유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
IQVIA Holdings Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 유동성 비율 분석 결과, 전반적으로 하락 추세가 관찰됩니다. 2019년부터 2023년 상반기까지의 데이터를 살펴보면, 세 가지 유동성 비율 모두 점진적인 감소세를 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1분기 1.14에서 2023년 3분기 0.79로 감소했습니다. 2019년과 2020년 사이에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2021년부터 감소폭이 커졌습니다. 특히 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 감소세가 두드러집니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보이며, 2019년 1분기 0.99에서 2023년 3분기 0.69로 감소했습니다. 현재 유동성 비율과 마찬가지로 2021년부터 감소폭이 확대되는 경향을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 세 가지 비율 중 가장 낮은 수치를 보이며, 2019년 1분기 0.28에서 2023년 3분기 0.20으로 감소했습니다. 2020년 2분기부터 2021년 3분기까지는 소폭 상승하는 구간도 있었으나, 전반적으로는 감소 추세를 유지합니다. 다른 비율에 비해 변동폭이 상대적으로 작습니다.
세 가지 유동성 비율의 동향을 종합적으로 고려할 때, 단기적인 채무 상환 능력에 대한 잠재적인 위험이 증가하고 있음을 시사합니다. 특히, 현재 유동성 비율과 빠른 유동성 비율의 감소는 재고나 기타 유동 자산의 현금화 가능성이 낮아지고 있거나, 단기 부채가 증가하고 있음을 의미할 수 있습니다. 현금 유동성 비율의 지속적인 감소는 현금 및 현금성 자산의 부족을 나타낼 수 있습니다.
이러한 추세는 기업의 운영 효율성, 자산 관리 전략, 그리고 부채 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다. 또한, 산업 전반의 경제 상황과 경쟁 환경을 고려하여 이러한 변화의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
현재 유동성 비율
IQVIA Holdings Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 2019년 3월 31일에 3999백만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 5208백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2021년 3월 31일에 5579백만 달러로 정점을 찍은 후 감소세를 보이다가 2022년 말에 다시 증가하는 변동성을 나타냈습니다.
유동부채는 2019년 3월 31일에 3502백만 달러에서 2023년 9월 30일에 6589백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2020년 이후 가속화되었으며, 특히 2022년과 2023년에 두드러졌습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 초 1.14에서 2023년 9월 30일에 0.79로 전반적으로 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 1.05에서 1.15 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 이후 지속적으로 하락했습니다. 2021년 3월 31일에는 0.94로 감소했으며, 2023년에는 0.8 이하로 떨어졌습니다.
유동 자산은 증가했지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 현재 유동성 비율이 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 위험이 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 현재 유동성 비율의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
2022년 말과 2023년 초에 유동 자산이 증가했지만, 유동부채의 급격한 증가로 인해 유동성 비율 개선에는 충분하지 않았습니다. 이러한 추세는 향후 단기적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
IQVIA Holdings Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 미청구 서비스를 거래하십시오. | |||||||||||||||||||||||||
| 부채, 주식 및 기타 유가 증권에 대한 투자 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 34억 5,200만 달러에서 2023년 9월 30일 45억 5,900만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰됩니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일 35억 200만 달러에서 2023년 9월 30일 65억 8,900만 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가폭은 총 빠른 자산의 증가폭보다 큰 것으로 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.99에서 0.69로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 0.99에서 0.88로 감소했고, 2020년에는 0.96에서 0.95로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 0.98에서 0.77로 큰 폭으로 감소했으며, 2022년에는 0.8에서 0.7로 감소했습니다. 2023년에는 0.71에서 0.69로 추가적인 감소가 나타났습니다. 이러한 감소 추세는 단기적인 유동성 지표가 악화되고 있음을 시사합니다.
2021년 이후 빠른 유동성 비율의 감소는 유동부채 증가 속도가 총 빠른 자산 증가 속도보다 빠르기 때문인 것으로 판단됩니다. 이는 단기적인 자금 조달 능력에 대한 주의가 필요함을 의미합니다.
2022년 3월 31일과 2022년 6월 30일 사이의 빠른 유동성 비율은 0.8에서 0.76으로 감소했습니다. 2023년 3월 31일과 2023년 6월 30일 사이에는 0.71에서 0.69로 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 지속적인 유동성 관리가 필요함을 강조합니다.
현금 유동성 비율
IQVIA Holdings Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 부채, 주식 및 기타 유가 증권에 대한 투자 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 9억 9,100만 달러에서 2023년 9월 30일 13억 3,200만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세가 꾸준하지는 않으며, 특정 분기에 감소하는 구간도 관찰됩니다. 예를 들어, 2021년 12월 31일 14억 9,300만 달러에서 2022년 3월 31일 13억 6,100만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 총 현금 자산과 반대로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일 35억 200만 달러에서 2023년 9월 30일 65억 8,900만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 3월 31일 0.28에서 2020년 9월 30일 0.42로 증가했습니다. 이후 2021년 3월 31일 0.40으로 감소했다가 2021년 9월 30일 0.49로 다시 증가했습니다. 2022년에는 0.23~0.30 사이를 오가며 변동성을 보였고, 2023년 9월 30일에는 0.20으로 하락했습니다. 전반적으로 0.20에서 0.49 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년 9월에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
총 현금 자산의 증가와 유동부채의 증가를 종합적으로 고려할 때, 유동부채 증가율이 현금 자산 증가율보다 높다는 점을 확인할 수 있습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율의 최근 하락 추세는 유동성 위험이 증가할 수 있음을 나타냅니다.
전반적으로 재무 상태는 변동성을 보이며, 현금 자산은 증가하는 추세이지만 유동부채 증가 속도가 더 빠르고, 현금 유동성 비율은 최근 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세를 지속적으로 모니터링하고, 유동성 관리에 대한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.