현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Kinder Morgan Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순이익(손실) 기반의 분석
- 2015년에는 순이익이 양호한 모습을 보였으며, 대부분의 분기에서 183백만 달러에서 445백만 달러 사이의 수치를 기록하였고, 2017년 말에는 일시적 이익 증가로 517백만 달러를 기록하였다. 그러나 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 수익이 다소 둔화되었으나, 2019년 12월에는 517백만 달러부터 627백만 달러까지 회복을 보였다. 2020년 1분기에는 627백만 달러 이후 큰 변동 없이 수익이 유지되는 모습을 보였다. 전반적으로 매출 구조에 따른 일시적인 이익 변동이 있었으나, 전반적인 수익 흐름은 양호한 편이다.
- 영업활동 현금흐름과 조정 분석
- 영업활동에서 발생하는 순현금 흐름은 꾸준히 양호한 수준을 유지하고 있으며, 2015년부터 2020년까지 대부분 분기에서 640백만 달러 이상을 기록하였다. 2018년 이후에는 일시적으로 1500~1700백만 달러대의 분기 수치를 기록하며 수익성과 유동성의 강한 지표를 보여주었다. 이는 순이익과 연계하여 영업 활동이 효율적임을 나타내며, 투자 혹은 채무 상환과정에서도 안정적인 재무 운영이 지속되고 있음을 의미한다.
- 투자 활동 및 자본 지출 동향
- 자산 및 투자 취득 금액은 2015 년 이후 변동성이 있으나, 2018년과 2019년에 상당 크거나 안정적인 수준을 기록하였다. 특히 2018년 6월에는 총 957백만 달러의 투자를 집행하였으며, 2019년에는 541백만 달러 수준을 보였다. 자본 지출 역시 일정한 수준을 유지하며, 2020년 1분기 기준 약 440백만 달러로 확인되는데, 이는 전략적 투자 및 유지보수 활동에 적지 않은 자금을 투입함을 시사한다. 투자 활동은 시장 환경 변화와 회사의 장기 성장 전략에 따라 조정되었으며, 수익성 확보를 위한 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 부채 및 금융활동 문항
- 채권 발행 금액은 2015년 동기 대비 상당히 증가하는 경향을 나타냈으며, 2016년 이후에는 1조 원대에 가까운 규모를 기록하였다. 동일 기간 채무 상환금 또한 크지만, 총 채권 발행액이 더 높아 회사의 금융 조달이 활발히 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 2018년 이후에는 채무 상환과 함께 채권 발행이 병행되며 재무적 유연성을 확보하려는 전략이 드러난다. 배당금 지급 역시 연속적이고 규모가 큰 수준을 유지하며, 주주에 대한 배당 정책이 견고함을 보여준다. 이는 안정적인 배당기조를 유지하려는 회사의 재무전략을 반영한다.
- 배당금 및 주식 재구조화 현황
- 보통주 배당금은 지속적이고 대규모로 지급되었으며, 2015년부터 2020년까지 연속적으로 높은 수준을 유지하였다. 2019년 말에는 약 569백만 달러 규모로 집계되어, 배당 정책의 안정성을 보여준다. 또한, 보통주 매입은 일부 분기에서 이루어졌으며, 2018년 말 50백만 달러 정도의 자사주 매입이 이루어진 점도 회사의 유동성 정책과 주주환원 정책의 일환임을 시사한다. 주주 환원 정책이 일관성을 유지하며, 배당과 자사주 매입을 통해 주주 가치 제고에 힘쓰고 있음을 알 수 있다.
- 자산 매각 및 헷지 전문적 활동
- 자산 매각 활동은 일부 분기에서 규모가 큰 수익을 기록하였으며, 2018년에는 1527백만 달러를 기록하였다. 이와 함께 TMPL 매각에서 3003백만 달러의 수익이 발생하는 등, 자산 처분을 통한 수익 창출이 활발히 이루어지고 있음을 볼 수 있다. 다만, 파생상품 계약 가치 변동은 수시로 등락을 반복하여 위험관리를 위한 시장가치 변동성이 존재함을 알 수 있으며, 이는 재무 포트폴리오의 리스크를 반영하는 지표이다.
- 기타 재무활동 및 부채 조정
- 단기 유동부채 및 미지급금 변동은 계절적 또는 시장 요인에 따라 혼재된 모습을 나타내며, 일정 기간 동안 부채 상환과 차입이 병행된 모습을 보여준다. 특히, 2020년 1분기에는 유동부채와 미지급금이 큰 폭의 변동을 보였으며, 이는 경기 변동성과 자본 조달/상환 전략의 영향을 받았을 것으로 보인다. 또한, 투자에 따른 현금 유출과 차입(발행)이 병행되며, 재무적 안정성과 유동성 확보를 위해 다각적 재무 전략이 유지되고 있음을 시사한다.
- 결론적 분석
- 전체적으로 본 재무 데이터는 꾸준한 수익성과 안정적인 현금창출 능력을 보여줍니다. 수익성 지표는 일부 분기에서 반목하거나 변동성을 보이나, 전반적 흐름은 유지되고 있으며, 영업활동 현금흐름은 시장 상황과 비용 구조에 따른 조절이 가능함을 보여줍니다. 투자 활동은 장기 성장과 유지보수, 자산 매각 등을 통해 적극적이면서도 전략적으로 이루어지고 있으며, 채무 관리와 배당 정책 역시 신뢰성을 유지하고 있습니다. 이러한 다각화된 재무 전략은 위험관리를 병행하면서 지속가능한 재무 건전성을 유지하는 데 기여하고 있는 것으로 판단됩니다.