 1,904백만 달러에서 2018년 말에 다소 증가하여 2,203백만 달러에 도달하였다. 이후 약간의 증감이 반복되는 가운데 2020년 하반기에는 1,564백만 달러로 낮아졌으며, 이후 다시 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2021년도에는 2,749백만 달러로 급증했으며, 2022년 말에는 2,996백만 달러로 다시 상승하였다. 2023년에는 약간의 변동성이 있지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 단기 유동성 확보와 재무구조 조정을 위해 유동부채를 활용하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미
- 초기 2.48로 시작하여 2018년 중반에 1.5까지 하락하는 등 유동성 비율이 낮아지는 시기가 존재한다. 이후 2019년 다시 상승하여 1.7까지 회복되었으며, 2020년 이후로는 1.16에서 1.63 사이의 범위 내에서 계속 변동한다. 2023년 상반기에는 1.16으로 가장 낮은 수치를 기록하였으나, 하반기에는 1.43까지 회복하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 회사의 유동성 관리 전략 변화와 시장상황, 단기 채무 조달 여건에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 특히, 유동성 비율이 낮았던 시기에는 유동성 확보 need이 높았던 것으로 추정된다.
현금 유동성 비율
Hess Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별 총 현금 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2018년부터 2019년 초까지 하락세가 뚜렷하게 나타났다. 이후 2019년 이후에는 변동성이 커졌으나, 전체적으로는 2021년 말까지 낮아지는 경향이 관찰되며, 2022년 이후로는 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 시장 상황, 유동성 관리 및 재무 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속해서 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2019년 후반부터 2023년까지는 급증하는 모습을 보였으며, 2023년에는 2,996백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 단기 채무 부담이 강화되었거나 재무 구조의 변화로 인해 유동 부채가 늘어난 것을 의미할 수 있다. 유동성 확보와 부채 관리가 중요한 과제로 대두될 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 초반에 약 1.96으로 높게 시작했으나, 이후 전반적으로 하락하는 경향을 보였다. 특히 2019년부터는 0.5 이하로 하락하는 시기도 있었으며, 2023년 6월 기준으로는 0.67까지 낮아졌다. 이는 현금 유동성의 상대적 감소를 의미하며, 유동부채 증가에 따른 유동성 부담이 커지고 있음을 나타낸다. 그러나 일부 기간에는 회복세를 보여 유동성 상황이 개선된 모습도 관찰된다.