Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 특정 재무 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 이 기간 동안 각 항목은 상당한 변동성을 보였습니다.

전류

2017년에는 4억 3,700만 달러를 기록한 전류는 2018년에 2억 7,900만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 -5,400만 달러로 전환되어 손실을 나타냈으며, 2020년에는 800만 달러로 소폭 개선되었습니다. 2021년에는 8,500만 달러로 다시 증가하여 양호한 흐름을 보였습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 또는 외부 요인에 따른 수익성 변화를 시사합니다.

지연

지연은 2017년 -6,100만 달러에서 시작하여 2018년에는 5,200만 달러로 크게 개선되었지만, 이후 2019년에는 -3,400만 달러, 2020년에는 -2,200만 달러, 2021년에는 -2,700만 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 추세는 수익 실현과 현금 흐름 간의 시차 또는 특정 자산의 회수 지연을 나타낼 수 있습니다.

소득세 규정(복리후생)

소득세 규정(복리후생)은 2017년 3억 7,600만 달러에서 2018년 3억 3,100만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 -8,800만 달러로 전환되어 손실을 나타냈으며, 2020년에는 -1,400만 달러로 소폭 개선되었습니다. 2021년에는 5,800만 달러로 다시 증가했습니다. 이 항목의 변동성은 세금 관련 규정 변경, 복리후생 비용의 변동 또는 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 이 데이터는 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 상당한 재무적 변동성을 보여줍니다. 각 항목은 상당한 변동을 겪었으며, 이는 사업 운영, 외부 요인 또는 회계 정책의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 추세를 더 잘 이해하려면 추가적인 분석과 관련 정보가 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 법정 소득세율과 실효 소득세율 모두에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.

법정 소득세율

법정 소득세율은 2017년 35%에서 2018년 21%로 크게 감소했습니다. 이후 2019년부터 2021년까지 21%를 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다. 이는 세법 변경의 영향을 반영하는 것으로 판단됩니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2017년 83%에서 2018년 23%로 감소한 후, 2019년에는 -22%로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 1%로 소폭 상승했으며, 2021년에는 6%로 증가했습니다. 실효 소득세율의 변동성은 법정 소득세율 외에도 세금 공제, 이월된 세액 공제, 비과세 소득 등 다양한 요인의 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2019년의 마이너스 실효 소득세율은 이월된 세액 공제 또는 기타 세금 혜택으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다.

전반적으로 법정 소득세율은 안정적인 반면, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보입니다. 실효 소득세율의 변동성은 회사의 세무 전략 및 재무 상황의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 실효 소득세율의 추세를 지속적으로 모니터링하고, 그 원인을 분석하는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 여러 항목에 걸쳐 나타나는 추세를 분석한 결과는 다음과 같습니다.

직원 복리후생

직원 복리후생 관련 지출은 2017년 111백만 달러에서 2021년 66백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 인력 규모 축소, 복리후생 정책 변경 또는 기타 비용 절감 노력의 결과일 수 있습니다.

영업 손실 이월

영업 손실 이월은 2017년 1030백만 달러에서 2020년 1966백만 달러로 증가한 후 2021년 1541백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 수익성에 영향을 미치는 요인에 기인할 수 있습니다.

원금 손실 이월

원금 손실 이월은 2017년 3백만 달러에서 2019년 1백만 달러로 감소했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

외국 세금 공제

외국 세금 공제는 2017년부터 2021년까지 611백만 달러로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해외 사업 운영의 안정성을 시사합니다.

자회사 및 계열사에 대한 투자

자회사 및 계열사에 대한 투자는 2017년 174백만 달러로 보고되었지만, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

이연법인세 자산(평가충당금 전)

이연법인세 자산(평가충당금 전)은 2017년 1998백만 달러에서 2020년 2697백만 달러로 증가한 후 2021년 2270백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 과세 소득과 회계 소득 간의 차이 변화를 반영할 수 있습니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2017년 -926백만 달러에서 2021년 -780백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 가치에 대한 회사의 평가가 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2017년 1072백만 달러에서 2019년 1715백만 달러로 증가한 후 2021년 1490백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 미래 세금 혜택에 대한 기대 변화를 반영할 수 있습니다.

재산, 공장 및 장비

재산, 공장 및 장비는 2017년 -1332백만 달러에서 2021년 -1544백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 감가상각, 자산 처분 또는 기타 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.

누적 수익

누적 수익은 2017년 -81백만 달러에서 2020년 -20백만 달러로 개선된 후 2021년 데이터가 제공되지 않았습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2017년 -1416백만 달러에서 2020년 -1912백만 달러로 증가한 후 2021년 -1626백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 미래 세금 의무에 대한 평가 변화를 반영할 수 있습니다.

순이연법인세 자산(부채)

순이연법인세 자산(부채)는 2017년 -344백만 달러에서 2018년 194백만 달러로 크게 개선된 후 2021년 -136백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 전체적인 세금 포지션 변화를 나타냅니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 비유동 이연법인세 자산 및 부채의 변동을 보여줍니다.

비유동 이연법인세 자산

2017년 말 4억 8,900만 달러에서 2018년 말 3억 9,300만 달러로 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않아 2018년 이후의 추세를 파악할 수 없습니다.

비유동 이연법인세 부채

2017년 말 8억 3,300만 달러에서 2018년 말 1억 9,900만 달러로 크게 감소했습니다. 2019년에는 1억 8,600만 달러, 2020년에는 1억 6,300만 달러, 2021년에는 1억 3,600만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 이 부채는 상당한 감소세를 나타냈습니다.

이연법인세 부채의 지속적인 감소는 회사가 법인세 부담을 줄이는 데 성공했거나, 세무 공제 또는 이월된 세금 손실을 활용했음을 시사할 수 있습니다. 반면, 이연법인세 자산의 감소는 미래의 세금 혜택 감소를 의미할 수 있습니다. 다만, 제한된 데이터만으로는 이러한 추세의 근본적인 원인을 정확히 파악하기 어렵습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산 규모는 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 22012백만 달러에서 2021년 말 16994백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 감소세를 나타냈습니다.

자산

총 자산과 조정된 총 자산은 2017년에서 2019년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에 상당한 감소를 보였습니다. 이후 2021년까지 감소세가 지속되었습니다. 조정된 자산은 조정되지 않은 자산과 유사한 패턴을 보였습니다.

부채 규모는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 10304백만 달러에서 2021년 말 6308백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 감소세를 나타냈습니다.

부채

총 부채와 조정된 총 부채는 2017년에서 2019년 사이에 감소했으며, 2020년에 감소폭이 더욱 커졌습니다. 2021년에도 감소세가 이어졌습니다. 조정된 부채는 조정되지 않은 부채와 유사한 패턴을 보였습니다.

주주의 자본은 2017년에서 2019년 사이에 소폭 증가했지만, 2020년에 감소한 후 2021년에 소폭 증가했습니다. 2017년 말 11708백만 달러에서 2021년 말 10686백만 달러로 변화했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

주주 자본

주주 자본과 조정된 주주 자본은 2017년에서 2019년 사이에 소폭 증가했지만, 2020년에 감소했습니다. 2021년에는 소폭 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 주주 자본은 조정되지 않은 주주 자본과 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익(손실)은 변동성이 컸습니다. 2017년에 상당한 손실을 기록한 후 2018년에 이익으로 전환되었지만, 2020년에 다시 손실을 기록했습니다. 2021년에는 다시 이익을 기록했습니다. 조정된 순이익(손실) 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

수익성

순이익(손실)은 2017년과 2020년에 큰 손실을 기록했으며, 2018년과 2021년에는 이익을 기록했습니다. 2019년에는 비교적 작은 이익을 기록했습니다. 조정된 순이익(손실)은 조정되지 않은 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2017년에 매우 낮은 수치를 기록한 후 2018년에 크게 개선되었지만, 2020년에 다시 급격히 감소했습니다. 2021년에는 다시 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

자산 회전율은 2018년에 증가했다가 2020년에 감소한 후 2021년에 다시 증가했습니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 동일한 값을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년부터 2021년까지 꾸준히 감소하여 재무 위험이 다소 완화되었음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익률과 유사하게 변동성이 컸습니다. 2017년에 매우 낮은 수치를 기록한 후 2018년에 개선되었지만, 2020년에 다시 감소했습니다. 2021년에는 다시 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율 또한 변동성이 컸으며, 순이익률 및 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년에 낮은 수치를 기록한 후 2018년에 개선되었지만, 2020년에 다시 감소했습니다. 2021년에는 다시 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성이 크게 변동하며, 특히 2017년과 2020년에 극단적인 값을 보였습니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성이 2020년에 감소했다가 2021년에 회복되었습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소하는 추세로, 재무 위험이 완화되는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익률과 유사한 변동성을 보이며, 2017년과 2020년에 낮은 값을 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE와 유사한 변동성을 보이며, 전반적인 자산 수익성을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2017년에는 상당한 손실(-5723백만 달러)을 기록했으나, 2018년에는 1096백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2019년에는 이익이 480백만 달러로 감소했고, 2020년에는 다시 손실(-1451백만 달러)을 기록했습니다. 2021년에는 946백만 달러의 이익을 달성하며 회복세를 보였습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보입니다. 2017년에는 -5784백만 달러의 손실을 기록했고, 2018년에는 1148백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2019년에는 446백만 달러, 2020년에는 -1473백만 달러, 2021년에는 919백만 달러를 기록했습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 -130.87%로 매우 낮은 수준을 보였으며, 2018년에는 18.57%로 크게 개선되었습니다. 2019년에는 9.48%로 감소했고, 2020년에는 -46.85%로 급격히 하락했습니다. 2021년에는 16.89%로 다시 상승하며 긍정적인 변화를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2017년 -132.27%, 2018년 19.45%, 2019년 8.81%, 2020년 -47.56%, 2021년 16.41%를 기록했습니다. 조정 순이익률 또한 2020년에 급격한 감소를 보인 후 2021년에 회복되는 모습을 보입니다.

전반적으로, 수익성 지표는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년에 큰 폭의 손실을 기록한 후 2021년에 회복되는 추세를 보입니다. 순이익과 조정 순이익은 유사한 패턴을 보이며, 순이익률 또한 조정 순이익률과 유사한 변동성을 나타냅니다. 이러한 변동성은 외부 경제 환경이나 회사 내부의 특정 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

총 자산

2017년부터 2021년까지 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년 22012백만 달러에서 2021년 16994백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2017년에서 2018년 사이에 691백만 달러로 가장 컸으며, 이후 감소폭은 점차 줄어들었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2017년 21523백만 달러에서 2021년 16994백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭과 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.2에서 2018년 0.28로 증가한 후 2019년 0.25로 감소했습니다. 2020년에는 0.17로 크게 감소했지만, 2021년에는 0.33으로 다시 증가했습니다. 2021년의 회전율은 관찰 기간 중 가장 높은 수치입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보입니다. 2017년 0.2에서 2018년 0.28로 증가한 후 2019년 0.25로 감소했습니다. 2020년에는 0.17로 크게 감소했지만, 2021년에는 0.33으로 다시 증가했습니다.

전반적으로 자산 규모는 감소하는 반면, 자산 회전율은 변동성을 보이며 2021년에 크게 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다. 조정된 총 자산과 회전율은 총 자산과 회전율과 동일한 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2017년 22012백만 달러에서 2021년 16994백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2017년에서 2020년 사이에 두드러지게 나타나며, 2020년에서 2021년 사이에는 감소세가 둔화됩니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2017년 21523백만 달러에서 2021년 16994백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭과 거의 일치합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2017년 11708백만 달러에서 2019년 12153백만 달러로 증가했다가, 2020년 10561백만 달러로 감소한 후 2021년 10686백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에서 2019년 사이의 증가는 상대적으로 완만하며, 2019년에서 2020년 사이의 감소는 뚜렷합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보입니다. 2017년 12052백만 달러에서 2019년 12339백만 달러로 증가했다가, 2020년 10724백만 달러로 감소한 후 2021년 10822백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 변동폭은 주주 자본의 변동폭과 유사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 1.88에서 2021년 1.59로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소세는 2017년에서 2019년 사이에 두드러지게 나타나며, 2020년과 2021년에는 감소세가 둔화됩니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2017년 1.79에서 2021년 1.57로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소폭은 재무 레버리지 비율의 감소폭과 거의 일치합니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 감소하는 경향을 보이며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 큰 손실을 기록했으나, 2018년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2019년에는 이익이 증가했지만, 2020년에는 다시 손실을 기록하며 변동성이 지속되었습니다. 2021년에는 다시 이익을 보고하며 회복세를 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 손실에서 2018년 흑자로 전환되었으며, 2019년 이익 증가, 2020년 손실, 2021년 이익 증가의 패턴을 보였습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

주주의 자본은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 감소세를 보였으며, 2021년에는 소폭 증가했습니다. 전반적으로 주주의 자본은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년부터 2019년까지 증가했으며, 2020년 감소, 2021년 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 수준을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년에는 매우 낮은 수치를 기록했으며, 2018년과 2019년에는 개선되었지만 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 다시 감소했으며, 2021년에는 소폭 상승했습니다.

조정된 자기자본이익률(ROE) 또한 자기자본이익률(ROE)과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 낮은 수치를 기록했으며, 2018년과 2019년에는 개선되었지만 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 다시 감소했으며, 2021년에는 소폭 상승했습니다. 조정된 자기자본이익률(ROE)은 자기자본이익률(ROE)과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 주주가 투자한 자본 대비 얼마나 많은 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 2017년에는 -48.88%로 매우 낮은 수치를 기록했으며, 이후 2018년 9.04%, 2019년 3.95%로 개선되었지만, 2020년에는 -13.74%로 다시 감소했습니다. 2021년에는 8.85%로 소폭 상승했습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 조정된 주주 자본 대비 얼마나 많은 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 자기자본이익률(ROE)과 유사한 추세를 보이며, 2017년에는 -47.99%로 매우 낮은 수치를 기록했으며, 이후 2018년 9.62%, 2019년 3.61%로 개선되었지만, 2020년에는 -13.74%로 다시 감소했습니다. 2021년에는 8.49%로 소폭 상승했습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 큰 손실을 기록했으나, 2018년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2019년에는 이익이 증가했지만, 2020년에는 다시 손실을 기록했습니다. 2021년에는 다시 이익을 보고하며 회복세를 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 손실에서 2018년과 2019년에 이익을 기록했으며, 2020년 손실 이후 2021년에 다시 이익을 보고했습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

총 자산은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 22012백만 달러에서 2021년 16994백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 감소 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 -26%로 매우 낮은 수준을 기록했습니다. 2018년에는 5.14%로 크게 개선되었지만, 2019년에는 2.37%로 감소했습니다. 2020년에는 -8.08%로 다시 하락했으며, 2021년에는 5.57%로 회복되었습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 -26.87%에서 2018년 5.49%로 개선되었고, 이후 2019년 2.2%, 2020년 -8.2%로 변동하다가 2021년 5.41%로 회복되었습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성이 변동적이며 자산 규모가 감소하는 추세를 보여줍니다. 자산수익률(ROE) 비율은 수익성의 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 2021년에는 수익성이 회복되는 모습을 보였지만, 자산 규모는 계속 감소했습니다.