수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Kinder Morgan Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2016년 1분기 73.17%에서 2016년 말까지 73.21%로 소폭 변동했습니다. 2017년에는 감소하여 68.3%까지 떨어졌다가 2018년 말까지 68.74%로 소폭 회복되었습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 76.89%에 도달했습니다. 이는 매출총이익률이 전반적으로 상승 추세를 보였음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 1분기 15.61%에서 2016년 4분기에 27.35%로 크게 증가했습니다. 2017년에는 28.12%에서 25.86%로 감소한 후 2018년에는 25.64%에서 20.81%로 추가 감소했습니다. 2019년에는 다시 증가하여 36.89%에 도달한 후 2020년 1분기에 30.25%로 감소했습니다. 전반적으로 영업이익률은 변동성이 컸지만, 2019년에는 상당한 개선을 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2016년 1분기 0.99%에서 2016년 2분기 1.3%로 소폭 증가한 후 2016년 3분기에 -1.47%로 급격히 감소했습니다. 이후 2016년 4분기에 5.42%로 회복되었고, 2017년에는 6.27%에서 10.38%로 증가했습니다. 2018년에는 다시 감소하여 -1.82%까지 떨어졌다가 2019년에는 16.58%로 크게 증가했습니다. 2020년 1분기에는 10.31%로 감소했습니다. 순이익률은 다른 비율에 비해 변동성이 가장 컸습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2016년 1분기 0.4%에서 2016년 4분기에 2.06%로 증가했습니다. 2017년에는 2.4%에서 3.97%로 증가한 후 2018년에는 0.79%에서 -0.76%로 급격히 감소했습니다. 2019년에는 다시 증가하여 6.49%에 도달한 후 2020년 1분기에 4.01%로 감소했습니다. 자기자본비율은 전반적으로 변동성이 컸으며, 2019년에 최고점을 기록했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2016년 1분기 0.17%에서 2016년 4분기에 0.88%로 증가했습니다. 2017년에는 1.04%에서 1.74%로 증가한 후 2018년에는 0.34%에서 -0.32%로 감소했습니다. 2019년에는 다시 증가하여 2.95%에 도달한 후 2020년 1분기에 1.81%로 감소했습니다. 자산수익률비율은 전반적으로 변동성이 컸으며, 2019년에 최고점을 기록했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 재무 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 순이익률과 자기자본비율은 큰 폭의 변동을 보였습니다. 2019년에는 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율 모두 개선되는 추세를 보였습니다. 하지만 2020년 1분기에는 일부 비율이 감소하는 경향을 보였습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kinder Morgan Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2020
+ 매출 총이익Q4 2019
+ 매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019)
÷ (수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019
+ 수익Q3 2019
+ 수익Q2 2019)
= 100 × (2,443 + 2,576 + 2,452 + 2,437)
÷ (3,106 + 3,352 + 3,214 + 3,214)
= 76.89%
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2016년 1분기 2464백만 달러에서 2020년 1분기 2443백만 달러로 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 다만, 2016년 3분기부터 2017년 2분기까지는 소폭 감소하는 경향을 나타냈으며, 2017년 4분기부터 2018년 4분기까지는 증가세를 보였습니다. 2019년에는 다소 변동성이 있었으나, 2020년 1분기에는 2016년 1분기와 유사한 수준으로 회복되었습니다.
수익은 2016년 1분기 3195백만 달러에서 2020년 1분기 3106백만 달러로, 매출 총이익과 유사하게 전반적으로 안정적인 추세를 유지합니다. 2016년 3분기에는 3330백만 달러로 증가했으나, 이후 2017년 2분기까지 감소하는 모습을 보였습니다. 2017년 3분기부터 2018년 4분기까지는 꾸준히 증가하여 2018년 4분기에 3781백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년에는 감소 추세를 보이다가 2020년 1분기에 소폭 반등했습니다.
매출총이익률은 2016년 1분기 73.17%에서 2020년 1분기 76.89%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 4분기에는 75.3%까지 상승했으며, 2020년 1분기에는 76.89%로 최고치를 기록했습니다. 2016년 2분기부터 2016년 4분기까지는 74.98%에서 73.21%로 소폭 감소했으나, 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타냅니다. 2017년에는 71.04%까지 하락했으나, 이후 회복세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출 총이익과 수익은 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 매출총이익률은 꾸준히 증가하여 2020년 1분기에 최고치를 기록했습니다.
- 2017년과 2019년에는 수익과 매출 총이익이 감소하는 경향을 보였습니다.
영업이익률
Kinder Morgan Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 43) | 1,931) | 951) | 973) | 1,018) | 1,058) | 1,515) | 272) | 949) | 812) | 830) | 922) | 980) | 934) | 882) | 940) | 816) | ||||||
| 수익 | 3,106) | 3,352) | 3,214) | 3,214) | 3,429) | 3,781) | 3,517) | 3,428) | 3,418) | 3,632) | 3,281) | 3,368) | 3,424) | 3,389) | 3,330) | 3,144) | 3,195) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 30.25% | 36.89% | 29.33% | 32.74% | 27.29% | 26.82% | 25.35% | 20.81% | 25.64% | 25.86% | 27.23% | 27.52% | 28.12% | 27.35% | 17.99% | 16.32% | 15.61% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2020
+ 영업이익Q4 2019
+ 영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019)
÷ (수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019
+ 수익Q3 2019
+ 수익Q2 2019)
= 100 × (43 + 1,931 + 951 + 973)
÷ (3,106 + 3,352 + 3,214 + 3,214)
= 30.25%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가 및 감소 추세를 나타냅니다.
2016년 3월 31일에 8억 1,600만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 9억 4,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 8억 8,200만 달러로 감소했고, 2016년 12월 31일에 9억 3,400만 달러로 다시 증가했습니다.
2017년에는 영업이익이 9억 8,000만 달러에서 8억 3,000만 달러, 8억 1,200만 달러, 9억 4,900만 달러로 변동했습니다.
2018년에는 2,720억 달러에서 1,515억 달러로 크게 감소한 후 1,058억 달러, 1,018억 달러, 9,730억 달러로 이어졌습니다.
2019년에는 9억 5,100만 달러에서 1,931억 달러로 증가했습니다.
2020년 3월 31일에는 4,300만 달러로 보고되었습니다.
수익은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별로 변동이 있습니다. 2016년 3월 31일에 31억 9,500만 달러로 시작하여 2016년 12월 31일에 33억 8,900만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 34억 2,400만 달러에서 32억 8,100만 달러, 36억 3,200만 달러, 34억 1,800만 달러로 변동했습니다.
2018년에는 34억 2,800만 달러에서 35억 1,700만 달러, 37억 8,100만 달러로 증가했습니다.
2019년에는 34억 2,900만 달러에서 32억 1,400만 달러, 33억 5,200만 달러로 변동했습니다.
2020년 3월 31일에는 31억 600만 달러로 보고되었습니다.
영업이익률은 상당한 변동성을 보입니다. 2016년 3월 31일에 15.61%로 시작하여 2016년 12월 31일에 27.35%로 증가했습니다. 2017년에는 28.12%에서 25.86%로 감소했습니다.
2018년에는 20.81%로 감소한 후 25.35%, 26.82%, 32.74%로 증가했습니다.
2019년에는 29.33%에서 36.89%로 증가했습니다.
2020년 3월 31일에는 30.25%로 보고되었습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익률은 수익과 영업이익의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 2018년에는 영업이익이 감소하면서 영업이익률도 감소했습니다. 반면, 2019년에는 영업이익이 증가하면서 영업이익률도 증가했습니다.
- 추세
- 수익은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별로 변동이 있습니다. 영업이익은 수익의 증가와 함께 증가하는 경향이 있지만, 비용 관리 및 기타 요인에 따라 변동될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kinder Morgan Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | (306) | 610) | 506) | 518) | 556) | 494) | 732) | (141) | 524) | (1,006) | 373) | 376) | 440) | 209) | (188) | 372) | 315) | ||||||
| 수익 | 3,106) | 3,352) | 3,214) | 3,214) | 3,429) | 3,781) | 3,517) | 3,428) | 3,418) | 3,632) | 3,281) | 3,368) | 3,424) | 3,389) | 3,330) | 3,144) | 3,195) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 10.31% | 16.58% | 15.21% | 16.50% | 11.59% | 11.38% | 0.78% | -1.82% | 1.95% | 1.34% | 10.38% | 6.19% | 6.27% | 5.42% | -1.47% | 1.30% | 0.99% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ (수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019
+ 수익Q3 2019
+ 수익Q2 2019)
= 100 × (-306 + 610 + 506 + 518)
÷ (3,106 + 3,352 + 3,214 + 3,214)
= 10.31%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 3월 31일에 3억 1,500만 달러의 순이익을 기록한 후, 2016년 6월 30일에 3억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2016년 9월 30일에는 1억 8,800만 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 이후 2016년 12월 31일에 2억 900만 달러의 순이익으로 회복되었고, 2017년 3월 31일에는 4억 4,000만 달러로 증가했습니다.
2017년 하반기에는 순이익이 다시 감소하여 2017년 9월 30일에 3억 7,300만 달러, 2017년 12월 31일에 -10억 600만 달러의 손실을 기록했습니다. 2018년에는 순이익이 5억 2,400만 달러에서 7억 3,200만 달러로 증가하는 추세를 보였지만, 2018년 12월 31일에는 4억 9,400만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 순이익이 5억 5,600만 달러에서 6억 1,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3월 31일에는 -3억 600만 달러의 손실을 기록하며 다시 감소했습니다.
수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 3월 31일에 31억 9,500만 달러에서 시작하여 2018년 6월 30일에 35억 1,700만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 34억 2,900만 달러에서 37억 8,100만 달러로 증가했지만, 2020년 3월 31일에는 31억 600만 달러로 감소했습니다.
순이익률은 수익 대비 순이익의 비율로, 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년에는 0.99%에서 -1.47%까지 변동했고, 2017년에는 1.34%에서 10.38%까지 변동했습니다. 2018년에는 -1.82%에서 11.38%까지 변동했으며, 2019년에는 15.21%에서 16.58%까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 3월 31일에는 10.31%를 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 회사의 수익성을 측정하는 데 사용됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Kinder Morgan Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | (306) | 610) | 506) | 518) | 556) | 494) | 732) | (141) | 524) | (1,006) | 373) | 376) | 440) | 209) | (188) | 372) | 315) | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 | 33,106) | 33,742) | 33,633) | 33,638) | 33,612) | 33,678) | 33,487) | 33,035) | 33,667) | 33,636) | 35,225) | 35,149) | 34,645) | 34,431) | 34,606) | 35,111) | 35,180) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 4.01% | 6.49% | 6.17% | 6.84% | 4.88% | 4.78% | 0.33% | -0.76% | 0.79% | 0.54% | 3.97% | 2.38% | 2.40% | 2.06% | -0.57% | 0.51% | 0.40% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
ROE = 100
× (Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분
= 100 × (-306 + 610 + 506 + 518)
÷ 33,106 = 4.01%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 1분기에는 3억 1,500만 달러의 이익을 기록했지만, 3분기에는 1억 8,800만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 4분기에 2억 900만 달러의 이익을 회복했고, 2017년 1분기에는 4억 4,000만 달러로 증가했습니다. 그러나 2017년 4분기에는 10억 600만 달러의 상당한 손실이 발생했습니다. 2018년에는 손실이 감소했지만, 2019년에는 다시 증가하여 6억 1,000만 달러의 이익을 기록했습니다. 2020년 1분기에는 3억 600만 달러의 손실을 기록했습니다.
- 총 주주 지분
- 총 주주 지분은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2016년 1분기 3만 5,180만 달러에서 2019년 4분기 3만 3,742만 달러로 감소했지만, 2020년 1분기에는 3만 3,106만 달러로 소폭 감소했습니다. 2016년 1분기부터 2019년 4분기까지의 변동폭은 비교적 작았습니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 1분기 0.4%에서 2016년 3분기 -0.57%로 감소한 후 2016년 4분기 2.06%로 증가했습니다. 2017년에는 ROE가 꾸준히 증가하여 2017년 3분기 3.97%를 기록했습니다. 2017년 4분기에는 0.54%로 감소했고, 2018년에는 0.79%, -0.76%로 변동했습니다. 2019년에는 ROE가 크게 증가하여 2019년 3분기 6.84%를 기록했고, 2020년 1분기에는 4.01%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Kinder Morgan Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | (306) | 610) | 506) | 518) | 556) | 494) | 732) | (141) | 524) | (1,006) | 373) | 376) | 440) | 209) | (188) | 372) | 315) | ||||||
| 총 자산 | 73,530) | 74,157) | 76,931) | 76,695) | 76,292) | 78,866) | 79,063) | 78,315) | 79,011) | 79,055) | 80,351) | 80,203) | 79,793) | 80,305) | 81,604) | 84,317) | 84,229) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 1.81% | 2.95% | 2.70% | 3.00% | 2.15% | 2.04% | 0.14% | -0.32% | 0.34% | 0.23% | 1.74% | 1.04% | 1.04% | 0.88% | -0.24% | 0.21% | 0.17% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
ROA = 100
× (Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ Kinder Morgan, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ 총 자산
= 100 × (-306 + 610 + 506 + 518)
÷ 73,530 = 1.81%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 1분기에는 3억 1,500만 달러의 이익을 기록했지만, 3분기에는 1억 8,800만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2016년 4분기에 2억 900만 달러의 이익을 회복했습니다. 2017년에는 1분기부터 3분기까지 비교적 안정적인 이익을 유지했지만, 4분기에 상당한 손실(10억 600만 달러)을 기록했습니다. 2018년에는 손실이 발생한 후 2019년까지 이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 4분기에는 6억 1,000만 달러의 이익을 기록했습니다. 2020년 1분기에는 3억 600만 달러의 손실을 기록하며 다시 하락했습니다.
총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년 1분기에는 8만 4,229백만 달러였던 총 자산은 2018년 4분기에 7만 8,315백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 소폭 증가했지만, 2020년 1분기에는 7만 3,530백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2016년부터 2020년까지 약 1만 699백만 달러에 달합니다.
- ROA
- ROA(자산수익률)는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2016년에는 0.17%에서 -0.24%까지 변동했으며, 2017년에는 1.04%에서 -10.06%까지 변동했습니다. 2018년에는 -0.32%까지 하락했지만, 2019년에는 3.0%로 증가했습니다. 2020년 1분기에는 1.81%를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 2019년에 최고점을 찍었으며, 이후 감소하는 추세를 보였습니다.
ROA와 순이익(손실)의 관계를 고려할 때, ROA의 변동성은 순이익(손실)의 변동성과 밀접하게 관련되어 있음을 알 수 있습니다. 특히, 순이익(손실)이 큰 손실을 기록한 분기에는 ROA도 크게 감소하는 경향을 보였습니다. 총 자산의 감소 추세는 ROA에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.