장부가액비율 (P/BV)
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계산
Marathon Oil Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 17. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 2. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 2. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 2. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 6. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Marathon Oil Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
주가, 주당 장부가액(BVPS), 및 P/BV 비율로 구성된 시계열은 2006년 초반부터 2022년 말까지 외부 충격과 원유 시황에 따라 크게 움직인 패턴을 보인다. 주가의 변동성이 가장 두드러지며 BVPS는 초기 상승 후 장기간 완만한 하락 흐름을 보이고, P/BV는 저평가와 재평가의 사이클을 반복하는 경향이 나타난다.
- 주가
- 전 기간에 걸친 관찰에서 큰 폭의 변동성과 양자 간의 비대칭적 움직임이 확인된다. 2008년 말에는 53.16달러로 정점을 찍은 뒤 2009년에는 23.27달러로 급락하였고, 이후 2010년대 중반까지 상당한 진폭을 보이며 회복과 재하락을 반복한다. 특히 2020년에는 팬데믹 여파로 7.39달러까지 급락했고, 2021년~2022년에는 11.16달러에서 21.89달러로 빠르게 반등하는 등 회복세가 뚜렷하다. 이처럼 원유 및 에너지 시장의 사이클과 글로벌 경제 상황에 따라 주가가 큰 폭으로 반응하는 구조가 지속되었다.
- 주당 장부가액(BVPS)
- BVPS는 2006년 15.96달러에서 2011년 33.47달러로 상승하며 자본의 주당 가치가 확장되는 경향을 보였다. 이후 2012년 24.37달러, 2013년 25.83달러를 거쳐 2014년 27.76달러, 2015년 31.14달러로 재차 상승하였으나 2016년 27.41달러, 2017년 20.70달러로 하락하는 흐름이 이어졌다. 2018년 13.78달러까지 감소한 뒤 2019년 14.82달러, 2020년 15.27달러로 비교적 안정화되었고, 2021년 13.38달러, 2022년 14.62달러로 소폭 반등하는 모습이 나타났다. 전 기간에 걸친 흐름은 초기의 자본 축적 이후 장기적으로는 조정 국면으로 넘어간 모습으로 해석된다.
- P/BV
- 초기에는 2.19에서 시작해 2009년 0.77로 대폭 하락하는 등 저평가 국면이 나타났고, 2010년대 초반에는 0.94~1.48 사이의 변동 폭을 보이며 비교적 낮은 밴드에서 움직였다. 2014년~2016년 사이에는 1.21에서 0.27로 급락하며 심화된 저평가 상태가 지속되었고, 2017년 0.76, 2018년 1.10, 2019년 1.13로 재평가의 흐름이 나타났다. 2020년에는 0.67로 다시 낮아졌으나 2022년에는 1.50으로 회복되었다. 이 패턴은 주가의 급락과 회복뿐 아니라 BVPS의 변화와 함께 시장이 책가치를 재평가하는 사이클이 반복됨을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Marathon Oil Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 17. | ||||
| 2021. 2. 23. | ||||
| 2020. 2. 20. | ||||
| 2019. 2. 21. | ||||
| 2018. 2. 22. | ||||
| 2017. 2. 24. | ||||
| 2016. 2. 25. | ||||
| 2015. 3. 2. | ||||
| 2014. 2. 28. | ||||
| 2013. 2. 22. | ||||
| 2012. 2. 29. | ||||
| 2011. 2. 28. | ||||
| 2010. 2. 26. | ||||
| 2009. 2. 27. | ||||
| 2008. 2. 29. | ||||
| 2007. 3. 1. | ||||
| 2006. 3. 6. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Marathon Oil Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Marathon Oil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 17. | ||
| 2021. 2. 23. | ||
| 2020. 2. 20. | ||
| 2019. 2. 21. | ||
| 2018. 2. 22. | ||
| 2017. 2. 24. | ||
| 2016. 2. 25. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 2. 28. | ||
| 2013. 2. 22. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 2. 28. | ||
| 2010. 2. 26. | ||
| 2009. 2. 27. | ||
| 2008. 2. 29. | ||
| 2007. 3. 1. | ||
| 2006. 3. 6. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Marathon Oil Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Marathon Oil Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 17. | ||
| 2021. 2. 23. | ||
| 2020. 2. 20. | ||
| 2019. 2. 21. | ||
| 2018. 2. 22. | ||
| 2017. 2. 24. | ||
| 2016. 2. 25. | ||
| 2015. 3. 2. | ||
| 2014. 2. 28. | ||
| 2013. 2. 22. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 2. 28. | ||
| 2010. 2. 26. | ||
| 2009. 2. 27. | ||
| 2008. 2. 29. | ||
| 2007. 3. 1. | ||
| 2006. 3. 6. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).