듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Kinder Morgan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 전체 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 특히 2016년 12월과 2017년 9월 사이에 부정적인 수치를 기록하여 일시적인 수익성 저하를 나타냈다. 이후 2018년 이후에는 점차 상승하는 추세로 돌아서며 2019년 말까지 양호한 수익성을 보여주었다. 2020년 3월에는 1.81%로 수익률이 낮았으나 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있으며, 이는 전반적으로 회사가 자산을 통한 수익성을 개선하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 일정한 수준에서 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 2.2에서 2.46 사이의 범위에서 안정적으로 유지되고 있다. 이는 회사가 지속적으로 재무 구조를 일정 수준 내에서 유지하며, 적절한 부채 비율로 재무 위험을 관리하고 있음을 보여준다. 전체 기간 동안 크게 증가하거나 감소하는 경향은 나타나지 않으며, 재무 안정성과 재무 전략의 일관성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 전체 기간 동안 다소 변동성을 보이나, 2018년 이후에는 연평균 약 4~7% 범위 내에서 안정된 수준을 유지하고 있다. 특히, 2018년과 2019년에는 각각 6.84%, 6.17%로 양호한 수익성을 기록하였으며, 일부 구간에서는 음의 수치를 보이는 등 일시적 수익성 저하도 존재하였다. 전반적으로 회사가 자기자본을 활용한 수익 창출에 성공하며, 재무적 안정성과 수익성을 동시에 유지하고 있음을 알 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Kinder Morgan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 기간 동안 순이익률은 변동성이 크게 나타났으며, 2015년 초반에는 명확한 추세를 파악하기 어려운 수준입니다. 이후 2016년부터 2019년까지는 대체로 상승하는 흐름을 보여 주며, 몇 차례 급감과 회복이 관찰됩니다. 특히 2018년 3분기와 4분기, 2019년 3분기와 4분기에는 높은 이익률이 기록되었습니다. 2020년 1분기에는 상승세를 유지하며 이익률이 10%를 넘기기 시작했고, 전반적으로는 긍정적인 방향으로 움직임이 감지됩니다.
- 자산회전율
- 해당 비율은 일정 범위 내에서 작은 변동을 보이며, 지속적으로 0.16에서 0.19 사이의 수치를 기록하고 있습니다. 전반적인 안정성을 보여주면서도, 특정 기간 동안 약간의 증감이 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사할 수 있으나, 큰 변화는 관찰되지 않습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.2에서 2.5 사이에서 등락하며, 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2015년 초에는 약 2.46이었으며, 이후 약간의 변동을 겪으며 점차 2.2 수준으로 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 이는 회사의 부채 비율이 점진적으로 조정되고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 안정성을 어느 정도 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 0%대에서 10% 후반대까지 다양하게 변화하며, 변동폭이 크고 꾸준한 상승세를 보이지는 않습니다. 2015년에는 낮은 수준이었으며, 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하여 재무 성과가 부진했음을 나타냅니다. 그러나 2019년 이후로는 4%에서 6%대를 유지하며 점차 회복세를 보이고 있어, 자기자본의 수익률이 지속적으로 개선되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Kinder Morgan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분기별 세금 부담 비율은 2015년 이후 다양한 변동을 보이며 일정한 추세를 나타내지 않습니다. 특히 2018년 12월과 2019년 3월 사이에는 상당한 변동성을 보이며, 2019년 이후로는 큰 폭의 상승세와 하락세가 반복되는 모습을 보여줍니다. 2017년 12월과 2018년 12월의 비율이 각각 높았던 반면, 2019년 3월에는 다시 낮아졌으며, 2020년 3월까지의 데이터에서는 다소 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하며 때때로 소폭 증감하는 형태를 나타냅니다. 2015년 이후로 0.24 내외를 중심으로 변동폭이 크지 않으며, 2019년 6월 이후에는 0.55 수준까지 상승하였다가 이후 일정선을 유지하는 양상을 띕니다. 이 수치는 회사의 부채 부담 및 이자 비용이 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 전반적으로 상승하는 흐름을 보여주며, 2015년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2017년 말부터 2019년까지 지속적으로 30%를 초과하는 수준을 유지하며, 2019년 9월에는 35.4%까지 도달하는 등 수익성 강화가 관찰됩니다. 이는 운영 효율성 또는 수익구조의 개선에 따른 결과일 가능성이 있으며, 최근까지 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 연속적인 기간 내 거의 일정한 범위 내에서 유지되며, 0.16~0.18 사이를 오가고 있습니다. 이러한 안정성은 자산 활용도가 크게 변하지 않았음을 의미하며, 기업의 자산 효율성이 일정 범위 내에서 관리되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전 기간에 걸쳐 약간의 변동성을 보이면서도 대체로 2.2에서 2.5 사이에 머무르고 있습니다. 2015년 초에 높았던 수치는 이후 점차 낮아지는 경향을 보이며, 2020년에는 약 2.2로 안정화된 모습입니다. 이러한 변동은 부채 관리와 자본 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전체 기간 동안 크게 변동하며 일정한 추세를 보여주지는 않습니다. 특히 2015년 이후 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하는 등 수익성의 변동성을 보여주고 있으며, 2019년까지는 낮은 수준 또는 마이너스 값을 나타내는 시기도 있습니다. 그러나 2019년 후반부터 다시 상승하는 양상을 보여주며, 2020년에는 높은 수치를 기록하는 등 수익성 회복이 반영된 것으로 해석됩니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Kinder Morgan Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 기간 동안 순이익률은 다양한 변동을 보여주고 있으며, 특히 2015년에는 데이터가 제공되지 않다가 2016년부터 수치가 나타나기 시작했다. 2016년 초반에는 약 1.76%와 0.99%로 낮은 수준을 유지했으며, 이후 2017년 말까지 일부에서 마이너스(-1.82%)를 기록하는 등 수익성면에서 변동성을 보였다. 특히 2018년부터 2019년 말까지는 11% 내외의 안정적인 수익률을 보여 비교적 호조를 나타났다. 그러나 2019년 하반기에는 다시 16% 이상으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 1분기에는 10.31%로 마감되어 전반적으로 향상된 수익성과 일관성을 시사한다.
- 자산회전율 (Asset Turnover)
- 이 지표는 전체 기간 동안 거의 일정한 수준을 유지하였다. 2015년 이후 0.17 내외의 값으로 안정적이며, 2016년과 2017년 모두 0.16~0.17 범위 내에서 변화하였다. 이후 2018년부터 2020년까지 0.18~0.19 사이에서 지속적으로 유지되며, 자산의 활용도가 점진적으로 약간 향상된 것으로 보인다. 이를 통해 자산이 비교적 안정적으로 운용되었으며, 고정적이거나 큰 변동 없이 효율적인 자산활용이 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전체적으로 변동폭이 크고, 몇 차례 마이너스 값을 기록하는 등 수익성에 다소 도전적인 구간이 존재한다. 2015년 초반 데이터는 제공되지 않지만 이후 2016년과 2017년에는 각각 0.3%, 0.17%, 0.21% 등의 수치를 보여 일관된 성과를 보였다. 2017년 말부터 2018년 초까지는 일시적으로 마이너스(-0.32%)를 기록하는 등 수익성에 어려움이 있었으나, 2018년 이후 2% 이상으로 회복하는 패턴이 나타난다. 특히 2018년 말부터 2019년까지는 2%를 넘는 성과를 유지하며, 전반적으로는 ROA가 지속적으로 개선되고 있는 모습이다. 2020년 1분기에는 다시 1.81%로 낮은 수치를 보였으나, 이 역시 전체적인 수익성 증진 흐름과 부합한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Kinder Morgan Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 2015년 이후 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2017년 12월 이후 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 2017년과 2018년 초반에 높은 값을 기록한 후, 이후에는 일부 기간 동안 부정적인 값도 관찰되나 전반적으로 안정적인 범위 내에 머무르고 있습니다. 2019년 이후로는 다시 강한 상승세를 보여주며, 2020년 3월까지 높은 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 전체 기간 동안 상대적으로 안정된 수준을 나타내며, 2015년 이후 일부 변동은 있으나 대체로 0.2~0.6 범위 내에서 유지되고 있습니다. 특히 2017년 말쯤부터 일정 수준을 유지하며, 2019년과 2020년 초에는 약간 증가하는 모습이 확인됩니다. 이는 회사의 부채 구조와 이자 비용 부담이 상대적으로 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 기간 전체에 걸쳐 높은 수준을 유지하며, 2017년 이후에는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년과 2020년에는 30% 이상을 지속적으로 기록하며, 효율성 향상 또는 수익성 증대가 있었던 것으로 해석됩니다. 변동성은 있으나, 대체로 수익성 개선의 신호로 볼 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2015년 이후 거의 일정하게 유지되고 있으며, 0.17 내외의 값에서 크게 벗어나지 않습니다. 이는 자산 활용도가 안정적임을 보여주며, 자산 규모에 비해 매출 또는 수익 창출에 지속적으로 일관된 방법으로 접근하고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 기간별로 상당한 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하는 등 수익성 측면에서 불안정을 시사합니다. 2018년 이후에는 다시 상승 국면에 접어들어 2~3%대의 수익률을 보여주는 동안, 일부 기간에는 큰 폭으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이는 기업의 수익성에 계절적 또는 시장 환경적 요인들이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Kinder Morgan Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 재무 비율은 데이터 전체 기간 동안 변동이 크며, 특히 2015년 말과 2018년 말 사이에 급격한 변화가 관찰됩니다. 초기 몇 분기에는 양의 값들이 나타나다가 2015년 12월 이후 2018년 3월까지 일부 시점에서는 음수로 전환되어, 세금 부담이 실적이나 세무 전략에 따라 크게 변동했음을 시사합니다. 특히 2018년 12월에 0.06으로 낮아졌다가 2019년 3월에는 0.73으로 상승하는 등 큰 폭의 변화가 나타납니다. 이는 세금 관련 비용 또는 절감 전략의 일시적 효과 또는 조세 정책의 변화와 연관된 것으로 분석됩니다.
- 이자 부담 비율
- 해당 비율은 2015년부터 2020년까지 전반적으로 증가하는 경향이 감지되며, 특히 2017년 이후 두드러집니다. 2015년 초반 수준인 약 0.28에서 2020년엔 0.55까지 상승하였으며, 이는 차입 구조의 변화, 차입금 규모의 증대 또는 이자 비용이 일정 기간 동안 확대되었음을 시사합니다. 이러한 상승은 재무 구조의 레버리지 증가 또는 이자 부담 비용이 높아지고 있음을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 비교적 안정적이면서도 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2015년 초반 약 19.91%에서 2019년 말에는 37.22%까지 증가하였으며, 이는 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 의미합니다. 특히 2017년 이후에는 28% 내외에서 35%를 넘어서는 수준으로 지속적으로 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 원가 절감 또는 가격 전략의 성공에 따른 수익성 강화를 반영할 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 상당한 변동성을 보이지만, 전반적으로 2015년에 저조한 수준에서 시작하여 2019년과 2020년에 이르러 높은 수치를 기록하는 방향으로 상승하는 경향이 있습니다. 특히 2018년 이후 10%를 상회하는 수치로 안정적인 수익성 개선이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 2015년 초반과 비교했을 때, 2019년과 이후 분기에는 15% 이상으로 나타나, 회사의 순이익이 전체적으로 증가했음을 시사합니다. 일부 분기에서는 음수(-1.82%)가 나타나 일시적 수익성 악화도 있었지만, 전반적으로는 긍정적 변화가 지속되고 있습니다.