수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
영업이익률은 2020년 1분기 15.41%에서 2020년 4분기 -9.71%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 1분기 -14.26%까지 하락했다가 2021년 4분기 17.45%로 크게 반등했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기 23.87%에 도달했으며, 2023년에는 23.13%에서 23.87% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 21.74%로 소폭 감소했고, 2024년 2분기에는 21.39%로 추가 감소했습니다.
순이익률은 영업이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1분기 8.08%에서 2020년 4분기 -16.6%로 감소했으며, 2021년 1분기 -25.79%까지 최저점을 기록했습니다. 이후 2021년 4분기 7.08%로 회복되었고, 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기 14.31%에 도달했습니다. 2023년에는 13.13%에서 13.37% 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했고, 2024년 1분기에는 11.15%로 감소했으며, 2024년 2분기에는 11.2%로 소폭 상승했습니다.
자산수익률비율은 2020년 1분기 4.69%에서 2020년 4분기 -4.27%로 감소했습니다. 2021년에는 2021년 4분기 2.66%까지 점진적으로 회복되었고, 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기 8.09%에 도달했습니다. 2023년에는 8.45%에서 8.7% 사이의 최고점을 기록했으며, 2024년 1분기에는 7.41%로 감소했고, 2024년 2분기에는 7.69%로 소폭 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2020년에는 영업이익률, 순이익률, 자산수익률비율 모두 상당한 감소를 보였습니다. 이는 외부 요인에 의한 영향을 시사합니다.
- 2021년부터 2023년까지는 전반적으로 수익성 지표가 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2022년과 2023년에는 높은 수준의 수익성을 유지했습니다.
- 2024년에는 수익성 지표가 소폭 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 향후 추세를 면밀히 관찰해야 할 필요성을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Hilton Worldwide Holdings Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 725) | 533) | 400) | 653) | 674) | 498) | 504) | 623) | 598) | 369) | 333) | 432) | 224) | 21) | (195) | 11) | (302) | 68) | ||||||
| 수익 | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 21.39% | 21.49% | 21.74% | 23.13% | 23.54% | 23.79% | 23.87% | 23.55% | 22.95% | 20.47% | 17.45% | 9.95% | 1.52% | -14.26% | -9.71% | 2.16% | 8.73% | 15.41% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 15.21% | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 28.39% | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.75% | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -4.78% | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 45.29% | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 16.08% | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023)
÷ (수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023)
= 100 × (725 + 533 + 400 + 653)
÷ (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
= 21.39%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 68백만 달러의 이익을 기록한 후, 2분기에 -302백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 3분기에 11백만 달러로 회복되었지만, 4분기에는 -195백만 달러의 손실을 기록하며 다시 감소했습니다.
2021년에는 전반적으로 영업이익이 증가하는 추세를 보였습니다. 1분기 21백만 달러에서 시작하여 2분기 224백만 달러, 3분기 432백만 달러, 4분기 333백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 2022년에도 이어져 1분기 369백만 달러, 2분기 598백만 달러, 3분기 623백만 달러, 4분기 504백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 영업이익이 다소 변동성을 보였습니다. 1분기 498백만 달러, 2분기 674백만 달러로 증가했지만, 3분기 653백만 달러, 4분기 400백만 달러로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 533백만 달러, 2분기에는 725백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 1920백만 달러에서 시작하여 2분기 564백만 달러로 감소했지만, 이후 3분기 933백만 달러, 4분기 890백만 달러로 회복되었습니다. 2021년에는 1분기 874백만 달러, 2분기 1329백만 달러, 3분기 1749백만 달러, 4분기 1836백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
2022년에는 1분기 1721백만 달러, 2분기 2240백만 달러, 3분기 2368백만 달러, 4분기 2444백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1분기 2293백만 달러, 2분기 2660백만 달러, 3분기 2673백만 달러, 4분기 2609백만 달러를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 2573백만 달러, 2분기에는 2951백만 달러로 증가했습니다.
영업이익률은 수익 대비 영업이익의 비율을 나타냅니다. 2020년에는 변동성이 컸으며, 1분기 15.41%에서 2분기 8.73%, 3분기 2.16%, 4분기 -9.71%로 변화했습니다. 2021년에는 점진적으로 증가하여 1분기 -14.26%에서 4분기 17.45%로 상승했습니다.
2022년에는 1분기 20.47%에서 4분기 23.87%로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 1분기 23.79%에서 4분기 21.74%로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 21.49%, 2분기에는 21.39%를 기록했습니다. 전반적으로 영업이익률은 2021년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보였지만, 2023년 이후에는 다소 감소하는 경향을 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| 수익 | 2,951) | 2,573) | 2,609) | 2,673) | 2,660) | 2,293) | 2,444) | 2,368) | 2,240) | 1,721) | 1,836) | 1,749) | 1,329) | 874) | 890) | 933) | 564) | 1,920) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.20% | 11.41% | 11.15% | 13.13% | 13.23% | 13.37% | 14.31% | 13.15% | 12.83% | 11.00% | 7.08% | 0.81% | -6.98% | -25.79% | -16.60% | -5.46% | 0.70% | 8.08% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 46.11% | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 22.46% | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 13.23% | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -4.24% | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 32.25% | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 11.38% | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ (수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023)
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ (2,951 + 2,573 + 2,609 + 2,673)
= 11.20%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 순이익은 상당한 변동성을 나타냈으며, 특히 2020년에 두드러졌습니다.
- 수익 추세
- 2020년 3월 31일에 19억 2천만 달러로 시작된 수익은 2020년 6월 30일에 5억 6천 4백만 달러로 급감했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 9억 3천 3백만 달러로 회복되었지만, 연말에는 8억 9천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 18억 3천 6백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 2022년 12월 31일에 24억 4천 4백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 2023년 12월 31일에 26억 7천 3백만 달러로 마감되었습니다. 2024년 6월 30일에는 29억 5천 1백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 순이익 추세
- 순이익은 수익과 대조적으로 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 1억 8천만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년 6월 30일에는 -4억 3천만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2020년 9월 30일에 -7천 9백만 달러, 2020년 12월 31일에 -2억 2천 4백만 달러의 손실이 지속되었습니다. 2021년 3월 31일에 1억 8백만 달러의 이익으로 전환되었고, 2021년 6월 30일에는 1억 3천만 달러, 2021년 9월 30일에는 2억 4천 1백만 달러, 2021년 12월 31일에는 1억 4천 7백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 2억 1천 2백만 달러, 3억 6천 8백만 달러, 3억 4천 7백만 달러, 3억 2천 8백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 2억 6백만 달러, 4억 1천 1백만 달러, 3억 7천 7백만 달러, 1억 4천 7백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년 6월 30일에는 2억 6천 5백만 달러의 이익을 기록했습니다.
- 순이익률 추세
- 순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2020년에는 변동성이 매우 컸으며, 8.08%에서 -25.79%까지 변동했습니다. 2021년에는 0.81%에서 7.08%로 개선되었고, 2022년에는 11%에서 14.31%로 더욱 향상되었습니다. 2023년에는 11.15%에서 13.23% 사이를 오갔으며, 2024년 6월 30일에는 11.2%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 2020년의 부정적인 영향을 극복하고 2022년에 최고점을 기록한 후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
요약하자면, 수익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 순이익은 변동성이 컸습니다. 순이익률은 2020년의 어려움을 극복하고 개선되었으며, 2022년 이후에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| Hilton 주주 자본 총합(적자) | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 60.53% | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 37.99% | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -5.68% | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2024 계산
ROE = 100
× (Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ Hilton 주주 자본 총합(적자)
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ -3,116 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2020년 1분기에 18백만 달러를 기록한 후 2분기에 상당한 손실(-430백만 달러)로 급격히 감소했습니다. 이후 3분기(-79백만 달러)와 4분기(-224백만 달러)에도 손실이 지속되었습니다.
2021년 1분기에 순이익은 -108백만 달러로 손실 규모가 축소되었고, 2분기에는 130백만 달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 3분기(241백만 달러)와 4분기(147백만 달러)에도 이어졌습니다.
2022년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 1분기 212백만 달러, 2분기 368백만 달러, 3분기 347백만 달러, 4분기 328백만 달러를 기록했습니다.
2023년 1분기에는 206백만 달러의 순이익을 보였으나, 2분기(411백만 달러)와 3분기(377백만 달러)에는 증가세를 유지했습니다. 4분기에는 147백만 달러로 감소했습니다.
2024년 1분기에는 265백만 달러, 2분기에는 421백만 달러의 순이익을 기록하며 증가 추세를 보였습니다.
주주 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -914백만 달러에서 시작하여 2020년 말까지 -1490백만 달러로 감소했습니다.
2021년에는 주주 자본 감소세가 다소 완화되어 2021년 말에는 -821백만 달러를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 다시 감소하여 2022년 말에는 -1431백만 달러가 되었습니다.
2023년에는 주주 자본 감소폭이 더욱 확대되어 2023년 말에는 -3116백만 달러를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 -2833백만 달러, 2분기에는 -2360백만 달러로 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 2020년 초에 큰 손실을 입었지만, 2021년부터 꾸준히 회복세를 보였습니다. 2022년에는 상당한 이익을 창출했지만, 2023년 말부터는 다시 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
- 주주 자본은 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| 총 자산 | 15,737) | 15,932) | 15,401) | 15,200) | 15,297) | 15,211) | 15,512) | 15,508) | 15,382) | 15,459) | 15,441) | 15,314) | 15,090) | 15,974) | 16,755) | 17,129) | 17,126) | 15,788) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.69% | 7.53% | 7.41% | 8.70% | 8.45% | 8.21% | 8.09% | 6.93% | 6.29% | 4.72% | 2.66% | 0.25% | -1.86% | -5.26% | -4.27% | -1.84% | 0.30% | 4.69% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 18.40% | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.81% | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -3.44% | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 15.44% | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 14.16% | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2024 계산
ROA = 100
× (Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (421 + 265 + 147 + 377)
÷ 15,737 = 7.69%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2020년 1분기에 18백만 달러를 기록했으며, 2분기에 -430백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 3분기에는 -79백만 달러, 4분기에는 -224백만 달러로 손실이 지속되었습니다.
2021년 1분기에 -108백만 달러의 손실을 기록한 후, 2분기에 130백만 달러로 흑자 전환했습니다. 3분기에는 241백만 달러, 4분기에는 147백만 달러로 순이익이 증가하는 추세를 보였습니다.
2022년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 1분기에 212백만 달러, 2분기에 368백만 달러, 3분기에 347백만 달러, 4분기에 328백만 달러를 기록했습니다.
2023년 1분기에 206백만 달러, 2분기에 411백만 달러로 순이익이 증가했지만, 3분기에는 377백만 달러, 4분기에는 147백만 달러로 감소했습니다.
2024년 1분기에는 265백만 달러, 2분기에는 421백만 달러로 순이익이 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
총 자산은 2020년 1분기에 15788백만 달러로 시작하여 2분기에 17126백만 달러로 증가했습니다. 3분기에는 17129백만 달러로 소폭 증가한 후, 4분기에 16755백만 달러로 감소했습니다.
2021년에는 총 자산이 1분기에 15974백만 달러, 2분기에 15090백만 달러, 3분기에 15314백만 달러, 4분기에 15441백만 달러로 변동했습니다.
2022년에는 1분기에 15459백만 달러, 2분기에 15382백만 달러, 3분기에 15508백만 달러, 4분기에 15512백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
2023년에는 1분기에 15211백만 달러, 2분기에 15297백만 달러, 3분기에 15200백만 달러, 4분기에 15401백만 달러로 소폭의 변동성을 보였습니다.
2024년에는 1분기에 15932백만 달러, 2분기에 15737백만 달러로 증가했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2020년 1분기에 4.69%를 기록했으며, 2분기에 0.3%로 감소했습니다. 이후 3분기에는 -1.84%, 4분기에는 -4.27%로 하락했습니다.
2021년에는 1분기에 -5.26%, 2분기에 -1.86%, 3분기에 0.25%, 4분기에는 2.66%로 변동성을 보였습니다.
2022년에는 ROA가 꾸준히 증가하여 1분기에 4.72%, 2분기에 6.29%, 3분기에 6.93%, 4분기에는 8.09%를 기록했습니다.
2023년에는 1분기에 8.21%, 2분기에 8.45%, 3분기에 8.7%, 4분기에는 7.41%로 높은 수준을 유지했습니다.
2024년에는 1분기에 7.53%, 2분기에 7.69%로 소폭 상승했습니다.